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| 斯迪克(300806) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,682.59 | 223,701.84 | 113,605.44 | 95,366.78 | 38,464.22 |
| 收到的税费返还 | 668.23 | 2,497.63 | 1,748.97 | 1,224.51 | 549.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,667.04 | 16,063.74 | 14,013.32 | 2,942.73 | 2,857.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,017.86 | 242,263.21 | 129,367.73 | 99,534.02 | 41,870.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,089.28 | 172,195.51 | 68,597.47 | 59,127.45 | 25,250.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,412.69 | 34,197.11 | 25,180.89 | 16,589.51 | 8,005.25 |
| 支付的各项税费 | 1,023.82 | 5,725.92 | 4,693.36 | 3,432.40 | 1,054.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,378.10 | 21,164.55 | 15,792.05 | 9,883.34 | 4,262.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,903.90 | 233,283.09 | 114,263.77 | 89,032.70 | 38,572.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,113.96 | 8,980.12 | 15,103.95 | 10,501.32 | 3,298.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.13 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 249.87 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 252.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,815.77 | 26,870.10 | 39,052.80 | 26,632.36 | 12,625.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,442.08 | 3,300.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,815.77 | 30,312.18 | 42,352.80 | 28,632.36 | 14,625.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,815.77 | -30,060.18 | -42,352.77 | -28,632.33 | -14,625.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 60,491.72 | 202,099.99 | 165,534.29 | 105,354.17 | 66,716.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33.28 | 16,919.58 | 1,743.37 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,525.00 | 219,019.58 | 167,277.66 | 105,354.17 | 66,716.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,287.61 | 193,851.34 | 142,242.81 | 95,825.60 | 62,448.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,097.35 | 14,355.48 | 9,508.52 | 6,504.64 | 2,560.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,210.72 | 499.79 | 611.77 | 2,402.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,384.97 | 213,417.54 | 152,251.12 | 102,942.00 | 67,412.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,140.03 | 5,602.03 | 15,026.54 | 2,412.17 | -695.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.93 | 191.78 | -14.12 | 7.38 | 2.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,436.29 | -15,286.25 | -12,236.40 | -15,711.46 | -12,021.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,618.47 | 24,904.72 | 24,904.72 | 24,904.72 | 24,904.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,054.76 | 9,618.47 | 12,668.32 | 9,193.26 | 12,883.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,305.62 | -- | 3,268.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,305.80 | -- | 1,430.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 35,840.32 | -- | 17,328.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 500.75 | -- | 255.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 136.81 | -- | 66.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.42 | -- | 2.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.10 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6.76 | -- | -2.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,553.14 | -- | 5,602.48 | -- |
| 投资损失 | -- | 691.85 | -- | 342.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,319.65 | -- | -2,307.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,332.54 | -- | -275.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -63,623.05 | -- | -16,379.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 27,668.21 | -- | 216.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -293.65 | -- | -643.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,980.12 | -- | 10,501.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,618.47 | -- | 9,193.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,904.72 | -- | 24,904.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,286.25 | -- | -15,711.46 | -- |
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