新媒股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
新媒股份(300770) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,103.29138,773.39112,920.8947,233.0026,283.57
收到的税费返还--0.720.720.15--
收到的其他与经营活动有关的现金77,201.87226,472.06157,860.63106,870.4556,958.40
经营活动现金流入小计117,305.17365,246.16270,782.24154,103.6083,241.97
购买商品、接受劳务支付的现金13,772.5161,895.5434,022.7020,959.748,259.00
支付给职工以及为职工支付的现金4,926.7215,348.5012,065.748,907.594,705.25
支付的各项税费715.0612,798.719,912.814,657.86667.07
支付的其他与经营活动有关的现金41,780.54239,059.67122,707.1188,144.0549,177.85
经营活动现金流出小计61,194.84329,102.42178,708.37122,669.2362,809.17
经营活动产生的现金流量净额56,110.3236,143.7492,073.8731,434.3720,432.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,700.67165,970.00101,350.0043,050.009,600.00
取得投资收益所收到的现金355.543,159.371,786.76859.95120.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金50.00--------
投资活动现金流入小计34,106.22169,129.37103,136.7643,909.959,720.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金873.325,569.213,379.602,067.21811.33
投资所支付的现金51,190.00200,354.96103,550.0031,250.0027,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金30.00100.02------
投资活动现金流出小计52,093.32206,024.20106,929.6033,317.2128,611.33
投资活动产生的现金流量净额-17,987.10-36,894.82-3,792.8510,592.74-18,891.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--72,618.7842,618.3524,287.88--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,277.151,453.58709.98296.63242.21
筹资活动现金流出小计2,277.1574,072.3543,328.3324,584.50242.21
筹资活动产生的现金流量净额-2,277.15-74,072.35-43,328.33-24,584.50-242.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额35,846.08-74,823.4344,952.6917,442.601,299.46
加:期初现金及现金等价物余额126,126.88200,950.31200,950.31200,950.31200,950.31
六、期末现金及现金等价物余额161,972.95126,126.88245,903.00218,392.91202,249.77
附注
净利润--65,775.99--27,795.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--918.89--1,135.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,373.07--1,698.34--
无形资产摊销--3,919.68--1,839.50--
长期待摊费用摊销--29.63--15.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.60--0.60--
公允价值变动损失--0.16------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,560.70---1,437.51--
投资损失--169.96--88.85--
递延所得税资产减少--1,053.03---108.08--
递延所得税负债增加---0.01---0.01--
存货的减少---416.96---1.71--
经营性应收项目的减少---35,702.58---31,129.69--
经营性应付项目的增加---1,262.66--31,114.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--36,143.74--31,434.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--126,126.88--218,392.91--
现金的期初余额--200,950.31--200,950.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---74,823.43--17,442.60--
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