| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,857.41 | 32,344.15 | 12,635.33 | 51,215.10 | 41,206.56 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,051.74 | 631.48 | 349.04 | 3,339.58 | 1,538.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,909.15 | 32,975.63 | 12,984.37 | 54,554.68 | 42,745.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,137.04 | 20,574.44 | 10,243.35 | 25,765.22 | 24,708.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,888.25 | 2,756.57 | 1,672.20 | 4,733.34 | 3,631.76 |
| 支付的各项税费 | 5,941.69 | 4,516.00 | 2,412.32 | 2,051.83 | 2,062.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,319.82 | 165.23 | 259.63 | 6,733.41 | 80.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,286.79 | 28,012.24 | 14,587.51 | 39,283.80 | 30,482.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,622.36 | 4,963.39 | -1,603.14 | 15,270.88 | 12,262.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 25,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 336.82 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,606.02 | 2,606.02 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,606.02 | 2,606.02 | -- | 25,336.82 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,638.95 | 5,361.15 | 2,063.35 | 16,089.90 | 12,543.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 29,000.00 | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | 2,550.28 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,638.95 | 10,361.15 | 2,063.35 | 47,640.18 | 16,543.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,032.94 | -7,755.13 | -2,063.35 | -22,303.36 | -16,543.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,300.01 | -- | -- | -- | 2,133.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,300.01 | -- | -- | -- | 2,133.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,452.90 | 4,222.90 | 1,425.00 | 9.17 | 3,263.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,452.90 | 7,222.90 | 1,425.00 | 3,009.17 | 6,263.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,152.89 | -7,222.90 | -1,425.00 | -3,009.17 | -4,130.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 179.57 | 113.00 | -14.70 | -131.05 | -2.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,383.90 | -9,901.64 | -5,106.19 | -10,172.69 | -8,413.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,527.75 | 43,527.75 | 43,527.75 | 53,700.44 | 53,700.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,143.85 | 33,626.11 | 38,421.56 | 43,527.75 | 45,287.29 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 9,465.01 | -- | 15,760.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 691.80 | -- | 141.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,315.58 | -- | 1,802.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 46.63 | -- | 89.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4.35 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 189.04 | -- | -65.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -726.66 | -- | 131.86 | -- |
| 投资损失 | -- | 74.53 | -- | -311.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 143.56 | -- | -108.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9.78 | -- | 9.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,906.51 | -- | -11,514.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,939.55 | -- | -3,073.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,588.81 | -- | 11,934.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,963.39 | -- | 15,270.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,626.11 | -- | 43,527.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,527.75 | -- | 53,700.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,901.64 | -- | -10,172.69 | -- |
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