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德方纳米(300769) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,062,795.74 | 570,845.36 | 210,258.51 | 658,291.00 | 482,253.79 |
收到的税费返还 | 689.97 | 689.97 | -- | 13,395.44 | 10,625.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,856.29 | 17,723.13 | 12,071.22 | 21,208.41 | 17,770.11 |
经营活动现金流入小计 | 1,089,341.99 | 589,258.45 | 222,329.74 | 692,894.85 | 510,648.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 704,008.53 | 477,961.76 | 237,325.22 | 1,141,637.79 | 870,370.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,262.35 | 47,095.80 | 27,541.50 | 75,853.39 | 47,913.66 |
支付的各项税费 | 49,592.93 | 39,040.35 | 26,576.79 | 71,373.08 | 53,272.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,045.94 | 7,188.44 | 9,228.15 | 17,625.36 | 14,555.39 |
经营活动现金流出小计 | 833,909.75 | 571,286.35 | 300,671.66 | 1,306,489.62 | 986,111.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 255,432.24 | 17,972.10 | -78,341.92 | -613,594.77 | -475,462.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 252,290.00 | 113,290.00 | 29,000.00 | 623,605.00 | 489,605.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,603.66 | 353.47 | 109.31 | 1,474.07 | 1,316.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.64 | 10.10 | 9.21 | 412.18 | 345.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,999.71 | 1,936.84 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 256,908.29 | 113,653.57 | 29,118.51 | 627,490.97 | 493,204.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 117,920.14 | 97,421.35 | 73,210.04 | 255,611.07 | 241,351.44 |
投资所支付的现金 | 259,000.00 | 118,000.00 | 29,000.00 | 730,600.64 | 605,052.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 376,920.14 | 215,421.35 | 102,210.04 | 986,211.71 | 846,403.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -120,011.85 | -101,767.79 | -73,091.53 | -358,720.75 | -353,199.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 11,191.71 | 8,191.71 | 5,000.00 | 409,309.58 | 386,275.97 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,330.00 | 5,330.00 | 5,000.00 | 86,860.00 | 67,597.00 |
取得借款收到的现金 | 406,027.32 | 342,588.57 | 266,386.13 | 735,704.28 | 660,506.76 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,171.08 | 10,750.00 | 750.00 | 121,750.00 | 2,750.00 |
筹资活动现金流入小计 | 434,390.11 | 361,530.28 | 272,136.13 | 1,266,763.86 | 1,049,532.73 |
偿还债务支付的现金 | 404,292.69 | 254,308.25 | 121,474.33 | 124,805.10 | 88,899.61 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,851.64 | 34,147.51 | 7,994.91 | 28,118.54 | 20,823.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,169.98 | 28,845.16 | 14,065.00 | 39,733.23 | 7,640.80 |
筹资活动现金流出小计 | 489,314.32 | 317,300.93 | 143,534.24 | 192,656.87 | 117,363.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -54,924.20 | 44,229.35 | 128,601.88 | 1,074,107.00 | 932,168.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.92 | 17.42 | -5.10 | 15.06 | 22.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 80,511.11 | -39,548.91 | -22,836.66 | 101,806.54 | 103,529.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 228,104.94 | 228,104.94 | 228,104.93 | 126,298.39 | 126,298.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 308,616.04 | 188,556.02 | 205,268.28 | 228,104.94 | 229,827.87 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -126,677.01 | -- | 240,740.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 78,376.90 | -- | 22,434.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,078.76 | -- | 26,662.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 850.94 | -- | 1,490.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,959.90 | -- | 6,122.03 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 44.96 | -- | 200.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 76.70 | -- | 41.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -185.81 | -- | -758.18 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 17,677.43 | -- | 25,756.32 | -- |
投资损失 | -- | -4,046.84 | -- | -2,080.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -23,909.96 | -- | -10,981.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 208,323.85 | -- | -379,495.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,607.55 | -- | -816,268.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -175,709.81 | -- | 200,266.32 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 15,324.75 | -- | 52,284.39 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,972.10 | -- | -613,594.77 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 188,556.02 | -- | 228,104.94 | -- |
现金的期初余额 | -- | 228,104.94 | -- | 126,298.39 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -39,548.91 | -- | 101,806.54 | -- |
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