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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
海能实业(300787) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,474.71 | 93,473.02 | 45,600.71 | 187,467.77 | 132,576.23 |
收到的税费返还 | 6,750.16 | 4,410.29 | 1,824.97 | 9,572.86 | 6,860.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,830.88 | 11,658.83 | 690.28 | 5,843.65 | 11,122.30 |
经营活动现金流入小计 | 162,055.76 | 109,542.14 | 48,115.96 | 202,884.29 | 150,558.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,109.77 | 59,936.58 | 35,508.67 | 111,106.48 | 87,831.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,942.27 | 29,138.62 | 14,131.91 | 49,243.77 | 36,612.10 |
支付的各项税费 | 4,343.35 | 4,042.32 | 1,742.54 | 1,235.49 | 1,550.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,306.94 | 10,642.46 | 5,069.61 | 11,075.42 | 26,205.75 |
经营活动现金流出小计 | 171,702.32 | 103,759.99 | 56,452.72 | 172,661.16 | 152,200.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,646.57 | 5,782.15 | -8,336.77 | 30,223.12 | -1,641.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 87,572.10 | 25,409.86 | 15,709.86 | 42,936.60 | 42,936.60 |
取得投资收益所收到的现金 | 50.24 | 7.53 | -- | 40.42 | 67.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.68 | 36.68 | 230.83 | 47.34 | 0.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 3,131.87 | 427.40 |
投资活动现金流入小计 | 87,879.03 | 25,674.08 | 16,160.70 | 46,156.23 | 43,431.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,265.87 | 6,896.53 | 3,901.85 | 44,340.42 | 16,980.38 |
投资所支付的现金 | 126,731.33 | 32,656.52 | 15,704.52 | 42,936.60 | 42,968.89 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15.68 | 355.13 | 965.37 | 398.34 |
投资活动现金流出小计 | 142,997.20 | 39,568.73 | 19,961.50 | 88,242.40 | 60,347.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,118.17 | -13,894.66 | -3,800.80 | -42,086.17 | -16,916.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,195.39 | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,077.15 | 59,862.46 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,290.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 45,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 93,652.00 | 18,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,672.65 | 7,535.74 | 3,791.88 | 7,993.88 | 16,897.63 |
筹资活动现金流入小计 | 58,868.04 | 38,825.74 | 35,081.88 | 102,723.03 | 94,760.09 |
偿还债务支付的现金 | 14,100.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 54,020.75 | 43,120.75 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,009.08 | 6,746.02 | 206.42 | 16,382.37 | 16,031.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,833.61 | 21,722.80 | 20,889.90 | 1,568.07 | 16,709.77 |
筹资活动现金流出小计 | 41,942.70 | 42,468.82 | 35,096.32 | 71,971.19 | 75,862.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,925.35 | -3,643.09 | -14.44 | 30,751.84 | 18,898.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 558.41 | 436.81 | -227.07 | 795.79 | 1,584.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -47,280.99 | -11,318.78 | -12,379.07 | 19,684.58 | 1,925.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 85,485.37 | 85,485.37 | 85,485.37 | 65,800.79 | 65,800.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,204.39 | 74,166.59 | 73,106.30 | 85,485.37 | 67,725.86 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,905.99 | -- | 12,878.09 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,662.77 | -- | 1,990.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,922.38 | -- | 10,786.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 356.18 | -- | 525.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 545.71 | -- | 973.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16.67 | -- | 8.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.27 | -- | 12.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 37.06 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 893.80 | -- | 2,552.72 | -- |
投资损失 | -- | -11.32 | -- | 280.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,153.95 | -- | -1,989.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -298.68 | -- | -107.83 | -- |
存货的减少 | -- | -9,240.24 | -- | 5,220.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,034.47 | -- | -15,550.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,199.21 | -- | 12,586.93 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -127.25 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,782.15 | -- | 30,223.12 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 74,166.59 | -- | 85,485.37 | -- |
现金的期初余额 | -- | 85,485.37 | -- | 65,800.79 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,318.78 | -- | 19,684.58 | -- |
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