顶固集创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
顶固集创(300749) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,263.54126,296.5083,754.5250,717.7718,465.49
收到的税费返还15.9189.1875.0046.7220.97
收到的其他与经营活动有关的现金1,944.151,804.612,658.831,308.361,641.46
经营活动现金流入小计29,223.60128,190.2986,488.3452,072.8520,127.92
购买商品、接受劳务支付的现金15,391.9881,879.9555,076.7837,745.3420,848.12
支付给职工以及为职工支付的现金6,512.7625,033.3618,662.6813,036.967,271.75
支付的各项税费1,281.785,997.614,320.283,102.20889.97
支付的其他与经营活动有关的现金2,377.038,359.797,785.423,544.472,458.89
经营活动现金流出小计25,563.57121,270.7085,845.1757,428.9731,468.73
经营活动产生的现金流量净额3,660.036,919.59643.17-5,356.11-11,340.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--289.25------
取得投资收益所收到的现金--301.28590.53321.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额94.7292.7691.3160.4024.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,035.0082,380.7270,351.8646,243.3326,442.31
投资活动现金流入小计5,129.7283,064.0171,033.7146,625.5026,467.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,044.5610,776.828,909.896,166.472,304.87
投资所支付的现金----90.0090.0090.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--90.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--82,145.0065,144.0541,070.0021,330.00
投资活动现金流出小计2,044.5693,011.8274,143.9447,326.4723,724.87
投资活动产生的现金流量净额3,085.16-9,947.80-3,110.24-700.962,742.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--200.00-43.92-43.92100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--200.00200.00200.00100.00
取得借款收到的现金1,903.8318,560.6214,168.788,292.615,918.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,903.8318,760.6214,124.868,248.696,018.18
偿还债务支付的现金3,663.8120,338.7015,927.148,515.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金220.79726.86527.33369.29216.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,184.86------
筹资活动现金流出小计3,884.6022,250.4216,454.478,884.291,716.52
筹资活动产生的现金流量净额-1,980.77-3,489.80-2,329.61-635.614,301.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---61.50------
五、现金及现金等价物净增加额4,764.41-6,579.52-4,796.68-6,692.68-4,296.86
加:期初现金及现金等价物余额15,717.9822,297.5022,297.5022,297.5022,297.50
六、期末现金及现金等价物余额20,482.3915,717.9817,500.8215,604.8218,000.64
附注
净利润--1,584.54--2,459.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,499.62---217.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,099.23--1,291.20--
无形资产摊销--479.68--237.85--
长期待摊费用摊销--1,306.13--442.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.24---1.88--
固定资产报废损失---15.09------
公允价值变动损失--44.18--286.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--888.33--407.95--
投资损失---587.14---538.20--
递延所得税资产减少--315.98--75.72--
递延所得税负债增加--36.78------
存货的减少---1,027.19--234.83--
经营性应收项目的减少--1,571.00--2,428.16--
经营性应付项目的增加---2,890.22---13,891.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--105.63--1,011.42--
经营活动产生现金流量净额--6,919.59---5,356.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,717.98--15,604.82--
现金的期初余额--22,297.50--22,297.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,579.52---6,692.68--
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