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| 浩洋股份(300833) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,751.39 | 123,687.51 | 95,393.12 | 65,186.85 | 27,924.36 |
| 收到的税费返还 | 1,734.40 | 6,290.38 | 4,562.21 | 3,315.52 | 1,642.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 879.52 | 5,368.93 | 2,257.67 | 1,595.44 | 1,019.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,365.31 | 135,346.81 | 102,213.00 | 70,097.80 | 30,586.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,991.07 | 53,745.78 | 38,649.65 | 21,313.41 | 8,951.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,155.47 | 22,979.24 | 17,576.82 | 13,076.76 | 8,362.56 |
| 支付的各项税费 | 1,859.63 | 10,380.17 | 8,160.16 | 5,216.30 | 2,034.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,198.67 | 8,727.12 | 7,155.30 | 4,649.65 | 2,241.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,204.84 | 95,832.31 | 71,541.92 | 44,256.12 | 21,590.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,839.53 | 39,514.51 | 30,671.07 | 25,841.68 | 8,996.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,033.73 | 14,000.00 | 14,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 102.68 | 648.77 | 596.92 | 413.17 | 413.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.60 | 65.12 | 26.70 | 0.62 | 0.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,140.00 | 14,713.89 | 14,623.62 | 12,413.79 | 12,413.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,009.63 | 14,757.63 | 9,035.39 | 5,978.02 | 4,990.79 |
| 投资所支付的现金 | 3,133.14 | 10,107.82 | 10,103.16 | 10,095.19 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,142.77 | 24,865.45 | 19,138.55 | 16,073.21 | 14,990.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,002.76 | -10,151.56 | -4,514.93 | -3,659.42 | -2,577.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 492.21 | 965.32 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 492.21 | 965.32 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 0.99 | 191.64 | 194.16 | 191.35 | 0.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 18,551.94 | 18,795.69 | 18,795.69 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 243.75 | 243.75 | 243.75 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 355.26 | 1,676.00 | 924.01 | 630.10 | 364.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 356.25 | 20,419.58 | 19,913.86 | 19,617.14 | 365.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 135.96 | -19,454.26 | -19,913.86 | -19,617.14 | -365.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 560.45 | 864.79 | 771.43 | 667.83 | -545.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,145.88 | 10,773.47 | 7,013.71 | 3,232.95 | 5,507.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,985.11 | 101,211.64 | 101,211.64 | 101,211.64 | 101,211.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,839.23 | 111,985.11 | 108,225.35 | 104,444.59 | 106,719.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,937.57 | -- | 22,447.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,141.41 | -- | 540.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,476.80 | -- | 704.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 347.54 | -- | 211.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 205.47 | -- | 100.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.23 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -29.50 | -- | 2.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,483.45 | -- | -651.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -467.09 | -- | -386.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -46.62 | -- | 95.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -121.59 | -- | -116.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -137.62 | -- | 93.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,129.64 | -- | 5,860.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,996.70 | -- | -7,319.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -478.73 | -- | 3,728.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,514.51 | -- | 25,841.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 111,985.11 | -- | 104,444.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 101,211.64 | -- | 101,211.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,773.47 | -- | 3,232.95 | -- |
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