斯迪克

- 300806

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
斯迪克(300806) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,587.6678,780.5038,227.65165,080.20117,695.59
收到的税费返还9,407.678,158.66976.794,103.534,187.18
收到的其他与经营活动有关的现金12,643.775,169.47216.6831,766.8824,778.11
经营活动现金流入小计138,639.1092,108.6239,421.13200,950.61146,660.89
购买商品、接受劳务支付的现金111,848.1165,014.7334,796.90125,875.0290,811.82
支付给职工以及为职工支付的现金18,921.7512,013.905,933.4619,908.7214,813.39
支付的各项税费11,490.928,709.702,846.917,670.736,954.06
支付的其他与经营活动有关的现金7,088.324,315.592,355.6310,373.657,555.76
经营活动现金流出小计149,349.1090,053.9245,932.90163,828.13120,135.03
经营活动产生的现金流量净额-10,710.002,054.71-6,511.7737,122.4826,525.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.00----2,000.00--
取得投资收益所收到的现金68.7355.8722.6213.036.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.19----86.2518.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------564.68--
投资活动现金流入小计175.9255.8722.622,663.9525.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金96,958.2255,088.5423,345.0388,747.8065,595.01
投资所支付的现金4,673.891,285.00700.003,488.89--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计101,632.1156,373.5424,045.0392,236.6965,595.01
投资活动产生的现金流量净额-101,456.20-56,317.67-24,022.41-89,572.74-65,569.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5.005.005.00435.00350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5.005.005.00435.00350.00
取得借款收到的现金200,099.99124,448.5173,379.58203,777.04140,667.29
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,620.566,053.08------
筹资活动现金流入小计211,725.55130,506.5973,384.58204,212.04141,017.29
偿还债务支付的现金102,281.9079,937.8944,556.22133,633.50107,249.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,051.244,777.961,287.949,109.934,661.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----987.9226,376.2213,369.81
筹资活动现金流出小计108,333.1484,715.8446,832.08169,119.65125,280.76
筹资活动产生的现金流量净额103,392.4145,790.7526,552.4935,092.3915,736.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响563.50261.93-22.65-66.91-19.25
五、现金及现金等价物净增加额-8,210.29-8,210.29-4,004.34-17,424.78-23,326.61
加:期初现金及现金等价物余额23,674.6623,674.6623,674.6641,099.4441,099.44
六、期末现金及现金等价物余额15,464.3715,464.3719,670.3223,674.6617,772.83
附注
净利润--9,001.73--20,839.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,017.66--430.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,142.15--8,676.32--
无形资产摊销--252.39--460.22--
长期待摊费用摊销--42.61--98.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------21.47--
固定资产报废损失-------56.92--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,498.85--3,364.36--
投资损失--4.61---13.03--
递延所得税资产减少--41.95---4,172.52--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,983.35---12,916.37--
经营性应收项目的减少---15,122.58---16,867.73--
经营性应付项目的增加---4,357.43--30,693.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,178.99--2,586.11--
经营活动产生现金流量净额--2,054.71--37,122.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--3,728.58------
现金的期末余额--15,464.37--23,674.66--
现金的期初余额--23,674.66--41,099.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,210.29---17,424.78--
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