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| 卓胜微(300782) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,080.57 | 134,282.33 | 450,220.35 | 316,621.30 | 191,310.64 |
| 收到的税费返还 | 15,614.20 | 9,184.78 | 21,595.69 | 14,567.86 | 11,491.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,693.31 | 2,657.89 | 25,494.59 | 13,783.33 | 4,536.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 267,388.08 | 146,125.00 | 497,310.62 | 344,972.50 | 207,338.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,787.71 | 106,432.07 | 218,567.52 | 145,012.29 | 65,377.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,279.57 | 18,781.70 | 49,410.31 | 38,060.15 | 24,776.04 |
| 支付的各项税费 | 7,762.42 | 535.23 | 9,457.02 | 9,090.55 | 8,739.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,446.44 | 12,770.19 | 30,462.96 | 19,776.77 | 11,564.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 296,276.15 | 138,519.19 | 307,897.82 | 211,939.76 | 110,457.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,888.07 | 7,605.81 | 189,412.80 | 133,032.73 | 96,880.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 111.98 | 91.64 | 4,941.58 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 200.23 | 104.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 918.72 | 280.16 | 11,183.14 | 11,000.50 | 11,000.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,804.00 | -- | 2,210.05 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,834.71 | 371.80 | 18,334.77 | 11,200.73 | 11,104.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 136,944.21 | 51,547.85 | 212,178.93 | 123,039.49 | 88,766.76 |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | 8,600.00 | 8,300.00 | 7,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,048.69 | -- | 26,791.58 | 3,894.82 | 3,139.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 140,492.90 | 51,547.85 | 247,570.50 | 135,234.31 | 99,806.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,658.19 | -51,176.05 | -229,235.73 | -124,033.58 | -88,701.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,385.92 | -- | 1,766.27 | 415.64 | 415.64 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 177,282.14 | 71,287.69 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 104.97 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,773.03 | 71,287.69 | 1,866.27 | 515.64 | 515.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,595.69 | 13,595.69 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,526.78 | 78.56 | 9,074.64 | 9,074.64 | 9,074.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 847.85 | 119.93 | 2,153.45 | 927.01 | 415.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,970.32 | 13,794.19 | 11,228.10 | 10,001.66 | 9,490.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 151,802.71 | 57,493.50 | -9,361.82 | -9,486.02 | -8,974.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -182.58 | -610.51 | -180.70 | 1,463.00 | 3,174.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,926.14 | 13,312.76 | -49,365.45 | 976.13 | 2,378.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,038.66 | 72,038.66 | 121,404.11 | 121,404.11 | 121,404.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,112.53 | 85,351.42 | 72,038.66 | 122,380.25 | 123,782.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,318.64 | -- | 111,945.53 | -- | 36,621.77 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,785.66 | -- | 9,593.83 | -- | 12,446.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,490.18 | -- | 19,880.44 | -- | 8,763.43 |
| 无形资产摊销 | 721.99 | -- | 1,260.01 | -- | 468.43 |
| 长期待摊费用摊销 | 990.62 | -- | 1,016.41 | -- | 357.15 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -276.62 | -- | -109.70 | -- | -109.70 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1,880.57 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 651.64 | -- | 657.77 | -- | 279.09 |
| 投资损失 | 31.97 | -- | -740.85 | -- | -57.42 |
| 递延所得税资产减少 | 12.19 | -- | -1,519.90 | -- | -2,569.60 |
| 递延所得税负债增加 | -333.92 | -- | -179.22 | -- | 1,754.06 |
| 存货的减少 | -102,806.40 | -- | 12,367.17 | -- | 22,523.42 |
| 经营性应收项目的减少 | 6,403.15 | -- | -10,374.41 | -- | -6,880.95 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,422.53 | -- | 42,808.48 | -- | 21,718.12 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,946.20 | -- | 3,342.15 | -- | 1,238.71 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,888.07 | -- | 189,412.80 | -- | 96,880.95 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 69,112.53 | -- | 72,038.66 | -- | 123,782.73 |
| 现金的期初余额 | 72,038.66 | -- | 121,404.11 | -- | 121,404.11 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,926.14 | -- | -49,365.45 | -- | 2,378.62 |
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