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| 锐新科技(300828) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,423.57 | 37,239.99 | 18,463.35 | 76,952.06 | 54,818.62 |
| 收到的税费返还 | 126.09 | 126.09 | 126.09 | 918.02 | 763.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,103.12 | 1,029.16 | 62.49 | 723.40 | 1,008.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,652.78 | 38,395.24 | 18,651.93 | 78,593.48 | 56,591.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,695.57 | 21,088.31 | 11,249.13 | 61,693.49 | 45,925.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,631.09 | 4,732.70 | 2,391.47 | 9,372.85 | 6,767.78 |
| 支付的各项税费 | 2,748.59 | 1,646.80 | 559.93 | 2,136.81 | 1,813.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,161.37 | 870.23 | 118.95 | 1,530.16 | 1,864.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,236.62 | 28,338.04 | 14,319.48 | 74,733.32 | 56,371.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,416.16 | 10,057.20 | 4,332.45 | 3,860.17 | 219.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,237.41 | 54,784.41 | 22,417.00 | 59,979.00 | 55,254.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 359.11 | 243.16 | 98.20 | 347.84 | 243.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.82 | 3.32 | 2.72 | 6.01 | 2.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 71,604.34 | 55,030.90 | 22,517.92 | 60,332.85 | 55,499.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,954.15 | 7,091.43 | 577.84 | 1,022.65 | 842.74 |
| 投资所支付的现金 | 64,585.90 | 48,745.90 | 24,300.00 | 67,774.00 | 55,798.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 72,540.05 | 55,837.33 | 24,877.84 | 68,796.65 | 56,640.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -935.71 | -806.44 | -2,359.92 | -8,463.79 | -1,141.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 462.04 | -- | -- | 338.40 | 338.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 594.97 | 594.97 | -- | 8,853.42 | 6,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,057.01 | 594.97 | -- | 9,191.82 | 6,338.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 2,040.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,795.26 | 6,758.52 | 60.00 | 4,515.55 | 4,434.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.08 | 20.08 | 10.04 | 40.15 | 30.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,815.33 | 8,818.60 | 70.04 | 4,555.70 | 4,464.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,758.33 | -8,223.63 | -70.04 | 4,636.12 | 1,873.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.55 | -8.88 | -61.70 | 106.15 | 128.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,279.43 | 1,018.25 | 1,840.79 | 138.64 | 1,080.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,667.93 | 3,667.93 | 3,667.93 | 3,529.30 | 3,529.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,388.50 | 4,686.18 | 5,508.72 | 3,667.93 | 4,609.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,926.03 | -- | 9,723.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4.54 | -- | 216.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,583.93 | -- | 3,039.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 67.09 | -- | 107.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.14 | -- | -2.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -217.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -243.67 | -- | -347.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -58.75 | -- | -144.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.20 | -- | 34.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,414.14 | -- | -3,875.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 906.78 | -- | -4,604.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -562.17 | -- | -13.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -90.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,057.20 | -- | 3,860.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,686.18 | -- | 3,667.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,667.93 | -- | 3,529.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,018.25 | -- | 138.64 | -- |
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