御家汇

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
御家汇(300740) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金231,108.74139,572.3552,286.96257,389.96181,450.25
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金11,083.164,595.473,625.492,260.411,732.03
经营活动现金流入小计242,191.91144,167.8255,912.45259,650.38183,182.28
购买商品、接受劳务支付的现金121,795.5587,327.9444,179.20152,782.47106,425.90
支付给职工以及为职工支付的现金18,248.6811,949.845,880.6623,134.9617,366.23
支付的各项税费7,704.663,523.051,618.929,394.946,256.27
支付的其他与经营活动有关的现金90,405.4050,861.5516,031.0395,247.3778,288.43
经营活动现金流出小计238,154.29153,662.3767,709.80280,559.74208,336.83
经营活动产生的现金流量净额4,037.61-9,494.55-11,797.35-20,909.37-25,154.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金399.35282.55130.371,446.141,107.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.7037.4137.4120.461.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------69.78300.00
收到的其他与投资活动有关的现金44,800.0029,800.0013,500.00144,900.00115,400.00
投资活动现金流入小计45,248.0530,119.9613,667.78146,436.38116,808.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,921.384,696.39267.391,934.48998.42
投资所支付的现金1,118.37----12,940.2712,940.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金35,500.9325,800.0016,300.00115,400.0096,400.00
投资活动现金流出小计49,540.6730,496.3916,567.39130,274.75110,338.69
投资活动产生的现金流量净额-4,292.62-376.43-2,899.6116,161.636,470.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金441.98441.98--2,163.122,163.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------300.00300.00
取得借款收到的现金28,000.0015,000.0010,840.5115,185.7215,124.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------909.00771.93
筹资活动现金流入小计28,441.9815,441.9810,840.5118,257.8418,059.93
偿还债务支付的现金17,427.6011,226.163,112.324,552.404,448.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金795.81442.90268.56570.17374.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金619.34----25,663.8626,630.31
筹资活动现金流出小计18,842.7511,669.063,380.8830,786.4331,452.80
筹资活动产生的现金流量净额9,599.233,772.917,459.62-12,528.59-13,392.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-386.26307.92276.20207.62658.68
五、现金及现金等价物净增加额8,957.96-5,790.15-6,961.14-17,068.70-31,418.68
加:期初现金及现金等价物余额27,242.2327,242.2327,242.2344,310.9344,310.93
六、期末现金及现金等价物余额36,200.1921,452.0820,281.0827,242.2312,892.24
附注
净利润--3,331.27--2,536.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,448.20--2,207.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--547.84--1,111.75--
无形资产摊销--76.56--115.01--
长期待摊费用摊销--342.15--680.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.49--48.85--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---52.94---86.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--441.72--793.11--
投资损失---195.79---1,423.50--
递延所得税资产减少---751.52---1,364.95--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--8,461.68---18,140.64--
经营性应收项目的减少---7,343.38---3,783.37--
经营性应付项目的增加---10,812.37--1,527.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4,996.46---5,131.00--
经营活动产生现金流量净额---9,494.55---20,909.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,452.08--27,242.23--
现金的期初余额--27,242.23--44,310.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,790.15---17,068.70--
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