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| 锐新科技(300828) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,918.82 | 32,186.35 | 15,826.01 | 72,533.93 | 53,423.57 |
| 收到的税费返还 | 207.94 | 182.94 | -- | 187.62 | 126.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 801.10 | 444.81 | 297.35 | 1,537.61 | 1,103.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,927.86 | 32,814.10 | 16,123.36 | 74,259.15 | 54,652.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,110.66 | 19,405.01 | 8,898.56 | 44,286.90 | 32,695.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,244.17 | 4,191.00 | 1,992.30 | 9,176.29 | 6,631.09 |
| 支付的各项税费 | 1,795.79 | 1,300.34 | 713.59 | 3,023.42 | 2,748.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,528.11 | 904.58 | 460.62 | 1,829.51 | 1,161.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,678.73 | 25,800.93 | 12,065.08 | 58,316.12 | 43,236.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,249.13 | 7,013.17 | 4,058.28 | 15,943.03 | 11,416.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,465.00 | 12,785.00 | 8,450.00 | 88,286.90 | 71,237.41 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 134.90 | 99.05 | 53.45 | 442.35 | 359.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.47 | 1.75 | -- | 10.32 | 7.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,602.37 | 12,885.80 | 8,503.45 | 88,739.58 | 71,604.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,487.41 | 2,189.91 | 854.42 | 8,615.74 | 7,954.15 |
| 投资所支付的现金 | 16,225.00 | 9,395.00 | 6,695.00 | 78,737.90 | 64,585.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,712.41 | 11,584.91 | 7,549.42 | 87,453.64 | 72,540.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,110.03 | 1,300.89 | 954.04 | 1,285.93 | -935.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 462.04 | 462.04 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,528.22 | 594.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,990.27 | 1,057.01 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 8,000.00 | 6,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,541.16 | 2,521.22 | 13.14 | 13,469.64 | 6,795.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,072.33 | 1,895.02 | 766.18 | 20.08 | 20.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,613.49 | 4,416.24 | 779.32 | 21,489.72 | 12,815.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,613.49 | -3,416.24 | 220.68 | -17,499.45 | -11,758.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.03 | 32.27 | 0.77 | -11.29 | -1.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,486.57 | 4,930.08 | 5,233.77 | -281.78 | -1,279.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,386.15 | 3,386.15 | 3,386.15 | 3,667.93 | 3,667.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,872.72 | 8,316.23 | 8,619.92 | 3,386.15 | 2,388.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,658.94 | -- | 7,536.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -137.44 | -- | 387.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,500.73 | -- | 3,149.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 86.11 | -- | 151.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.28 | -- | -0.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 33.15 | -- | -181.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -99.13 | -- | -442.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -142.36 | -- | -134.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.19 | -- | -4.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | 866.96 | -- | 4,241.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,198.95 | -- | 2,709.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -950.28 | -- | -1,493.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,013.17 | -- | 15,943.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,316.23 | -- | 3,386.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,386.15 | -- | 3,667.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,930.08 | -- | -281.78 | -- |
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