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| 泰林生物(300813) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,930.73 | 31,304.28 | 21,513.41 | 14,657.85 | 7,016.40 |
| 收到的税费返还 | 359.34 | 1,011.60 | 984.44 | 486.75 | 276.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 741.47 | 2,516.63 | 2,289.72 | 1,308.98 | 897.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,031.54 | 34,832.51 | 24,787.58 | 16,453.57 | 8,190.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,222.09 | 14,260.17 | 10,241.17 | 6,542.52 | 3,631.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,415.17 | 13,829.22 | 10,218.97 | 7,333.73 | 4,113.94 |
| 支付的各项税费 | 858.09 | 2,440.12 | 2,265.39 | 1,910.71 | 1,610.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,165.82 | 4,109.82 | 3,313.12 | 1,664.17 | 615.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,661.18 | 34,639.33 | 26,038.64 | 17,451.13 | 9,971.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -629.64 | 193.19 | -1,251.07 | -997.55 | -1,780.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 18.03 | 2.13 | 8.05 | 2.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,699.45 | 39,771.77 | 12,133.00 | 4,048.82 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,699.45 | 39,789.80 | 12,135.13 | 4,056.87 | 2,002.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 860.82 | 17,624.16 | 2,371.18 | 2,160.83 | 1,176.81 |
| 投资所支付的现金 | -- | 400.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,800.00 | 39,000.00 | 12,000.00 | 11,000.00 | 7,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,660.82 | 57,024.16 | 14,371.18 | 13,160.83 | 8,176.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38.63 | -17,234.37 | -2,236.05 | -9,103.96 | -6,174.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,358.89 | 270.00 | 270.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 270.00 | -- | 270.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 6,300.00 | 6,300.00 | 3,300.00 | 300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,088.89 | 1,088.89 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 7,658.89 | 7,658.89 | 4,658.89 | 300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 6,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,717.15 | 2,534.55 | 2,489.06 | 0.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 9,017.15 | 5,834.55 | 5,789.11 | 300.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -1,358.26 | 1,824.35 | -1,130.21 | -0.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.69 | 30.10 | -12.01 | -12.68 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -589.32 | -18,369.33 | -1,674.79 | -11,244.40 | -7,956.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,792.95 | 28,162.28 | 28,179.85 | 28,162.28 | 28,162.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,203.63 | 9,792.95 | 26,505.06 | 16,917.88 | 20,205.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,844.52 | -- | 2,300.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 141.08 | -- | -17.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,064.33 | -- | 495.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 54.63 | -- | 27.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 321.88 | -- | 175.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.22 | -- | 0.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.79 | -- | 0.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -569.81 | -- | -251.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 284.41 | -- | 262.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 345.87 | -- | 142.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,074.83 | -- | -2,155.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -693.28 | -- | 402.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,969.62 | -- | -2,769.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -503.23 | -- | 391.35 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 193.19 | -- | -997.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 73.52 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,792.95 | -- | 16,917.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,162.28 | -- | 28,162.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,369.33 | -- | -11,244.40 | -- |
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