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山水比德(300844) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,542.60 | 34,385.80 | 25,604.48 | 18,287.90 | 10,479.22 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 0.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 744.28 | 1,179.30 | 644.74 | 407.40 | 152.20 |
经营活动现金流入小计 | 7,286.88 | 35,565.10 | 26,249.22 | 18,695.30 | 10,631.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,926.25 | 6,480.46 | 6,698.33 | 4,048.24 | 2,190.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,493.16 | 23,380.86 | 17,955.37 | 12,693.15 | 7,312.86 |
支付的各项税费 | 301.66 | 948.11 | 602.24 | 501.52 | 339.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 332.73 | 3,968.25 | 1,035.00 | 432.46 | 180.11 |
经营活动现金流出小计 | 9,053.81 | 34,777.68 | 26,290.95 | 17,675.37 | 10,023.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,766.93 | 787.42 | -41.73 | 1,019.93 | 608.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,979.54 | 47,215.24 | 34,052.54 | 32,058.33 | 9,021.70 |
取得投资收益所收到的现金 | 286.11 | 1,421.25 | 983.07 | 658.56 | 75.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 216.40 | 35.89 | 33.72 | 12.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,041.39 |
投资活动现金流入小计 | 13,265.65 | 48,852.89 | 35,071.50 | 32,750.61 | 11,150.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86.69 | 6,970.92 | 6,362.47 | 6,239.15 | 2,096.07 |
投资所支付的现金 | 26,000.00 | 19,071.70 | 19,021.70 | 19,063.07 | 1,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 11,082.79 |
投资活动现金流出小计 | 26,086.69 | 26,042.62 | 25,384.18 | 25,302.22 | 14,178.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,821.05 | 22,810.27 | 9,687.33 | 7,448.39 | -3,027.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,994.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 197.91 | 1,170.00 | 1,170.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,994.00 | 3,197.91 | 4,170.00 | 1,170.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 5,889.95 | 5,909.72 | 2,009.72 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 86.44 | 66.55 | 31.52 | 3.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 239.53 | 1,493.22 | 1,630.77 | 1,252.79 | 127.81 |
筹资活动现金流出小计 | 239.53 | 7,469.61 | 7,607.04 | 3,294.03 | 131.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,754.47 | -4,271.70 | -3,437.04 | -2,124.03 | -131.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.00 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,833.50 | 19,325.99 | 6,208.56 | 6,344.30 | -2,550.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,238.59 | 15,912.68 | 15,912.68 | 15,912.68 | 15,912.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,405.09 | 35,238.67 | 22,121.24 | 22,256.98 | 13,362.02 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -10,844.37 | -- | -2,075.16 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,547.45 | -- | 1,324.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 765.75 | -- | 342.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 342.01 | -- | 172.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 416.45 | -- | 147.25 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -228.84 | -- | -200.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.96 | -- | 2.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -255.25 | -- | -279.01 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 206.62 | -- | 78.59 | -- |
投资损失 | -- | -1,388.68 | -- | -657.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,289.84 | -- | -242.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -129.15 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,438.59 | -- | 2,474.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,208.60 | -- | -534.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 56.25 | -- | -128.40 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 787.42 | -- | 1,019.93 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 35,238.67 | -- | 22,256.98 | -- |
现金的期初余额 | -- | 15,912.68 | -- | 15,912.68 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,325.99 | -- | 6,344.30 | -- |
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