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| 隆利科技(300752) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,157.25 | 76,238.23 | 31,362.57 | 148,322.93 | 109,196.69 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,842.68 | 384.40 | 191.01 | 1,141.49 | 798.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,999.92 | 76,622.64 | 31,553.58 | 149,464.42 | 109,995.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,987.73 | 52,224.71 | 25,475.55 | 93,176.91 | 63,528.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,647.43 | 10,909.74 | 4,841.33 | 16,902.77 | 11,718.15 |
| 支付的各项税费 | 5,954.27 | 4,258.28 | 1,352.09 | 2,023.05 | 945.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,250.45 | 1,295.13 | 751.85 | 2,596.47 | 2,672.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,839.88 | 68,687.85 | 32,420.83 | 114,699.20 | 78,865.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,160.04 | 7,934.78 | -867.24 | 34,765.22 | 31,130.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 165,900.70 | 91,999.00 | 15,000.00 | 92,616.80 | 50,808.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 145.62 | 82.67 | 46.18 | 206.13 | 154.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.24 | 7.71 | 3.00 | 24.10 | 11.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 166,073.56 | 92,089.38 | 15,049.18 | 92,847.03 | 50,974.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,027.28 | 8,709.79 | 4,985.76 | 13,189.15 | 10,245.69 |
| 投资所支付的现金 | 182,400.70 | 104,500.70 | 13,500.00 | 94,116.80 | 57,708.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 193,427.98 | 113,210.49 | 18,485.76 | 107,305.95 | 67,953.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,354.42 | -21,121.10 | -3,436.58 | -14,458.92 | -16,979.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,085.65 | 4,085.65 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,591.00 | 3,591.00 | 500.00 | 365.78 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 549.70 | 551.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,676.65 | 7,676.65 | 500.00 | 915.48 | 551.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 10,200.00 | 7,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35.03 | 17.63 | 8.77 | 323.78 | 287.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,183.73 | 6,113.84 | 2,680.44 | 3,198.52 | 3,018.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,218.77 | 7,131.47 | 3,689.21 | 13,722.30 | 10,406.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 457.89 | 545.18 | -3,189.21 | -12,806.82 | -9,854.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77.54 | -25.87 | -5.90 | -82.14 | -97.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,814.03 | -12,667.01 | -7,498.94 | 7,417.34 | 4,198.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,344.43 | 38,344.43 | 38,344.43 | 30,927.09 | 30,927.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,530.41 | 25,677.42 | 30,845.50 | 38,344.43 | 35,126.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,429.07 | -- | 10,637.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 288.11 | -- | 2,444.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,821.37 | -- | 3,505.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 168.09 | -- | 349.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 172.48 | -- | 287.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.28 | -- | 10.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -86.65 | -- | -207.15 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 101.10 | -- | 279.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 178.57 | -- | 1,356.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -18.03 | -- | -19.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | -254.20 | -- | -1,419.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,808.12 | -- | -1,039.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,449.13 | -- | 17,427.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 397.95 | -- | 625.92 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,934.78 | -- | 34,765.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 231.77 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,677.42 | -- | 38,344.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,344.43 | -- | 30,927.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,667.01 | -- | 7,417.34 | -- |
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