运达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
运达股份(300772) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金392,480.041,992,569.111,242,229.04694,938.71224,779.87
收到的税费返还8.388,233.401,835.461,835.461,826.16
收到的其他与经营活动有关的现金38,345.74111,768.84171,791.89102,059.2526,728.83
经营活动现金流入小计430,834.162,112,571.351,415,856.39798,833.41253,334.86
购买商品、接受劳务支付的现金511,772.711,698,103.591,181,789.34843,012.42356,344.88
支付给职工以及为职工支付的现金18,181.7465,086.6941,501.4826,654.5013,995.51
支付的各项税费8,912.8951,358.9439,214.5330,790.2816,339.71
支付的其他与经营活动有关的现金32,682.38121,127.82117,540.7076,398.2346,890.96
经营活动现金流出小计571,549.721,935,677.041,380,046.05976,855.43433,571.07
经营活动产生的现金流量净额-140,715.56176,894.3135,810.34-178,022.02-180,236.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--0.56------
取得投资收益所收到的现金--101.68101.68101.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.720.580.600.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.000.000.00
收到的其他与投资活动有关的现金--922.39------
投资活动现金流入小计4.721,025.20102.28102.280.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,325.98159,770.93106,687.0975,875.2615,880.53
投资所支付的现金1,591.5757,275.5954,265.5953,675.59--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,917.55217,046.52160,952.68129,550.8515,880.53
投资活动产生的现金流量净额-26,912.83-216,021.32-160,850.41-129,448.58-15,880.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,433.953,414.001,969.001,577.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,433.953,414.001,969.00--
取得借款收到的现金119,716.40369,732.73287,703.54150,034.2817,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,220.0011,820.009,810.006,751.00
筹资活动现金流入小计119,716.40377,386.68302,937.54161,813.2825,328.00
偿还债务支付的现金84,000.00340,653.21208,218.9570,304.2530,266.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,463.4113,124.8211,985.683,323.391,408.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,433.95------
支付其他与筹资活动有关的现金644.485,209.421,595.76957.73271.77
筹资活动现金流出小计86,107.89358,987.45221,800.4074,585.3731,946.70
筹资活动产生的现金流量净额33,608.5118,399.2381,137.1587,227.91-6,618.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.35-42.9179.32116.1041.73
五、现金及现金等价物净增加额-134,026.23-20,770.69-43,823.59-220,126.58-202,693.70
加:期初现金及现金等价物余额469,521.02490,291.71490,291.71490,291.71490,144.89
六、期末现金及现金等价物余额335,494.78469,521.02446,468.12270,165.12287,451.19
附注
净利润--41,641.74--15,169.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--31,496.86--18,511.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,979.54--7,291.61--
无形资产摊销--762.78--355.50--
长期待摊费用摊销--260.37--171.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--40.01------
固定资产报废损失--74.30--74.88--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,824.26--4,047.50--
投资损失---6,549.64---4,080.48--
递延所得税资产减少---10,962.85---5,293.02--
递延所得税负债增加--59.05------
存货的减少---151,820.07--77,144.40--
经营性应收项目的减少---283,045.49---147,898.99--
经营性应付项目的增加--528,263.28---144,661.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--176,894.31---178,022.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--469,521.02--270,165.12--
现金的期初余额--490,291.71--490,291.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,770.69---220,126.58--
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