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| 迈瑞医疗(300760) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,157,757.28 | 2,180,243.35 | 992,990.85 | 3,524,886.97 | 2,649,583.95 |
| 收到的税费返还 | 86,682.07 | 49,994.07 | 21,564.94 | 96,620.46 | 76,952.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,667.39 | 44,810.09 | 24,973.42 | 96,269.43 | 67,746.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,306,106.74 | 2,275,047.51 | 1,039,529.22 | 3,717,776.85 | 2,794,282.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,037,965.25 | 632,957.96 | 310,140.97 | 1,248,468.45 | 963,929.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 642,850.78 | 464,652.53 | 306,080.74 | 701,648.20 | 564,891.12 |
| 支付的各项税费 | 329,768.87 | 200,050.07 | 71,762.07 | 406,620.66 | 307,428.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 188,233.74 | 127,807.46 | 65,076.02 | 254,837.02 | 180,967.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,198,818.64 | 1,425,468.01 | 753,059.80 | 2,611,574.32 | 2,017,215.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,107,288.10 | 849,579.50 | 286,469.42 | 1,106,202.53 | 777,066.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,280.00 | 18,300.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 279.90 | 113.87 | -- | 32.88 | 32.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,475.71 | 694.86 | 229.23 | 2,166.49 | 1,328.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,124.51 | -- | -- | 677,115.08 | 110,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 75,160.12 | 19,108.73 | 229.23 | 679,314.45 | 111,860.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 141,782.41 | 91,097.13 | 40,211.16 | 268,866.80 | 198,294.76 |
| 投资所支付的现金 | 73,069.68 | 14,919.68 | 106.32 | 131,158.59 | 131,164.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 577,329.23 | 572,141.01 | -- | 87,082.21 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,971.20 | 3,971.20 | -- | 261,500.00 | 261,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 796,152.53 | 682,129.03 | 40,317.49 | 748,607.60 | 590,958.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -720,992.40 | -663,020.30 | -40,088.25 | -69,293.16 | -479,097.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,975.90 | 6,975.90 | -- | 7,874.84 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,975.90 | 6,975.90 | -- | 7,874.84 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 241.23 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,803.63 | 3,795.50 | 32.59 | 36.85 | 30.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,020.77 | 10,771.40 | 32.59 | 7,911.69 | 30.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 511.23 | 470.93 | 285.83 | 1,876.56 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 684,233.85 | 181,917.35 | 16.18 | 1,066,961.71 | 545,598.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,090.52 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,153.86 | 7,338.43 | 3,757.66 | 16,642.00 | 13,747.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 696,898.94 | 189,726.71 | 4,059.66 | 1,085,480.27 | 559,346.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -685,878.17 | -178,955.32 | -4,027.06 | -1,077,568.58 | -559,315.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,962.87 | 2,207.69 | -650.58 | 10,136.75 | 17,616.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -308,545.34 | 9,811.56 | 241,703.52 | -30,522.46 | -243,730.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,866,841.93 | 1,866,841.93 | 1,866,841.93 | 1,897,364.38 | 1,897,364.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,558,296.59 | 1,876,653.49 | 2,108,545.45 | 1,866,841.93 | 1,653,633.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 757,593.85 | -- | 1,157,841.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 22,547.13 | -- | 77,370.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,331.19 | -- | 51,205.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 29,888.11 | -- | 38,398.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,658.15 | -- | 2,916.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -354.05 | -- | -246.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -12,628.44 | -- | -7,940.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,210.09 | -- | -21,716.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,343.90 | -- | 984.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,597.04 | -- | -55,880.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,982.81 | -- | -8,360.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | -23,889.89 | -- | -20,143.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -91,657.29 | -- | -68,090.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 125,229.18 | -- | -76,919.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 10,657.57 | -- | 25,386.81 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 849,579.50 | -- | 1,106,202.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,876,653.49 | -- | 1,866,841.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,866,841.93 | -- | 1,897,364.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,811.56 | -- | -30,522.46 | -- |
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