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| 壹网壹创(300792) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 148,378.34 | 148,032.07 | 139,775.63 | 131,427.35 | 119,334.75 |
| 交易性金融资产 | 8,168.14 | 5,681.18 | 144.62 | 144.62 | 3,140.08 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,284.94 | 15,497.97 | 16,913.29 | 19,282.85 | 17,085.93 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 17,284.94 | 15,497.97 | 16,913.29 | 19,282.85 | 17,085.93 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,457.02 | 2,974.23 | 2,271.47 | 2,161.60 | 3,816.69 |
| 其他应收款(合计) | 14,237.53 | 19,932.50 | 8,287.43 | 10,566.91 | 12,852.55 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 10,566.91 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,057.30 | 22,874.27 | 26,246.69 | 23,645.76 | 22,983.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,317.56 | 6,762.47 | 7,736.31 | 7,794.21 | 8,573.99 |
| 流动资产合计 | 216,900.83 | 221,754.69 | 201,375.44 | 195,023.31 | 187,787.54 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 30,782.11 | 31,261.82 | 44,795.35 | 44,466.93 | 43,870.91 |
| 投资性房地产 | 4,236.45 | 4,310.50 | 4,384.55 | 4,458.60 | 5,507.66 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 33,416.76 | 34,184.39 | 34,923.64 | 35,651.68 | 35,372.89 |
| 固定资产净额 | -- | 34,184.39 | -- | 35,651.68 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 50.03 | 98.15 | 145.86 | 195.89 | 217.58 |
| 无形资产 | 1,923.79 | 1,935.41 | 1,947.03 | 1,958.66 | 1,970.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 7,565.08 | 7,565.08 | 7,565.08 | 7,565.08 | 7,565.08 |
| 长期待摊费用 | 4,542.74 | 4,723.99 | 4,923.62 | 5,050.40 | 5,248.95 |
| 递延所得税资产 | 4,611.85 | 4,702.82 | 4,495.67 | 4,715.63 | 4,867.15 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 94,064.80 | 95,718.16 | 110,665.81 | 111,547.87 | 112,105.50 |
| 资产总计 | 310,965.63 | 317,472.85 | 312,041.25 | 306,571.18 | 299,893.04 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 2,994.96 | 3,000.00 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,692.49 | 13,458.55 | 10,743.84 | 9,985.77 | 5,976.50 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,692.49 | 13,458.55 | 10,743.84 | 9,985.77 | 5,976.50 |
| 预收款项 | 14.35 | 24.32 | 23.38 | 16.63 | 8.37 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,536.31 | 2,667.12 | 1,558.78 | 1,659.28 | 1,775.73 |
| 应交税费 | 871.09 | 900.99 | 599.24 | 848.08 | 668.29 |
| 其他应付款(合计) | 921.39 | 1,503.81 | 1,162.23 | 1,977.76 | 1,212.99 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 1,977.76 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 54.57 | 86.67 | 139.82 | 171.51 | 160.24 |
| 其他流动负债 | 11.91 | 39.69 | 17.41 | 18.90 | 8.72 |
| 流动负债合计 | 12,289.49 | 21,977.05 | 17,406.46 | 14,925.17 | 10,199.74 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 7.09 | 14.11 | 21.06 | 27.97 | 70.77 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 42.50 |
| 递延所得税负债 | 1,314.44 | 1,324.73 | 1,469.77 | 1,482.27 | 1,487.70 |
| 长期递延收益 | 233.45 | 236.98 | 240.51 | 244.03 | 247.56 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,554.98 | 1,575.82 | 1,731.34 | 1,754.28 | 1,848.53 |
| 负债合计 | 13,844.47 | 23,552.86 | 19,137.79 | 16,679.45 | 12,048.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,694.27 | 23,694.27 | 23,694.27 | 23,694.27 | 23,694.27 |
| 资本公积 | 141,081.73 | 140,817.62 | 140,472.29 | 140,110.23 | 140,110.23 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 121.30 | 357.94 | 524.88 | 653.26 | 716.36 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,490.46 | 10,490.46 | 10,247.95 | 10,247.95 | 10,247.95 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 121,633.04 | 118,494.17 | 117,826.83 | 115,051.09 | 112,946.16 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 297,020.81 | 293,854.47 | 292,766.23 | 289,756.80 | 287,714.98 |
| 少数股东权益 | 100.36 | 65.53 | 137.23 | 134.93 | 129.79 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 297,121.16 | 293,919.99 | 292,903.46 | 289,891.73 | 287,844.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 310,965.63 | 317,472.85 | 312,041.25 | 306,571.18 | 299,893.04 |
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