因赛集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
因赛集团(300781) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,470.7424,525.8612,690.6650,945.9240,464.39
收到的税费返还80.2979.37--320.50363.53
收到的其他与经营活动有关的现金2,557.201,267.34787.307,064.065,964.91
经营活动现金流入小计40,108.2325,872.5713,477.9658,330.4946,792.83
购买商品、接受劳务支付的现金22,102.4212,215.445,878.3629,585.2623,803.50
支付给职工以及为职工支付的现金9,325.855,666.072,832.6012,244.7810,058.97
支付的各项税费1,449.751,020.10949.323,471.422,986.48
支付的其他与经营活动有关的现金6,129.411,582.61669.283,827.273,204.58
经营活动现金流出小计39,007.4320,484.2110,329.5649,128.7240,053.53
经营活动产生的现金流量净额1,100.805,388.353,148.419,201.776,739.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100,837.6470,056.4329,236.00124,723.0078,959.34
取得投资收益所收到的现金380.30159.3384.01353.96314.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.9313.6013.602.060.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-2.54-2.54------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计101,232.3370,226.8329,333.61125,079.0379,274.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金730.44308.5950.54908.18790.56
投资所支付的现金100,582.5077,114.0039,207.00132,438.0095,381.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,864.973,254.97--2,296.31--
支付的其他与投资活动有关的现金------3.03--
投资活动现金流出小计106,177.9280,677.5739,257.54135,645.5196,171.75
投资活动产生的现金流量净额-4,945.59-10,450.74-9,923.94-10,566.48-16,897.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金566.82546.82150.82282.50282.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--396.00--282.50--
取得借款收到的现金2,424.001,204.0070.005,000.001,590.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,990.821,750.82220.825,282.501,872.50
偿还债务支付的现金5,323.005,000.001,590.002,600.002,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,031.521,982.470.523,127.132,902.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,343.65--
支付其他与筹资活动有关的现金529.70336.46132.99808.39437.51
筹资活动现金流出小计7,884.237,318.931,723.516,535.525,940.29
筹资活动产生的现金流量净额-4,893.41-5,568.11-1,502.69-1,253.02-4,067.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.904.94-3.3428.5526.60
五、现金及现金等价物净增加额-8,734.30-10,625.55-8,281.57-2,589.18-14,199.50
加:期初现金及现金等价物余额23,606.3523,606.3523,606.3526,195.5326,224.42
六、期末现金及现金等价物余额14,872.0512,980.8015,324.7823,606.3512,024.92
附注
净利润--2,995.89--5,477.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------177.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--244.06--449.79--
无形资产摊销--60.22--34.73--
长期待摊费用摊销--90.86--159.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.28--0.95--
固定资产报废损失------3.47--
公允价值变动损失---18.73---37.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---4.51--113.83--
投资损失---967.84---1,194.45--
递延所得税资产减少--50.36---62.49--
递延所得税负债增加---85.71--8.93--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--3,811.34--6,261.15--
经营性应付项目的增加---722.81---2,913.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,388.35--9,201.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,980.80--23,606.35--
现金的期初余额--23,606.35--26,195.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,625.55---2,589.18--
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