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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
卓胜微(300782) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,310.64 | 97,917.53 | 398,286.04 | 331,582.60 | 230,095.16 |
收到的税费返还 | 11,491.17 | 5,607.18 | 67,876.08 | 60,491.62 | 46,581.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,536.38 | 2,161.96 | 8,901.55 | 6,488.69 | 4,769.85 |
经营活动现金流入小计 | 207,338.18 | 105,686.67 | 475,063.67 | 398,562.90 | 281,446.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,377.63 | 32,439.20 | 305,522.96 | 274,014.98 | 179,355.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,776.04 | 15,071.85 | 36,048.50 | 25,025.86 | 14,546.10 |
支付的各项税费 | 8,739.44 | 356.92 | 20,603.34 | 20,307.72 | 19,957.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,564.12 | 5,070.32 | 18,664.77 | 13,556.18 | 8,748.03 |
经营活动现金流出小计 | 110,457.24 | 52,938.29 | 380,839.56 | 332,904.73 | 222,607.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 96,880.95 | 52,748.38 | 94,224.11 | 65,658.17 | 58,839.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 13,283.83 | 5,770.21 | 1,509.54 |
取得投资收益所收到的现金 | 104.13 | -- | -- | 96.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,000.50 | 11,000.50 | 5.00 | 5.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,278.84 | 105,608.99 | 89,712.57 |
投资活动现金流入小计 | 11,104.63 | 11,000.50 | 17,567.67 | 111,480.94 | 91,222.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,766.76 | 29,135.34 | 171,071.84 | 196,880.97 | 151,894.49 |
投资所支付的现金 | 7,900.00 | -- | 5,503.17 | 5,403.17 | 4,908.84 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,139.75 | -- | 2,905.19 | 48,050.08 | 41,067.00 |
投资活动现金流出小计 | 99,806.51 | 29,135.34 | 179,480.20 | 250,334.21 | 197,870.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88,701.88 | -18,134.84 | -161,912.53 | -138,853.27 | -106,648.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 415.64 | 415.64 | 567.34 | 449.91 | 449.91 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | 100.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 515.64 | 415.64 | 667.34 | 449.91 | 449.91 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,074.64 | -- | 23,351.36 | 23,351.36 | 16,458.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 415.74 | 116.83 | 581.98 | 167.75 | 97.84 |
筹资活动现金流出小计 | 9,490.39 | 116.83 | 23,933.34 | 23,519.11 | 16,556.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,974.75 | 298.81 | -23,266.00 | -23,069.20 | -16,106.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,174.29 | -2,190.52 | 10,400.66 | 6,913.69 | 7,563.93 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,378.62 | 32,721.84 | -80,553.76 | -89,350.61 | -56,350.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 121,404.11 | 121,404.11 | 201,957.87 | 201,957.87 | 201,957.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 123,782.73 | 154,125.95 | 121,404.11 | 112,607.26 | 145,606.98 |
附注 | |||||
净利润 | 36,621.77 | -- | 107,834.07 | -- | 75,164.90 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 12,446.47 | -- | 30,100.84 | -- | 12,722.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,763.43 | -- | 9,035.82 | -- | 2,572.04 |
无形资产摊销 | 468.43 | -- | 467.80 | -- | 207.42 |
长期待摊费用摊销 | 357.15 | -- | 400.91 | -- | 169.81 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -109.70 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -2.49 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | 164.45 | -- | 979.82 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 279.09 | -- | -3,211.90 | -- | -1,560.17 |
投资损失 | -57.42 | -- | -89.71 | -- | 161.35 |
递延所得税资产减少 | -2,569.60 | -- | -4,622.79 | -- | -2,245.46 |
递延所得税负债增加 | 1,754.06 | -- | 2,257.04 | -- | 2,443.00 |
存货的减少 | 22,523.42 | -- | -72,461.20 | -- | -47,106.17 |
经营性应收项目的减少 | -6,880.95 | -- | 14,451.73 | -- | -37.93 |
经营性应付项目的增加 | 21,718.12 | -- | 8,542.02 | -- | 17,548.69 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,238.71 | -- | 930.38 | -- | -2,340.14 |
经营活动产生现金流量净额 | 96,880.95 | -- | 94,224.11 | -- | 58,839.59 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 123,782.73 | -- | 121,404.11 | -- | 145,606.98 |
现金的期初余额 | 121,404.11 | -- | 201,957.87 | -- | 201,957.87 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,378.62 | -- | -80,553.76 | -- | -56,350.90 |
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