斯迪克

- 300806

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
斯迪克(300806) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,963.7152,561.43106,071.1573,625.9439,230.41
收到的税费返还1,642.181,441.742,300.542,019.301,249.52
收到的其他与经营活动有关的现金1,776.251,393.402,186.42611.80605.37
经营活动现金流入小计81,382.1555,396.57110,558.1176,257.0441,085.30
购买商品、接受劳务支付的现金55,891.8535,645.8669,411.1258,342.6636,066.63
支付给职工以及为职工支付的现金9,248.926,080.0511,218.077,917.735,106.51
支付的各项税费5,411.993,891.433,959.031,862.551,324.64
支付的其他与经营活动有关的现金8,509.174,867.3211,217.627,235.073,501.28
经营活动现金流出小计79,061.9450,484.6695,805.8375,358.0045,999.06
经营活动产生的现金流量净额2,320.214,911.9114,752.27899.04-4,913.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金13.4613.46199.1518.3216.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.652.6515.815.215.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金122.3162.22224.47169.85102.31
投资活动现金流入小计138.4378.34439.43193.39123.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,725.757,900.497,008.105,011.674,118.13
投资所支付的现金200.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,925.757,900.497,008.105,011.674,118.13
投资活动产生的现金流量净额-13,787.33-7,822.15-6,568.67-4,818.28-3,994.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金76,800.0061,000.00121,034.0095,288.1977,284.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,588.712,700.0017,800.685,355.837,113.76
筹资活动现金流入小计80,388.7163,700.00138,834.68100,644.0284,397.76
偿还债务支付的现金80,750.0065,000.00128,159.0094,725.0071,425.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,970.621,676.674,370.273,213.542,086.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,485.856,303.051,074.301,228.386,404.05
筹资活动现金流出小计90,206.4772,979.72133,603.5799,166.9279,915.36
筹资活动产生的现金流量净额-9,817.76-9,279.725,231.111,477.114,482.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响91.5129.30-86.52-30.48-7.52
五、现金及现金等价物净增加额-21,193.37-12,160.6613,328.19-2,472.61-4,500.57
加:期初现金及现金等价物余额25,582.7325,582.7312,254.5312,254.5312,254.53
六、期末现金及现金等价物余额4,389.3613,422.0725,582.739,781.927,753.96
附注
净利润7,033.132,131.557,593.643,103.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,160.35441.911,609.721,151.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,770.054,589.758,728.706,380.24--
无形资产摊销126.8583.62163.35122.19--
长期待摊费用摊销51.4934.11102.8183.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.99-1.9915.59-3.99--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,897.632,058.404,021.033,031.70--
投资损失-13.46-13.46-199.15-18.32--
递延所得税资产减少165.3539.51-837.27-375.84--
递延所得税负债增加-1.02-0.68-1.36-1.02--
存货的减少1,609.761,334.624,065.84-3,600.36--
经营性应收项目的减少-16,529.09-4,465.84-7,852.52-5,350.11--
经营性应付项目的增加-453.67-987.961,028.81-1,002.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,010.99-856.77-3,686.91-2,620.95--
经营活动产生现金流量净额2,320.214,911.9114,752.27899.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额4,389.3613,422.0725,582.739,781.92--
现金的期初余额25,582.7325,582.7312,254.5312,254.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-21,193.37-12,160.6613,328.19-2,472.61--
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