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| 顶固集创(300749) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,738.26 | 36,953.91 | 20,226.62 | 104,822.50 | 70,883.07 |
| 收到的税费返还 | 27.52 | 27.18 | -- | -- | 5.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,273.35 | 2,242.88 | 1,561.27 | 1,048.64 | 1,437.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,039.13 | 39,223.97 | 21,787.88 | 105,871.14 | 72,326.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,574.28 | 29,091.41 | 21,889.86 | 79,491.33 | 60,979.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,689.40 | 8,153.44 | 4,701.88 | 19,323.62 | 14,531.36 |
| 支付的各项税费 | 1,821.89 | 962.33 | 359.13 | 4,701.02 | 2,322.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,442.83 | 5,729.48 | 2,802.16 | 7,425.61 | 8,649.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,528.40 | 43,936.67 | 29,753.03 | 110,941.58 | 86,483.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,489.27 | -4,712.70 | -7,965.15 | -5,070.44 | -14,156.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43.15 | 6.42 | 6.42 | 1,312.35 | 297.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,205.76 | 174.05 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 336.68 | 225.24 | 102.95 | 628.39 | 166.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 500.00 | 0.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52,047.95 | 26,993.44 | 5,350.24 | 77,767.90 | 56,740.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,633.54 | 27,399.15 | 5,959.61 | 79,708.63 | 57,204.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 769.17 | 277.94 | 49.23 | 4,097.93 | 5,057.20 |
| 投资所支付的现金 | 6,421.98 | 6,421.98 | 6,381.98 | 4,795.66 | 1,513.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,926.39 | 29,926.39 | 5,319.79 | 67,500.00 | 46,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 61,117.54 | 36,626.31 | 11,751.00 | 76,393.59 | 53,070.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,484.00 | -9,227.16 | -5,791.39 | 3,315.04 | 4,133.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,151.46 | -- | -- | -- | -280.31 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,519.74 | 11,500.00 | 11,500.00 | 13,749.27 | 13,395.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,671.20 | 11,500.00 | 11,500.00 | 13,749.27 | 13,114.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,462.88 | 750.38 | 310.00 | 13,417.88 | 13,063.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 424.40 | 280.07 | 129.54 | 974.02 | 880.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,350.12 | 2,765.30 | 1,727.69 | 966.44 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,237.40 | 3,795.75 | 2,167.23 | 15,358.33 | 13,944.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,433.80 | 7,704.25 | 9,332.77 | -1,609.06 | -829.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 460.53 | -6,235.61 | -4,423.77 | -3,364.46 | -10,852.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,910.71 | 21,910.71 | 21,910.71 | 25,275.17 | 25,275.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,371.24 | 15,675.10 | 17,486.94 | 21,910.71 | 14,422.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,004.85 | -- | -17,521.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -241.52 | -- | 12,762.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,584.45 | -- | 5,173.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 190.58 | -- | 377.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 603.08 | -- | 1,230.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.80 | -- | 117.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 18.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 34.49 | -- | 100.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 247.25 | -- | 397.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -149.56 | -- | -69.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 8.94 | -- | 1,237.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -183.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,967.94 | -- | 1,874.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,281.98 | -- | 741.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,138.75 | -- | -11,785.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,318.49 | -- | 27.90 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,712.70 | -- | -5,070.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,675.10 | -- | 18,618.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,618.05 | -- | 25,275.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 3,292.66 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 3,292.66 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,235.61 | -- | -3,364.46 | -- |
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