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| 运达股份(300772) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 495,725.41 | 2,223,246.85 | 1,471,350.20 | 931,626.70 | 392,480.04 |
| 收到的税费返还 | 5.76 | 1,790.83 | 18.77 | 18.77 | 8.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,501.70 | 115,455.69 | 133,601.75 | 108,449.47 | 38,345.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 523,232.87 | 2,340,493.38 | 1,604,970.72 | 1,040,094.94 | 430,834.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 464,927.95 | 1,932,965.67 | 1,463,393.36 | 1,080,508.83 | 511,772.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,511.76 | 69,470.01 | 52,564.11 | 33,481.37 | 18,181.74 |
| 支付的各项税费 | 16,605.69 | 46,244.16 | 35,870.68 | 25,996.79 | 8,912.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,915.94 | 87,953.29 | 125,765.03 | 79,531.73 | 32,682.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 552,961.34 | 2,136,633.13 | 1,677,593.18 | 1,219,518.72 | 571,549.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,728.47 | 203,860.25 | -72,622.46 | -179,423.79 | -140,715.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,013.47 | 1,288.33 | 1,409.84 | 1,237.67 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.33 | 9.16 | 7.25 | 7.25 | 4.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 285,000.00 | 285,000.00 | 170,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,013.80 | 286,297.49 | 286,417.10 | 171,244.92 | 4.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,753.10 | 157,170.02 | 126,984.41 | 87,536.40 | 25,325.98 |
| 投资所支付的现金 | 531.00 | 30,768.78 | 32,674.78 | 16,577.83 | 1,591.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 605.26 | 605.26 | 605.26 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 285,000.00 | 285,000.00 | 170,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,284.10 | 473,544.05 | 445,264.44 | 274,719.49 | 26,917.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,270.30 | -187,246.56 | -158,847.35 | -103,474.57 | -26,912.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 69,756.98 | 7,255.02 | 8,725.30 | 5,479.30 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | 7,255.02 | 8,725.30 | 5,479.30 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 78,875.09 | 430,161.51 | 380,924.59 | 288,625.29 | 119,716.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,632.07 | 437,416.53 | 389,649.89 | 294,104.59 | 119,716.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,239.75 | 178,397.73 | 142,925.48 | 103,132.81 | 84,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,674.17 | 10,816.44 | 8,445.32 | 3,943.52 | 1,463.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.66 | 57,604.13 | 55,525.00 | 32,568.09 | 644.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,114.58 | 246,818.30 | 206,895.80 | 139,644.42 | 86,107.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 125,517.49 | 190,598.23 | 182,754.09 | 154,460.17 | 33,608.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63.62 | 411.40 | 9.13 | 10.66 | -6.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,455.11 | 207,623.32 | -48,706.59 | -128,427.52 | -134,026.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 677,144.33 | 469,521.02 | 469,521.02 | 469,521.02 | 469,521.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 744,599.44 | 677,144.33 | 420,814.43 | 341,093.49 | 335,494.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 46,818.01 | -- | 14,815.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,650.06 | -- | 8,371.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,236.07 | -- | 9,626.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 837.36 | -- | 370.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 518.51 | -- | 169.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -48.95 | -- | -0.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 33.43 | -- | 9.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,565.22 | -- | 4,943.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,470.40 | -- | -3,854.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11,650.08 | -- | -4,888.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -145.43 | -- | -63.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | 112,260.62 | -- | 61,559.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -186,913.15 | -- | -17,539.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 209,574.50 | -- | -255,187.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 203,860.25 | -- | -179,423.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 677,144.33 | -- | 341,093.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 469,521.02 | -- | 469,521.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 207,623.32 | -- | -128,427.52 | -- |
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