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| 双飞集团(300817) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,990.19 | 13,473.46 | 21,635.27 | 14,310.63 | 14,990.29 |
| 交易性金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 28,865.94 | 24,966.14 | 22,326.76 | 24,373.76 | 23,764.93 |
| 应收票据 | 895.12 | 475.01 | 487.97 | 691.16 | 902.97 |
| 应收账款 | 27,970.82 | 24,491.13 | 21,838.79 | 23,682.60 | 22,861.97 |
| 应收款项融资 | 4,037.71 | 5,272.59 | 5,700.27 | 3,318.82 | 3,792.05 |
| 预付款项 | 224.79 | 194.05 | 187.49 | 205.46 | 171.32 |
| 其他应收款(合计) | 289.60 | 338.10 | 278.30 | 112.62 | 116.98 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 289.60 | -- | 278.30 | -- | 116.98 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,389.73 | 16,602.26 | 15,081.24 | 16,376.43 | 16,105.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 414.69 | 464.95 | 424.62 | 481.30 | 577.49 |
| 流动资产合计 | 63,212.65 | 62,311.56 | 65,633.95 | 59,179.03 | 59,518.41 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 7.57 | 7.61 | 7.64 | 7.68 | 7.72 |
| 在建工程(合计) | 8,762.74 | 7,779.55 | 7,936.32 | 8,354.86 | 11,057.85 |
| 在建工程 | 8,762.74 | -- | 7,936.32 | -- | 11,057.85 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 43,555.76 | 44,304.99 | 44,695.37 | 43,834.22 | 41,191.31 |
| 固定资产净额 | 43,555.76 | -- | 44,695.37 | -- | 41,191.31 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,190.31 | 1,297.77 | 1,405.23 | 1,188.25 | 1,254.26 |
| 无形资产 | 7,168.57 | 7,216.29 | 7,311.19 | 7,304.09 | 7,392.99 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,174.79 | 4,174.79 | 4,174.79 | 5,162.24 | 5,162.24 |
| 长期待摊费用 | 682.83 | 745.91 | 808.99 | 895.21 | 832.43 |
| 递延所得税资产 | 1,259.44 | 1,287.01 | 1,274.95 | 742.24 | 719.98 |
| 其他非流动资产 | 1,731.30 | 1,999.46 | 1,595.29 | 2,416.45 | 1,864.80 |
| 非流动资产合计 | 68,533.33 | 68,813.37 | 69,209.78 | 69,905.23 | 69,483.56 |
| 资产总计 | 131,745.97 | 131,124.93 | 134,843.73 | 129,084.26 | 129,001.98 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,504.68 | 6,305.09 | 10,908.20 | 7,106.45 | 9,509.22 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,064.10 | 7,929.38 | 5,377.22 | 7,827.24 | 7,448.33 |
| 应付票据 | 500.00 | 2,600.00 | 500.00 | 2,900.00 | 2,700.00 |
| 应付账款 | 5,564.10 | 5,329.38 | 4,877.22 | 4,927.24 | 4,748.33 |
| 预收款项 | 25.03 | 3.67 | 9.17 | 14.68 | 22.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,735.79 | 3,105.92 | 4,456.66 | 3,973.28 | 3,592.94 |
| 应交税费 | 410.71 | 417.10 | 915.91 | 465.37 | 349.72 |
| 其他应付款(合计) | 787.70 | 789.80 | 880.59 | 999.19 | 1,108.67 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 787.70 | -- | 880.59 | -- | 1,108.67 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,527.05 | 879.82 | 762.28 | 650.48 | 640.54 |
| 其他流动负债 | 35.97 | 29.69 | 19.98 | 30.56 | 104.54 |
| 流动负债合计 | 23,431.66 | 19,744.85 | 23,762.81 | 21,351.19 | 23,045.55 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,400.00 | 1,800.00 | 2,500.00 | 2,002.09 | 2,000.19 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 705.84 | 935.04 | 1,188.26 | 891.73 | 968.50 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 190.00 | 190.00 | 190.00 | -- | -- |
| 长期应付款 | 190.00 | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 438.10 | 483.38 | 491.85 | 181.70 | 189.68 |
| 长期递延收益 | 1,514.60 | 1,573.97 | 1,633.33 | 625.68 | 656.21 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,248.54 | 4,982.39 | 6,003.44 | 3,701.20 | 3,814.58 |
| 负债合计 | 27,680.20 | 24,727.24 | 29,766.25 | 25,052.39 | 26,860.13 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,829.82 | 17,463.86 | 17,463.86 | 17,463.86 | 17,463.86 |
| 资本公积 | 24,503.71 | 28,869.68 | 28,869.68 | 28,869.68 | 28,869.68 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,473.94 | 1,507.58 | 1,503.39 | 1,488.01 | 1,419.04 |
| 盈余公积 | 6,094.68 | 6,094.68 | 6,094.68 | 5,519.05 | 5,519.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 46,518.04 | 48,785.71 | 47,478.68 | 46,917.24 | 45,039.92 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,420.21 | 102,721.51 | 101,410.29 | 100,257.83 | 98,311.55 |
| 少数股东权益 | 3,645.56 | 3,676.19 | 3,667.19 | 3,774.04 | 3,830.29 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 104,065.77 | 106,397.69 | 105,077.48 | 104,031.87 | 102,141.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 131,745.97 | 131,124.93 | 134,843.73 | 129,084.26 | 129,001.98 |
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