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| 左江退(300799) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,420.01 | 6,454.45 | 5,047.49 | 5,773.87 | 3,240.75 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 240.58 | 148.49 | 282.59 | 274.57 | 56.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,660.59 | 6,602.94 | 5,330.09 | 6,048.44 | 3,297.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168.33 | 4,263.24 | 4,122.61 | 2,578.44 | 1,829.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,158.59 | 3,922.65 | 2,911.84 | 11,261.85 | 5,869.67 |
| 支付的各项税费 | 68.73 | 177.87 | 71.96 | 150.89 | 88.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 258.97 | 956.19 | 904.07 | 2,172.65 | 1,045.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,654.61 | 9,319.94 | 8,010.48 | 16,163.83 | 8,832.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.98 | -2,717.00 | -2,680.40 | -10,115.39 | -5,534.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2,357.33 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.14 | 850.42 | 3.26 | 20.00 | 20.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,302.78 | -54.55 | 3,322.00 | 3,322.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 100.14 | 3,153.20 | 2,306.04 | 3,342.00 | 3,342.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 1.42 | 1.83 | 629.78 | 175.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 1.42 | 1.83 | 629.78 | 175.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 100.14 | 3,151.78 | 2,304.21 | 2,712.22 | 3,166.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,986.15 | 2,228.15 | 7,394.94 | 6,476.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,986.15 | 2,228.15 | 7,394.94 | 6,476.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 20.00 | 2,931.02 | 1,561.66 | 2,658.84 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59.71 | 143.42 | 72.03 | 131.63 | 53.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.00 | 4.32 | 4.07 | 184.45 | 48.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104.71 | 3,078.77 | 1,637.75 | 2,974.92 | 1,102.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104.71 | -92.62 | 590.39 | 4,420.01 | 5,374.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20.27 | -240.65 | 214.20 | -2,983.17 | 3,005.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 244.87 | 485.52 | 485.52 | 3,468.69 | 3,468.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 224.61 | 244.87 | 699.72 | 485.52 | 6,474.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,208.08 | -1,318.19 | 12,274.93 | -27,523.16 | -9,526.91 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 956.84 | 7,571.32 | -- | 5,800.26 | 51.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 392.34 | 832.83 | 782.86 | 1,295.74 | 660.77 |
| 无形资产摊销 | 12.86 | 284.76 | 135.08 | 1,567.05 | 755.71 |
| 长期待摊费用摊销 | 9.77 | 57.72 | 44.95 | 101.53 | 49.62 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.20 | -217.97 | -9.94 | -0.76 | -0.76 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 59.71 | 357.79 | 179.22 | 317.55 | 146.44 |
| 投资损失 | -- | -19,095.22 | -19,095.22 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 36.83 | 19.07 | -51.90 | -250.45 | -55.30 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.07 | -68.74 |
| 存货的减少 | 300.40 | 5,530.42 | 397.30 | 451.71 | 41.38 |
| 经营性应收项目的减少 | 988.97 | 1,408.49 | -13,977.88 | 3,984.77 | 2,150.01 |
| 经营性应付项目的增加 | -202.78 | -3,148.17 | 14,479.69 | -1,605.26 | -1,111.32 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5.98 | -2,717.00 | -2,680.40 | -10,115.39 | -5,534.95 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 224.61 | 244.87 | 699.72 | 485.52 | 6,474.25 |
| 现金的期初余额 | 244.87 | 485.52 | 485.52 | 3,468.69 | 3,468.69 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20.27 | -240.65 | 214.20 | -2,983.17 | 3,005.56 |
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