欣锐科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
欣锐科技(300745) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,746.8925,364.4953,683.9941,531.3924,721.44
收到的税费返还1,750.16625.202,270.131,370.12829.29
收到的其他与经营活动有关的现金2,025.13424.174,575.311,707.641,420.32
经营活动现金流入小计57,522.1926,413.8660,529.4344,609.1426,971.05
购买商品、接受劳务支付的现金50,202.9726,377.3947,812.6133,113.2620,681.02
支付给职工以及为职工支付的现金9,992.104,587.3015,348.2111,085.387,104.41
支付的各项税费2,709.031,039.723,613.431,989.711,267.49
支付的其他与经营活动有关的现金4,232.411,959.306,674.995,615.973,745.94
经营活动现金流出小计67,136.5133,963.7173,449.2451,804.3232,798.87
经营活动产生的现金流量净额-9,614.32-7,549.85-12,919.81-7,195.17-5,827.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,650.0014,850.0052,021.2532,030.0032,030.00
取得投资收益所收到的现金133.3260.24591.08582.29576.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,476.973,426.7962.1049.9325.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计29,260.3018,337.0352,674.4232,662.2232,631.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,536.94377.695,229.233,943.392,154.90
投资所支付的现金32,600.0019,793.4241,900.0014,009.1514,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计36,136.9420,171.1247,129.2317,952.5416,154.90
投资活动产生的现金流量净额-6,876.64-1,834.095,545.1914,709.6816,476.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金619.99619.9926,898.7024,989.65--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金619.99619.99------
取得借款收到的现金17,787.965,381.4917,824.8614,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计18,407.946,001.4844,723.5638,989.65--
偿还债务支付的现金3,187.923,187.9223,383.4723,383.4712,883.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金422.54212.78958.37574.21459.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,190.45--3,259.07119.97--
筹资活动现金流出小计4,800.923,400.7027,600.9124,077.6513,343.16
筹资活动产生的现金流量净额13,607.032,600.7817,122.6414,912.00-13,343.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响34.013.58668.95-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-2,849.92-6,779.5710,416.9722,426.51-2,694.49
加:期初现金及现金等价物余额18,109.9618,109.967,692.997,692.997,692.99
六、期末现金及现金等价物余额15,260.0411,330.3918,109.9630,119.504,998.50
附注
净利润324.05--2,546.83--1,087.87
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,421.83--2,020.44--493.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,372.48--2,659.09--1,447.26
无形资产摊销909.09--1,324.40--588.84
长期待摊费用摊销828.49--2,045.17--834.66
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-592.15---33.96--22.29
固定资产报废损失----1.53--1.53
公允价值变动损失165.31---40.34----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用612.44--720.53--607.82
投资损失-72.92---810.42---156.36
递延所得税资产减少-963.09---3,084.14---570.56
递延所得税负债增加-6.05--6.05--0.45
存货的减少-15,936.79---10,177.06---3,177.17
经营性应收项目的减少-28,185.73---46,596.18---19,097.41
经营性应付项目的增加27,266.84--28,869.23--9,998.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,162.02--5,246.88--2,091.60
经营活动产生现金流量净额-9,614.32---12,919.81---5,827.83
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额15,260.04--18,109.96--4,998.50
现金的期初余额18,109.96--7,692.99--7,692.99
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,849.92--10,416.97---2,694.49
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