立华股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
立华股份(300761) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金156,483.68724,983.37536,683.13333,944.32164,565.71
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,698.0437,593.0924,548.3115,853.649,288.45
经营活动现金流入小计161,181.72762,576.47561,231.43349,797.96173,854.16
购买商品、接受劳务支付的现金122,807.56510,995.73391,831.07237,813.96108,364.98
支付给职工以及为职工支付的现金12,576.4144,630.8634,701.4722,543.127,767.78
支付的各项税费240.91858.311,586.58300.23302.98
支付的其他与经营活动有关的现金13,468.6234,939.8922,124.2814,216.579,986.19
经营活动现金流出小计149,093.49591,424.80450,243.39274,873.89126,421.93
经营活动产生的现金流量净额12,088.23171,151.67110,988.0474,924.0747,432.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,015.427,336.315,411.152,945.91574.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额769.862,319.72202.77494.24102.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金87,300.00197,700.00148,840.0063,940.7237,936.00
投资活动现金流入小计90,085.27207,356.04154,453.9267,380.8738,613.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,694.0684,760.7430,799.0031,124.5614,800.67
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金164,500.00298,900.00249,400.00132,100.0093,000.00
投资活动现金流出小计179,194.06383,660.74280,199.00163,224.56107,800.67
投资活动产生的现金流量净额-89,108.78-176,304.70-125,745.08-95,843.69-69,187.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金115,000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,000.009,800.005,800.009,800.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计121,000.009,800.005,800.009,800.00--
偿还债务支付的现金3,650.0016,445.0012,445.009,815.004,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金108.62403.63364.88228.77135.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,758.6216,848.6312,809.8810,043.774,185.26
筹资活动产生的现金流量净额117,241.38-7,048.63-7,009.88-243.77-4,185.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.010.010.00-0.01
五、现金及现金等价物净增加额40,220.83-12,201.65-21,766.92-21,163.39-25,940.48
加:期初现金及现金等价物余额25,451.6437,593.1037,593.1037,593.1037,593.10
六、期末现金及现金等价物余额65,672.4725,391.4515,826.1816,429.7111,652.62
附注
净利润--129,969.30--53,807.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,789.52--1,904.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,402.94--8,165.14--
无形资产摊销--447.09--220.81--
长期待摊费用摊销--3,006.25--1,263.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,589.31--724.13--
固定资产报废损失--926.05------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--403.63--228.77--
投资损失---7,336.31---2,945.91--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---15,604.35---321.98--
经营性应收项目的减少--269.94--1,819.86--
经营性应付项目的增加--36,288.30--10,057.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--171,151.67--74,924.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,391.45--16,429.71--
现金的期初余额--37,593.10--37,593.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,201.65---21,163.39--
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