斯迪克

- 300806

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
斯迪克(300806) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,649.23103,915.5777,963.7152,561.4326,245.86
收到的税费返还--1,897.421,642.181,441.74--
收到的其他与经营活动有关的现金475.864,661.371,776.251,393.40836.04
经营活动现金流入小计27,125.09110,474.3681,382.1555,396.5727,081.90
购买商品、接受劳务支付的现金16,948.8369,189.8055,891.8535,645.8616,263.19
支付给职工以及为职工支付的现金2,943.1312,315.319,248.926,080.052,857.62
支付的各项税费1,369.477,667.945,411.993,891.431,692.77
支付的其他与经营活动有关的现金2,994.2411,567.098,509.174,867.322,312.76
经营活动现金流出小计24,255.66100,740.1479,061.9450,484.6623,126.34
经营活动产生的现金流量净额2,869.429,734.222,320.214,911.913,955.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.00--------
取得投资收益所收到的现金--13.4613.4613.4613.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.652.652.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--159.97122.3162.22--
投资活动现金流入小计200.00176.08138.4378.3413.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,225.8120,088.6413,725.757,900.497,693.25
投资所支付的现金--2,200.00200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,225.8122,288.6413,925.757,900.497,693.25
投资活动产生的现金流量净额-7,025.81-22,112.55-13,787.33-7,822.15-7,679.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--29,947.97------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,920.0085,800.0076,800.0061,000.008,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,250.013,588.712,700.00--
筹资活动现金流入小计26,920.00119,997.9880,388.7163,700.008,000.00
偿还债务支付的现金7,000.0095,800.0080,750.0065,000.0011,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金788.083,674.232,970.621,676.67897.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,818.5010,219.086,485.856,303.051,428.80
筹资活动现金流出小计18,606.59109,693.3190,206.4772,979.7214,075.86
筹资活动产生的现金流量净额8,313.4110,304.66-9,817.76-9,279.72-6,075.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.54143.2991.5129.3013.51
五、现金及现金等价物净增加额4,163.57-1,930.38-21,193.37-12,160.66-9,786.58
加:期初现金及现金等价物余额23,652.3425,582.7325,582.7325,582.7325,582.73
六、期末现金及现金等价物余额27,815.9123,652.344,389.3613,422.0715,796.15
附注
净利润--11,108.877,033.132,131.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,883.381,160.35441.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,031.046,770.054,589.75--
无形资产摊销--170.54126.8583.62--
长期待摊费用摊销--69.3451.4934.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.33-1.99-1.99--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,929.692,897.632,058.40--
投资损失---13.46-13.46-13.46--
递延所得税资产减少--32.81165.3539.51--
递延所得税负债增加---1.36-1.02-0.68--
存货的减少--2,850.481,609.761,334.62--
经营性应收项目的减少---14,456.81-16,529.09-4,465.84--
经营性应付项目的增加---3,271.26-453.67-987.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,596.70-1,010.99-856.77--
经营活动产生现金流量净额--9,734.222,320.214,911.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,652.344,389.3613,422.07--
现金的期初余额--25,582.7325,582.7325,582.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,930.38-21,193.37-12,160.66--
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