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| 金马游乐(300756) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,264.20 | 52,708.88 | 38,995.68 | 22,802.23 | 10,444.02 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,189.42 | 3,975.16 | 3,438.02 | 2,051.09 | 853.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,453.62 | 56,684.04 | 42,433.70 | 24,853.32 | 11,297.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,237.46 | 25,050.97 | 19,808.69 | 13,225.87 | 7,791.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,312.56 | 15,961.26 | 12,294.92 | 8,204.10 | 4,511.08 |
| 支付的各项税费 | 715.80 | 5,162.53 | 3,704.73 | 2,594.29 | 579.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,786.23 | 8,455.58 | 6,660.50 | 4,550.61 | 2,482.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,052.04 | 54,630.34 | 42,468.85 | 28,574.88 | 15,364.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,401.57 | 2,053.70 | -35.14 | -3,721.55 | -4,066.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,500.00 | 49,400.00 | 23,900.00 | 23,900.00 | 15,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 76.00 | 353.59 | 179.58 | 179.58 | 54.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,576.00 | 49,753.79 | 24,079.78 | 24,079.78 | 15,954.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,683.67 | 13,292.92 | 9,579.94 | 5,537.60 | 2,716.18 |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | 63,340.00 | 41,500.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,683.67 | 76,632.92 | 51,079.94 | 21,537.60 | 18,716.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,892.34 | -26,879.12 | -27,000.16 | 2,542.18 | -2,761.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 27,433.30 | 26,943.30 | 40.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 27,433.30 | 26,943.30 | 40.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 115.50 | 115.50 | 115.50 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71.75 | 681.15 | 200.87 | 133.00 | 65.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71.75 | 796.65 | 316.37 | 248.50 | 65.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71.75 | 26,636.66 | 26,626.93 | -208.50 | -65.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.69 | 67.06 | 41.65 | 52.79 | 2.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,207.47 | 1,878.28 | -366.73 | -1,335.08 | -6,891.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,603.16 | 58,724.87 | 58,724.87 | 58,724.87 | 58,724.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,810.62 | 60,603.16 | 58,358.14 | 57,389.79 | 51,832.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,591.82 | -- | 6,824.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,902.93 | -- | 1,658.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,061.00 | -- | 1,053.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 585.03 | -- | 291.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 200.38 | -- | 81.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 148.18 | -- | 11.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 139.21 | -- | 54.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -298.23 | -- | -174.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -227.84 | -- | -185.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -419.20 | -- | -0.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | 17,104.41 | -- | 12,698.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,872.29 | -- | -9,354.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,129.11 | -- | -16,807.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,053.70 | -- | -3,721.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 60,603.16 | -- | 57,389.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,724.87 | -- | 58,724.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,878.28 | -- | -1,335.08 | -- |
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