英杰电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
英杰电气(300820) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,544.2215,954.865,140.8828,463.5920,842.83
收到的税费返还1,107.90382.50135.971,603.581,009.50
收到的其他与经营活动有关的现金993.22554.36202.381,098.981,327.29
经营活动现金流入小计32,645.3316,891.725,479.2331,166.1523,179.62
购买商品、接受劳务支付的现金22,251.8711,501.534,461.9013,074.188,332.21
支付给职工以及为职工支付的现金6,833.034,590.542,709.246,265.014,883.22
支付的各项税费5,129.852,683.131,404.134,170.662,837.52
支付的其他与经营活动有关的现金3,201.602,044.89673.842,459.782,605.98
经营活动现金流出小计37,416.3520,820.099,249.1025,969.6318,658.94
经营活动产生的现金流量净额-4,771.02-3,928.36-3,769.885,196.524,520.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金112,000.0064,000.0020,000.00101,900.0058,200.00
取得投资收益所收到的现金1,325.16939.44272.47874.19511.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.200.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计113,325.1664,939.4420,272.47102,774.3958,711.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,639.132,247.13993.78842.54677.76
投资所支付的现金107,100.0061,500.0022,000.00151,900.00111,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计110,739.1363,747.1322,993.78152,742.54112,577.76
投资活动产生的现金流量净额2,586.031,192.31-2,721.31-49,968.14-53,866.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金626.71626.71--47,032.3447,032.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,200.00600.00200.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,826.711,226.71200.0047,032.3447,032.34
偿还债务支付的现金600.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,809.183,803.420.943,167.003,167.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,641.201,641.17
筹资活动现金流出小计4,409.183,803.420.944,808.204,808.17
筹资活动产生的现金流量净额-2,582.47-2,576.71199.0642,224.1442,224.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-----0.17-0.25
五、现金及现金等价物净增加额-4,767.46-5,312.76-6,292.13-2,547.65-7,121.75
加:期初现金及现金等价物余额17,759.8517,759.8517,759.8520,307.5020,307.50
六、期末现金及现金等价物余额12,992.3912,447.0911,467.7217,759.8513,185.75
附注
净利润--7,255.46--10,450.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--460.77--366.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--236.50--509.32--
无形资产摊销--54.75--94.84--
长期待摊费用摊销--7.88--20.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.00--
固定资产报废损失--2.15--2.60--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3.02------
投资损失---886.27---824.71--
递延所得税资产减少---91.66---34.34--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---22,009.30---5,414.07--
经营性应收项目的减少---18,308.26---9,006.73--
经营性应付项目的增加--29,342.76--8,745.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3.47--286.31--
经营活动产生现金流量净额---3,928.36--5,196.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,447.09--17,759.85--
现金的期初余额--17,759.85--20,307.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,312.76---2,547.65--
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