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| 斯迪克(300806) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,963.71 | 52,561.43 | 106,071.15 | 73,625.94 | 39,230.41 |
| 收到的税费返还 | 1,642.18 | 1,441.74 | 2,300.54 | 2,019.30 | 1,249.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,776.25 | 1,393.40 | 2,186.42 | 611.80 | 605.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,382.15 | 55,396.57 | 110,558.11 | 76,257.04 | 41,085.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,891.85 | 35,645.86 | 69,411.12 | 58,342.66 | 36,066.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,248.92 | 6,080.05 | 11,218.07 | 7,917.73 | 5,106.51 |
| 支付的各项税费 | 5,411.99 | 3,891.43 | 3,959.03 | 1,862.55 | 1,324.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,509.17 | 4,867.32 | 11,217.62 | 7,235.07 | 3,501.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,061.94 | 50,484.66 | 95,805.83 | 75,358.00 | 45,999.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,320.21 | 4,911.91 | 14,752.27 | 899.04 | -4,913.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.46 | 13.46 | 199.15 | 18.32 | 16.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.65 | 2.65 | 15.81 | 5.21 | 5.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 122.31 | 62.22 | 224.47 | 169.85 | 102.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 138.43 | 78.34 | 439.43 | 193.39 | 123.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,725.75 | 7,900.49 | 7,008.10 | 5,011.67 | 4,118.13 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,925.75 | 7,900.49 | 7,008.10 | 5,011.67 | 4,118.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,787.33 | -7,822.15 | -6,568.67 | -4,818.28 | -3,994.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 76,800.00 | 61,000.00 | 121,034.00 | 95,288.19 | 77,284.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,588.71 | 2,700.00 | 17,800.68 | 5,355.83 | 7,113.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,388.71 | 63,700.00 | 138,834.68 | 100,644.02 | 84,397.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,750.00 | 65,000.00 | 128,159.00 | 94,725.00 | 71,425.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,970.62 | 1,676.67 | 4,370.27 | 3,213.54 | 2,086.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,485.85 | 6,303.05 | 1,074.30 | 1,228.38 | 6,404.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,206.47 | 72,979.72 | 133,603.57 | 99,166.92 | 79,915.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,817.76 | -9,279.72 | 5,231.11 | 1,477.11 | 4,482.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 91.51 | 29.30 | -86.52 | -30.48 | -7.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,193.37 | -12,160.66 | 13,328.19 | -2,472.61 | -4,500.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,582.73 | 25,582.73 | 12,254.53 | 12,254.53 | 12,254.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,389.36 | 13,422.07 | 25,582.73 | 9,781.92 | 7,753.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,033.13 | 2,131.55 | 7,593.64 | 3,103.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,160.35 | 441.91 | 1,609.72 | 1,151.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,770.05 | 4,589.75 | 8,728.70 | 6,380.24 | -- |
| 无形资产摊销 | 126.85 | 83.62 | 163.35 | 122.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 51.49 | 34.11 | 102.81 | 83.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.99 | -1.99 | 15.59 | -3.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,897.63 | 2,058.40 | 4,021.03 | 3,031.70 | -- |
| 投资损失 | -13.46 | -13.46 | -199.15 | -18.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 165.35 | 39.51 | -837.27 | -375.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1.02 | -0.68 | -1.36 | -1.02 | -- |
| 存货的减少 | 1,609.76 | 1,334.62 | 4,065.84 | -3,600.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -16,529.09 | -4,465.84 | -7,852.52 | -5,350.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -453.67 | -987.96 | 1,028.81 | -1,002.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,010.99 | -856.77 | -3,686.91 | -2,620.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,320.21 | 4,911.91 | 14,752.27 | 899.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,389.36 | 13,422.07 | 25,582.73 | 9,781.92 | -- |
| 现金的期初余额 | 25,582.73 | 25,582.73 | 12,254.53 | 12,254.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,193.37 | -12,160.66 | 13,328.19 | -2,472.61 | -- |
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