西菱动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
西菱动力(300733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,232.0825,479.4911,336.3445,295.7436,599.09
收到的税费返还665.70645.00279.4075.7475.74
收到的其他与经营活动有关的现金488.42310.26395.52782.95229.07
经营活动现金流入小计38,386.1926,434.7512,011.2546,154.4236,903.90
购买商品、接受劳务支付的现金24,045.4715,588.378,701.8724,733.1919,120.74
支付给职工以及为职工支付的现金9,802.076,461.233,436.6512,476.439,243.10
支付的各项税费911.07669.89373.902,897.271,477.48
支付的其他与经营活动有关的现金1,765.851,208.51481.392,246.841,706.08
经营活动现金流出小计36,524.4723,928.0012,993.8242,353.7331,547.41
经营活动产生的现金流量净额1,861.732,506.76-982.573,800.695,356.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,400.0019,400.0010,800.0097,900.0080,300.00
取得投资收益所收到的现金407.73341.7928.38855.50697.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额85.090.34--9.609.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计26,892.8219,742.1310,828.3898,765.1081,007.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,762.466,575.274,034.9720,861.1214,626.35
投资所支付的现金29,210.0021,300.0014,300.0078,300.0068,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------163.87--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计39,972.4627,875.2718,334.9799,324.9983,526.35
投资活动产生的现金流量净额-13,079.64-8,133.14-7,506.58-559.89-2,519.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金593.89523.16------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金593.89523.16------
取得借款收到的现金17,448.1511,000.564,286.6425,171.7318,242.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,376.801,376.801,376.803,146.003,146.00
筹资活动现金流入小计19,418.8412,900.525,663.4428,317.7321,388.10
偿还债务支付的现金10,000.367,790.363,754.7918,101.4116,512.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,927.55151.7668.712,186.022,149.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,572.332,304.231,132.743,164.562,680.58
筹资活动现金流出小计14,500.2510,246.354,956.2423,451.9921,343.06
筹资活动产生的现金流量净额4,918.602,654.16707.214,865.7445.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.130.74-0.55-0.153.64
五、现金及现金等价物净增加额-6,290.19-2,971.48-7,782.508,106.402,886.09
加:期初现金及现金等价物余额13,650.6813,650.6813,650.685,544.295,544.29
六、期末现金及现金等价物余额7,360.5010,679.205,868.1813,650.688,430.37
附注
净利润--280.24--2,117.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---143.69--703.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,155.76--5,846.52--
无形资产摊销--98.59--175.33--
长期待摊费用摊销--14.14--3.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------3.91--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---102.72---424.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--212.87--458.51--
投资损失---25.62---203.27--
递延所得税资产减少--12.89--39.39--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,553.64--1,876.73--
经营性应收项目的减少--9,947.79---5,851.19--
经营性应付项目的增加---9,477.83---1,101.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--87.98--163.41--
经营活动产生现金流量净额--2,506.76--3,800.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,549.70--12,078.50--
现金的期初余额--12,078.50--3,933.80--
现金等价物的期末余额--2,129.50--1,572.18--
现金等价物的期初余额--1,572.18--1,610.49--
现金及现金等价物的净增加额---2,971.48--8,106.40--
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