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| 新产业(300832) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,234.96 | 92,649.07 | 380,393.01 | 273,128.67 | 172,065.47 |
| 收到的税费返还 | 2,731.67 | 1,443.94 | 7,986.24 | 6,254.42 | 4,153.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,090.16 | 1,301.53 | 8,074.81 | 4,486.09 | 3,721.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 205,056.79 | 95,394.54 | 396,454.07 | 283,869.17 | 179,939.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,885.46 | 21,872.26 | 118,563.51 | 88,626.09 | 56,872.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,898.15 | 27,783.46 | 70,488.10 | 52,369.80 | 37,953.35 |
| 支付的各项税费 | 19,309.78 | 8,480.72 | 27,267.89 | 19,791.61 | 13,530.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,117.25 | 11,084.08 | 38,305.33 | 30,375.11 | 18,929.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,210.64 | 69,220.52 | 254,624.83 | 191,162.60 | 127,285.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,846.15 | 26,174.03 | 141,829.24 | 92,706.57 | 52,654.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 411,027.78 | 155,500.00 | 745,603.06 | 618,031.79 | 557,053.71 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,244.54 | 5,528.27 | 7,985.14 | 4,815.42 | 3,958.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.42 | 0.35 | 8.78 | 7.56 | 6.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 417,272.73 | 161,028.63 | 754,096.98 | 623,354.78 | 561,518.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,597.18 | 13,841.98 | 32,219.57 | 25,617.47 | 19,876.04 |
| 投资所支付的现金 | 405,954.25 | 174,954.25 | 750,949.95 | 601,271.11 | 533,468.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 428,551.43 | 188,796.23 | 783,169.52 | 626,888.57 | 553,344.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,278.70 | -27,767.60 | -29,072.54 | -3,533.80 | 8,174.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78,654.13 | 6.28 | 54,820.68 | 54,769.70 | 54,841.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 304.11 | 77.56 | 2,139.82 | 2,008.64 | 1,897.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,958.24 | 83.84 | 56,960.50 | 56,778.35 | 56,738.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,858.24 | -83.84 | -56,860.50 | -56,678.35 | -56,638.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 86.98 | -193.47 | 869.44 | 376.54 | 726.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,203.80 | -1,870.89 | 56,765.64 | 32,870.97 | 4,916.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,577.71 | 104,577.71 | 47,812.07 | 47,812.07 | 47,812.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,373.91 | 102,706.83 | 104,577.71 | 80,683.04 | 52,728.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,314.90 | -- | 165,365.32 | -- | 74,999.86 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,129.62 | -- | 13,782.18 | -- | 6,126.08 |
| 无形资产摊销 | 597.42 | -- | 1,176.28 | -- | 591.22 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,601.76 | -- | 2,486.85 | -- | 1,053.14 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -5.00 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 27.71 | -- | 151.51 | -- | 81.21 |
| 公允价值变动损失 | -1,238.29 | -- | -1,855.03 | -- | -1,298.68 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,010.93 | -- | -941.05 | -- | -1,304.77 |
| 投资损失 | -3,644.03 | -- | -7,439.35 | -- | -3,633.12 |
| 递延所得税资产减少 | -1,036.24 | -- | -1,503.80 | -- | -701.62 |
| 递延所得税负债增加 | 548.89 | -- | 1,985.74 | -- | 844.77 |
| 存货的减少 | -6,783.46 | -- | -13,648.96 | -- | -7,231.58 |
| 经营性应收项目的减少 | -29,562.34 | -- | -27,717.56 | -- | -21,556.02 |
| 经营性应付项目的增加 | 197.29 | -- | 8,401.52 | -- | 3,419.49 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,846.15 | -- | 141,829.24 | -- | 52,654.25 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 76,373.91 | -- | 104,577.71 | -- | 52,728.22 |
| 现金的期初余额 | 104,577.71 | -- | 47,812.07 | -- | 47,812.07 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,203.80 | -- | 56,765.64 | -- | 4,916.14 |
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