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| 玉禾田(300815) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,324.65 | 112,107.78 | 99,080.59 | 74,509.23 | 86,508.50 |
| 交易性金融资产 | 1,200.00 | -- | 500.00 | 500.00 | 3,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 358,870.35 | 326,756.22 | 301,312.88 | 263,056.53 | 236,428.93 |
| 应收票据 | 84.29 | 138.31 | 261.46 | 272.38 | 359.03 |
| 应收账款 | 358,786.06 | 326,617.92 | 301,051.42 | 262,784.15 | 236,069.90 |
| 应收款项融资 | 365.09 | 64.73 | 353.48 | 14.00 | -- |
| 预付款项 | 510.23 | 525.89 | 1,538.79 | 1,433.38 | 2,360.42 |
| 其他应收款(合计) | 34,033.32 | 34,757.63 | 31,334.94 | 30,553.59 | 30,318.65 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 34,757.63 | -- | 30,553.59 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,246.93 | 4,003.17 | 2,475.21 | 4,031.40 | 5,055.47 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,975.48 | 13,417.89 | 11,991.18 | 11,981.57 | 9,912.13 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,271.40 | 13,126.06 | 11,311.31 | 9,212.74 | 6,617.40 |
| 流动资产合计 | 503,308.02 | 509,983.40 | 467,438.30 | 403,619.92 | 387,949.20 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 25,036.35 | 24,137.23 | 27,423.83 | 23,979.92 | 16,787.38 |
| 长期股权投资 | 8,520.95 | 8,689.11 | 15,574.23 | 42,194.01 | 42,884.02 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | 387.77 |
| 在建工程(合计) | 1,028.98 | 1,277.26 | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | 1,277.26 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 103,483.72 | 106,824.24 | 84,895.26 | 82,881.76 | 86,766.15 |
| 固定资产净额 | -- | 106,824.24 | -- | 82,881.76 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7,373.68 | 7,961.85 | 12,947.85 | 13,724.70 | 14,019.63 |
| 无形资产 | 22,025.59 | 21,840.73 | 22,452.16 | 23,382.61 | 24,217.05 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 22,586.97 | 22,586.97 | 15,224.79 | 15,224.79 | 15,224.79 |
| 长期待摊费用 | 2,195.20 | 2,123.42 | 1,271.50 | 1,370.13 | 2,561.54 |
| 递延所得税资产 | 5,739.14 | 7,620.78 | 7,616.93 | 6,313.76 | 6,503.59 |
| 其他非流动资产 | 43,053.58 | 21,006.29 | 13,624.73 | 11,826.28 | 12,196.93 |
| 非流动资产合计 | 241,117.67 | 224,141.38 | 201,104.79 | 220,971.46 | 221,622.37 |
| 资产总计 | 744,425.69 | 734,124.78 | 668,543.09 | 624,591.38 | 609,571.57 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100,103.73 | 90,908.38 | 86,977.73 | 77,988.00 | 66,300.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 77,859.57 | 80,991.44 | 62,059.54 | 55,597.51 | 53,027.66 |
| 应付票据 | 700.85 | 398.37 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 77,158.73 | 80,593.07 | 62,059.54 | 55,597.51 | 53,027.66 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 36,846.99 | 42,067.77 | 35,064.16 | 34,813.24 | 30,852.33 |
| 应交税费 | 11,699.45 | 11,720.09 | 11,820.81 | 9,774.45 | 8,895.91 |
| 其他应付款(合计) | 7,314.14 | 9,273.80 | 5,830.48 | 5,043.25 | 4,589.62 |
| 应付利息 | 1.06 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 775.45 | 2,275.45 | 2,275.45 | 2,275.45 | 1,354.92 |
| 其他应付款 | -- | 6,998.34 | -- | 2,767.80 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,119.34 | 25,683.74 | 20,195.92 | 11,245.92 | 15,668.31 |
| 其他流动负债 | 9,693.55 | 8,243.38 | 7,899.10 | 5,925.31 | 5,648.71 |
| 流动负债合计 | 266,851.03 | 269,997.52 | 231,806.40 | 201,918.78 | 187,953.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,103.18 | 26,347.28 | 12,400.00 | 15,160.00 | 11,850.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,031.03 | 5,117.90 | 6,010.37 | 5,953.74 | 5,811.34 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 619.29 | 1,864.97 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 1,864.97 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 22,652.91 | 22,426.92 | 22,142.53 | 21,716.32 | 21,932.47 |
| 递延所得税负债 | 1,000.98 | 2,609.81 | 2,890.20 | 1,289.61 | 2,032.70 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 54,407.40 | 58,366.88 | 43,443.09 | 44,119.67 | 41,626.51 |
| 负债合计 | 321,258.42 | 328,364.40 | 275,249.49 | 246,038.46 | 229,580.04 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,859.20 | 39,859.20 | 39,859.20 | 39,859.20 | 33,216.00 |
| 资本公积 | 69,838.73 | 69,838.73 | 71,026.08 | 70,872.56 | 77,362.24 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,344.62 | 8,344.62 | 7,537.30 | 7,537.30 | 7,537.30 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 258,887.55 | 244,119.48 | 238,782.49 | 225,648.43 | 226,806.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 376,930.11 | 362,162.04 | 357,205.08 | 343,917.50 | 344,922.19 |
| 少数股东权益 | 46,237.16 | 43,598.34 | 36,088.52 | 34,635.43 | 35,069.34 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 423,167.27 | 405,760.38 | 393,293.60 | 378,552.93 | 379,991.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 744,425.69 | 734,124.78 | 668,543.09 | 624,591.38 | 609,571.57 |
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