英杰电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
英杰电气(300820) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,086.51133,894.8396,074.0668,015.4825,342.18
收到的税费返还623.163,381.412,056.571,146.07756.58
收到的其他与经营活动有关的现金1,017.622,015.042,818.171,569.01973.26
经营活动现金流入小计27,727.29139,291.28100,948.8070,730.5627,072.02
购买商品、接受劳务支付的现金8,974.5835,290.1031,746.0121,287.6510,193.36
支付给职工以及为职工支付的现金8,064.1622,071.7817,396.0012,215.797,757.44
支付的各项税费1,937.5313,436.2010,053.577,706.494,011.89
支付的其他与经营活动有关的现金1,669.108,316.697,187.174,190.351,713.04
经营活动现金流出小计20,645.3679,114.7666,382.7545,400.2923,675.73
经营活动产生的现金流量净额7,081.9360,176.5234,566.0525,330.273,396.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金47,400.00150,600.00108,900.0067,000.0030,500.00
取得投资收益所收到的现金251.581,116.51754.73544.19284.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.204.224.303.703.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金67.80--------
投资活动现金流入小计47,719.58151,720.73109,659.0367,547.8930,788.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金884.139,757.656,947.674,982.123,711.31
投资所支付的现金49,000.00179,168.30112,381.4765,781.4736,506.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计49,884.13188,925.95119,329.1570,763.5940,217.78
投资活动产生的现金流量净额-2,164.55-37,205.23-9,670.12-3,215.71-9,429.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--7,284.327,247.854,512.973,391.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4,166.674,166.674,166.673,333.33
取得借款收到的现金--2,000.002,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--55.50------
筹资活动现金流入小计--9,339.829,247.854,512.973,391.94
偿还债务支付的现金--2,000.002,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16.108,879.278,864.358,848.0616.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金84.425,719.425,425.58237.96154.69
筹资活动现金流出小计100.5216,598.6916,289.939,086.01171.38
筹资活动产生的现金流量净额-100.52-7,258.86-7,042.08-4,573.043,220.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.09382.51-73.24120.5711.95
五、现金及现金等价物净增加额4,801.7816,094.9517,780.6017,662.09-2,800.74
加:期初现金及现金等价物余额60,216.2344,121.2944,121.2944,121.2944,121.29
六、期末现金及现金等价物余额65,018.0160,216.2361,901.8961,783.3841,320.55
附注
净利润--33,535.71--18,685.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,141.88--836.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,168.94--1,444.78--
无形资产摊销--430.63--218.07--
长期待摊费用摊销--102.79--36.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.88---2.50--
固定资产报废损失--3.40--0.14--
公允价值变动损失--61.52------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---412.07--55.19--
投资损失---542.96---513.81--
递延所得税资产减少---1,190.47---193.75--
递延所得税负债增加--14.00---27.73--
存货的减少--23,490.50---1,042.36--
经营性应收项目的减少--6,604.11--3,477.90--
经营性应付项目的增加---16,277.11--195.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,673.58--1,912.31--
经营活动产生现金流量净额--60,176.52--25,330.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--60,216.23--61,783.38--
现金的期初余额--44,121.29--44,121.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,094.95--17,662.09--
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