运达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
运达股份(300772) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金230,536.351,128,389.67798,048.36390,286.24138,411.78
收到的税费返还25.2412,294.606,310.012,049.821,397.69
收到的其他与经营活动有关的现金20,306.5846,947.04113,286.3385,426.5993,011.00
经营活动现金流入小计250,868.161,187,631.31917,644.70477,762.65232,820.47
购买商品、接受劳务支付的现金249,916.07788,634.71734,787.83508,208.39259,023.60
支付给职工以及为职工支付的现金15,066.5334,113.5826,766.6618,568.4412,016.81
支付的各项税费29,593.7023,115.7317,655.889,579.565,957.58
支付的其他与经营活动有关的现金65,379.84111,974.8890,177.0843,020.9331,416.46
经营活动现金流出小计359,956.14957,838.89869,387.45579,377.32308,414.45
经营活动产生的现金流量净额-109,087.98229,792.4148,257.25-101,614.66-75,593.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--918.00498.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.487.091.930.480.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2.48925.09499.930.480.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,687.93111,433.8467,541.6247,094.9937,951.73
投资所支付的现金463.873,200.51270.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,151.80114,634.3567,811.6247,094.9937,951.73
投资活动产生的现金流量净额-15,149.32-113,709.26-67,311.69-47,094.52-37,951.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----6,193.686,193.68--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,624.0641,185.4718,908.5328,908.5318,858.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--15,058.6813,430.2013,430.20--
筹资活动现金流入小计7,624.0656,244.1538,532.4148,532.4118,858.53
偿还债务支付的现金--2,102.22300.00300.0050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金645.011,866.611,393.091,083.21431.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金278.071,700.811,499.86----
筹资活动现金流出小计923.085,669.653,192.951,383.21481.57
筹资活动产生的现金流量净额6,700.9850,574.5135,339.4647,149.2018,376.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.477.474.02----
五、现金及现金等价物净增加额-117,536.78166,665.1316,289.04-101,559.99-95,168.33
加:期初现金及现金等价物余额339,031.21172,366.08172,366.08172,366.08172,366.08
六、期末现金及现金等价物余额221,494.43339,031.21188,655.1170,806.0977,197.75
附注
净利润--49,305.65--12,757.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--24,600.12--4,028.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,257.52--3,018.82--
无形资产摊销--416.26--198.21--
长期待摊费用摊销--147.69--53.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.15------
固定资产报废损失--531.16--11.02--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,823.63--973.35--
投资损失---2,693.94---1,260.50--
递延所得税资产减少---16,354.62---3,765.93--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---246,844.77---3,555.06--
经营性应收项目的减少---349,767.73---126,547.53--
经营性应付项目的增加--758,117.66--12,473.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--229,792.41---101,614.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--339,031.21--70,806.09--
现金的期初余额--172,366.08--172,366.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--166,665.13---101,559.99--
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