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| 锐新科技(300828) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,655.62 | 29,709.41 | 14,790.41 | 58,902.36 | 45,918.82 |
| 收到的税费返还 | 115.73 | 115.73 | 64.84 | 270.98 | 207.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 603.21 | 454.81 | 190.61 | 1,298.36 | 801.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,374.55 | 30,279.95 | 15,045.86 | 60,471.70 | 46,927.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,588.57 | 20,564.73 | 11,027.51 | 42,080.35 | 29,110.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,679.55 | 4,504.72 | 2,306.37 | 8,795.82 | 6,244.17 |
| 支付的各项税费 | 1,727.66 | 1,123.57 | 643.57 | 2,071.04 | 1,795.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,516.85 | 1,062.36 | 464.69 | 1,883.71 | 1,528.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,512.63 | 27,255.37 | 14,442.15 | 54,830.92 | 38,678.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,861.92 | 3,024.58 | 603.72 | 5,640.78 | 8,249.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,247.00 | 20,055.00 | 16,205.00 | 32,115.00 | 17,465.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.40 | 23.22 | 15.87 | 178.86 | 134.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.80 | 11.80 | 3.80 | 2.47 | 2.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 75.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,292.20 | 20,090.02 | 16,224.67 | 32,371.33 | 17,602.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,340.22 | 888.08 | 690.04 | 4,068.40 | 3,487.41 |
| 投资所支付的现金 | 19,970.00 | 15,355.00 | 10,505.00 | 26,807.00 | 16,225.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,310.22 | 16,243.08 | 11,195.04 | 30,875.40 | 19,712.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,981.98 | 3,846.94 | 5,029.63 | 1,495.92 | -2,110.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 274.23 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,018.21 | 3,018.21 | 3,018.21 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,018.21 | 3,018.21 | 3,018.21 | 1,274.23 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,995.99 | 4,977.97 | 4,959.96 | 2,549.86 | 2,541.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137.84 | 117.29 | 13.44 | 2,098.87 | 2,072.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,133.82 | 5,095.27 | 4,973.39 | 7,648.73 | 4,613.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,884.38 | -2,077.06 | -1,955.18 | -6,374.50 | -3,613.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.19 | 20.53 | -3.53 | 73.14 | -39.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,684.09 | 4,814.99 | 3,674.63 | 835.35 | 2,486.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,221.49 | 4,221.49 | 4,221.49 | 3,386.15 | 3,386.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,905.58 | 9,036.49 | 7,896.13 | 4,221.49 | 5,872.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,033.20 | -- | 5,530.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -88.20 | -- | -115.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,521.43 | -- | 3,031.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 90.04 | -- | 173.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.56 | -- | 0.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 35.99 | -- | -47.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -23.22 | -- | -178.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -127.82 | -- | -279.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.82 | -- | -5.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | 835.51 | -- | -1,524.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -756.55 | -- | 2,912.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -528.73 | -- | -3,856.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,024.58 | -- | 5,640.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,036.49 | -- | 4,221.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,221.49 | -- | 3,386.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,814.99 | -- | 835.35 | -- |
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