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| 壹网壹创(300792) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,413.97 | 156,246.48 | 104,270.71 | 68,573.85 | 33,275.07 |
| 收到的税费返还 | 2,350.58 | 1,962.76 | 1,961.79 | 1,203.81 | 1,203.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,153.27 | 78,194.22 | 61,449.64 | 40,189.31 | 18,109.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,917.82 | 236,403.46 | 167,682.14 | 109,966.97 | 52,587.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,004.30 | 103,385.99 | 77,586.49 | 50,102.83 | 22,189.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,455.48 | 22,902.30 | 17,068.02 | 11,628.87 | 6,496.42 |
| 支付的各项税费 | 2,540.60 | 10,444.76 | 7,935.68 | 6,276.99 | 3,883.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,170.56 | 91,059.50 | 63,428.11 | 41,397.95 | 17,012.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,170.94 | 227,792.56 | 166,018.30 | 109,406.64 | 49,581.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,746.89 | 8,610.90 | 1,663.84 | 560.33 | 3,006.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 647.75 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,120.00 | 1,858.18 | 288.00 | 285.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.52 | 47.72 | 1.95 | 1.95 | 1.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,136.89 | 4,309.55 | 4,309.55 | 4,309.55 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 554.34 | -- | -- | -- | 187.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,324.60 | 6,142.79 | 4,599.50 | 4,596.50 | 4,499.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 869.80 | 7,865.09 | 5,811.88 | 5,340.05 | 4,201.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,740.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,115.09 | 12,287.75 | 12,287.75 | 12,287.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 869.80 | 21,720.18 | 19,839.63 | 19,367.81 | 16,489.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,454.80 | -15,577.39 | -15,240.13 | -14,771.30 | -11,990.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,861.23 | 1,561.17 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50.00 | 6,861.23 | 6,561.17 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 5,164.37 | 5,158.74 | 5,158.74 | 1,158.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,642.15 | 3,574.99 | 3,572.87 | 28.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,300.35 | 3,738.99 | 1,075.27 | 1,031.77 | 944.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,300.35 | 12,545.50 | 9,809.00 | 9,763.38 | 2,131.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,250.35 | -5,684.28 | -3,247.82 | -4,763.38 | 2,868.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65.88 | 314.80 | 695.30 | 892.63 | -349.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,885.46 | -12,335.96 | -16,128.82 | -18,081.73 | -6,464.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,212.37 | 104,548.33 | 104,548.33 | 104,548.33 | 104,548.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,097.83 | 92,212.37 | 88,419.51 | 86,466.61 | 98,084.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,794.64 | -- | 8,706.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,881.66 | -- | -717.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,932.48 | -- | 1,515.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 51.68 | -- | 26.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 730.06 | -- | 348.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.09 | -- | -3.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -97.13 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 51.25 | -- | 131.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,211.54 | -- | -2,229.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,642.58 | -- | -303.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 59.05 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,760.33 | -- | -831.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,398.82 | -- | -4,155.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,659.26 | -- | -2,087.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -201.29 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,610.90 | -- | 560.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 487.85 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 92,212.37 | -- | 86,466.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 104,548.33 | -- | 104,548.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,335.96 | -- | -18,081.73 | -- |
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