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| 英杰电气(300820) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,342.18 | 95,474.39 | 57,465.76 | 34,763.55 | 15,939.55 |
| 收到的税费返还 | 756.58 | 7,477.84 | 5,034.47 | 3,402.55 | 737.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 973.26 | 780.00 | 1,643.78 | 1,169.08 | 760.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,072.02 | 103,732.24 | 64,144.01 | 39,335.17 | 17,437.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,193.36 | 50,889.01 | 39,423.13 | 24,725.44 | 13,190.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,757.44 | 16,802.01 | 12,525.53 | 8,653.14 | 5,282.29 |
| 支付的各项税费 | 4,011.89 | 15,882.64 | 10,759.97 | 6,799.06 | 3,460.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,713.04 | 6,186.83 | 5,955.08 | 4,061.85 | 2,086.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,675.73 | 89,760.49 | 68,663.71 | 44,239.49 | 24,019.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,396.29 | 13,971.75 | -4,519.70 | -4,904.32 | -6,582.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,500.00 | 92,000.00 | 80,550.00 | 59,550.00 | 28,550.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 284.54 | 711.25 | 636.64 | 471.71 | 218.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.70 | 3.91 | 0.61 | 0.61 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,788.24 | 92,715.16 | 81,187.25 | 60,022.32 | 28,768.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,711.31 | 12,318.90 | 8,828.16 | 5,658.76 | 2,181.40 |
| 投资所支付的现金 | 36,506.47 | 94,200.00 | 73,750.00 | 52,050.00 | 31,050.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,217.78 | 106,518.90 | 82,578.16 | 57,708.76 | 33,231.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,429.55 | -13,803.74 | -1,390.91 | 2,313.56 | -4,462.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,391.94 | 25,564.88 | 25,564.88 | 458.03 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,333.33 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,391.94 | 27,564.88 | 27,564.88 | 458.03 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16.68 | 7,253.57 | 7,236.89 | 7,222.67 | 18.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 154.69 | 542.46 | 489.22 | 279.02 | 56.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 171.38 | 9,796.03 | 9,726.10 | 7,501.69 | 75.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,220.56 | 17,768.84 | 17,838.77 | -7,043.66 | -75.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.95 | 31.19 | 22.86 | 12.48 | -11.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,800.74 | 17,968.05 | 11,951.03 | -9,621.94 | -11,132.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,121.29 | 26,153.24 | 26,153.24 | 26,153.24 | 26,153.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,320.55 | 44,121.29 | 38,104.27 | 16,531.30 | 15,020.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 43,123.82 | -- | 16,259.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,003.49 | -- | 628.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,835.58 | -- | 807.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 404.34 | -- | 197.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 60.21 | -- | 4.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.01 | -- | -1.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 22.33 | -- | 4.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 95.42 | -- | 83.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -643.91 | -- | -416.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,255.28 | -- | -123.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 442.00 | -- | 10.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -31,689.15 | -- | -30,089.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -39,255.43 | -- | -31,436.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 36,002.76 | -- | 38,791.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,540.96 | -- | 225.41 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,971.75 | -- | -4,904.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,121.29 | -- | 16,531.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,153.24 | -- | 26,153.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,968.05 | -- | -9,621.94 | -- |
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