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| 泰和科技(300801) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,107.08 | 47,324.30 | 23,691.35 | 50,307.54 | 51,710.73 |
| 交易性金融资产 | 11,533.76 | 35,148.17 | 36,193.45 | 13,605.59 | 24,722.53 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 39,493.22 | 37,200.77 | 30,583.62 | 24,810.27 | 24,964.27 |
| 应收票据 | 13,783.07 | 14,061.33 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 25,710.15 | 23,139.44 | 30,583.62 | 24,810.27 | 24,964.27 |
| 应收款项融资 | 1,314.12 | 861.97 | 326.98 | 2,055.49 | 3,275.05 |
| 预付款项 | 3,821.65 | 3,058.47 | 8,541.59 | 3,835.44 | 6,399.93 |
| 其他应收款(合计) | 4,238.60 | 4,938.33 | 5,649.19 | 4,730.02 | 4,589.28 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,938.33 | -- | 4,730.02 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,795.14 | 18,597.32 | 21,525.04 | 14,845.72 | 20,269.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,797.09 | 14,904.68 | 14,088.54 | 11,924.43 | 11,695.22 |
| 流动资产合计 | 153,100.66 | 162,034.01 | 140,599.76 | 126,114.49 | 147,626.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,881.49 | 1,861.23 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 60,039.87 | 55,811.16 | 54,734.11 | 56,077.95 | 49,670.10 |
| 在建工程 | -- | 43,025.04 | -- | 45,892.47 | -- |
| 工程物资 | -- | 12,786.13 | -- | 10,185.48 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 48,203.17 | 49,301.52 | 48,982.39 | 44,696.73 | 46,385.74 |
| 固定资产净额 | -- | 49,301.52 | -- | 44,696.73 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 14,052.04 | 14,881.04 | 14,462.73 | 14,925.18 | 15,424.65 |
| 无形资产 | 10,280.69 | 10,348.59 | 10,416.49 | 10,484.38 | 10,552.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,595.65 | 3,612.37 | 3,537.28 | 1,656.46 | 507.11 |
| 递延所得税资产 | 3,863.86 | 4,056.03 | 1,327.56 | 1,105.22 | 1,211.62 |
| 其他非流动资产 | 5,165.78 | 668.13 | 3,329.29 | 3,795.71 | 4,526.02 |
| 非流动资产合计 | 155,717.62 | 149,740.90 | 147,849.56 | 144,291.60 | 140,337.25 |
| 资产总计 | 308,818.29 | 311,774.91 | 288,449.33 | 270,406.09 | 287,963.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 35,327.59 | 35,344.67 | 30,603.51 | 18,316.03 | 21,580.78 |
| 应付票据 | 25,069.96 | 25,873.47 | 18,278.60 | 8,566.60 | 12,346.32 |
| 应付账款 | 10,257.63 | 9,471.20 | 12,324.91 | 9,749.43 | 9,234.46 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,163.87 | 3,858.31 | 3,553.24 | 2,551.18 | 1,531.17 |
| 应交税费 | 943.21 | 1,593.64 | 1,884.40 | 1,652.90 | 2,550.18 |
| 其他应付款(合计) | 72.67 | 262.45 | 157.68 | 116.77 | 100.23 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 262.45 | -- | 116.77 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,129.09 | 2,908.76 | 2,782.05 | 2,782.05 | 2,782.05 |
| 其他流动负债 | 12,704.01 | 13,217.24 | 165.39 | 142.09 | 334.53 |
| 流动负债合计 | 54,995.07 | 58,611.83 | 40,749.48 | 27,401.92 | 32,147.65 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 11,775.10 | 12,586.32 | 13,017.42 | 13,247.11 | 13,516.11 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,914.76 | 3,102.51 | 21.46 | 21.46 | 23.73 |
| 长期递延收益 | 309.38 | 334.29 | 359.20 | 388.99 | 412.44 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 14,999.24 | 16,023.13 | 13,398.08 | 13,657.57 | 13,952.28 |
| 负债合计 | 69,994.30 | 74,634.95 | 54,147.55 | 41,059.49 | 46,099.93 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,843.00 | 21,843.00 | 21,843.00 | 21,843.00 | 21,741.00 |
| 资本公积 | 103,052.13 | 103,052.13 | 102,707.71 | 102,589.18 | 101,491.72 |
| 减：库存股 | 17,591.65 | 14,999.99 | 14,999.99 | 14,052.36 | 7,299.41 |
| 其他综合收益 | -1,000.00 | -1,000.00 | -1,012.17 | -1,011.75 | -1,015.11 |
| 专项储备 | 577.08 | 589.47 | 1,036.03 | 853.69 | 691.21 |
| 盈余公积 | 15,872.66 | 15,872.66 | 13,766.02 | 13,766.02 | 13,766.02 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 116,070.77 | 111,782.70 | 110,961.18 | 105,358.82 | 112,488.29 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 238,823.99 | 237,139.96 | 234,301.78 | 229,346.60 | 241,863.72 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 238,823.99 | 237,139.96 | 234,301.78 | 229,346.60 | 241,863.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 308,818.29 | 311,774.91 | 288,449.33 | 270,406.09 | 287,963.64 |
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