左江科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
左江科技(300799) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,245.678,277.262,357.486,097.645,213.47
收到的税费返还1,228.811,192.271,183.89----
收到的其他与经营活动有关的现金556.66446.01375.55244.75101.62
经营活动现金流入小计18,031.149,915.543,916.916,342.385,315.09
购买商品、接受劳务支付的现金5,231.853,679.411,792.888,876.174,407.67
支付给职工以及为职工支付的现金4,319.782,775.711,262.075,003.693,658.83
支付的各项税费2,786.212,685.012,517.802,285.142,029.00
支付的其他与经营活动有关的现金482.54311.79182.32638.76356.58
经营活动现金流出小计12,820.389,451.925,755.0616,803.7510,452.09
经营活动产生的现金流量净额5,210.76463.62-1,838.15-10,461.37-5,137.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,500.0022,000.0012,000.00----
取得投资收益所收到的现金383.69194.7797.06----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.50--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计43,884.1922,194.7712,097.06----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,382.51677.6822.4979.6047.54
投资所支付的现金29,500.0019,500.0012,000.0017,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计30,882.5120,177.6812,022.4917,079.6047.54
投资活动产生的现金流量净额13,001.682,017.0974.57-17,079.60-47.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------33,316.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------4,390.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------37,706.003,000.00
偿还债务支付的现金3,500.00250.00250.002,500.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,551.11132.7965.98182.45121.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5.270.720.721,512.45220.00
筹资活动现金流出小计5,056.38383.51316.704,194.901,841.84
筹资活动产生的现金流量净额-5,056.38-383.51-316.7033,511.101,158.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额13,156.062,097.20-2,080.285,970.13-4,026.38
加:期初现金及现金等价物余额12,256.4412,256.4412,256.446,286.306,286.30
六、期末现金及现金等价物余额25,412.5014,353.6410,176.1512,256.442,259.92
附注
净利润--426.50--8,870.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--47.42--2,467.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--121.91--235.84--
无形资产摊销--2.06--5.93--
长期待摊费用摊销--1.40------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---139.07---40.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--133.20--189.33--
投资损失---100.64------
递延所得税资产减少---7.14---370.18--
递延所得税负债增加--6.74--6.10--
存货的减少---6,044.42---1,545.05--
经营性应收项目的减少--8,352.79---22,344.99--
经营性应付项目的增加---2,337.12--2,063.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--463.62---10,461.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,353.64--12,256.44--
现金的期初余额--12,256.44--6,286.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,097.20--5,970.13--
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