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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
泰林生物(300813) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,513.41 | 14,657.85 | 7,016.40 | 37,538.00 | 24,150.75 |
收到的税费返还 | 984.44 | 486.75 | 276.58 | 1,308.45 | 490.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,289.72 | 1,308.98 | 897.88 | 1,915.20 | 2,699.82 |
经营活动现金流入小计 | 24,787.58 | 16,453.57 | 8,190.86 | 40,761.65 | 27,340.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,241.17 | 6,542.52 | 3,631.46 | 12,552.09 | 8,822.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,218.97 | 7,333.73 | 4,113.94 | 13,259.89 | 10,046.19 |
支付的各项税费 | 2,265.39 | 1,910.71 | 1,610.77 | 3,059.48 | 2,109.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,313.12 | 1,664.17 | 615.40 | 2,951.62 | 3,359.42 |
经营活动现金流出小计 | 26,038.64 | 17,451.13 | 9,971.57 | 31,823.09 | 24,337.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,251.07 | -997.55 | -1,780.71 | 8,938.56 | 3,002.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.13 | 8.05 | 2.13 | 14.38 | 6.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,133.00 | 4,048.82 | 2,000.00 | 28,463.01 | 15,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 12,135.13 | 4,056.87 | 2,002.13 | 28,477.39 | 15,006.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,371.18 | 2,160.83 | 1,176.81 | 2,914.34 | 1,749.13 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | 11,000.00 | 7,000.00 | 42,000.00 | 34,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 14,371.18 | 13,160.83 | 8,176.81 | 44,914.34 | 35,749.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,236.05 | -9,103.96 | -6,174.68 | -16,436.95 | -20,743.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 270.00 | 270.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 270.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,300.00 | 3,300.00 | 300.00 | 25,572.00 | 4,992.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,088.89 | 1,088.89 | -- | -- | 20,580.00 |
筹资活动现金流入小计 | 7,658.89 | 4,658.89 | 300.00 | 25,572.00 | 25,572.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,300.00 | 3,300.00 | 300.00 | 4,992.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,534.55 | 2,489.06 | 0.99 | 1,784.06 | 1,569.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.05 | -- | 411.00 | 411.88 |
筹资活动现金流出小计 | 5,834.55 | 5,789.11 | 300.99 | 7,187.06 | 1,981.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,824.35 | -1,130.21 | -0.99 | 18,384.94 | 23,590.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.01 | -12.68 | -- | -6.34 | -0.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,674.79 | -11,244.40 | -7,956.38 | 10,880.21 | 5,849.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,179.85 | 28,162.28 | 28,162.28 | 17,282.07 | 17,282.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,505.06 | 16,917.88 | 20,205.90 | 28,162.28 | 23,131.57 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,300.66 | -- | 7,968.62 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -17.70 | -- | -75.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 495.57 | -- | 855.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 27.31 | -- | 55.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 175.14 | -- | 300.31 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.22 | -- | -2.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.23 | -- | 2.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -251.87 | -- | -623.26 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -36.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 262.11 | -- | -294.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 142.76 | -- | -81.59 | -- |
存货的减少 | -- | -2,155.53 | -- | 1,012.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 402.00 | -- | -234.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,769.79 | -- | -1,836.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 391.35 | -- | 1,506.32 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -997.55 | -- | 8,938.56 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | 60.09 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 16,917.88 | -- | 28,162.28 | -- |
现金的期初余额 | -- | 28,162.28 | -- | 17,282.07 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,244.40 | -- | 10,880.21 | -- |
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