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| 壹网壹创(300792) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,073.01 | 89,918.77 | 87,700.03 | 100,050.32 | 106,036.56 |
| 交易性金融资产 | 351.98 | 148.85 | 148.85 | 617.47 | 468.62 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,651.03 | 25,291.06 | 30,168.04 | 26,232.92 | 32,627.91 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 21,651.03 | 25,291.06 | 30,168.04 | 26,232.92 | 32,627.91 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 8,456.25 | 11,883.17 | 9,864.36 | 7,856.67 | 8,924.40 |
| 其他应收款(合计) | 22,558.24 | 21,096.12 | 22,715.38 | 21,552.46 | 22,933.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 3,825.00 | 3,825.00 | 3,825.00 | 3,825.00 | -- |
| 其他应收款 | 18,733.24 | -- | 18,890.38 | -- | 22,933.54 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 34,475.84 | 35,697.46 | 30,229.32 | 29,517.38 | 30,500.48 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,228.83 | 10,386.56 | 10,384.34 | 6,661.23 | 7,330.27 |
| 流动资产合计 | 190,795.17 | 194,422.00 | 191,210.33 | 192,488.45 | 208,821.79 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 42,612.81 | 44,758.32 | 44,552.18 | 43,756.14 | 15,717.80 |
| 投资性房地产 | 5,500.32 | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 2,207.82 | 2,288.05 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 2,288.05 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 39,579.75 | 44,194.09 | 44,969.83 | 45,222.86 | 45,368.71 |
| 固定资产净额 | 39,579.75 | -- | 44,969.83 | -- | 45,368.71 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 492.34 | 561.47 | 643.02 | 281.57 | 811.25 |
| 无形资产 | 2,028.39 | 2,040.95 | 2,053.52 | 2,066.09 | 2,733.49 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 7,565.08 | 7,565.08 | 7,565.08 | 7,565.08 | 38,106.89 |
| 长期待摊费用 | 5,896.71 | 5,949.33 | 6,057.93 | 3,736.92 | 3,876.04 |
| 递延所得税资产 | 3,532.24 | 2,249.80 | 2,106.98 | 1,831.01 | 1,926.06 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 115,598.64 | 115,780.04 | 116,409.54 | 115,128.49 | 131,629.28 |
| 资产总计 | 306,393.81 | 310,202.04 | 307,619.87 | 307,616.94 | 340,451.06 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,261.17 | 3,561.53 | 2,000.36 | 6,000.36 | 2,175.74 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,290.82 | 13,611.97 | 14,347.20 | 11,776.61 | 20,145.49 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 12,290.82 | 13,611.97 | 14,347.20 | 11,776.61 | 20,145.49 |
| 预收款项 | 80.52 | 53.56 | 63.03 | 63.65 | 38.39 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,671.12 | 1,683.66 | 1,600.11 | 1,686.20 | 3,502.77 |
| 应交税费 | 1,107.40 | 1,978.34 | 2,299.94 | 2,001.51 | 3,242.14 |
| 其他应付款(合计) | 4,895.88 | 4,292.08 | 4,484.97 | 6,047.20 | 19,172.03 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 3,675.00 |
| 其他应付款 | 4,895.88 | -- | 4,484.97 | -- | 15,497.03 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 278.91 | 38.70 | 82.07 | 128.86 | 390.36 |
| 其他流动负债 | 42.57 | 39.04 | 48.69 | 16.37 | 17.95 |
| 流动负债合计 | 22,866.39 | 25,514.95 | 25,261.32 | 27,905.93 | 48,886.60 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 332.28 | 618.68 | 625.94 | 217.72 | 297.09 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,939.38 | 1,783.02 | 1,783.02 | 1,783.02 | 1,943.02 |
| 长期递延收益 | 265.19 | 268.72 | 272.25 | 275.77 | 279.30 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,536.86 | 2,670.42 | 2,681.20 | 2,276.51 | 2,519.40 |
| 负债合计 | 25,403.25 | 28,185.37 | 27,942.51 | 30,182.43 | 51,406.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,849.88 | 23,857.15 | 23,857.15 | 23,857.15 | 23,857.15 |
| 资本公积 | 145,273.73 | 145,740.67 | 145,740.67 | 145,740.67 | 145,740.77 |
| 减：库存股 | 5,322.62 | 5,591.67 | 5,591.67 | 5,591.67 | 4,720.82 |
| 其他综合收益 | 919.32 | 1,325.66 | 1,662.74 | 306.53 | 1,353.59 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,586.45 | 9,298.01 | 9,298.01 | 9,298.01 | 9,298.01 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 106,605.26 | 107,292.21 | 104,623.83 | 103,741.08 | 98,953.25 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 280,912.02 | 281,922.03 | 279,590.72 | 277,351.77 | 274,481.95 |
| 少数股东权益 | 78.53 | 94.65 | 86.63 | 82.74 | 14,563.11 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 280,990.56 | 282,016.67 | 279,677.35 | 277,434.51 | 289,045.06 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 306,393.81 | 310,202.04 | 307,619.87 | 307,616.94 | 340,451.06 |
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