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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
隆利科技(300752) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,659.16 | 92,871.99 | 51,638.98 | 195,208.15 | 130,707.11 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 119.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,824.86 | 1,886.79 | 773.04 | 4,622.06 | 2,556.12 |
经营活动现金流入小计 | 134,484.02 | 94,758.78 | 52,412.01 | 199,830.21 | 133,382.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,203.34 | 66,904.56 | 37,011.64 | 146,638.19 | 111,702.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,586.46 | 12,907.99 | 6,518.15 | 36,730.33 | 25,848.10 |
支付的各项税费 | 2,670.66 | 1,666.95 | 1,020.41 | 4,478.57 | 2,130.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,502.76 | 1,561.41 | 631.70 | 5,257.85 | 2,381.78 |
经营活动现金流出小计 | 125,963.22 | 83,040.92 | 45,181.91 | 193,104.95 | 142,062.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,520.80 | 11,717.86 | 7,230.10 | 6,725.26 | -8,680.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 518.22 | 511.56 | -- | 20,255.07 | 19,061.49 |
取得投资收益所收到的现金 | 9.60 | 9.47 | 3.86 | 73.27 | 74.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.50 | 9.00 | -- | 1.77 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 538.32 | 530.03 | 3.86 | 20,330.12 | 19,136.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,216.26 | 6,213.11 | 3,976.27 | 29,219.20 | 22,695.00 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 19,868.60 | 19,061.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,216.26 | 6,213.11 | 3,976.27 | 49,087.80 | 41,756.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,677.95 | -5,683.08 | -3,972.40 | -28,757.69 | -22,620.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | 49.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | -- | 49.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | 18,390.00 | 12,390.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,168.40 | 10,055.50 | 6,888.42 | 21,658.47 | 19,967.42 |
筹资活动现金流入小计 | 24,268.40 | 19,155.50 | 10,888.42 | 40,097.47 | 32,357.42 |
偿还债务支付的现金 | 12,390.00 | 7,390.00 | -- | 10,592.43 | 10,034.76 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 555.39 | 378.79 | 169.94 | 1,441.17 | 1,148.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,831.51 | 9,074.08 | 3,066.80 | 23,272.71 | 17,575.55 |
筹资活动现金流出小计 | 24,776.90 | 16,842.87 | 3,236.74 | 35,306.32 | 28,758.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -508.49 | 2,312.63 | 7,651.68 | 4,791.15 | 3,598.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 94.61 | 44.84 | -16.05 | -107.68 | 2.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,428.96 | 8,392.26 | 10,893.33 | -17,348.95 | -27,698.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,081.69 | 30,081.69 | 30,081.69 | 47,430.64 | 47,430.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,510.65 | 38,473.94 | 40,975.01 | 30,081.69 | 19,731.78 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,822.79 | -- | -10,702.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 718.98 | -- | 3,909.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,573.21 | -- | 5,515.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 143.91 | -- | 182.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 864.26 | -- | 1,322.41 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.64 | -- | 3.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -12.57 | -- | -74.32 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 491.64 | -- | 1,931.38 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,437.95 | -- | -4,336.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -5.32 | -- |
存货的减少 | -- | 199.50 | -- | 4,535.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 31,817.22 | -- | -7,125.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -24,226.92 | -- | 7,916.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 69.18 | -- | 749.74 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,717.86 | -- | 6,725.26 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | 29,749.15 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 5,878.73 | -- |
现金的期末余额 | -- | 38,473.94 | -- | 30,081.69 | -- |
现金的期初余额 | -- | 30,081.69 | -- | 47,430.64 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,392.26 | -- | -17,348.95 | -- |
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