锐新科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
锐新科技(300828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,299.7915,997.517,436.6633,261.0624,914.33
收到的税费返还449.25159.9348.50593.30199.82
收到的其他与经营活动有关的现金479.55350.39261.93217.6443.67
经营活动现金流入小计28,228.5816,507.847,747.0934,072.0125,157.82
购买商品、接受劳务支付的现金15,853.409,903.603,534.6624,437.1717,481.28
支付给职工以及为职工支付的现金4,296.542,810.631,362.445,084.533,755.28
支付的各项税费1,583.40905.54436.052,079.991,477.43
支付的其他与经营活动有关的现金1,111.30592.65269.201,262.66828.45
经营活动现金流出小计22,844.6414,212.435,602.3432,864.3523,542.43
经营活动产生的现金流量净额5,383.942,295.412,144.751,207.661,615.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,676.008,368.004,245.0034,043.0026,323.00
取得投资收益所收到的现金50.6220.457.3264.7744.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.514.20--41.6533.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14,737.138,392.654,252.3234,149.4226,400.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,005.99949.91363.516,816.075,754.67
投资所支付的现金29,798.0026,748.004,750.0034,398.0028,123.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计31,803.9927,697.915,113.5141,214.0733,877.67
投资活动产生的现金流量净额-17,066.86-19,305.26-861.19-7,064.65-7,476.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金31,400.8231,400.82------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------7,998.007,998.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计31,400.8231,400.82--7,998.007,998.00
偿还债务支付的现金12,840.0012,840.00--500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,043.89286.89160.222,601.662,433.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金702.50702.50------
筹资活动现金流出小计16,586.3913,829.39160.223,101.662,433.00
筹资活动产生的现金流量净额14,814.4317,571.43-160.224,896.345,565.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-45.7517.2011.5026.3136.35
五、现金及现金等价物净增加额3,085.77578.791,134.84-934.34-259.96
加:期初现金及现金等价物余额1,200.991,200.991,200.992,135.332,135.33
六、期末现金及现金等价物余额4,286.761,779.782,335.841,200.991,875.37
附注
净利润--2,817.27--6,256.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--82.02--60.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,172.62--1,426.13--
无形资产摊销--45.84--91.36--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.75---3.18--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--167.76--107.85--
投资损失---20.08---58.99--
递延所得税资产减少---25.23--7.02--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---627.75---3,747.14--
经营性应收项目的减少---860.89---3,092.23--
经营性应付项目的增加---457.89--159.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,295.41--1,207.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,779.78--1,200.99--
现金的期初余额--1,200.99--2,135.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--578.79---934.34--
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