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佰奥智能(300836) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,236.24 | 53,354.02 | 38,529.81 | 20,292.99 | 12,130.95 |
收到的税费返还 | 624.34 | 1,543.80 | 1,458.70 | 1,093.20 | 395.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 301.05 | 332.62 | 785.14 | 429.09 | 160.67 |
经营活动现金流入小计 | 24,161.62 | 55,230.45 | 40,773.65 | 21,815.28 | 12,687.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,305.00 | 31,914.13 | 21,801.89 | 13,559.26 | 8,146.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,858.52 | 17,042.50 | 12,134.62 | 8,734.17 | 4,354.03 |
支付的各项税费 | 1,416.40 | 4,520.12 | 2,388.78 | 1,181.99 | 1,003.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 901.96 | 2,809.77 | 4,085.84 | 2,974.16 | 2,884.49 |
经营活动现金流出小计 | 12,481.89 | 56,286.54 | 40,411.14 | 26,449.58 | 16,388.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,679.73 | -1,056.09 | 362.51 | -4,634.30 | -3,701.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,937.60 | 10,362.40 | 5,300.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 14.89 | 2.42 | 5.81 | 2.87 | 2.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 133.80 | 140.21 | 91.41 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25.52 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,952.49 | 10,524.13 | 5,446.02 | 2,594.28 | 2,502.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 172.90 | 4,509.00 | 4,004.10 | 3,921.99 | 2,554.33 |
投资所支付的现金 | 7,957.60 | 13,526.69 | 11,300.00 | 2,500.00 | 2,590.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,130.49 | 18,035.69 | 15,304.10 | 6,421.99 | 5,144.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,178.00 | -7,511.55 | -9,858.09 | -3,827.71 | -2,641.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 20.00 | 10.00 | 10.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 7,900.00 | 7,934.24 | 8,437.40 | 6,087.40 | 2,972.30 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 155.70 | -- | -- | 0.87 |
筹资活动现金流入小计 | 7,900.00 | 8,109.94 | 8,447.40 | 6,097.40 | 3,073.17 |
偿还债务支付的现金 | 2,400.00 | 1,681.80 | 500.00 | 500.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68.15 | 150.11 | 86.08 | 30.80 | 8.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 553.15 | -- | -- | 0.87 |
筹资活动现金流出小计 | 2,468.15 | 2,385.06 | 586.08 | 530.80 | 8.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,431.85 | 5,724.87 | 7,861.32 | 5,566.60 | 3,064.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.39 | -71.64 | -245.60 | -248.34 | -56.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,934.96 | -2,914.41 | -1,879.85 | -3,143.75 | -3,335.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,191.03 | 6,105.44 | 6,105.44 | 6,105.44 | 6,105.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,125.99 | 3,191.03 | 4,225.59 | 2,961.69 | 2,769.80 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,427.65 | -- | 432.36 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,826.76 | -- | 937.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 908.62 | -- | 237.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 553.17 | -- | 305.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 293.01 | -- | 142.57 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 273.28 | -- | -1.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14.01 | -- | 35.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -10.13 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 219.71 | -- | -20.28 | -- |
投资损失 | -- | 17.00 | -- | 28.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 13.00 | -- | -1.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2.79 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 5,774.87 | -- | -8,888.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,634.35 | -- | -7,246.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -362.04 | -- | 9,035.72 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,056.09 | -- | -4,634.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 3,191.03 | -- | 2,961.69 | -- |
现金的期初余额 | -- | 6,105.44 | -- | 6,105.44 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,914.41 | -- | -3,143.75 | -- |
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