因赛集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
因赛集团(300781) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,464.3928,001.2214,959.5160,216.3660,800.85
收到的税费返还363.53291.66108.48----
收到的其他与经营活动有关的现金5,964.916,675.23597.021,951.103,195.54
经营活动现金流入小计46,792.8334,968.1115,665.0162,167.4663,996.39
购买商品、接受劳务支付的现金23,803.5017,291.409,598.1637,206.6150,333.33
支付给职工以及为职工支付的现金10,058.976,492.393,455.7811,260.698,173.55
支付的各项税费2,986.482,488.292,357.692,224.332,283.96
支付的其他与经营活动有关的现金3,204.582,206.262,349.688,811.414,593.46
经营活动现金流出小计40,053.5328,478.3417,761.3059,503.0465,384.31
经营活动产生的现金流量净额6,739.306,489.77-2,096.292,664.43-1,387.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金78,959.3451,236.5023,758.0050,533.503,533.50
取得投资收益所收到的现金314.07186.9063.49271.1574.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.740.080.0820.698.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计79,274.1551,423.4823,821.5750,825.333,616.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金790.56699.73193.41332.9955.82
投资所支付的现金95,381.2064,633.2036,353.0060,033.1022,376.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--455.00--3,914.29--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计96,171.7565,787.9336,546.4164,280.3822,432.12
投资活动产生的现金流量净额-16,897.61-14,364.45-12,724.84-13,455.04-18,815.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金282.50180.0020.0085.5885.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----20.0085.58--
取得借款收到的现金1,590.00----7,225.004,625.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,872.50180.0020.007,310.584,710.58
偿还债务支付的现金2,600.002,600.00--4,625.004,625.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,902.772,738.92--1,281.911,229.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------741.54--
支付其他与筹资活动有关的现金437.51212.45--730.89--
筹资活动现金流出小计5,940.295,551.37--6,637.805,854.20
筹资活动产生的现金流量净额-4,067.79-5,371.3720.00672.78-1,143.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26.6014.30-0.868.02-0.12
五、现金及现金等价物净增加额-14,199.50-13,231.75-14,801.99-10,109.81-21,347.60
加:期初现金及现金等价物余额26,224.4226,195.5326,195.5336,305.3436,609.25
六、期末现金及现金等价物余额12,024.9212,963.7811,393.5426,195.5315,261.65
附注
净利润--3,534.87--8,658.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--213.24--420.24--
无形资产摊销--8.00--13.67--
长期待摊费用摊销--29.18--57.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------9.70--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---20.39---6.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---24.93--119.62--
投资损失---499.37---576.51--
递延所得税资产减少--17.32--459.19--
递延所得税负债增加---0.40---9.38--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--6,525.64---12,075.58--
经营性应付项目的增加---3,577.71--5,270.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,489.77--2,664.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,963.78--26,195.53--
现金的期初余额--26,195.53--36,305.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,231.75---10,109.81--
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