德方纳米

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
德方纳米(300769) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,228,983.901,062,795.74570,845.36210,258.51658,291.00
收到的税费返还10,396.43689.97689.97--13,395.44
收到的其他与经营活动有关的现金27,250.2325,856.2917,723.1312,071.2221,208.41
经营活动现金流入小计1,266,630.571,089,341.99589,258.45222,329.74692,894.85
购买商品、接受劳务支付的现金503,053.76704,008.53477,961.76237,325.221,141,637.79
支付给职工以及为职工支付的现金92,444.0367,262.3547,095.8027,541.5075,853.39
支付的各项税费53,818.7249,592.9339,040.3526,576.7971,373.08
支付的其他与经营活动有关的现金17,969.1313,045.947,188.449,228.1517,625.36
经营活动现金流出小计667,285.63833,909.75571,286.35300,671.661,306,489.62
经营活动产生的现金流量净额599,344.93255,432.2417,972.10-78,341.92-613,594.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金325,000.00252,290.00113,290.0029,000.00623,605.00
取得投资收益所收到的现金4,791.904,603.66353.47109.311,474.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.3814.6410.109.21412.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额290.00------1,999.71
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计330,109.27256,908.29113,653.5729,118.51627,490.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金162,704.51117,920.1497,421.3573,210.04255,611.07
投资所支付的现金501,995.55259,000.00118,000.0029,000.00730,600.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计664,700.07376,920.14215,421.35102,210.04986,211.71
投资活动产生的现金流量净额-334,590.80-120,011.85-101,767.79-73,091.53-358,720.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,188.5711,191.718,191.715,000.00409,309.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,330.008,330.005,330.005,000.0086,860.00
取得借款收到的现金428,994.18406,027.32342,588.57266,386.13735,704.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,666.6717,171.0810,750.00750.00121,750.00
筹资活动现金流入小计451,849.42434,390.11361,530.28272,136.131,266,763.86
偿还债务支付的现金627,961.70404,292.69254,308.25121,474.33124,805.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,956.8141,851.6434,147.517,994.9128,118.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金68,820.9043,169.9828,845.1614,065.0039,733.23
筹资活动现金流出小计740,739.41489,314.32317,300.93143,534.24192,656.87
筹资活动产生的现金流量净额-288,889.99-54,924.2044,229.35128,601.881,074,107.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.1414.9217.42-5.1015.06
五、现金及现金等价物净增加额-24,129.7180,511.11-39,548.91-22,836.66101,806.54
加:期初现金及现金等价物余额228,104.94228,104.94228,104.94228,104.93126,298.39
六、期末现金及现金等价物余额203,975.22308,616.04188,556.02205,268.28228,104.94
附注
净利润-198,172.96---126,677.01--240,740.47
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备104,244.88--78,376.90--22,434.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧43,099.68--20,078.76--26,662.39
无形资产摊销1,832.19--850.94--1,490.98
长期待摊费用摊销10,632.23--4,959.90--6,122.03
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失113.34--44.96--200.99
固定资产报废损失1,032.08--76.70--41.31
公允价值变动损失-700.11---185.81---758.18
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用30,519.17--17,677.43--25,756.32
投资损失-4,417.07---4,046.84---2,080.15
递延所得税资产减少-22,388.71---23,909.96---10,981.25
递延所得税负债增加----------
存货的减少334,260.01--208,323.85---379,495.58
经营性应收项目的减少624,208.49--9,607.55---816,268.73
经营性应付项目的增加-345,807.82---175,709.81--200,266.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他24,674.55--15,324.75--52,284.39
经营活动产生现金流量净额599,344.93--17,972.10---613,594.77
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额203,975.22--188,556.02--228,104.94
现金的期初余额228,104.94--228,104.94--126,298.39
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-24,129.71---39,548.91--101,806.54
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