光弘科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
光弘科技(300735) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金143,543.99764,295.18596,460.90398,916.59230,092.01
收到的税费返还590.821,287.89845.48769.93780.22
收到的其他与经营活动有关的现金4,344.778,831.567,319.575,240.833,480.22
经营活动现金流入小计148,479.58774,414.63604,625.95404,927.35234,352.45
购买商品、接受劳务支付的现金53,878.40394,607.86309,765.33206,263.66109,363.44
支付给职工以及为职工支付的现金44,195.11191,057.85145,034.76100,606.4653,722.60
支付的各项税费10,428.3525,808.4530,187.7313,078.176,868.34
支付的其他与经营活动有关的现金6,526.9618,563.9012,605.3812,414.708,310.48
经营活动现金流出小计115,028.82630,038.07497,593.20332,362.99178,264.87
经营活动产生的现金流量净额33,450.75144,376.56107,032.7572,564.3656,087.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--734.43200.17158.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.601,816.811,145.601,060.08108.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金119,026.98158,063.3285,229.9052,060.866,091.83
投资活动现金流入小计119,056.58160,614.5686,575.6753,279.046,200.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,133.38113,844.8275,354.6362,167.3117,239.83
投资所支付的现金--7,329.13----1,733.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金45,727.01333,248.35177,013.48151,013.482,143.38
投资活动现金流出小计61,860.39454,422.30252,368.11213,180.7921,116.54
投资活动产生的现金流量净额57,196.20-293,807.74-165,792.44-159,901.74-14,915.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,008.8718,392.734,876.534,876.53--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,008.8718,392.734,876.534,876.53--
取得借款收到的现金28,117.59207,630.80172,594.44152,697.5466,714.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金966.4014,767.6511,399.739,214.169,041.17
筹资活动现金流入小计30,092.86240,791.18188,870.70166,788.2475,755.65
偿还债务支付的现金28,067.02194,207.34176,724.31120,728.704,402.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金332.0125,496.0521,605.9520,865.251,153.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,110.54------
支付其他与筹资活动有关的现金509.6410,873.4019,081.4018,552.966,637.79
筹资活动现金流出小计28,908.67230,576.78217,411.67160,146.9112,193.31
筹资活动产生的现金流量净额1,184.1910,214.40-28,540.986,641.3263,562.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-205.63247.25-874.87-631.96-71.89
五、现金及现金等价物净增加额91,625.51-138,969.52-88,175.54-81,328.02104,662.07
加:期初现金及现金等价物余额67,951.07206,920.60206,920.60206,920.60206,920.60
六、期末现金及现金等价物余额159,576.5867,951.07118,745.05125,592.58311,582.67
附注
净利润--34,240.68--13,298.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--524.65---313.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--41,441.92--18,573.55--
无形资产摊销--519.79--372.48--
长期待摊费用摊销--4,408.13--1,930.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---84.62--28.18--
固定资产报废损失--64.65--34.03--
公允价值变动损失---1,294.25---707.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---664.26--2,367.27--
投资损失---950.92---136.18--
递延所得税资产减少--1,516.63---1,076.45--
递延所得税负债增加---1,202.68--794.88--
存货的减少--6,242.55--5,222.11--
经营性应收项目的减少--20,989.14--40,602.95--
经营性应付项目的增加--36,754.89---9,662.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---124.74--253.04--
经营活动产生现金流量净额--144,376.56--72,564.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67,951.07--125,592.58--
现金的期初余额--206,920.60--206,920.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---138,969.52---81,328.02--
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