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| 光弘科技(300735) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,092.01 | 537,180.66 | 351,373.86 | 192,336.34 | 100,748.04 |
| 收到的税费返还 | 780.22 | 1,459.67 | 874.85 | 602.44 | 49.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,480.22 | 6,404.28 | 8,004.67 | 4,886.04 | 671.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 234,352.45 | 545,044.60 | 360,253.39 | 197,824.82 | 101,468.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,363.44 | 235,841.63 | 161,857.08 | 86,539.25 | 66,634.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,722.60 | 147,839.03 | 103,439.45 | 66,961.01 | 30,940.36 |
| 支付的各项税费 | 6,868.34 | 54,530.36 | 21,477.83 | 23,599.76 | 7,299.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,310.48 | 14,196.28 | 9,012.62 | 7,307.69 | 2,714.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 178,264.87 | 452,407.29 | 295,786.98 | 184,407.71 | 107,588.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,087.59 | 92,637.31 | 64,466.41 | 13,417.11 | -6,119.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 332.07 | 115.18 | 75.23 | 17.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.75 | 1,064.57 | 238.53 | 205.69 | 28.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,091.83 | 122,521.00 | 81,316.04 | 48,146.31 | 41,430.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,200.58 | 123,917.64 | 81,669.75 | 48,427.23 | 41,476.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,239.83 | 69,270.90 | 37,523.15 | 24,411.36 | 2,022.87 |
| 投资所支付的现金 | 1,733.33 | -- | 4,797.20 | 900.00 | 7,492.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,173.73 | 4,229.29 | 4,229.29 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,143.38 | 49,502.53 | 85,714.62 | 63,662.92 | 39,873.85 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,116.54 | 122,947.16 | 132,264.25 | 93,203.56 | 49,388.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,915.96 | 970.48 | -50,594.50 | -44,776.32 | -7,912.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 5,609.35 | 5,554.04 | 5,554.04 | 150.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5,609.35 | 5,554.04 | 5,554.04 | 150.00 |
| 取得借款收到的现金 | 66,714.48 | 125,369.16 | 43,664.74 | 25,524.08 | 25,125.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,041.17 | 4,800.00 | 4,110.05 | 2,065.05 | 2,065.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,755.65 | 135,778.51 | 53,328.82 | 33,143.17 | 27,340.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,402.21 | 96,397.67 | 36,337.88 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,153.31 | 21,486.00 | 18,358.12 | 17,153.41 | 455.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,120.26 | 854.51 | 854.51 | 30.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,637.79 | 26,411.25 | 23,603.85 | 8,543.00 | 237.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,193.31 | 144,294.92 | 78,299.86 | 25,696.42 | 693.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,562.34 | -8,516.41 | -24,971.04 | 7,446.75 | 26,646.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -71.89 | -3,616.52 | 524.38 | 855.08 | -395.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,662.07 | 81,474.86 | -10,574.75 | -23,057.38 | 12,219.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 206,920.60 | 125,445.73 | 125,445.73 | 125,445.73 | 125,445.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 311,582.67 | 206,920.60 | 114,870.98 | 102,388.35 | 137,664.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 43,644.17 | -- | 11,402.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,119.80 | -- | -137.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 34,046.47 | -- | 16,364.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 845.40 | -- | 448.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,448.18 | -- | 1,891.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 100.79 | -- | -46.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 186.90 | -- | 9.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -456.33 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,003.04 | -- | 1,581.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -287.77 | -- | -237.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,582.95 | -- | -462.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,079.84 | -- | 37.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,593.04 | -- | -23,475.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,395.38 | -- | -9,467.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 37,851.65 | -- | 14,105.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 826.25 | -- | 600.66 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 92,637.31 | -- | 13,417.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 206,920.60 | -- | 102,388.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 125,445.73 | -- | 125,445.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 81,474.86 | -- | -23,057.38 | -- |
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