锐新科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
锐新科技(300828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,790.4158,902.3645,918.8232,186.3515,826.01
收到的税费返还64.84270.98207.94182.94--
收到的其他与经营活动有关的现金190.611,298.36801.10444.81297.35
经营活动现金流入小计15,045.8660,471.7046,927.8632,814.1016,123.36
购买商品、接受劳务支付的现金11,027.5142,080.3529,110.6619,405.018,898.56
支付给职工以及为职工支付的现金2,306.378,795.826,244.174,191.001,992.30
支付的各项税费643.572,071.041,795.791,300.34713.59
支付的其他与经营活动有关的现金464.691,883.711,528.11904.58460.62
经营活动现金流出小计14,442.1554,830.9238,678.7325,800.9312,065.08
经营活动产生的现金流量净额603.725,640.788,249.137,013.174,058.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,205.0032,115.0017,465.0012,785.008,450.00
取得投资收益所收到的现金15.87178.86134.9099.0553.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.802.472.471.75--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--75.00------
投资活动现金流入小计16,224.6732,371.3317,602.3712,885.808,503.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金690.044,068.403,487.412,189.91854.42
投资所支付的现金10,505.0026,807.0016,225.009,395.006,695.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,195.0430,875.4019,712.4111,584.917,549.42
投资活动产生的现金流量净额5,029.631,495.92-2,110.031,300.89954.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--274.23------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,018.211,000.001,000.001,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,018.211,274.231,000.001,000.001,000.00
偿还债务支付的现金--3,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,959.962,549.862,541.162,521.2213.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13.442,098.872,072.331,895.02766.18
筹资活动现金流出小计4,973.397,648.734,613.494,416.24779.32
筹资活动产生的现金流量净额-1,955.18-6,374.50-3,613.49-3,416.24220.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.5373.14-39.0332.270.77
五、现金及现金等价物净增加额3,674.63835.352,486.574,930.085,233.77
加:期初现金及现金等价物余额4,221.493,386.153,386.153,386.153,386.15
六、期末现金及现金等价物余额7,896.134,221.495,872.728,316.238,619.92
附注
净利润--5,530.32--2,658.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---115.97---137.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,031.86--1,500.73--
无形资产摊销--173.57--86.11--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.80---0.28--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---47.36--33.15--
投资损失---178.86---99.13--
递延所得税资产减少---279.90---142.36--
递延所得税负债增加---5.67---2.19--
存货的减少---1,524.17--866.96--
经营性应收项目的减少--2,912.83--3,198.95--
经营性应付项目的增加---3,856.66---950.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,640.78--7,013.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,221.49--8,316.23--
现金的期初余额--3,386.15--3,386.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--835.35--4,930.08--
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