顶固集创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
顶固集创(300749) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,472.6395,647.9660,569.1434,503.6411,458.60
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金530.122,590.512,796.471,781.64827.45
经营活动现金流入小计7,002.7598,238.4763,365.6136,285.2812,286.04
购买商品、接受劳务支付的现金11,360.7954,202.4936,907.6622,897.3411,189.06
支付给职工以及为职工支付的现金5,590.4120,378.8814,625.519,846.125,227.14
支付的各项税费1,314.546,498.354,200.442,151.061,116.81
支付的其他与经营活动有关的现金2,343.9510,883.558,008.404,496.922,548.61
经营活动现金流出小计20,609.6891,963.2663,742.0139,391.4520,081.62
经营活动产生的现金流量净额-13,606.946,275.21-376.40-3,106.17-7,795.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.25157.744.02----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金11,056.8472,621.9549,400.3837,776.8516,148.91
投资活动现金流入小计11,060.0972,779.6949,404.4037,776.8516,148.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,494.067,791.213,186.522,358.541,721.13
投资所支付的现金6,999.99400.00410.65210.65--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--10.65------
支付的其他与投资活动有关的现金16,000.0066,000.0049,000.0034,500.0016,000.00
投资活动现金流出小计24,494.0574,201.8652,597.1737,069.1917,721.13
投资活动产生的现金流量净额-13,433.95-1,422.17-3,192.77707.66-1,572.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,350.3418,824.6212,800.0010,800.005,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,350.3418,824.6212,800.0010,800.005,800.00
偿还债务支付的现金--10,800.008,800.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金64.692,789.312,776.202,444.5933.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计64.6913,589.3111,576.202,444.5933.47
筹资活动产生的现金流量净额5,285.655,235.311,223.808,355.415,766.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-21,755.2410,088.35-2,345.375,956.90-3,601.28
加:期初现金及现金等价物余额28,480.8618,392.5218,392.5218,392.5218,392.52
六、期末现金及现金等价物余额6,725.6328,480.8616,047.1524,349.4214,791.24
附注
净利润--7,785.69--2,566.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--904.54--217.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,407.17--1,185.49--
无形资产摊销--302.51--147.92--
长期待摊费用摊销--534.99--294.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.95--2.41--
固定资产报废损失--3.80------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--281.68--107.36--
投资损失---632.19---259.48--
递延所得税资产减少---112.13--11.86--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--109.09---539.90--
经营性应收项目的减少---10,369.47---2,367.74--
经营性应付项目的增加--3,568.83---3,141.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,474.74---1,331.48--
经营活动产生现金流量净额--6,275.21---3,106.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,480.86--24,349.42--
现金的期初余额--18,392.52--18,392.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,088.35--5,956.90--
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