运达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
运达股份(300772) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金495,725.412,223,246.851,471,350.20931,626.70392,480.04
收到的税费返还5.761,790.8318.7718.778.38
收到的其他与经营活动有关的现金27,501.70115,455.69133,601.75108,449.4738,345.74
经营活动现金流入小计523,232.872,340,493.381,604,970.721,040,094.94430,834.16
购买商品、接受劳务支付的现金464,927.951,932,965.671,463,393.361,080,508.83511,772.71
支付给职工以及为职工支付的现金23,511.7669,470.0152,564.1133,481.3718,181.74
支付的各项税费16,605.6946,244.1635,870.6825,996.798,912.89
支付的其他与经营活动有关的现金47,915.9487,953.29125,765.0379,531.7332,682.38
经营活动现金流出小计552,961.342,136,633.131,677,593.181,219,518.72571,549.72
经营活动产生的现金流量净额-29,728.47203,860.25-72,622.46-179,423.79-140,715.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金4,013.471,288.331,409.841,237.67--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.339.167.257.254.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--285,000.00285,000.00170,000.00--
投资活动现金流入小计4,013.80286,297.49286,417.10171,244.924.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,753.10157,170.02126,984.4187,536.4025,325.98
投资所支付的现金531.0030,768.7832,674.7816,577.831,591.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--605.26605.26605.26--
支付的其他与投资活动有关的现金--285,000.00285,000.00170,000.00--
投资活动现金流出小计32,284.10473,544.05445,264.44274,719.4926,917.55
投资活动产生的现金流量净额-28,270.30-187,246.56-158,847.35-103,474.57-26,912.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金69,756.987,255.028,725.305,479.30--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40.007,255.028,725.305,479.30--
取得借款收到的现金78,875.09430,161.51380,924.59288,625.29119,716.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计148,632.07437,416.53389,649.89294,104.59119,716.40
偿还债务支付的现金21,239.75178,397.73142,925.48103,132.8184,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,674.1710,816.448,445.323,943.521,463.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金200.6657,604.1355,525.0032,568.09644.48
筹资活动现金流出小计23,114.58246,818.30206,895.80139,644.4286,107.89
筹资活动产生的现金流量净额125,517.49190,598.23182,754.09154,460.1733,608.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-63.62411.409.1310.66-6.35
五、现金及现金等价物净增加额67,455.11207,623.32-48,706.59-128,427.52-134,026.23
加:期初现金及现金等价物余额677,144.33469,521.02469,521.02469,521.02469,521.02
六、期末现金及现金等价物余额744,599.44677,144.33420,814.43341,093.49335,494.78
附注
净利润--46,818.01--14,815.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,650.06--8,371.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,236.07--9,626.11--
无形资产摊销--837.36--370.86--
长期待摊费用摊销--518.51--169.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---48.95---0.86--
固定资产报废损失--33.43--9.91--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,565.22--4,943.68--
投资损失---7,470.40---3,854.31--
递延所得税资产减少---11,650.08---4,888.55--
递延所得税负债增加---145.43---63.55--
存货的减少--112,260.62--61,559.73--
经营性应收项目的减少---186,913.15---17,539.00--
经营性应付项目的增加--209,574.50---255,187.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--203,860.25---179,423.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--677,144.33--341,093.49--
现金的期初余额--469,521.02--469,521.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--207,623.32---128,427.52--
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