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| 顶固集创(300749) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,263.54 | 126,296.50 | 83,754.52 | 50,717.77 | 18,465.49 |
| 收到的税费返还 | 15.91 | 89.18 | 75.00 | 46.72 | 20.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,944.15 | 1,804.61 | 2,658.83 | 1,308.36 | 1,641.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,223.60 | 128,190.29 | 86,488.34 | 52,072.85 | 20,127.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,391.98 | 81,879.95 | 55,076.78 | 37,745.34 | 20,848.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,512.76 | 25,033.36 | 18,662.68 | 13,036.96 | 7,271.75 |
| 支付的各项税费 | 1,281.78 | 5,997.61 | 4,320.28 | 3,102.20 | 889.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,377.03 | 8,359.79 | 7,785.42 | 3,544.47 | 2,458.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,563.57 | 121,270.70 | 85,845.17 | 57,428.97 | 31,468.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,660.03 | 6,919.59 | 643.17 | -5,356.11 | -11,340.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 289.25 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 301.28 | 590.53 | 321.78 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.72 | 92.76 | 91.31 | 60.40 | 24.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,035.00 | 82,380.72 | 70,351.86 | 46,243.33 | 26,442.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,129.72 | 83,064.01 | 71,033.71 | 46,625.50 | 26,467.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,044.56 | 10,776.82 | 8,909.89 | 6,166.47 | 2,304.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 90.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 82,145.00 | 65,144.05 | 41,070.00 | 21,330.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,044.56 | 93,011.82 | 74,143.94 | 47,326.47 | 23,724.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,085.16 | -9,947.80 | -3,110.24 | -700.96 | 2,742.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 200.00 | -43.92 | -43.92 | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,903.83 | 18,560.62 | 14,168.78 | 8,292.61 | 5,918.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,903.83 | 18,760.62 | 14,124.86 | 8,248.69 | 6,018.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,663.81 | 20,338.70 | 15,927.14 | 8,515.00 | 1,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 220.79 | 726.86 | 527.33 | 369.29 | 216.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,184.86 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,884.60 | 22,250.42 | 16,454.47 | 8,884.29 | 1,716.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,980.77 | -3,489.80 | -2,329.61 | -635.61 | 4,301.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -61.50 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,764.41 | -6,579.52 | -4,796.68 | -6,692.68 | -4,296.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,717.98 | 22,297.50 | 22,297.50 | 22,297.50 | 22,297.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,482.39 | 15,717.98 | 17,500.82 | 15,604.82 | 18,000.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,584.54 | -- | 2,459.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,499.62 | -- | -217.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,099.23 | -- | 1,291.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 479.68 | -- | 237.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,306.13 | -- | 442.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.24 | -- | -1.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -15.09 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 44.18 | -- | 286.85 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 888.33 | -- | 407.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -587.14 | -- | -538.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 315.98 | -- | 75.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 36.78 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,027.19 | -- | 234.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,571.00 | -- | 2,428.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,890.22 | -- | -13,891.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 105.63 | -- | 1,011.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,919.59 | -- | -5,356.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,717.98 | -- | 15,604.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,297.50 | -- | 22,297.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,579.52 | -- | -6,692.68 | -- |
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