浙矿股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
浙矿股份(300837) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,194.3453,869.8838,273.2926,963.4212,327.50
收到的税费返还16.650.00----7.77
收到的其他与经营活动有关的现金3,245.497,445.785,595.422,905.442,363.66
经营活动现金流入小计20,456.4861,315.6643,868.7229,868.8614,698.92
购买商品、接受劳务支付的现金20,817.2531,544.0231,124.4521,743.7913,980.10
支付给职工以及为职工支付的现金2,083.516,666.874,949.063,374.902,040.44
支付的各项税费1,288.015,537.835,173.643,789.491,981.12
支付的其他与经营活动有关的现金2,139.1112,412.715,448.501,943.44937.62
经营活动现金流出小计26,327.8856,161.4446,695.6530,851.6218,939.28
经营活动产生的现金流量净额-5,871.405,154.22-2,826.93-982.76-4,240.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.11821.61150.00----
投资活动现金流入小计0.11821.61150.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金549.452,449.771,549.911,677.071,807.28
投资所支付的现金--1,065.171,080.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--15.21------
投资活动现金流出小计549.453,530.142,629.911,677.071,807.28
投资活动产生的现金流量净额-549.34-2,708.54-2,479.91-1,677.07-1,807.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,470.001,470.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,470.001,470.00--
取得借款收到的现金3,300.00300.00900.00900.00600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--849.0049.0049.00--
筹资活动现金流入小计3,300.001,149.002,419.002,419.00600.00
偿还债务支付的现金2,717.47--1,281.451,101.45950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金214.873,133.313,115.443,097.2278.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,921.97--243.78--
筹资活动现金流出小计2,932.355,055.284,396.894,442.451,028.53
筹资活动产生的现金流量净额367.65-3,906.28-1,977.89-2,023.45-428.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-68.94348.34-112.5931.8012.51
五、现金及现金等价物净增加额-6,122.03-1,112.26-7,397.32-4,651.49-6,463.66
加:期初现金及现金等价物余额61,892.2763,004.5363,004.5363,004.5363,004.53
六、期末现金及现金等价物余额55,770.2461,892.2755,607.2058,353.0456,540.87
附注
净利润--8,013.31--8,146.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--53.31---23.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,499.84--1,675.51--
无形资产摊销--157.98--71.23--
长期待摊费用摊销--22.89--2.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---791.55---699.80--
投资损失---4.46--14.48--
递延所得税资产减少---282.09---187.46--
递延所得税负债增加---367.26------
存货的减少---6,006.05--653.22--
经营性应收项目的减少---17,929.19---12,108.07--
经营性应付项目的增加--16,283.50--2,608.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--50.54------
经营活动产生现金流量净额--5,154.22---982.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,892.27--58,353.04--
现金的期初余额--63,004.53--63,004.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,112.26---4,651.49--
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