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| 中简科技(300777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,178.52 | 67,839.02 | 29,585.05 | 50,353.76 | 30,665.56 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 476.85 | 319.66 | 177.20 | 3,503.56 | 2,344.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,655.38 | 68,158.68 | 29,762.26 | 53,857.32 | 33,009.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,143.82 | 8,285.69 | 4,220.37 | 14,189.98 | 9,782.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,038.20 | 7,337.86 | 4,587.01 | 10,248.42 | 7,828.27 |
| 支付的各项税费 | 8,852.60 | 5,889.78 | 2,998.29 | 6,892.68 | 4,093.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,029.53 | 756.69 | 361.61 | 2,641.39 | 848.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,064.15 | 22,270.02 | 12,167.27 | 33,972.48 | 22,552.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,591.22 | 45,888.66 | 17,594.99 | 19,884.84 | 10,456.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 436,250.00 | 311,250.00 | 151,000.00 | 525,924.38 | 387,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,680.42 | 1,276.85 | 501.98 | 2,899.51 | 1,984.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 438,048.42 | 312,644.85 | 151,619.98 | 528,823.89 | 388,984.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,691.95 | 28,580.31 | 14,182.38 | 30,445.85 | 24,811.90 |
| 投资所支付的现金 | 430,720.00 | 305,720.00 | 92,470.00 | 509,500.00 | 359,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 474,411.95 | 334,300.31 | 106,652.38 | 539,945.85 | 384,311.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,363.53 | -21,655.46 | 44,967.60 | -11,121.97 | 4,672.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 300.00 | 250.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 300.00 | 250.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,342.76 | 448.09 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.41 | 0.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,667.76 | 773.09 | 325.00 | 300.41 | 250.31 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,660.88 | 9,647.87 | -- | 5,228.95 | 5,228.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,004.77 | 8,004.77 | -- | 3,000.27 | 821.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,665.66 | 17,652.64 | -- | 8,229.22 | 6,050.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,997.90 | -16,879.55 | 325.00 | -7,928.81 | -5,800.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,770.20 | 7,353.65 | 62,887.59 | 834.07 | 9,328.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,033.43 | 64,033.43 | 64,033.43 | 63,199.36 | 63,199.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,263.23 | 71,387.08 | 126,921.02 | 64,033.43 | 72,528.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,837.42 | -- | 35,613.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -604.14 | -- | 1,750.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,304.72 | -- | 16,678.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -125.56 | -- | 251.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.08 | -- | -9.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -921.87 | -- | -2,144.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -347.96 | -- | -568.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,095.87 | -- | 6,301.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,059.08 | -- | -1,320.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,825.99 | -- | -842.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,747.83 | -- | -41,681.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,419.54 | -- | 5,589.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 249.79 | -- | 268.28 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 45,888.66 | -- | 19,884.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 71,387.08 | -- | 64,033.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,033.43 | -- | 63,199.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,353.65 | -- | 834.07 | -- |
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