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| 双飞集团(300817) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,618.76 | 76,065.84 | 55,198.83 | 34,477.59 | 15,426.91 |
| 收到的税费返还 | 325.57 | 1,152.65 | 922.87 | 503.53 | 187.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 204.17 | 1,154.93 | 538.64 | 190.55 | 65.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,148.50 | 78,373.43 | 56,660.35 | 35,171.66 | 15,679.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,024.70 | 44,702.24 | 30,766.32 | 20,791.59 | 8,764.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,272.84 | 17,145.25 | 13,194.06 | 9,394.78 | 5,637.47 |
| 支付的各项税费 | 1,157.30 | 2,364.63 | 1,905.76 | 1,332.15 | 873.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 998.12 | 4,692.96 | 3,521.70 | 2,140.32 | 896.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,452.96 | 68,905.08 | 49,387.84 | 33,658.84 | 16,171.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,304.46 | 9,468.35 | 7,272.50 | 1,512.82 | -491.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,401.49 | 9,250.69 | 5,682.37 | 5,072.78 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.91 | 216.48 | 166.62 | 23.21 | 16.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,437.40 | 9,467.18 | 5,848.99 | 5,095.99 | 16.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 962.32 | 4,384.77 | 2,414.34 | 1,365.53 | 975.28 |
| 投资所支付的现金 | 4,358.00 | 9,350.00 | 6,700.00 | 3,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,320.32 | 13,734.77 | 9,114.34 | 4,865.53 | 975.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 117.08 | -4,267.60 | -3,265.35 | 230.46 | -958.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,100.00 | 16,383.62 | 10,413.02 | 10,416.26 | 4,280.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,100.00 | 16,383.62 | 10,413.02 | 10,416.26 | 4,280.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,800.00 | 14,633.62 | 10,200.00 | 8,200.00 | 2,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40.89 | 6,311.55 | 6,236.11 | 4,470.40 | 21.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | 150.48 | 150.48 | 75.48 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,860.89 | 21,095.65 | 16,586.59 | 12,745.89 | 2,821.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 239.11 | -4,712.03 | -6,173.57 | -2,329.62 | 1,459.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -152.57 | 296.50 | 363.10 | 407.40 | 136.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,100.84 | 785.22 | -1,803.32 | -178.94 | 144.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,181.06 | 4,395.84 | 4,401.84 | 4,401.84 | 4,401.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,080.22 | 5,181.06 | 2,598.52 | 4,222.90 | 4,546.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,745.75 | -- | 3,197.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,035.95 | -- | 473.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,967.33 | -- | 3,833.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 422.93 | -- | 196.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 160.16 | -- | 107.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -64.48 | -- | -80.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -149.58 | -- | -2.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -119.27 | -- | -309.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -27.85 | -- | -41.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 166.74 | -- | 27.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -72.40 | -- | -46.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,432.11 | -- | -772.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,714.24 | -- | -5,189.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,573.28 | -- | -22.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -23.86 | -- | 8.43 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,468.35 | -- | 1,512.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,181.06 | -- | 4,222.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,395.84 | -- | 4,401.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 785.22 | -- | -178.94 | -- |
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