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| 金马游乐(300756) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,723.30 | 61,426.20 | 59,333.99 | 58,545.12 | 52,597.48 |
| 交易性金融资产 | 12,000.00 | 21,548.41 | 25,500.00 | -- | 8,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,647.11 | 16,167.72 | 18,502.10 | 17,712.26 | 10,452.23 |
| 应收票据 | 1,215.11 | 1,309.66 | 1,020.27 | 1,350.91 | 799.96 |
| 应收账款 | 14,431.99 | 14,858.05 | 17,481.83 | 16,361.36 | 9,652.26 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,882.69 | 3,877.46 | 5,517.78 | 3,720.70 | 4,406.08 |
| 其他应收款(合计) | 434.71 | 308.67 | 492.44 | 398.65 | 450.34 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 308.67 | -- | 398.65 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 34,336.63 | 35,209.75 | 32,053.81 | 41,415.75 | 49,978.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,460.63 | 2,296.35 | 1,708.01 | 1,310.59 | 1,046.17 |
| 流动资产合计 | 144,176.67 | 143,838.17 | 146,572.61 | 125,727.07 | 128,198.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,234.90 | 6,215.24 | 5,995.88 | 5,973.99 | 5,992.13 |
| 投资性房地产 | 1,548.77 | 1,569.58 | 2,229.50 | 2,041.42 | 2,055.38 |
| 在建工程(合计) | 23,006.44 | 20,397.51 | 17,382.11 | 14,002.68 | 11,984.90 |
| 在建工程 | -- | 20,397.51 | -- | 14,002.68 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 21,160.67 | 20,844.32 | 21,069.31 | 20,855.89 | 21,264.54 |
| 固定资产净额 | -- | 20,844.32 | -- | 20,855.89 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,231.83 | 1,316.60 | 399.88 | 70.49 | 134.00 |
| 无形资产 | 12,122.79 | 12,270.86 | 12,370.10 | 12,515.86 | 13,066.74 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 165.05 | 165.05 | 372.30 | 372.30 | 372.30 |
| 长期待摊费用 | 1,795.66 | 1,444.41 | 1,045.19 | 890.70 | 302.17 |
| 递延所得税资产 | 2,298.61 | 2,546.89 | 2,585.34 | 2,503.27 | 2,268.10 |
| 其他非流动资产 | 715.85 | 433.02 | 418.71 | 418.71 | 13.71 |
| 非流动资产合计 | 70,280.56 | 67,203.47 | 63,868.31 | 59,645.31 | 57,453.97 |
| 资产总计 | 214,457.23 | 211,041.64 | 210,440.92 | 185,372.38 | 185,652.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,258.43 | 7,729.24 | 7,205.15 | 6,473.30 | 3,938.39 |
| 应付票据 | 1,575.03 | 1,789.13 | 1,939.30 | 1,560.13 | 319.55 |
| 应付账款 | 5,683.40 | 5,940.12 | 5,265.85 | 4,913.16 | 3,618.84 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 383.81 | 1,779.00 | 1,002.47 | 702.34 | 374.43 |
| 应交税费 | 406.72 | 519.68 | 996.62 | 1,162.81 | 720.48 |
| 其他应付款(合计) | 1,481.90 | 1,604.64 | 1,599.69 | 949.45 | 303.06 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,604.64 | -- | 949.45 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 197.95 | 196.76 | 190.31 | 81.23 | 177.44 |
| 其他流动负债 | 403.01 | 537.57 | 560.75 | 501.45 | 1,291.82 |
| 流动负债合计 | 65,144.72 | 62,670.22 | 57,774.01 | 62,450.55 | 66,987.46 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 836.82 | 865.38 | 315.16 | 60.20 | 112.13 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 长期应付款 | -- | 6,000.00 | -- | 6,000.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 157.46 | 290.54 | 364.54 | 251.16 | 99.10 |
| 递延所得税负债 | 232.28 | 232.75 | 650.52 | 650.99 | 651.47 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,226.56 | 7,388.67 | 7,330.22 | 6,962.35 | 6,862.70 |
| 负债合计 | 72,371.28 | 70,058.89 | 65,104.22 | 69,412.90 | 73,850.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,759.82 | 15,759.82 | 15,759.82 | 14,160.98 | 14,160.98 |
| 资本公积 | 65,518.33 | 65,518.33 | 65,518.33 | 40,391.52 | 40,391.52 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 566.67 | 496.40 | 465.32 | 456.56 | 410.87 |
| 盈余公积 | 3,765.19 | 3,765.19 | 3,727.96 | 3,727.96 | 3,727.96 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 54,150.29 | 53,177.54 | 58,234.59 | 55,560.28 | 51,389.30 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,760.31 | 138,717.29 | 143,706.03 | 114,297.30 | 110,080.64 |
| 少数股东权益 | 2,325.65 | 2,265.46 | 1,630.67 | 1,662.18 | 1,722.16 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 142,085.96 | 140,982.75 | 145,336.70 | 115,959.48 | 111,802.79 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 214,457.23 | 211,041.64 | 210,440.92 | 185,372.38 | 185,652.95 |
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