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| 双飞集团(300817) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,426.91 | 67,273.35 | 47,518.09 | 30,521.89 | 15,957.30 |
| 收到的税费返还 | 187.42 | 1,456.51 | 1,004.77 | 540.34 | 205.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65.42 | 1,259.26 | 813.12 | 426.12 | 190.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,679.75 | 69,989.12 | 49,335.98 | 31,488.35 | 16,353.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,764.23 | 40,132.49 | 28,890.24 | 19,581.36 | 12,356.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,637.47 | 16,392.57 | 12,350.13 | 8,811.11 | 5,197.11 |
| 支付的各项税费 | 873.00 | 2,539.12 | 2,084.42 | 1,654.10 | 948.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 896.84 | 3,979.77 | 3,004.34 | 1,816.72 | 873.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,171.54 | 63,043.96 | 46,329.14 | 31,863.28 | 19,375.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -491.79 | 6,945.16 | 3,006.84 | -374.93 | -3,021.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,332.74 | 1,314.02 | 1,013.50 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.30 | 216.02 | 83.67 | 36.70 | 30.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16.30 | 3,748.76 | 1,597.69 | 1,250.20 | 30.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 975.28 | 6,424.00 | 5,397.18 | 2,649.14 | 1,540.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | 8,955.80 | 85.00 | 2,085.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,570.80 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,300.00 | -- | 1,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 975.28 | 15,379.80 | 12,352.98 | 4,734.14 | 2,540.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -958.98 | -11,631.04 | -10,755.30 | -3,483.94 | -2,510.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,280.57 | 14,828.55 | 12,138.20 | 9,652.86 | 1,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,280.57 | 14,828.55 | 12,138.20 | 9,652.86 | 1,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,800.00 | 21,500.00 | 16,600.00 | 10,800.00 | 3,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21.52 | 4,626.98 | 4,595.38 | 4,547.64 | 76.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 40.00 | 40.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 707.80 | 308.66 | 160.09 | 158.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,821.52 | 26,834.78 | 21,504.04 | 15,507.73 | 3,834.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,459.05 | -12,006.23 | -9,365.85 | -5,854.87 | -2,534.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 136.31 | 43.69 | 90.66 | -9.20 | -22.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 144.58 | -16,648.41 | -17,023.65 | -9,722.94 | -8,089.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,401.84 | 21,044.25 | 21,044.25 | 21,044.25 | 21,044.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,546.42 | 4,395.84 | 4,020.60 | 11,321.31 | 12,954.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,763.33 | -- | 3,423.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,214.25 | -- | 499.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,927.94 | -- | 3,329.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 376.47 | -- | 189.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 239.63 | -- | 126.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -225.43 | -- | 4.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -29.13 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 320.95 | -- | 194.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -32.74 | -- | -13.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 94.48 | -- | 15.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -124.44 | -- | -53.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,954.10 | -- | -1,481.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,093.20 | -- | -10,869.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,249.12 | -- | 4,076.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -156.55 | -- | -29.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,945.16 | -- | -374.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,395.84 | -- | 11,321.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,044.25 | -- | 21,044.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,648.41 | -- | -9,722.94 | -- |
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