海能实业

- 300787

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
海能实业(300787) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,474.7193,473.0245,600.71187,467.77132,576.23
收到的税费返还6,750.164,410.291,824.979,572.866,860.14
收到的其他与经营活动有关的现金5,830.8811,658.83690.285,843.6511,122.30
经营活动现金流入小计162,055.76109,542.1448,115.96202,884.29150,558.67
购买商品、接受劳务支付的现金107,109.7759,936.5835,508.67111,106.4887,831.79
支付给职工以及为职工支付的现金44,942.2729,138.6214,131.9149,243.7736,612.10
支付的各项税费4,343.354,042.321,742.541,235.491,550.54
支付的其他与经营活动有关的现金15,306.9410,642.465,069.6111,075.4226,205.75
经营活动现金流出小计171,702.32103,759.9956,452.72172,661.16152,200.18
经营活动产生的现金流量净额-9,646.575,782.15-8,336.7730,223.12-1,641.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金87,572.1025,409.8615,709.8642,936.6042,936.60
取得投资收益所收到的现金50.247.53--40.4267.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.6836.68230.8347.340.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金220.00220.00220.003,131.87427.40
投资活动现金流入小计87,879.0325,674.0816,160.7046,156.2343,431.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,265.876,896.533,901.8544,340.4216,980.38
投资所支付的现金126,731.3332,656.5215,704.5242,936.6042,968.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--15.68355.13965.37398.34
投资活动现金流出小计142,997.2039,568.7319,961.5088,242.4060,347.60
投资活动产生的现金流量净额-55,118.17-13,894.66-3,800.80-42,086.17-16,916.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,195.391,290.001,290.001,077.1559,862.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,290.00------
取得借款收到的现金45,000.0030,000.0030,000.0093,652.0018,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,672.657,535.743,791.887,993.8816,897.63
筹资活动现金流入小计58,868.0438,825.7435,081.88102,723.0394,760.09
偿还债务支付的现金14,100.0014,000.0014,000.0054,020.7543,120.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,009.086,746.02206.4216,382.3716,031.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20,833.6121,722.8020,889.901,568.0716,709.77
筹资活动现金流出小计41,942.7042,468.8235,096.3271,971.1975,862.01
筹资活动产生的现金流量净额16,925.35-3,643.09-14.4430,751.8418,898.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响558.41436.81-227.07795.791,584.77
五、现金及现金等价物净增加额-47,280.99-11,318.78-12,379.0719,684.581,925.08
加:期初现金及现金等价物余额85,485.3785,485.3785,485.3765,800.7965,800.79
六、期末现金及现金等价物余额38,204.3974,166.5973,106.3085,485.3767,725.86
附注
净利润--2,905.99--12,878.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,662.77--1,990.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,922.38--10,786.73--
无形资产摊销--356.18--525.78--
长期待摊费用摊销--545.71--973.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.67--8.09--
固定资产报废损失--2.27--12.54--
公允价值变动损失------37.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--893.80--2,552.72--
投资损失---11.32--280.42--
递延所得税资产减少---3,153.95---1,989.12--
递延所得税负债增加---298.68---107.83--
存货的减少---9,240.24--5,220.17--
经营性应收项目的减少---3,034.47---15,550.36--
经营性应付项目的增加--8,199.21--12,586.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------127.25--
经营活动产生现金流量净额--5,782.15--30,223.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--74,166.59--85,485.37--
现金的期初余额--85,485.37--65,800.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,318.78--19,684.58--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶