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| 四会富仕(300852) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,080.91 | 127,434.34 | 96,674.70 | 64,629.36 | 33,653.27 |
| 收到的税费返还 | 917.07 | 5,073.37 | 3,582.47 | 2,352.68 | 1,157.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 678.63 | 1,080.55 | 276.19 | 135.02 | 65.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,676.61 | 133,588.26 | 100,533.36 | 67,117.05 | 34,876.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,250.87 | 77,483.58 | 58,796.71 | 40,219.81 | 21,599.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,616.06 | 25,774.65 | 19,556.84 | 13,567.93 | 7,472.09 |
| 支付的各项税费 | 490.48 | 2,877.94 | 2,247.74 | 1,917.05 | 151.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,161.63 | 3,864.44 | 4,499.73 | 3,049.20 | 1,973.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,519.04 | 110,000.61 | 85,101.02 | 58,754.00 | 31,196.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,157.57 | 23,587.65 | 15,432.34 | 8,363.05 | 3,679.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.12 | 26.17 | 65.65 | 61.81 | 39.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,144.28 | 265,216.50 | 188,990.64 | 147,391.80 | 95,986.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 66,153.40 | 265,242.68 | 189,056.28 | 147,453.62 | 96,026.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,932.74 | 18,901.22 | 11,882.32 | 7,793.39 | 2,407.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62,470.00 | 307,409.80 | 224,397.55 | 148,297.55 | 92,797.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 67,402.74 | 326,311.03 | 236,279.87 | 156,090.94 | 95,205.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,249.34 | -61,068.35 | -47,223.59 | -8,637.32 | 820.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.60 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 56,401.50 | 56,401.50 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.40 | 339.97 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4.00 | 56,741.47 | 56,401.50 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 0.60 | -- | 355.84 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.29 | 3,406.10 | 3,549.47 | 3,356.57 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 687.42 | 464.12 | 81.21 | 20.00 | 20.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 691.32 | 3,870.22 | 3,986.51 | 3,376.57 | 20.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -687.31 | 52,871.25 | 52,414.99 | -3,376.57 | -20.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -467.76 | 263.17 | -79.50 | 105.89 | -256.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,753.16 | 15,653.72 | 20,544.23 | -3,544.95 | 4,223.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,409.79 | 17,756.07 | 17,756.07 | 17,756.07 | 17,756.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,162.95 | 33,409.79 | 38,300.31 | 14,211.13 | 21,979.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,432.60 | -- | 9,933.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 862.53 | -- | 484.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,658.21 | -- | 3,573.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 190.39 | -- | 94.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 958.48 | -- | 491.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 55.77 | -- | 55.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 160.76 | -- | 8.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -427.78 | -- | -353.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 868.22 | -- | -136.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -895.06 | -- | -370.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -47.80 | -- | 44.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 448.59 | -- | 105.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,221.98 | -- | 762.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,066.92 | -- | 2,048.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,388.37 | -- | -8,379.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,587.65 | -- | 8,363.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,409.79 | -- | 14,211.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,756.07 | -- | 17,756.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,653.72 | -- | -3,544.95 | -- |
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