隆利科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
隆利科技(300752) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金131,659.1692,871.9951,638.98195,208.15130,707.11
收到的税费返还--------119.21
收到的其他与经营活动有关的现金2,824.861,886.79773.044,622.062,556.12
经营活动现金流入小计134,484.0294,758.7852,412.01199,830.21133,382.44
购买商品、接受劳务支付的现金102,203.3466,904.5637,011.64146,638.19111,702.76
支付给职工以及为职工支付的现金17,586.4612,907.996,518.1536,730.3325,848.10
支付的各项税费2,670.661,666.951,020.414,478.572,130.27
支付的其他与经营活动有关的现金3,502.761,561.41631.705,257.852,381.78
经营活动现金流出小计125,963.2283,040.9245,181.91193,104.95142,062.90
经营活动产生的现金流量净额8,520.8011,717.867,230.106,725.26-8,680.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金518.22511.56--20,255.0719,061.49
取得投资收益所收到的现金9.609.473.8673.2774.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.509.00--1.77--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计538.32530.033.8620,330.1219,136.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,216.266,213.113,976.2729,219.2022,695.00
投资所支付的现金------19,868.6019,061.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,216.266,213.113,976.2749,087.8041,756.49
投资活动产生的现金流量净额-6,677.95-5,683.08-3,972.40-28,757.69-22,620.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00100.00--49.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--100.00--49.00--
取得借款收到的现金12,000.009,000.004,000.0018,390.0012,390.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,168.4010,055.506,888.4221,658.4719,967.42
筹资活动现金流入小计24,268.4019,155.5010,888.4240,097.4732,357.42
偿还债务支付的现金12,390.007,390.00--10,592.4310,034.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金555.39378.79169.941,441.171,148.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,831.519,074.083,066.8023,272.7117,575.55
筹资活动现金流出小计24,776.9016,842.873,236.7435,306.3228,758.73
筹资活动产生的现金流量净额-508.492,312.637,651.684,791.153,598.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响94.6144.84-16.05-107.682.97
五、现金及现金等价物净增加额1,428.968,392.2610,893.33-17,348.95-27,698.86
加:期初现金及现金等价物余额30,081.6930,081.6930,081.6947,430.6447,430.64
六、期末现金及现金等价物余额31,510.6538,473.9440,975.0130,081.6919,731.78
附注
净利润---1,822.79---10,702.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--718.98--3,909.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,573.21--5,515.37--
无形资产摊销--143.91--182.38--
长期待摊费用摊销--864.26--1,322.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.64--3.63--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---12.57---74.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--491.64--1,931.38--
投资损失----------
递延所得税资产减少---1,437.95---4,336.41--
递延所得税负债增加-------5.32--
存货的减少--199.50--4,535.34--
经营性应收项目的减少--31,817.22---7,125.08--
经营性应付项目的增加---24,226.92--7,916.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--69.18--749.74--
经营活动产生现金流量净额--11,717.86--6,725.26--
债务转为资本------29,749.15--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------5,878.73--
现金的期末余额--38,473.94--30,081.69--
现金的期初余额--30,081.69--47,430.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,392.26---17,348.95--
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