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| 德方纳米(300769) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,780.06 | 560,292.13 | 367,846.85 | 227,121.75 | 76,585.89 |
| 收到的税费返还 | -- | 10,276.61 | 10,276.61 | 16.43 | 16.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,661.49 | 10,397.17 | 9,724.25 | 6,691.68 | 4,793.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 248,441.55 | 580,965.92 | 387,847.71 | 233,829.85 | 81,396.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,531.97 | 570,175.71 | 425,136.99 | 266,249.88 | 149,182.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,421.35 | 64,306.02 | 47,275.98 | 32,270.29 | 17,852.37 |
| 支付的各项税费 | 4,623.68 | 11,783.66 | 9,162.17 | 4,154.33 | 2,162.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,356.95 | 11,474.61 | 10,505.26 | 7,446.32 | 4,258.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 328,933.95 | 657,739.99 | 492,080.40 | 310,120.81 | 173,456.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,492.41 | -76,774.08 | -104,232.69 | -76,290.96 | -92,060.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,024.68 | 448,239.28 | 408,773.67 | 290,773.67 | 121,998.62 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 331.53 | 719.07 | 520.53 | 392.06 | 167.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | 1,528.82 | 794.96 | 764.18 | 696.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,560.00 | 1,560.00 | 960.00 | 460.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 36,356.32 | 452,047.16 | 411,649.16 | 292,889.91 | 123,323.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,717.13 | 55,511.38 | 44,556.00 | 27,095.42 | 13,437.33 |
| 投资所支付的现金 | 5,124.67 | 437,271.84 | 398,423.62 | 281,898.62 | 122,498.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,841.80 | 492,783.22 | 442,979.62 | 308,994.04 | 135,935.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,514.51 | -40,736.06 | -31,330.45 | -16,104.12 | -12,612.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 104,775.18 | 322,386.77 | 240,710.16 | 178,483.98 | 116,313.38 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,100.00 | 64,467.25 | 50,777.16 | 45,654.17 | 37,654.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,875.18 | 386,854.02 | 291,487.32 | 224,138.15 | 153,967.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 83,019.92 | 331,919.56 | 232,760.17 | 148,443.49 | 84,701.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,625.68 | 12,902.80 | 11,145.30 | 7,512.13 | 3,829.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,900.60 | 47,317.29 | 38,913.50 | 34,349.24 | 14,134.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,546.21 | 392,139.65 | 282,818.97 | 190,304.86 | 102,664.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,328.97 | -5,285.63 | 8,668.35 | 33,833.29 | 51,302.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -130.67 | -36.60 | -8.96 | -4.02 | -1.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,220.41 | -122,832.36 | -126,903.76 | -58,565.80 | -53,371.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,529.03 | 195,361.40 | 195,361.40 | 195,361.40 | 195,361.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,749.44 | 72,529.03 | 68,457.64 | 136,795.59 | 141,989.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -108,657.36 | -- | -48,025.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 47,957.59 | -- | 14,937.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 61,273.59 | -- | 27,519.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,888.00 | -- | 995.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10,467.34 | -- | 6,424.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.47 | -- | -155.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 171.22 | -- | 90.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -765.19 | -- | -1,033.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,860.02 | -- | 9,934.29 | -- |
| 投资损失 | -- | 5,645.69 | -- | -3,259.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,901.29 | -- | -6,560.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -44,479.40 | -- | -5,934.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -85,519.22 | -- | -21,607.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,155.58 | -- | -53,836.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,771.49 | -- | 1,591.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -76,774.08 | -- | -76,290.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 72,529.03 | -- | 136,795.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 195,361.40 | -- | 195,361.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -122,832.36 | -- | -58,565.80 | -- |
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