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| 光弘科技(300735) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,186.06 | 921,132.67 | 727,542.73 | 362,588.74 | 143,543.99 |
| 收到的税费返还 | 596.87 | 2,739.08 | 1,656.29 | 1,332.03 | 590.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,089.16 | 14,383.48 | 8,516.47 | 5,803.85 | 4,344.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 320,872.08 | 938,255.22 | 737,715.49 | 369,724.61 | 148,479.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,059.68 | 508,828.73 | 446,829.03 | 198,517.12 | 53,878.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,137.87 | 220,708.75 | 155,426.64 | 96,154.37 | 44,195.11 |
| 支付的各项税费 | 10,869.68 | 50,406.83 | 36,945.88 | 17,392.93 | 10,428.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,175.76 | 26,550.91 | 14,979.54 | 12,456.48 | 6,526.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 289,242.99 | 806,495.23 | 654,181.08 | 324,520.90 | 115,028.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,629.09 | 131,759.99 | 83,534.41 | 45,203.71 | 33,450.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62.69 | 4,011.41 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 610.90 | 1,565.20 | 872.20 | 791.26 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 680.00 | 4,214.20 | 507.74 | 91.25 | 29.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 72,448.14 | 260,177.78 | 237,878.70 | 228,136.89 | 119,026.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 73,801.73 | 269,968.59 | 239,258.64 | 229,019.40 | 119,056.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,861.73 | 144,682.96 | 79,091.70 | 49,317.35 | 16,133.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 32,256.34 | 32,256.34 | 32,256.34 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66,556.36 | 144,674.25 | 117,276.95 | 106,233.64 | 45,727.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 82,418.09 | 321,613.55 | 228,625.00 | 187,807.33 | 61,860.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,616.36 | -51,644.96 | 10,633.64 | 41,212.07 | 57,196.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 95.00 | 22,224.38 | 7,111.50 | 1,008.87 | 1,008.87 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 95.00 | 22,224.38 | 6,348.64 | 1,008.87 | 1,008.87 |
| 取得借款收到的现金 | 81,502.93 | 194,047.13 | 137,040.54 | 62,898.26 | 28,117.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 68.02 | 5,380.55 | 2,696.80 | 1,035.53 | 966.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,665.95 | 221,652.06 | 146,848.84 | 64,942.66 | 30,092.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,050.20 | 202,408.11 | 176,623.10 | 94,014.66 | 28,067.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 762.65 | 23,789.45 | 20,114.39 | 19,246.18 | 332.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,761.38 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 907.57 | 11,375.50 | 5,541.10 | 7,408.40 | 509.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,720.42 | 237,573.06 | 202,278.60 | 120,669.25 | 28,908.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,054.47 | -15,921.00 | -55,429.76 | -55,726.58 | 1,184.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.74 | 151.29 | -1,245.18 | -361.84 | -205.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,081.48 | 64,345.32 | 37,493.11 | 30,327.36 | 91,625.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,296.39 | 67,951.07 | 67,951.07 | 67,951.07 | 67,951.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,214.91 | 132,296.39 | 105,444.18 | 98,278.43 | 159,576.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 34,667.42 | -- | 11,167.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 737.28 | -- | 163.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 55,436.65 | -- | 24,969.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,565.56 | -- | 425.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,616.38 | -- | 2,484.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 235.60 | -- | 2.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 252.04 | -- | 6.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 85.13 | -- | -106.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,465.51 | -- | 1,503.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,722.16 | -- | -128.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -131.21 | -- | -5,137.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -408.98 | -- | 5,818.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | -817.19 | -- | -64,265.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,380.81 | -- | -3,790.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 55,942.81 | -- | 70,086.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 131,759.99 | -- | 45,203.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 11,050.65 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 132,296.39 | -- | 98,278.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 67,951.07 | -- | 67,951.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 64,345.32 | -- | 30,327.36 | -- |
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