斯迪克

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
斯迪克(300806) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,682.59223,701.84113,605.4495,366.7838,464.22
收到的税费返还668.232,497.631,748.971,224.51549.02
收到的其他与经营活动有关的现金1,667.0416,063.7414,013.322,942.732,857.59
经营活动现金流入小计48,017.86242,263.21129,367.7399,534.0241,870.82
购买商品、接受劳务支付的现金26,089.28172,195.5168,597.4759,127.4525,250.45
支付给职工以及为职工支付的现金8,412.6934,197.1125,180.8916,589.518,005.25
支付的各项税费1,023.825,725.924,693.363,432.401,054.53
支付的其他与经营活动有关的现金4,378.1021,164.5515,792.059,883.344,262.40
经营活动现金流出小计39,903.90233,283.09114,263.7789,032.7038,572.63
经营活动产生的现金流量净额8,113.968,980.1215,103.9510,501.323,298.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.130.030.030.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--249.87------
投资活动现金流入小计--252.000.030.030.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,815.7726,870.1039,052.8026,632.3612,625.94
投资所支付的现金--3,442.083,300.002,000.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,815.7730,312.1842,352.8028,632.3614,625.94
投资活动产生的现金流量净额-9,815.77-30,060.18-42,352.77-28,632.33-14,625.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金60,491.72202,099.99165,534.29105,354.1766,716.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金33.2816,919.581,743.37----
筹资活动现金流入小计60,525.00219,019.58167,277.66105,354.1766,716.36
偿还债务支付的现金52,287.61193,851.34142,242.8195,825.6062,448.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,097.3514,355.489,508.526,504.642,560.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--5,210.72499.79611.772,402.42
筹资活动现金流出小计55,384.97213,417.54152,251.12102,942.0067,412.02
筹资活动产生的现金流量净额5,140.035,602.0315,026.542,412.17-695.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.93191.78-14.127.382.23
五、现金及现金等价物净增加额3,436.29-15,286.25-12,236.40-15,711.46-12,021.14
加:期初现金及现金等价物余额9,618.4724,904.7224,904.7224,904.7224,904.72
六、期末现金及现金等价物余额13,054.769,618.4712,668.329,193.2612,883.58
附注
净利润--5,305.62--3,268.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,305.80--1,430.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--35,840.32--17,328.65--
无形资产摊销--500.75--255.41--
长期待摊费用摊销--136.81--66.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.42--2.27--
固定资产报废损失---0.10------
公允价值变动损失---6.76---2.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,553.14--5,602.48--
投资损失--691.85--342.72--
递延所得税资产减少---2,319.65---2,307.99--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---16,332.54---275.01--
经营性应收项目的减少---63,623.05---16,379.49--
经营性应付项目的增加--27,668.21--216.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---293.65---643.31--
经营活动产生现金流量净额--8,980.12--10,501.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,618.47--9,193.26--
现金的期初余额--24,904.72--24,904.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,286.25---15,711.46--
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