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| 中简科技(300777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,952.12 | 93,770.06 | 71,648.99 | 60,022.47 | 17,388.82 |
| 收到的税费返还 | -- | 15,073.63 | 15,073.63 | 14,626.54 | 10,471.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 389.57 | 1,722.63 | 1,133.47 | 3,936.55 | 191.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,341.69 | 110,566.32 | 87,856.08 | 78,585.55 | 28,051.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,165.56 | 13,582.33 | 9,449.70 | 6,208.73 | 3,240.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,366.39 | 9,490.50 | 7,423.34 | 5,375.09 | 2,836.02 |
| 支付的各项税费 | 1,326.52 | 1,912.01 | 1,397.05 | 1,264.33 | 677.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 216.98 | 1,634.17 | 1,385.03 | 1,047.59 | 691.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,075.45 | 26,619.01 | 19,655.12 | 13,895.74 | 7,446.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 266.24 | 83,947.31 | 68,200.97 | 64,689.82 | 20,604.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 106,500.00 | 607,218.00 | 481,918.00 | 315,700.00 | 164,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 607.34 | 3,568.82 | 2,700.32 | 1,591.94 | 672.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 23.00 | 23.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 107,107.34 | 610,809.82 | 484,641.32 | 317,291.94 | 164,672.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,940.32 | 58,908.70 | 54,825.13 | 44,229.66 | 22,274.46 |
| 投资所支付的现金 | 73,000.00 | 583,518.00 | 470,186.00 | 325,886.00 | 135,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 84,940.32 | 642,426.70 | 525,011.13 | 370,115.66 | 157,774.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,167.02 | -31,616.88 | -40,369.80 | -52,823.72 | 6,898.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 306.79 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 306.79 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 10,989.37 | 10,972.80 | 10,972.80 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 10,989.38 | 10,972.80 | 10,972.80 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -10,682.60 | -10,972.80 | -10,972.80 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,433.26 | 41,647.84 | 16,858.36 | 893.30 | 27,503.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,190.42 | 21,551.53 | 24,976.75 | 24,976.75 | 24,976.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,623.68 | 63,199.36 | 41,835.11 | 25,870.04 | 52,479.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,920.63 | -- | 20,919.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -893.97 | -- | -702.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,627.12 | -- | 6,789.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 141.60 | -- | 125.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.17 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,837.32 | -- | -1,439.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -1,013.10 | -- | -528.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,947.91 | -- | 3,708.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 397.57 | -- | -956.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,767.90 | -- | -3,431.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 42,572.28 | -- | 38,402.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,468.43 | -- | 1,837.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 401.23 | -- | -35.32 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 83,947.31 | -- | 64,689.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,199.36 | -- | 25,870.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,551.53 | -- | 24,976.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 41,647.84 | -- | 893.30 | -- |
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