| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,310.93 | 31,442.05 | 17,194.34 | 53,869.88 | 38,273.29 |
| 收到的税费返还 | 348.42 | 348.43 | 16.65 | 0.00 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,221.15 | 4,619.25 | 3,245.49 | 7,445.78 | 5,595.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,880.50 | 36,409.73 | 20,456.48 | 61,315.66 | 43,868.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,102.63 | 25,777.41 | 20,817.25 | 31,544.02 | 31,124.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,072.25 | 6,657.91 | 2,083.51 | 6,666.87 | 4,949.06 |
| 支付的各项税费 | 3,737.61 | 2,540.69 | 1,288.01 | 5,537.83 | 5,173.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,141.08 | 4,048.44 | 2,139.11 | 12,412.71 | 5,448.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,053.58 | 39,024.45 | 26,327.88 | 56,161.44 | 46,695.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,173.08 | -2,614.71 | -5,871.40 | 5,154.22 | -2,826.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 507.75 | 507.75 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.11 | 821.61 | 150.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 507.75 | 507.75 | 0.11 | 821.61 | 150.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,376.02 | 1,513.00 | 549.45 | 2,449.77 | 1,549.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,065.17 | 1,080.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15.21 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,376.02 | 1,513.00 | 549.45 | 3,530.14 | 2,629.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,868.27 | -1,005.25 | -549.34 | -2,708.54 | -2,479.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | 1,470.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | 1,470.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,100.00 | 4,100.00 | 3,300.00 | 300.00 | 900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 849.00 | 49.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,590.00 | 4,590.00 | 3,300.00 | 1,149.00 | 2,419.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,547.47 | 3,547.47 | 2,717.47 | -- | 1,281.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,261.85 | 3,241.05 | 214.87 | 3,133.31 | 3,115.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,921.97 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,809.32 | 6,788.52 | 2,932.35 | 5,055.28 | 4,396.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,219.32 | -2,198.52 | 367.65 | -3,906.28 | -1,977.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.96 | -49.56 | -68.94 | 348.34 | -112.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,335.63 | -5,868.05 | -6,122.03 | -1,112.26 | -7,397.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,892.27 | 61,892.27 | 61,892.27 | 63,004.53 | 63,004.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,556.64 | 56,024.22 | 55,770.24 | 61,892.27 | 55,607.20 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 3,935.97 | -- | 8,013.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -10.58 | -- | 53.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,864.23 | -- | 3,499.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 77.48 | -- | 157.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 22.80 | -- | 22.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.29 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -79.53 | -- | -791.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -39.94 | -- | -4.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -498.83 | -- | -282.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -367.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,247.66 | -- | -6,006.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,873.36 | -- | -17,929.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,447.47 | -- | 16,283.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 50.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,614.71 | -- | 5,154.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 56,024.22 | -- | 61,892.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,892.27 | -- | 63,004.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,868.05 | -- | -1,112.26 | -- |
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