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| 玉禾田(300815) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,373.23 | 567,044.12 | 395,952.60 | 269,054.95 | 141,835.96 |
| 收到的税费返还 | -- | 188.71 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,387.03 | 18,673.68 | 15,890.02 | 10,345.42 | 5,342.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 153,760.26 | 585,906.51 | 411,842.62 | 279,400.37 | 147,178.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,207.39 | 129,945.94 | 90,181.77 | 59,469.17 | 34,797.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,331.54 | 348,520.43 | 255,967.68 | 168,903.33 | 88,189.59 |
| 支付的各项税费 | 9,765.15 | 34,389.69 | 28,185.52 | 20,542.07 | 9,026.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,450.44 | 40,249.58 | 25,520.28 | 17,148.75 | 11,028.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 157,754.52 | 553,105.63 | 399,855.25 | 266,063.33 | 143,042.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,994.26 | 32,800.87 | 11,987.36 | 13,337.04 | 4,136.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 29,670.00 | 29,031.39 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59.75 | 430.98 | 860.61 | 108.03 | 39.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.65 | 2,180.84 | 1,481.50 | 1,450.14 | 108.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 8,718.91 | 8,718.91 | 8,718.91 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,088.24 | 176,510.74 | 90,470.56 | 55,688.65 | 19,305.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,198.64 | 217,511.46 | 130,562.96 | 65,965.73 | 19,453.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,516.52 | 46,914.84 | 40,519.30 | 27,570.33 | 5,513.03 |
| 投资所支付的现金 | 555.00 | 5,284.20 | 8,498.63 | 4,376.40 | 4,376.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 11,518.07 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,200.00 | 174,500.00 | 89,500.00 | 55,000.00 | 21,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 69,271.52 | 238,217.11 | 138,517.93 | 86,946.73 | 31,389.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,072.88 | -20,705.64 | -7,954.96 | -20,981.00 | -11,935.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 881.83 | 174.40 | 86.50 | 43.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 881.83 | 174.40 | 86.50 | 43.00 |
| 取得借款收到的现金 | 39,279.64 | 160,337.71 | 134,356.00 | 72,988.00 | 43,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,679.64 | 161,219.54 | 134,530.40 | 73,074.50 | 43,843.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,964.05 | 130,898.16 | 115,224.30 | 68,700.00 | 50,350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,952.36 | 24,615.90 | 23,826.97 | 22,323.29 | 980.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,500.00 | 1,762.56 | 1,762.56 | 1,562.56 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 711.70 | 7,744.21 | 1,930.21 | 1,649.72 | 276.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,628.11 | 163,258.28 | 140,981.49 | 92,673.01 | 51,606.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,051.53 | -2,038.74 | -6,451.09 | -19,598.51 | -7,763.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,015.61 | 10,056.49 | -2,418.68 | -27,242.47 | -15,563.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,263.26 | 101,206.77 | 101,206.77 | 101,206.77 | 101,509.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,247.65 | 111,263.26 | 98,788.09 | 73,964.30 | 85,946.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 58,298.56 | -- | 35,529.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,890.67 | -- | 2,424.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,353.10 | -- | 9,988.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,783.20 | -- | 1,894.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 817.60 | -- | 471.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -221.07 | -- | -988.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 90.19 | -- | 51.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,420.40 | -- | 2,796.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -482.91 | -- | -612.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,059.26 | -- | 8.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,654.90 | -- | -708.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,060.13 | -- | 355.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -98,460.47 | -- | -42,226.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 23,439.12 | -- | 1,525.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,800.87 | -- | 13,337.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 111,263.26 | -- | 73,964.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 101,206.77 | -- | 101,206.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,056.49 | -- | -27,242.47 | -- |
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