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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
因赛集团(300781) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,982.74 | 62,826.88 | 46,763.43 | 26,202.73 | 66,565.73 |
收到的税费返还 | 5.63 | 101.58 | 101.58 | 0.64 | 70.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,047.42 | 29,641.37 | 16,002.30 | 7,916.23 | 6,321.28 |
经营活动现金流入小计 | 120,035.79 | 92,569.83 | 62,867.30 | 34,119.59 | 72,957.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,025.62 | 43,528.11 | 34,419.30 | 14,547.62 | 46,244.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,858.34 | 9,965.07 | 6,536.94 | 3,284.06 | 11,237.06 |
支付的各项税费 | 2,385.21 | 1,949.31 | 1,565.32 | 1,103.82 | 1,962.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,461.33 | 33,398.33 | 17,033.82 | 9,498.45 | 9,808.24 |
经营活动现金流出小计 | 114,730.51 | 88,840.83 | 59,555.39 | 28,433.95 | 69,252.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,305.28 | 3,729.01 | 3,311.91 | 5,685.64 | 3,705.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 79,501.32 | 58,200.32 | 39,212.00 | 13,216.00 | 119,484.63 |
取得投资收益所收到的现金 | 301.74 | 197.31 | 128.97 | 43.97 | 382.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.88 | 15.48 | 15.21 | 15.70 | 13.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 271.48 | 421.48 | 421.48 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 80,129.42 | 58,834.59 | 39,777.66 | 13,275.67 | 119,881.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,031.64 | 888.28 | 831.19 | 374.22 | 727.79 |
投资所支付的现金 | 84,473.40 | 63,557.72 | 44,511.32 | 19,650.32 | 123,975.51 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 211.31 | 208.67 | 208.67 | -- | 1,118.92 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 85,716.35 | 64,654.67 | 45,551.17 | 20,024.54 | 125,822.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,586.93 | -5,820.07 | -5,773.51 | -6,748.87 | -5,941.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 120.00 | 89.00 | 20.00 | 20.00 | 566.82 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | -- | -- | 20.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 5,990.88 | 3,192.67 | 1,473.00 | 1,253.00 | 3,510.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,110.88 | 3,281.67 | 1,493.00 | 1,273.00 | 4,076.82 |
偿还债务支付的现金 | 4,195.73 | 1,850.00 | 1,150.00 | 670.00 | 6,174.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,228.92 | 1,974.08 | 1,927.47 | 14.83 | 3,286.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,664.17 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 870.59 | 583.74 | 402.47 | 141.58 | 901.67 |
筹资活动现金流出小计 | 7,295.24 | 4,407.82 | 3,479.94 | 826.41 | 10,362.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,184.36 | -1,126.16 | -1,986.94 | 446.59 | -6,285.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -49.69 | 16.38 | 0.24 | 7.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,466.01 | -3,266.91 | -4,432.16 | -616.40 | -8,513.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,092.68 | 15,092.68 | 15,092.68 | 15,181.22 | 23,606.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,626.67 | 11,825.77 | 10,660.53 | 14,564.82 | 15,092.68 |
附注 | |||||
净利润 | -2,447.84 | -- | 2,688.28 | -- | 6,609.47 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 7,788.43 | -- | -- | -- | 1,242.21 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,238.87 | -- | 234.00 | -- | 498.12 |
无形资产摊销 | 135.82 | -- | 63.68 | -- | 130.57 |
长期待摊费用摊销 | 214.86 | -- | 106.08 | -- | 191.47 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.82 | -- | -11.67 | -- | -27.50 |
固定资产报废损失 | 65.87 | -- | -1.32 | -- | 8.02 |
公允价值变动损失 | -57.63 | -- | -24.90 | -- | -2,181.33 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 157.44 | -- | 107.88 | -- | 165.04 |
投资损失 | -518.15 | -- | -319.73 | -- | -1,329.38 |
递延所得税资产减少 | 11.70 | -- | 68.20 | -- | 274.29 |
递延所得税负债增加 | -362.72 | -- | -392.56 | -- | 44.56 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -7,052.53 | -- | 5,611.30 | -- | -21,815.34 |
经营性应付项目的增加 | 6,197.96 | -- | -5,102.08 | -- | 18,515.75 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 131.93 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,305.28 | -- | 3,311.91 | -- | 3,705.07 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 13,626.67 | -- | 10,660.53 | -- | 15,092.68 |
现金的期初余额 | 15,092.68 | -- | 15,092.68 | -- | 23,606.35 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,466.01 | -- | -4,432.16 | -- | -8,513.67 |
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