帝尔激光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
帝尔激光(300776) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,924.8915,363.5747,443.5819,969.966,306.21
收到的税费返还3,894.562,338.415,023.502,003.301,091.45
收到的其他与经营活动有关的现金859.52387.89873.81173.3828.20
经营活动现金流入小计34,678.9618,089.8653,340.9022,146.637,425.86
购买商品、接受劳务支付的现金22,284.0213,378.7530,540.0914,230.165,599.54
支付给职工以及为职工支付的现金3,047.041,906.663,589.941,785.371,132.02
支付的各项税费6,608.612,456.067,357.823,452.571,228.40
支付的其他与经营活动有关的现金2,680.85776.352,631.221,288.84801.92
经营活动现金流出小计34,620.5218,517.8244,119.0620,756.948,761.89
经营活动产生的现金流量净额58.44-427.969,221.841,389.69-1,336.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----22.6822.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----2,000.002,000.00--
投资活动现金流入小计----2,022.682,022.68--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,656.052,619.10278.4472.3316.41
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----2,000.002,000.002,000.00
投资活动现金流出小计2,656.052,619.102,278.442,072.332,016.41
投资活动产生的现金流量净额-2,656.05-2,619.10-255.76-49.64-2,016.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金87,994.92--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计87,994.92--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,562.376.0051.0027.0010.66
筹资活动现金流出小计1,562.376.0051.0027.0010.66
筹资活动产生的现金流量净额86,432.54-6.00-51.00-27.00-10.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.75-2.092.37-3.36-46.96
五、现金及现金等价物净增加额83,829.19-3,055.148,917.451,309.70-3,410.05
加:期初现金及现金等价物余额16,412.9316,412.937,495.497,495.497,495.49
六、期末现金及现金等价物余额100,242.1213,357.7916,412.938,805.184,085.43
附注
净利润14,800.70--16,790.697,624.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备317.04--529.54110.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧87.16--215.90103.98--
无形资产摊销32.57--20.5810.03--
长期待摊费用摊销106.37--111.9336.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5.75---2.373.36--
投资损失-----22.68-22.68--
递延所得税资产减少-109.73---139.27-96.63--
递延所得税负债增加-0.00---0.35-0.21--
存货的减少-23,617.73---30,902.53-11,176.60--
经营性应收项目的减少-6,817.12---11,196.34-6,569.93--
经营性应付项目的增加16,400.43--33,355.2711,457.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,146.98--461.46-89.62--
经营活动产生现金流量净额58.44--9,221.841,389.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额100,242.12--16,412.938,805.18--
现金的期初余额16,412.93--7,495.497,495.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额83,829.19--8,917.451,309.70--
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