因赛集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
因赛集团(300781) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,982.7462,826.8846,763.4326,202.7366,565.73
收到的税费返还5.63101.58101.580.6470.42
收到的其他与经营活动有关的现金38,047.4229,641.3716,002.307,916.236,321.28
经营活动现金流入小计120,035.7992,569.8362,867.3034,119.5972,957.43
购买商品、接受劳务支付的现金57,025.6243,528.1134,419.3014,547.6246,244.60
支付给职工以及为职工支付的现金11,858.349,965.076,536.943,284.0611,237.06
支付的各项税费2,385.211,949.311,565.321,103.821,962.46
支付的其他与经营活动有关的现金43,461.3333,398.3317,033.829,498.459,808.24
经营活动现金流出小计114,730.5188,840.8359,555.3928,433.9569,252.36
经营活动产生的现金流量净额5,305.283,729.013,311.915,685.643,705.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金79,501.3258,200.3239,212.0013,216.00119,484.63
取得投资收益所收到的现金301.74197.31128.9743.97382.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54.8815.4815.2115.7013.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金271.48421.48421.48----
投资活动现金流入小计80,129.4258,834.5939,777.6613,275.67119,881.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,031.64888.28831.19374.22727.79
投资所支付的现金84,473.4063,557.7244,511.3219,650.32123,975.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额211.31208.67208.67--1,118.92
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计85,716.3564,654.6745,551.1720,024.54125,822.22
投资活动产生的现金流量净额-5,586.93-5,820.07-5,773.51-6,748.87-5,941.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金120.0089.0020.0020.00566.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金120.00----20.00--
取得借款收到的现金5,990.883,192.671,473.001,253.003,510.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,110.883,281.671,493.001,273.004,076.82
偿还债务支付的现金4,195.731,850.001,150.00670.006,174.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,228.921,974.081,927.4714.833,286.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,664.17--------
支付其他与筹资活动有关的现金870.59583.74402.47141.58901.67
筹资活动现金流出小计7,295.244,407.823,479.94826.4110,362.02
筹资活动产生的现金流量净额-1,184.36-1,126.16-1,986.94446.59-6,285.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---49.6916.380.247.65
五、现金及现金等价物净增加额-1,466.01-3,266.91-4,432.16-616.40-8,513.67
加:期初现金及现金等价物余额15,092.6815,092.6815,092.6815,181.2223,606.35
六、期末现金及现金等价物余额13,626.6711,825.7710,660.5314,564.8215,092.68
附注
净利润-2,447.84--2,688.28--6,609.47
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,788.43------1,242.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,238.87--234.00--498.12
无形资产摊销135.82--63.68--130.57
长期待摊费用摊销214.86--106.08--191.47
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-49.82---11.67---27.50
固定资产报废损失65.87---1.32--8.02
公允价值变动损失-57.63---24.90---2,181.33
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用157.44--107.88--165.04
投资损失-518.15---319.73---1,329.38
递延所得税资产减少11.70--68.20--274.29
递延所得税负债增加-362.72---392.56--44.56
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-7,052.53--5,611.30---21,815.34
经营性应付项目的增加6,197.96---5,102.08--18,515.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他131.93--------
经营活动产生现金流量净额5,305.28--3,311.91--3,705.07
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13,626.67--10,660.53--15,092.68
现金的期初余额15,092.68--15,092.68--23,606.35
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,466.01---4,432.16---8,513.67
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