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| 泰和科技(300801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,542.23 | 45,075.28 | 186,429.94 | 132,699.86 | 89,040.65 |
| 收到的税费返还 | 8,013.88 | 4,179.64 | 14,269.79 | 10,576.04 | 7,431.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 906.11 | 346.54 | 2,237.77 | 1,838.76 | 4,716.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,462.22 | 49,601.46 | 202,937.50 | 145,114.66 | 101,188.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,200.61 | 39,004.68 | 125,928.47 | 105,943.84 | 70,323.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,738.13 | 6,363.45 | 15,118.71 | 12,662.88 | 9,528.28 |
| 支付的各项税费 | 4,995.30 | 2,785.30 | 10,513.76 | 9,083.87 | 6,906.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,812.39 | 1,008.47 | 10,674.58 | 5,152.11 | 3,859.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,746.44 | 49,161.89 | 162,235.52 | 132,842.71 | 90,617.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,715.78 | 439.56 | 40,701.98 | 12,271.95 | 10,570.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 700.00 | 3,000.00 | 127,470.09 | 14,072.05 | 3,495.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 402.85 | 309.68 | 2,467.23 | 840.08 | 307.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.49 | 3.29 | 213.91 | 186.07 | 211.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100,184.10 | 63,344.10 | 10,539.48 | 88,680.00 | 72,140.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 101,291.44 | 66,657.07 | 140,690.71 | 103,778.21 | 76,154.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,219.79 | 10,091.22 | 31,898.67 | 26,485.07 | 19,363.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 130,240.00 | 12,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 97,000.00 | 42,000.00 | 15,527.71 | 96,240.00 | 57,240.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 116,219.79 | 52,091.22 | 177,666.38 | 134,725.07 | 76,603.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,928.36 | 14,565.85 | -36,975.67 | -30,946.87 | -448.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,649.23 | -- | 1,181.16 | 1,181.16 | 1,181.16 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,649.23 | -- | 1,181.16 | 1,181.16 | 1,181.16 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,484.06 | -- | 10,052.44 | 10,052.44 | 10,052.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,523.07 | 3,437.45 | 9,114.64 | 7,992.60 | 6,793.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,007.13 | 3,437.45 | 19,167.08 | 18,045.03 | 16,845.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,357.90 | -3,437.45 | -17,985.92 | -16,863.87 | -15,664.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 741.32 | 269.52 | 242.73 | 562.43 | 451.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,829.16 | 11,837.48 | -14,016.88 | -34,976.35 | -5,090.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,618.13 | 37,618.13 | 51,635.01 | 51,635.01 | 51,635.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,788.96 | 49,455.61 | 37,618.13 | 16,658.66 | 46,544.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,425.14 | -- | 14,184.32 | -- | 6,031.09 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,487.15 | -- | 4,887.37 | -- | 280.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,606.64 | -- | 8,733.52 | -- | 4,118.25 |
| 无形资产摊销 | 135.78 | -- | 271.82 | -- | 136.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 129.24 | -- | 332.89 | -- | 104.80 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.55 | -- | -34.81 | -- | -21.75 |
| 固定资产报废损失 | 63.70 | -- | 176.55 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -182.75 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -736.92 | -- | 474.22 | -- | -429.82 |
| 投资损失 | -479.63 | -- | -957.69 | -- | -312.80 |
| 递延所得税资产减少 | -36.13 | -- | -2,923.53 | -- | 27.28 |
| 递延所得税负债增加 | -299.09 | -- | 2,945.43 | -- | 6.73 |
| 存货的减少 | 592.80 | -- | 841.46 | -- | 6,177.49 |
| 经营性应收项目的减少 | 7,760.00 | -- | -1,862.50 | -- | 1,659.77 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,075.63 | -- | 9,979.84 | -- | -9,228.33 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 489.91 | -- | 672.00 | -- | 508.43 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,715.78 | -- | 40,701.98 | -- | 10,570.93 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 34,788.96 | -- | 37,618.13 | -- | 46,544.56 |
| 现金的期初余额 | 37,618.13 | -- | 51,635.01 | -- | 51,635.01 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,829.16 | -- | -14,016.88 | -- | -5,090.45 |
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