新媒股份

- 300770

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新媒股份(300770) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-03-312017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,422.9061,885.5312,754.2543,179.7423,692.10
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金16,936.0246,761.0110,734.0417,276.28583.54
经营活动现金流入小计36,358.92108,646.5323,488.2960,456.0124,275.63
购买商品、接受劳务支付的现金4,280.9819,783.872,779.0111,329.925,765.89
支付给职工以及为职工支付的现金4,810.4912,053.104,776.7210,162.645,799.54
支付的各项税费1,168.572,577.76564.662,216.151,172.46
支付的其他与经营活动有关的现金13,812.3149,593.488,475.0616,895.733,448.75
经营活动现金流出小计24,072.3484,008.2116,595.4440,604.4316,186.64
经营活动产生的现金流量净额12,286.5824,638.326,892.8519,851.588,089.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--21.87--32.0533.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--21.87--32.0533.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金764.886,708.791,114.613,947.131,149.43
投资所支付的现金--3,345.0090.001,083.3282.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计764.8810,053.791,204.615,030.451,231.75
投资活动产生的现金流量净额-764.88-10,031.92-1,204.61-4,998.40-1,198.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--500.00--98.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--500.00--98.0098.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------257.08
筹资活动现金流入小计--500.00--98.00355.08
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--5,005.81--220.92--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------220.92--
支付其他与筹资活动有关的现金--783.20--1,244.35802.35
筹资活动现金流出小计--5,789.01--1,465.27802.35
筹资活动产生的现金流量净额---5,289.01---1,367.27-447.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额11,521.709,317.385,688.2513,485.916,443.71
加:期初现金及现金等价物余额61,123.0651,805.6751,805.6738,319.7738,319.77
六、期末现金及现金等价物余额72,644.7661,123.0657,493.9251,805.6744,763.48
附注
净利润--20,473.95--11,021.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--783.15--389.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,082.11--847.97--
无形资产摊销--913.27--468.88--
长期待摊费用摊销--94.72--54.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.49--6.68--
固定资产报废损失--14.09--3.72--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失--321.48--621.34--
递延所得税资产减少--5.89---67.20--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--10.81---16.61--
经营性应收项目的减少---10,062.54---4,528.63--
经营性应付项目的增加--11,016.89--11,049.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--24,638.32--19,851.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,123.06--51,805.67--
现金的期初余额--51,805.67--38,319.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,317.38--13,485.91--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶