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| 顶固集创(300749) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,588.84 | 28,260.86 | 19,149.77 | 16,951.31 | 18,782.79 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,531.74 | 9,266.25 | 15,542.60 | 14,735.25 | 14,012.39 |
| 应收票据 | 367.48 | 730.32 | 471.65 | 407.12 | 569.79 |
| 应收账款 | 8,164.27 | 8,535.92 | 15,070.95 | 14,328.13 | 13,442.60 |
| 应收款项融资 | 61.68 | 51.96 | 102.15 | 137.08 | 19.54 |
| 预付款项 | 695.95 | 647.08 | 1,585.76 | 1,312.66 | 970.48 |
| 其他应收款(合计) | 903.96 | 636.12 | 3,908.47 | 4,038.61 | 4,214.89 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 636.12 | -- | 4,038.61 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,884.29 | 21,094.58 | 15,870.14 | 17,669.18 | 23,667.86 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 439.26 | 405.48 | 353.44 | 66.95 | 489.82 |
| 流动资产合计 | 50,164.34 | 60,422.95 | 56,742.70 | 60,141.42 | 72,389.54 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 231.83 | 239.57 | 827.12 | 848.08 | 704.49 |
| 投资性房地产 | 11,659.51 | 11,942.23 | 11,090.79 | 10,158.07 | 9,895.80 |
| 在建工程(合计) | 108.55 | 97.35 | 930.84 | 939.93 | 618.96 |
| 在建工程 | -- | 97.35 | -- | 939.93 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 42,767.66 | 43,832.25 | 44,872.48 | 45,690.44 | 44,610.47 |
| 固定资产净额 | -- | 43,832.25 | -- | 45,690.44 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 323.73 | 415.91 | 554.21 | 631.45 | 992.91 |
| 无形资产 | 6,243.81 | 6,338.65 | 7,450.48 | 7,550.30 | 7,630.97 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,415.18 | 1,723.17 | 1,512.72 | 1,688.27 | 1,912.11 |
| 递延所得税资产 | 3,228.11 | 3,268.57 | 4,765.84 | 4,771.34 | 4,459.40 |
| 其他非流动资产 | 434.12 | 383.21 | 741.97 | 1,917.19 | 3,851.93 |
| 非流动资产合计 | 77,270.29 | 72,824.37 | 78,387.36 | 79,859.30 | 79,370.10 |
| 资产总计 | 127,434.63 | 133,247.33 | 135,130.06 | 140,000.72 | 151,759.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,590.94 | 1,356.27 | 995.00 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 21,003.80 | 29,580.75 | 24,565.56 | 31,119.83 | 34,592.76 |
| 应付票据 | 12,589.94 | 16,577.71 | 13,384.39 | 16,654.89 | 24,352.88 |
| 应付账款 | 8,413.86 | 13,003.04 | 11,181.16 | 14,464.94 | 10,239.88 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,289.87 | 2,738.09 | 1,454.48 | 1,521.11 | 1,533.72 |
| 应交税费 | 453.45 | 283.44 | 932.51 | 448.74 | 199.14 |
| 其他应付款(合计) | 9,806.15 | 8,748.64 | 8,294.02 | 7,906.21 | 7,355.14 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,748.64 | -- | 7,906.21 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,213.07 | 1,686.82 | 1,762.93 | 1,890.48 | 1,784.25 |
| 其他流动负债 | 1,721.43 | 2,502.69 | 1,448.86 | 1,333.21 | 2,316.96 |
| 流动负债合计 | 51,395.27 | 63,971.97 | 48,534.54 | 53,074.73 | 64,062.17 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,205.24 | 11,115.24 | 11,513.11 | 11,717.55 | 12,308.87 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 73.11 | 86.24 | 165.51 | 221.92 | 481.18 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 183.61 | 183.61 | 183.61 |
| 长期递延收益 | 2,932.82 | 3,029.01 | 3,125.19 | 2,720.36 | 2,483.06 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 22,211.16 | 14,230.49 | 14,987.43 | 14,843.44 | 15,456.72 |
| 负债合计 | 73,606.44 | 78,202.45 | 63,521.98 | 67,918.17 | 79,518.89 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,516.94 | 20,516.94 | 20,516.94 | 20,516.94 | 20,583.22 |
| 资本公积 | 25,103.47 | 25,103.47 | 25,103.47 | 25,103.47 | 25,327.49 |
| 减：库存股 | 1,727.69 | -- | -- | -- | 304.16 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,066.69 | 5,066.69 | 5,066.69 | 5,066.69 | 5,066.69 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 4,568.82 | 4,057.81 | 20,621.03 | 21,095.48 | 21,267.54 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,528.23 | 54,744.91 | 71,308.12 | 71,782.58 | 71,940.78 |
| 少数股东权益 | 299.97 | 299.97 | 299.96 | 299.96 | 299.97 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 53,828.20 | 55,044.88 | 71,608.09 | 72,082.54 | 72,240.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 127,434.63 | 133,247.33 | 135,130.06 | 140,000.72 | 151,759.64 |
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