欣锐科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
欣锐科技(300745) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,738.1629,186.6516,535.6077,326.8676,274.88
收到的税费返还1,112.73751.55493.813,118.822,536.00
收到的其他与经营活动有关的现金1,919.321,508.64697.203,255.665,146.17
经营活动现金流入小计48,770.2131,446.8417,726.6183,701.3583,957.05
购买商品、接受劳务支付的现金47,071.8224,694.4114,682.7763,794.8672,883.69
支付给职工以及为职工支付的现金8,260.435,365.182,822.9213,302.729,958.57
支付的各项税费1,716.531,189.92773.284,795.283,846.30
支付的其他与经营活动有关的现金4,508.974,407.161,652.566,744.346,860.56
经营活动现金流出小计61,557.7635,656.6519,931.5388,637.1993,549.12
经营活动产生的现金流量净额-12,787.54-4,209.81-2,204.92-4,935.84-9,592.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,890.009,890.004,990.0065,950.0074,850.00
取得投资收益所收到的现金94.4455.6131.381,117.991,073.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.501.201.201.501.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计16,988.949,946.815,022.5867,069.4975,925.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,641.764,978.82602.719,754.537,667.19
投资所支付的现金17,890.006,890.005,890.0048,750.0057,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计23,531.7611,868.826,492.7158,504.5364,817.19
投资活动产生的现金流量净额-6,542.82-1,922.01-1,470.138,564.9611,108.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,500.0010,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------632.26--
筹资活动现金流入小计23,500.0010,000.00--632.26--
偿还债务支付的现金2,504.83----3,263.783,263.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金492.95312.986.34964.43950.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,997.78312.986.344,228.214,214.02
筹资活动产生的现金流量净额20,502.229,687.02-6.34-3,595.95-4,214.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响70.6510.95-0.00103.02102.25
五、现金及现金等价物净增加额1,242.513,566.14-3,681.40136.19-2,595.60
加:期初现金及现金等价物余额11,013.7111,013.7111,013.7110,877.5210,877.52
六、期末现金及现金等价物余额12,256.2214,579.867,332.3211,013.718,281.92
附注
净利润---9,816.22--2,704.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,092.08--2,139.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,249.09--1,985.48--
无形资产摊销--228.85--127.70--
长期待摊费用摊销--645.48--1,112.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------3.03--
固定资产报废损失--0.13--5.59--
公允价值变动损失---3.95---8.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--69.69---13.71--
投资损失---129.27---708.22--
递延所得税资产减少---1,227.72---148.36--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---973.10---1,262.53--
经营性应收项目的减少--15,674.76--9,984.38--
经营性应付项目的增加---14,019.64---20,856.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,209.81---4,935.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,579.86--11,013.71--
现金的期初余额--11,013.71--10,877.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,566.14--136.19--
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