运达股份

- 300772

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
运达股份(300772) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,242,229.04694,938.71224,779.871,572,505.97846,193.35
收到的税费返还1,835.461,835.461,826.1610,659.726,513.25
收到的其他与经营活动有关的现金171,791.89102,059.2526,728.8345,063.4957,462.59
经营活动现金流入小计1,415,856.39798,833.41253,334.861,628,229.18910,169.19
购买商品、接受劳务支付的现金1,181,789.34843,012.42356,344.881,368,626.011,025,474.82
支付给职工以及为职工支付的现金41,501.4826,654.5013,995.5153,399.8631,308.41
支付的各项税费39,214.5330,790.2816,339.7171,689.7762,718.79
支付的其他与经营活动有关的现金117,540.7076,398.2346,890.96115,245.70107,661.44
经营活动现金流出小计1,380,046.05976,855.43433,571.071,608,961.341,227,163.45
经营活动产生的现金流量净额35,810.34-178,022.02-180,236.2019,267.84-316,994.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------74.5973.12
取得投资收益所收到的现金101.68101.68--1,128.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.600.60--8.202.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.000.00----
收到的其他与投资活动有关的现金--------22.33
投资活动现金流入小计102.28102.280.001,211.6697.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金106,687.0975,875.2615,880.53129,764.2233,973.16
投资所支付的现金54,265.5953,675.59--5,536.731,198.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------13.94--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计160,952.68129,550.8515,880.53135,314.8935,172.03
投资活动产生的现金流量净额-160,850.41-129,448.58-15,880.53-134,103.23-35,074.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,414.001,969.001,577.00148,736.45--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,414.001,969.00--1,821.00--
取得借款收到的现金287,703.54150,034.2817,000.00216,967.4086,836.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,820.009,810.006,751.00----
筹资活动现金流入小计302,937.54161,813.2825,328.00365,703.8586,836.71
偿还债务支付的现金208,218.9570,304.2530,266.3881,063.0012,808.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,985.683,323.391,408.5612,488.7511,047.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,595.76957.73271.776,078.134,289.44
筹资活动现金流出小计221,800.4074,585.3731,946.7099,629.8828,145.75
筹资活动产生的现金流量净额81,137.1587,227.91-6,618.70266,073.9758,690.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响79.32116.1041.7321.91-6.55
五、现金及现金等价物净增加额-43,823.59-220,126.58-202,693.70151,260.50-293,383.95
加:期初现金及现金等价物余额490,291.71490,291.71490,144.89339,031.21339,031.21
六、期末现金及现金等价物余额446,468.12270,165.12287,451.19490,291.7145,647.26
附注
净利润--15,169.43--61,729.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--18,511.08--54,416.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,291.61--13,329.39--
无形资产摊销--355.50--605.66--
长期待摊费用摊销--171.68--169.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.34--
固定资产报废损失--74.88--135.38--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,047.50--5,453.06--
投资损失---4,080.48---6,048.48--
递延所得税资产减少---5,293.02---17,846.50--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--77,144.40--11,220.44--
经营性应收项目的减少---147,898.99---203,590.19--
经营性应付项目的增加---144,661.11--98,122.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---178,022.02--19,267.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--270,165.12--490,291.71--
现金的期初余额--490,291.71--339,031.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---220,126.58--151,260.50--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶