欣锐科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
欣锐科技(300745) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,721.449,982.1151,931.7945,738.1629,186.65
收到的税费返还829.29417.461,495.621,112.73751.55
收到的其他与经营活动有关的现金1,420.32608.906,021.251,919.321,508.64
经营活动现金流入小计26,971.0511,008.4859,448.6648,770.2131,446.84
购买商品、接受劳务支付的现金20,681.029,781.5845,312.5847,071.8224,694.41
支付给职工以及为职工支付的现金7,104.413,436.2511,782.638,260.435,365.18
支付的各项税费1,267.49687.082,149.191,716.531,189.92
支付的其他与经营活动有关的现金3,745.94877.227,523.644,508.974,407.16
经营活动现金流出小计32,798.8714,782.1366,768.0461,557.7635,656.65
经营活动产生的现金流量净额-5,827.83-3,773.65-7,319.38-12,787.54-4,209.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,030.0017,973.2625,890.0016,890.009,890.00
取得投资收益所收到的现金576.02121.76120.2394.4455.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.384.8024.054.501.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计32,631.4018,099.8226,034.2816,988.949,946.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,154.901,380.526,942.355,641.764,978.82
投资所支付的现金14,000.0011,000.0035,911.2517,890.006,890.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,154.9012,380.5242,853.6023,531.7611,868.82
投资活动产生的现金流量净额16,476.505,719.30-16,819.31-6,542.82-1,922.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----77.84----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----23,383.4723,500.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----617.73----
筹资活动现金流入小计----24,079.0423,500.0010,000.00
偿还债务支付的现金12,883.472,883.472,388.302,504.83--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金459.68244.78751.23492.95312.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----192.20----
筹资活动现金流出小计13,343.163,128.253,331.732,997.78312.98
筹资活动产生的现金流量净额-13,343.16-3,128.2520,747.3220,502.229,687.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.0070.6570.6510.95
五、现金及现金等价物净增加额-2,694.49-1,182.60-3,320.731,242.513,566.14
加:期初现金及现金等价物余额7,692.997,692.9911,013.7111,013.7111,013.71
六、期末现金及现金等价物余额4,998.506,510.397,692.9912,256.2214,579.86
附注
净利润1,087.87---28,478.00---9,816.22
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备493.17--14,979.90--4,092.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,447.26--2,572.92--1,249.09
无形资产摊销588.84--552.29--228.85
长期待摊费用摊销834.66--1,429.73--645.48
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失22.29---7.23----
固定资产报废损失1.53--0.20--0.13
公允价值变动损失-----39.10---3.95
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用607.82--497.52--69.69
投资损失-156.36---267.13---129.27
递延所得税资产减少-570.56---5,769.30---1,227.72
递延所得税负债增加0.45--------
存货的减少-3,177.17---5,516.96---973.10
经营性应收项目的减少-19,097.41--17,906.00--15,674.76
经营性应付项目的增加9,998.17---5,634.16---14,019.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,091.60--453.93----
经营活动产生现金流量净额-5,827.83---7,319.38---4,209.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额4,998.50--7,692.99--14,579.86
现金的期初余额7,692.99--11,013.71--11,013.71
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,694.49---3,320.73--3,566.14
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