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| 英杰电气(300820) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,086.51 | 133,894.83 | 96,074.06 | 68,015.48 | 25,342.18 |
| 收到的税费返还 | 623.16 | 3,381.41 | 2,056.57 | 1,146.07 | 756.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,017.62 | 2,015.04 | 2,818.17 | 1,569.01 | 973.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,727.29 | 139,291.28 | 100,948.80 | 70,730.56 | 27,072.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,974.58 | 35,290.10 | 31,746.01 | 21,287.65 | 10,193.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,064.16 | 22,071.78 | 17,396.00 | 12,215.79 | 7,757.44 |
| 支付的各项税费 | 1,937.53 | 13,436.20 | 10,053.57 | 7,706.49 | 4,011.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,669.10 | 8,316.69 | 7,187.17 | 4,190.35 | 1,713.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,645.36 | 79,114.76 | 66,382.75 | 45,400.29 | 23,675.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,081.93 | 60,176.52 | 34,566.05 | 25,330.27 | 3,396.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,400.00 | 150,600.00 | 108,900.00 | 67,000.00 | 30,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 251.58 | 1,116.51 | 754.73 | 544.19 | 284.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 4.22 | 4.30 | 3.70 | 3.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 67.80 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 47,719.58 | 151,720.73 | 109,659.03 | 67,547.89 | 30,788.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 884.13 | 9,757.65 | 6,947.67 | 4,982.12 | 3,711.31 |
| 投资所支付的现金 | 49,000.00 | 179,168.30 | 112,381.47 | 65,781.47 | 36,506.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 49,884.13 | 188,925.95 | 119,329.15 | 70,763.59 | 40,217.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,164.55 | -37,205.23 | -9,670.12 | -3,215.71 | -9,429.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 7,284.32 | 7,247.85 | 4,512.97 | 3,391.94 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,166.67 | 4,166.67 | 4,166.67 | 3,333.33 |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 55.50 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 9,339.82 | 9,247.85 | 4,512.97 | 3,391.94 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16.10 | 8,879.27 | 8,864.35 | 8,848.06 | 16.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84.42 | 5,719.42 | 5,425.58 | 237.96 | 154.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 100.52 | 16,598.69 | 16,289.93 | 9,086.01 | 171.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100.52 | -7,258.86 | -7,042.08 | -4,573.04 | 3,220.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.09 | 382.51 | -73.24 | 120.57 | 11.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,801.78 | 16,094.95 | 17,780.60 | 17,662.09 | -2,800.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,216.23 | 44,121.29 | 44,121.29 | 44,121.29 | 44,121.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,018.01 | 60,216.23 | 61,901.89 | 61,783.38 | 41,320.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,535.71 | -- | 18,685.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,141.88 | -- | 836.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,168.94 | -- | 1,444.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 430.63 | -- | 218.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 102.79 | -- | 36.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.88 | -- | -2.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.40 | -- | 0.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 61.52 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -412.07 | -- | 55.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -542.96 | -- | -513.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,190.47 | -- | -193.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 14.00 | -- | -27.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | 23,490.50 | -- | -1,042.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,604.11 | -- | 3,477.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,277.11 | -- | 195.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,673.58 | -- | 1,912.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 60,176.52 | -- | 25,330.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 60,216.23 | -- | 61,783.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,121.29 | -- | 44,121.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,094.95 | -- | 17,662.09 | -- |
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