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| 光弘科技(300735) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,373.86 | 192,336.34 | 100,748.04 | 527,122.90 | 520,620.92 |
| 收到的税费返还 | 874.85 | 602.44 | 49.37 | 671.48 | 3,100.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,004.67 | 4,886.04 | 671.33 | 7,142.29 | 9,284.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 360,253.39 | 197,824.82 | 101,468.73 | 534,936.67 | 533,005.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,857.08 | 86,539.25 | 66,634.60 | 204,516.13 | 249,596.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,439.45 | 66,961.01 | 30,940.36 | 148,366.35 | 118,908.36 |
| 支付的各项税费 | 21,477.83 | 23,599.76 | 7,299.05 | 46,550.54 | 30,758.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,012.62 | 7,307.69 | 2,714.47 | 15,260.70 | 11,497.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 295,786.98 | 184,407.71 | 107,588.48 | 414,693.72 | 410,760.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,466.41 | 13,417.11 | -6,119.75 | 120,242.94 | 122,244.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 115.18 | 75.23 | 17.25 | 1,879.38 | 2,114.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 238.53 | 205.69 | 28.25 | 4,980.67 | 2,422.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 81,316.04 | 48,146.31 | 41,430.70 | 280,779.58 | 337,555.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 81,669.75 | 48,427.23 | 41,476.21 | 287,639.63 | 342,092.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,523.15 | 24,411.36 | 2,022.87 | 48,785.62 | 43,914.53 |
| 投资所支付的现金 | 4,797.20 | 900.00 | 7,492.02 | -- | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,229.29 | 4,229.29 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 85,714.62 | 63,662.92 | 39,873.85 | 233,472.54 | 287,570.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 132,264.25 | 93,203.56 | 49,388.74 | 282,258.16 | 333,484.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,594.50 | -44,776.32 | -7,912.53 | 5,381.48 | 8,607.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,554.04 | 5,554.04 | 150.00 | 581.30 | 483.84 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,554.04 | 5,554.04 | 150.00 | 581.30 | 483.84 |
| 取得借款收到的现金 | 43,664.74 | 25,524.08 | 25,125.29 | 470,838.35 | 45,521.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,110.05 | 2,065.05 | 2,065.05 | 23,633.16 | 18,157.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,328.82 | 33,143.17 | 27,340.34 | 495,052.81 | 64,163.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,337.88 | -- | -- | 513,676.51 | 84,584.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,358.12 | 17,153.41 | 455.76 | 18,735.01 | 18,033.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 854.51 | 854.51 | 30.00 | -- | 30.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,603.85 | 8,543.00 | 237.65 | 13,384.88 | 11,129.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,299.86 | 25,696.42 | 693.40 | 545,796.40 | 113,748.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,971.04 | 7,446.75 | 26,646.93 | -50,743.60 | -49,585.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 524.38 | 855.08 | -395.40 | -869.80 | 1,625.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,574.75 | -23,057.38 | 12,219.25 | 74,011.03 | 82,893.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,445.73 | 125,445.73 | 125,445.73 | 51,434.71 | 51,434.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,870.98 | 102,388.35 | 137,664.98 | 125,445.73 | 134,327.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,402.16 | -- | 33,251.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -137.27 | -- | -1,209.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,364.95 | -- | 31,728.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 448.66 | -- | 241.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,891.09 | -- | 9,545.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -46.18 | -- | -99.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.73 | -- | 249.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 512.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,581.07 | -- | 3,274.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -237.65 | -- | -1,818.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -462.34 | -- | 290.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 37.90 | -- | 864.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -23,475.08 | -- | 6,218.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,467.00 | -- | 51,083.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,105.99 | -- | -18,108.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 600.66 | -- | 2,340.99 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,417.11 | -- | 120,242.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 102,388.35 | -- | 125,445.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 125,445.73 | -- | 51,434.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,057.38 | -- | 74,011.03 | -- |
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