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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
运达股份(300772) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,242,229.04 | 694,938.71 | 224,779.87 | 1,572,505.97 | 846,193.35 |
收到的税费返还 | 1,835.46 | 1,835.46 | 1,826.16 | 10,659.72 | 6,513.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 171,791.89 | 102,059.25 | 26,728.83 | 45,063.49 | 57,462.59 |
经营活动现金流入小计 | 1,415,856.39 | 798,833.41 | 253,334.86 | 1,628,229.18 | 910,169.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,181,789.34 | 843,012.42 | 356,344.88 | 1,368,626.01 | 1,025,474.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,501.48 | 26,654.50 | 13,995.51 | 53,399.86 | 31,308.41 |
支付的各项税费 | 39,214.53 | 30,790.28 | 16,339.71 | 71,689.77 | 62,718.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 117,540.70 | 76,398.23 | 46,890.96 | 115,245.70 | 107,661.44 |
经营活动现金流出小计 | 1,380,046.05 | 976,855.43 | 433,571.07 | 1,608,961.34 | 1,227,163.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,810.34 | -178,022.02 | -180,236.20 | 19,267.84 | -316,994.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 74.59 | 73.12 |
取得投资收益所收到的现金 | 101.68 | 101.68 | -- | 1,128.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | 0.60 | -- | 8.20 | 2.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 22.33 |
投资活动现金流入小计 | 102.28 | 102.28 | 0.00 | 1,211.66 | 97.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106,687.09 | 75,875.26 | 15,880.53 | 129,764.22 | 33,973.16 |
投资所支付的现金 | 54,265.59 | 53,675.59 | -- | 5,536.73 | 1,198.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 13.94 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 160,952.68 | 129,550.85 | 15,880.53 | 135,314.89 | 35,172.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -160,850.41 | -129,448.58 | -15,880.53 | -134,103.23 | -35,074.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,414.00 | 1,969.00 | 1,577.00 | 148,736.45 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,414.00 | 1,969.00 | -- | 1,821.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 287,703.54 | 150,034.28 | 17,000.00 | 216,967.40 | 86,836.71 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,820.00 | 9,810.00 | 6,751.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 302,937.54 | 161,813.28 | 25,328.00 | 365,703.85 | 86,836.71 |
偿还债务支付的现金 | 208,218.95 | 70,304.25 | 30,266.38 | 81,063.00 | 12,808.64 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,985.68 | 3,323.39 | 1,408.56 | 12,488.75 | 11,047.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,595.76 | 957.73 | 271.77 | 6,078.13 | 4,289.44 |
筹资活动现金流出小计 | 221,800.40 | 74,585.37 | 31,946.70 | 99,629.88 | 28,145.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 81,137.15 | 87,227.91 | -6,618.70 | 266,073.97 | 58,690.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.32 | 116.10 | 41.73 | 21.91 | -6.55 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -43,823.59 | -220,126.58 | -202,693.70 | 151,260.50 | -293,383.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 490,291.71 | 490,291.71 | 490,144.89 | 339,031.21 | 339,031.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 446,468.12 | 270,165.12 | 287,451.19 | 490,291.71 | 45,647.26 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 15,169.43 | -- | 61,729.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 18,511.08 | -- | 54,416.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,291.61 | -- | 13,329.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 355.50 | -- | 605.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 171.68 | -- | 169.91 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 74.88 | -- | 135.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,047.50 | -- | 5,453.06 | -- |
投资损失 | -- | -4,080.48 | -- | -6,048.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,293.02 | -- | -17,846.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 77,144.40 | -- | 11,220.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -147,898.99 | -- | -203,590.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -144,661.11 | -- | 98,122.18 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -178,022.02 | -- | 19,267.84 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 270,165.12 | -- | 490,291.71 | -- |
现金的期初余额 | -- | 490,291.71 | -- | 339,031.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -220,126.58 | -- | 151,260.50 | -- |
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