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水羊股份(300740) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,728.30 | 100,877.51 | 416,838.62 | 318,756.17 | 219,399.53 |
收到的税费返还 | -- | 40.12 | 155.03 | 130.29 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 643.12 | 200.58 | 3,725.28 | 2,181.29 | 5,502.00 |
经营活动现金流入小计 | 226,371.42 | 101,118.21 | 420,718.92 | 321,067.75 | 224,901.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,694.11 | 44,137.49 | 197,270.45 | 165,799.59 | 113,659.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,279.93 | 13,065.22 | 47,605.67 | 37,835.81 | 23,819.73 |
支付的各项税费 | 7,089.33 | 3,258.19 | 19,482.69 | 12,328.69 | 8,548.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,493.15 | 42,145.39 | 130,169.80 | 111,033.51 | 70,678.47 |
经营活动现金流出小计 | 232,556.50 | 102,606.29 | 394,528.61 | 326,997.59 | 216,706.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,185.08 | -1,488.08 | 26,190.31 | -5,929.85 | 8,195.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 37,020.00 | 7,320.00 | 68,300.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 235.27 | 101.74 | 340.65 | 42.53 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,617.60 | 1,721.05 | 6,667.77 | 193.40 | 105.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,629.52 | 2,508.75 | 3,578.21 | 3,578.21 | 3,578.21 |
投资活动现金流入小计 | 42,502.38 | 11,651.54 | 78,886.63 | 3,814.14 | 3,683.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,181.28 | 12,242.85 | 17,846.17 | 14,560.68 | 13,215.53 |
投资所支付的现金 | 30,930.85 | 200.00 | 85,520.00 | 22,100.00 | 700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,474.09 | 2,906.00 | 3,629.52 | 291.33 | 24,200.00 |
投资活动现金流出小计 | 48,586.22 | 15,348.85 | 106,995.68 | 36,952.00 | 38,115.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,083.84 | -3,697.31 | -28,109.05 | -33,137.86 | -34,432.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 235.10 | 134.92 | 69,336.17 | 69,419.27 | 429.41 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 38,001.38 | -- | 100,018.44 | 89,417.58 | 107,319.41 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 38,236.48 | 134.92 | 169,354.61 | 158,836.85 | 107,748.81 |
偿还债务支付的现金 | 33,348.97 | 14,910.00 | 141,182.53 | 118,270.37 | 61,495.10 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,099.85 | 615.74 | 7,556.62 | 7,286.78 | 5,913.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 738.59 | 243.54 | 1,464.84 | 872.86 | 498.75 |
筹资活动现金流出小计 | 39,187.40 | 15,769.27 | 150,203.99 | 126,430.01 | 67,907.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -950.92 | -15,634.35 | 19,150.62 | 32,406.84 | 39,841.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -453.88 | -256.15 | 623.13 | 137.29 | 451.11 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,673.72 | -21,075.89 | 17,855.00 | -6,523.57 | 14,055.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,170.83 | 47,170.83 | 29,315.83 | 29,315.83 | 29,315.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,497.11 | 26,094.94 | 47,170.83 | 22,792.25 | 43,371.27 |
附注 | |||||
净利润 | 10,925.89 | -- | 29,875.16 | -- | 14,657.90 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,180.58 | -- | 4,908.39 | -- | 799.00 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,705.88 | -- | 5,126.20 | -- | 2,189.39 |
无形资产摊销 | 186.47 | -- | 368.94 | -- | 197.07 |
长期待摊费用摊销 | 348.94 | -- | 1,228.55 | -- | 262.04 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -377.20 | -- | -33.72 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -2,467.38 | -- | 1,386.88 | -- | 1,268.82 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,554.30 | -- | 5,691.55 | -- | 2,844.27 |
投资损失 | 4,253.22 | -- | -1,589.16 | -- | 41.65 |
递延所得税资产减少 | -664.69 | -- | -813.09 | -- | -972.55 |
递延所得税负债增加 | -3.33 | -- | -555.23 | -- | -529.39 |
存货的减少 | -8,089.40 | -- | 7,549.74 | -- | -490.56 |
经营性应收项目的减少 | -11,411.15 | -- | -19,971.23 | -- | -13,515.93 |
经营性应付项目的增加 | -3,926.05 | -- | -7,861.80 | -- | -1,432.70 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -2,357.38 | -- | 35.54 | -- | 2,442.46 |
经营活动产生现金流量净额 | -6,185.08 | -- | 26,190.31 | -- | 8,195.16 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 33,497.11 | -- | 47,170.83 | -- | 43,371.27 |
现金的期初余额 | 47,170.83 | -- | 29,315.83 | -- | 29,315.83 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,673.72 | -- | 17,855.00 | -- | 14,055.45 |
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