浙矿股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
浙矿股份(300837) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,857.4132,344.1512,635.3351,215.1041,206.56
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,051.74631.48349.043,339.581,538.90
经营活动现金流入小计50,909.1532,975.6312,984.3754,554.6842,745.46
购买商品、接受劳务支付的现金31,137.0420,574.4410,243.3525,765.2224,708.22
支付给职工以及为职工支付的现金3,888.252,756.571,672.204,733.343,631.76
支付的各项税费5,941.694,516.002,412.322,051.832,062.05
支付的其他与经营活动有关的现金4,319.82165.23259.636,733.4180.84
经营活动现金流出小计45,286.7928,012.2414,587.5139,283.8030,482.87
经营活动产生的现金流量净额5,622.364,963.39-1,603.1415,270.8812,262.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------25,000.00--
取得投资收益所收到的现金------336.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,606.022,606.02------
投资活动现金流入小计2,606.022,606.02--25,336.82--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,638.955,361.152,063.3516,089.9012,543.43
投资所支付的现金------29,000.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.005,000.00--2,550.28--
投资活动现金流出小计11,638.9510,361.152,063.3547,640.1816,543.43
投资活动产生的现金流量净额-9,032.94-7,755.13-2,063.35-22,303.36-16,543.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,300.01------2,133.00
筹资活动现金流入小计1,300.01------2,133.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,000.003,000.00--3,000.003,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,452.904,222.901,425.009.173,263.00
筹资活动现金流出小计8,452.907,222.901,425.003,009.176,263.00
筹资活动产生的现金流量净额-7,152.89-7,222.90-1,425.00-3,009.17-4,130.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响179.57113.00-14.70-131.05-2.31
五、现金及现金等价物净增加额-10,383.90-9,901.64-5,106.19-10,172.69-8,413.15
加:期初现金及现金等价物余额43,527.7543,527.7543,527.7553,700.4453,700.44
六、期末现金及现金等价物余额33,143.8533,626.1138,421.5643,527.7545,287.29
附注
净利润--9,465.01--15,760.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--691.80--141.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,315.58--1,802.87--
无形资产摊销--46.63--89.39--
长期待摊费用摊销--4.35------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--189.04---65.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---726.66--131.86--
投资损失--74.53---311.87--
递延所得税资产减少--143.56---108.73--
递延所得税负债增加---9.78--9.78--
存货的减少---4,906.51---11,514.22--
经营性应收项目的减少---4,939.55---3,073.99--
经营性应付项目的增加--3,588.81--11,934.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,963.39--15,270.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,626.11--43,527.75--
现金的期初余额--43,527.75--53,700.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,901.64---10,172.69--
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