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| 隆利科技(300752) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,196.69 | 80,505.42 | 46,284.79 | 89,755.77 | 62,039.61 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 733.01 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 798.82 | 353.44 | 142.31 | 2,123.89 | 2,461.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,995.51 | 80,858.86 | 46,427.10 | 92,612.67 | 64,501.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,528.48 | 40,846.40 | 21,559.59 | 89,512.14 | 66,331.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,718.15 | 7,761.18 | 3,715.79 | 14,322.79 | 9,805.43 |
| 支付的各项税费 | 945.99 | 469.25 | 188.20 | 2,045.35 | 1,693.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,672.56 | 1,775.19 | 1,047.21 | 1,798.60 | 2,230.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,865.18 | 50,852.03 | 26,510.80 | 107,678.88 | 80,060.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,130.33 | 30,006.83 | 19,916.30 | -15,066.22 | -15,559.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,808.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 38,015.70 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 154.40 | 42.16 | 42.16 | 101.82 | 21.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.60 | 1.50 | -- | 143.35 | 59.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 50,974.00 | 13,543.66 | 13,542.16 | 38,260.87 | 10,081.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,245.69 | 6,910.81 | 3,840.78 | 11,957.50 | 5,759.77 |
| 投资所支付的现金 | 57,708.00 | 17,400.00 | 16,400.00 | 38,115.70 | 22,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 271.09 | 271.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 67,953.69 | 24,310.81 | 20,240.78 | 50,344.29 | 28,130.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,979.69 | -10,767.14 | -6,698.62 | -12,083.42 | -18,049.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 29,400.00 | 29,400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 551.71 | 2.01 | 1.82 | -- | 5,926.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 551.71 | 2.01 | 1.82 | 37,400.00 | 43,326.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,100.00 | 1,417.11 | 700.00 | 14,800.00 | 12,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 287.95 | 216.26 | 100.21 | 645.79 | 513.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,018.41 | 2,899.23 | 1,782.46 | 2,167.94 | 6,150.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,406.36 | 4,532.60 | 2,582.67 | 17,613.73 | 19,263.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,854.65 | -4,530.60 | -2,580.85 | 19,786.27 | 24,062.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -97.02 | 2.97 | 9.21 | -47.60 | 17.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,198.96 | 14,712.06 | 10,646.04 | -7,410.97 | -9,529.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,927.09 | 30,927.09 | 30,927.09 | 38,338.06 | 38,338.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,126.05 | 45,639.15 | 41,573.13 | 30,927.09 | 28,809.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,008.33 | -- | 4,566.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,014.31 | -- | -1,419.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,761.75 | -- | 3,461.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 169.92 | -- | 361.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 148.97 | -- | 328.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.36 | -- | -59.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -69.13 | -- | -101.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 316.73 | -- | 683.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -77.82 | -- | 1,052.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,255.45 | -- | 2,739.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,290.39 | -- | -15,469.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,705.60 | -- | -12,057.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 185.28 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,006.83 | -- | -15,066.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,639.15 | -- | 30,927.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,927.09 | -- | 38,338.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,712.06 | -- | -7,410.97 | -- |
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