顶固集创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
顶固集创(300749) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,226.62104,822.5070,883.0743,588.2219,102.72
收到的税费返还----5.98----
收到的其他与经营活动有关的现金1,561.271,048.641,437.302,063.34976.90
经营活动现金流入小计21,787.88105,871.1472,326.3545,651.5620,079.61
购买商品、接受劳务支付的现金21,889.8679,491.3360,979.7542,109.2324,630.70
支付给职工以及为职工支付的现金4,701.8819,323.6214,531.3610,251.155,906.61
支付的各项税费359.134,701.022,322.661,125.36897.45
支付的其他与经营活动有关的现金2,802.167,425.618,649.265,390.383,508.67
经营活动现金流出小计29,753.03110,941.5886,483.0358,876.1234,943.43
经营活动产生的现金流量净额-7,965.15-5,070.44-14,156.69-13,224.56-14,863.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6.421,312.35297.68297.68--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额102.95628.39166.28165.721.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额500.000.00------
收到的其他与投资活动有关的现金5,350.2477,767.9056,740.2132,141.8417,057.27
投资活动现金流入小计5,959.6179,708.6357,204.1832,605.2417,058.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49.234,097.935,057.204,344.381,638.38
投资所支付的现金6,381.984,795.661,513.001,505.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,319.7967,500.0046,500.0027,000.0017,000.00
投资活动现金流出小计11,751.0076,393.5953,070.2032,849.3818,638.38
投资活动产生的现金流量净额-5,791.393,315.044,133.97-244.14-1,579.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-----280.31-288.31--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,500.0013,749.2713,395.0012,400.0012,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计11,500.0013,749.2713,114.6912,111.6912,400.00
偿还债务支付的现金310.0013,417.8813,063.9412,753.9412,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金129.54974.02880.52783.52122.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,727.69966.44------
筹资活动现金流出小计2,167.2315,358.3313,944.4613,537.4612,522.18
筹资活动产生的现金流量净额9,332.77-1,609.06-829.77-1,425.77-122.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,423.77-3,364.46-10,852.48-14,894.47-16,565.84
加:期初现金及现金等价物余额21,910.7125,275.1725,275.1725,275.1725,275.17
六、期末现金及现金等价物余额17,486.9421,910.7114,422.6910,380.708,709.33
附注
净利润---17,521.34---483.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,762.60--649.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,173.02--2,552.31--
无形资产摊销--377.26--200.77--
长期待摊费用摊销--1,230.90--628.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--117.19--105.68--
固定资产报废损失--18.53------
公允价值变动损失--100.26--34.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--397.47--221.17--
投资损失---69.12---71.53--
递延所得税资产减少--1,237.50---265.27--
递延所得税负债增加---183.61------
存货的减少--1,874.48--6,557.78--
经营性应收项目的减少--741.16---1,027.31--
经营性应付项目的增加---11,785.00---26,206.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--27.90--3,626.90--
经营活动产生现金流量净额---5,070.44---13,224.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,618.05--10,380.70--
现金的期初余额--25,275.17--25,275.17--
现金等价物的期末余额--3,292.66------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,364.46---14,894.47--
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