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| 光弘科技(300735) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,543.99 | 764,295.18 | 596,460.90 | 398,916.59 | 230,092.01 |
| 收到的税费返还 | 590.82 | 1,287.89 | 845.48 | 769.93 | 780.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,344.77 | 8,831.56 | 7,319.57 | 5,240.83 | 3,480.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 148,479.58 | 774,414.63 | 604,625.95 | 404,927.35 | 234,352.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,878.40 | 394,607.86 | 309,765.33 | 206,263.66 | 109,363.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,195.11 | 191,057.85 | 145,034.76 | 100,606.46 | 53,722.60 |
| 支付的各项税费 | 10,428.35 | 25,808.45 | 30,187.73 | 13,078.17 | 6,868.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,526.96 | 18,563.90 | 12,605.38 | 12,414.70 | 8,310.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,028.82 | 630,038.07 | 497,593.20 | 332,362.99 | 178,264.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,450.75 | 144,376.56 | 107,032.75 | 72,564.36 | 56,087.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 734.43 | 200.17 | 158.10 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.60 | 1,816.81 | 1,145.60 | 1,060.08 | 108.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 119,026.98 | 158,063.32 | 85,229.90 | 52,060.86 | 6,091.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 119,056.58 | 160,614.56 | 86,575.67 | 53,279.04 | 6,200.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,133.38 | 113,844.82 | 75,354.63 | 62,167.31 | 17,239.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | 7,329.13 | -- | -- | 1,733.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,727.01 | 333,248.35 | 177,013.48 | 151,013.48 | 2,143.38 |
| 投资活动现金流出小计 | 61,860.39 | 454,422.30 | 252,368.11 | 213,180.79 | 21,116.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 57,196.20 | -293,807.74 | -165,792.44 | -159,901.74 | -14,915.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,008.87 | 18,392.73 | 4,876.53 | 4,876.53 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,008.87 | 18,392.73 | 4,876.53 | 4,876.53 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,117.59 | 207,630.80 | 172,594.44 | 152,697.54 | 66,714.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 966.40 | 14,767.65 | 11,399.73 | 9,214.16 | 9,041.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,092.86 | 240,791.18 | 188,870.70 | 166,788.24 | 75,755.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,067.02 | 194,207.34 | 176,724.31 | 120,728.70 | 4,402.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 332.01 | 25,496.05 | 21,605.95 | 20,865.25 | 1,153.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,110.54 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 509.64 | 10,873.40 | 19,081.40 | 18,552.96 | 6,637.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,908.67 | 230,576.78 | 217,411.67 | 160,146.91 | 12,193.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,184.19 | 10,214.40 | -28,540.98 | 6,641.32 | 63,562.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -205.63 | 247.25 | -874.87 | -631.96 | -71.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,625.51 | -138,969.52 | -88,175.54 | -81,328.02 | 104,662.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,951.07 | 206,920.60 | 206,920.60 | 206,920.60 | 206,920.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,576.58 | 67,951.07 | 118,745.05 | 125,592.58 | 311,582.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 34,240.68 | -- | 13,298.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 524.65 | -- | -313.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 41,441.92 | -- | 18,573.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 519.79 | -- | 372.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,408.13 | -- | 1,930.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -84.62 | -- | 28.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 64.65 | -- | 34.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,294.25 | -- | -707.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -664.26 | -- | 2,367.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -950.92 | -- | -136.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,516.63 | -- | -1,076.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,202.68 | -- | 794.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,242.55 | -- | 5,222.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 20,989.14 | -- | 40,602.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 36,754.89 | -- | -9,662.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -124.74 | -- | 253.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 144,376.56 | -- | 72,564.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 67,951.07 | -- | 125,592.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 206,920.60 | -- | 206,920.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -138,969.52 | -- | -81,328.02 | -- |
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