光弘科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
光弘科技(300735) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金174,108.43294,759.58169,755.0986,223.5136,771.81
收到的税费返还--1,009.731,009.731,009.73--
收到的其他与经营活动有关的现金2,255.636,270.984,209.512,598.341,606.33
经营活动现金流入小计176,364.06302,040.28174,974.3389,831.5838,378.14
购买商品、接受劳务支付的现金58,601.25144,804.4562,128.4326,455.3315,715.88
支付给职工以及为职工支付的现金48,039.00125,432.1988,809.7955,230.5426,502.52
支付的各项税费9,743.6517,981.2815,212.246,426.203,021.68
支付的其他与经营活动有关的现金1,818.3316,449.087,555.654,464.652,556.06
经营活动现金流出小计118,202.23304,667.01173,706.1092,576.7247,796.14
经营活动产生的现金流量净额58,161.83-2,626.731,268.22-2,745.14-9,418.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,047.096,255.855,232.783,900.40451.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额135.342,552.862,324.432,297.462,277.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金171,935.00564,080.00418,530.00283,400.00100,000.00
投资活动现金流入小计173,117.43572,888.71426,087.21289,597.86102,728.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,745.1396,012.0667,248.9537,082.7714,477.43
投资所支付的现金2,300.001,350.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金108,700.00505,865.00358,415.00256,100.0091,000.00
投资活动现金流出小计127,745.13603,227.06425,663.95293,182.77105,477.43
投资活动产生的现金流量净额45,372.30-30,338.35423.26-3,584.91-2,748.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金483.846,836.476,849.79333.92333.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金483.846,836.476,849.79333.92--
取得借款收到的现金--398,584.0018,211.424,022.925,330.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,174.2116,006.7721,004.059,183.65--
筹资活动现金流入小计2,658.05421,427.2546,065.2613,540.495,664.44
偿还债务支付的现金19,076.60364,227.941,955.961,533.04422.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金619.3917,434.2816,489.7516,047.96389.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润30.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,849.5020,923.2116,987.144,640.252,684.58
筹资活动现金流出小计23,545.48402,585.4335,432.8522,221.253,496.81
筹资活动产生的现金流量净额-20,887.4418,841.8110,632.42-8,680.762,167.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-544.08-1,512.42153.77-278.86155.66
五、现金及现金等价物净增加额82,102.61-15,635.6912,477.67-15,289.66-9,843.15
加:期初现金及现金等价物余额51,434.7167,070.4067,070.4067,070.4067,070.40
六、期末现金及现金等价物余额133,537.3251,434.7179,548.0751,780.7457,227.26
附注
净利润--38,632.60--12,204.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,249.66--477.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,772.74--11,126.91--
无形资产摊销--283.49--151.02--
长期待摊费用摊销--4,521.46--1,946.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---127.00---64.95--
固定资产报废损失--23.71------
公允价值变动损失---512.24---929.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,080.91--895.57--
投资损失---4,398.05---2,484.23--
递延所得税资产减少---1,001.25---144.71--
递延所得税负债增加---88.75---204.63--
存货的减少---16,517.73---7,130.39--
经营性应收项目的减少---110,781.98---44,000.45--
经营性应付项目的增加--57,491.97--24,997.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,821.48------
经营活动产生现金流量净额---2,626.73---2,745.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,434.71--51,780.74--
现金的期初余额--67,070.40--67,070.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,635.69---15,289.66--
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