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| 卓胜微(300782) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,350.46 | 483,815.26 | 338,253.40 | 244,080.57 | 134,282.33 |
| 收到的税费返还 | 9,271.61 | 25,205.91 | 22,117.62 | 15,614.20 | 9,184.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,255.51 | 24,922.98 | 23,919.46 | 7,693.31 | 2,657.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,877.58 | 533,944.15 | 384,290.48 | 267,388.08 | 146,125.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,508.31 | 388,739.92 | 330,893.66 | 229,787.71 | 106,432.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,398.38 | 65,094.93 | 50,534.01 | 33,279.57 | 18,781.70 |
| 支付的各项税费 | 592.90 | 8,695.00 | 8,218.91 | 7,762.42 | 535.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,674.08 | 63,386.21 | 31,270.93 | 25,446.44 | 12,770.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,173.67 | 525,916.05 | 420,917.51 | 296,276.15 | 138,519.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,703.91 | 8,028.10 | -36,627.03 | -28,888.07 | 7,605.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 105.63 | 105.63 | 111.98 | 91.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.00 | 5,968.23 | 5,970.72 | 918.72 | 280.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,520.70 | 12,298.75 | 17,785.13 | 13,804.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,535.70 | 18,372.60 | 23,861.48 | 14,834.71 | 371.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,603.67 | 186,812.92 | 177,725.38 | 136,944.21 | 51,547.85 |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,182.42 | 11,251.97 | 2,048.69 | 2,048.69 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,886.09 | 199,564.88 | 181,274.07 | 140,492.90 | 51,547.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,350.39 | -181,192.28 | -157,412.59 | -125,658.19 | -51,176.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,560.42 | 4,385.92 | 4,385.92 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 56,600.00 | 289,593.95 | 227,293.95 | 177,282.14 | 71,287.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 118.76 | 104.97 | 104.97 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,600.00 | 294,273.13 | 231,784.84 | 181,773.03 | 71,287.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,692.00 | 36,895.69 | 16,595.69 | 16,595.69 | 13,595.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,675.03 | 15,204.14 | 13,597.31 | 12,526.78 | 78.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 124.36 | 1,467.16 | 955.10 | 847.85 | 119.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,491.39 | 53,566.99 | 31,148.10 | 29,970.32 | 13,794.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,108.61 | 240,706.14 | 200,636.74 | 151,802.71 | 57,493.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.99 | 189.00 | 1,016.72 | -182.58 | -610.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,512.88 | 67,730.96 | 7,613.84 | -2,926.14 | 13,312.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,769.63 | 72,038.66 | 72,038.66 | 72,038.66 | 72,038.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,256.75 | 139,769.63 | 79,652.50 | 69,112.53 | 85,351.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 40,264.55 | -- | 35,318.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,521.88 | -- | 1,785.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 55,445.71 | -- | 26,490.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,423.75 | -- | 721.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,915.75 | -- | 990.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -677.23 | -- | -276.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 131.96 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,951.65 | -- | 651.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -132.18 | -- | 31.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,416.52 | -- | 12.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -359.62 | -- | -333.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | -107,147.03 | -- | -102,806.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,016.20 | -- | 6,403.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,713.88 | -- | -2,422.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,464.19 | -- | 3,946.20 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,028.10 | -- | -28,888.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 139,769.63 | -- | 69,112.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 72,038.66 | -- | 72,038.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 67,730.96 | -- | -2,926.14 | -- |
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