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| 双飞集团(300817) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,129.83 | 4,956.76 | 4,975.09 | 4,855.94 | 4,612.32 |
| 交易性金融资产 | 5,119.79 | 2,508.54 | 4,055.89 | 4,029.13 | 4,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 31,037.22 | 31,879.81 | 29,744.93 | 26,890.22 | 28,989.74 |
| 应收票据 | 1,307.94 | 1,520.67 | 1,333.24 | 1,411.74 | 1,024.30 |
| 应收账款 | 29,729.28 | 30,359.13 | 28,411.70 | 25,478.48 | 27,965.44 |
| 应收款项融资 | 4,865.79 | 4,059.60 | 3,992.10 | 5,854.75 | 3,456.91 |
| 预付款项 | 266.84 | 197.31 | 445.34 | 263.38 | 227.73 |
| 其他应收款(合计) | 193.57 | 316.76 | 175.69 | 229.31 | 290.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 316.76 | -- | 229.31 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,713.87 | 16,987.09 | 17,858.05 | 16,478.11 | 16,451.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 152.72 | 306.75 | 461.73 | 435.31 | 459.49 |
| 流动资产合计 | 61,479.63 | 61,212.61 | 61,708.82 | 59,036.14 | 58,488.00 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 7.39 | 7.42 | 7.46 | 7.50 | 108.25 |
| 在建工程(合计) | 1,376.25 | 1,799.98 | 1,415.95 | 1,133.06 | 9,306.27 |
| 在建工程 | -- | 1,799.98 | -- | 1,133.06 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 50,513.30 | 50,621.56 | 51,295.60 | 52,733.58 | 43,960.69 |
| 固定资产净额 | -- | 50,621.56 | -- | 52,733.58 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 644.25 | 710.26 | 776.27 | 842.29 | 1,082.85 |
| 无形资产 | 7,032.39 | 6,898.69 | 6,964.01 | 7,059.20 | 7,054.12 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,174.79 | 4,174.79 | 4,174.79 | 4,174.79 | 4,174.79 |
| 长期待摊费用 | 256.08 | 282.68 | 388.07 | 441.63 | 619.75 |
| 递延所得税资产 | 1,179.17 | 1,152.52 | 1,191.90 | 1,180.46 | 1,278.23 |
| 其他非流动资产 | 1,476.34 | 1,606.52 | 2,045.57 | 1,275.95 | 1,556.03 |
| 非流动资产合计 | 66,659.95 | 67,254.41 | 68,259.62 | 68,848.47 | 69,140.98 |
| 资产总计 | 128,139.58 | 128,467.02 | 129,968.44 | 127,884.61 | 127,628.98 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,435.47 | 9,451.88 | 8,702.64 | 7,202.68 | 9,704.38 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,727.30 | 7,291.20 | 7,802.83 | 6,546.86 | 5,028.41 |
| 应付票据 | 1,136.45 | 1,050.00 | 60.00 | 60.00 | -- |
| 应付账款 | 5,590.85 | 6,241.20 | 7,742.83 | 6,486.86 | 5,028.41 |
| 预收款项 | 15.41 | 21.19 | 3.67 | 9.17 | 16.71 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,559.65 | 3,862.14 | 3,242.30 | 4,797.55 | 4,150.89 |
| 应交税费 | 574.50 | 594.55 | 187.11 | 563.08 | 496.64 |
| 其他应付款(合计) | 123.27 | 131.98 | 125.30 | 121.24 | 353.69 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 131.98 | -- | 121.24 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 267.88 | 265.07 | 186.14 | 259.55 | 727.94 |
| 其他流动负债 | 34.89 | 23.33 | 33.75 | 28.99 | 43.52 |
| 流动负债合计 | 22,060.73 | 21,917.96 | 20,619.95 | 19,816.80 | 20,929.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 200.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 293.47 | 433.87 | 573.80 | 567.80 | 568.32 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 190.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 29.24 | 29.24 | 29.24 | -- |
| 递延所得税负债 | 350.75 | 321.07 | 352.35 | 367.40 | 393.59 |
| 长期递延收益 | 1,217.77 | 1,277.14 | 1,336.50 | 1,395.87 | 1,455.23 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,861.99 | 2,061.32 | 2,291.89 | 2,360.31 | 2,807.14 |
| 负债合计 | 23,922.72 | 23,979.28 | 22,911.84 | 22,177.11 | 23,736.96 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,829.82 | 21,829.82 | 21,829.82 | 21,829.82 | 21,829.82 |
| 资本公积 | 24,248.55 | 24,248.55 | 24,248.55 | 24,248.55 | 24,250.94 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,343.17 | 1,355.28 | 1,377.87 | 1,346.85 | 1,403.65 |
| 盈余公积 | 6,557.01 | 6,557.01 | 6,557.01 | 6,557.01 | 6,094.68 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 47,877.44 | 48,190.83 | 50,684.03 | 49,387.39 | 48,022.29 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,856.00 | 102,181.49 | 104,697.28 | 103,369.62 | 101,601.39 |
| 少数股东权益 | 2,360.86 | 2,306.26 | 2,359.31 | 2,337.87 | 2,290.62 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 104,216.86 | 104,487.75 | 107,056.59 | 105,707.50 | 103,892.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 128,139.58 | 128,467.02 | 129,968.44 | 127,884.61 | 127,628.98 |
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