锐新科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
锐新科技(300828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,423.5737,239.9918,463.3576,952.0654,818.62
收到的税费返还126.09126.09126.09918.02763.87
收到的其他与经营活动有关的现金1,103.121,029.1662.49723.401,008.95
经营活动现金流入小计54,652.7838,395.2418,651.9378,593.4856,591.44
购买商品、接受劳务支付的现金32,695.5721,088.3111,249.1361,693.4945,925.63
支付给职工以及为职工支付的现金6,631.094,732.702,391.479,372.856,767.78
支付的各项税费2,748.591,646.80559.932,136.811,813.54
支付的其他与经营活动有关的现金1,161.37870.23118.951,530.161,864.79
经营活动现金流出小计43,236.6228,338.0414,319.4874,733.3256,371.74
经营活动产生的现金流量净额11,416.1610,057.204,332.453,860.17219.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金71,237.4154,784.4122,417.0059,979.0055,254.00
取得投资收益所收到的现金359.11243.1698.20347.84243.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.823.322.726.012.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计71,604.3455,030.9022,517.9260,332.8555,499.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,954.157,091.43577.841,022.65842.74
投资所支付的现金64,585.9048,745.9024,300.0067,774.0055,798.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计72,540.0555,837.3324,877.8468,796.6556,640.74
投资活动产生的现金流量净额-935.71-806.44-2,359.92-8,463.79-1,141.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金462.04----338.40338.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金594.97594.97--8,853.426,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,057.01594.97--9,191.826,338.40
偿还债务支付的现金6,000.002,040.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,795.266,758.5260.004,515.554,434.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20.0820.0810.0440.1530.11
筹资活动现金流出小计12,815.338,818.6070.044,555.704,464.72
筹资活动产生的现金流量净额-11,758.33-8,223.63-70.044,636.121,873.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.55-8.88-61.70106.15128.10
五、现金及现金等价物净增加额-1,279.431,018.251,840.79138.641,080.26
加:期初现金及现金等价物余额3,667.933,667.933,667.933,529.303,529.30
六、期末现金及现金等价物余额2,388.504,686.185,508.723,667.934,609.56
附注
净利润--3,926.03--9,723.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4.54--216.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,583.93--3,039.31--
无形资产摊销--67.09--107.54--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.14---2.63--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-------217.83--
投资损失---243.67---347.84--
递延所得税资产减少---58.75---144.65--
递延所得税负债增加---2.20--34.08--
存货的减少--4,414.14---3,875.07--
经营性应收项目的减少--906.78---4,604.87--
经营性应付项目的增加---562.17---13.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------90.62--
经营活动产生现金流量净额--10,057.20--3,860.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,686.18--3,667.93--
现金的期初余额--3,667.93--3,529.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,018.25--138.64--
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