西菱动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
西菱动力(300733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,741.5412,908.7659,331.5843,883.2031,337.41
收到的税费返还68.4745.9178.1265.2152.17
收到的其他与经营活动有关的现金161.5878.831,884.32963.60608.78
经营活动现金流入小计25,971.5913,033.5061,294.0144,912.0131,998.36
购买商品、接受劳务支付的现金12,579.417,921.7529,756.2922,741.0914,166.40
支付给职工以及为职工支付的现金6,291.143,352.8314,074.7111,165.227,815.15
支付的各项税费1,330.36897.235,445.234,643.073,800.82
支付的其他与经营活动有关的现金1,148.99541.432,728.802,298.991,500.03
经营活动现金流出小计21,349.9112,713.2352,005.0340,848.3727,282.40
经营活动产生的现金流量净额4,621.68320.279,288.984,063.644,715.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金54,500.0024,700.0076,000.0055,200.0030,000.00
取得投资收益所收到的现金510.32325.88857.54655.00302.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.60--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计55,019.9225,025.8876,857.5455,855.0030,302.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,365.714,641.5413,251.227,449.184,122.04
投资所支付的现金51,900.0024,500.00100,700.0084,000.0061,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计62,265.7129,141.54113,951.2291,449.1865,322.04
投资活动产生的现金流量净额-7,245.79-4,115.66-37,093.69-35,594.18-35,019.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----47,967.9247,967.9247,967.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,871.488,947.358,101.088,101.085,101.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,146.003,146.002,399.902,399.902,399.90
筹资活动现金流入小计20,017.4812,093.3558,468.9158,468.9155,468.91
偿还债务支付的现金10,813.262,000.0021,319.4818,413.6915,326.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,107.5552.082,781.232,688.38205.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,921.754,839.527,314.133,970.143,890.09
筹资活动现金流出小计14,842.576,891.6031,414.8425,072.2119,422.07
筹资活动产生的现金流量净额5,174.915,201.7527,054.0733,396.7036,046.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.542.3475.8222.6522.35
五、现金及现金等价物净增加额2,551.351,408.71-674.821,888.815,765.67
加:期初现金及现金等价物余额5,544.295,544.296,219.116,221.076,219.11
六、期末现金及现金等价物余额8,095.636,952.995,544.298,109.8811,984.78
附注
净利润1,087.34--6,668.76--4,254.68
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备48.24--353.69--48.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,823.80--5,778.96--2,895.32
无形资产摊销86.66--133.57--66.47
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.91---9.88----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用281.45--518.70--228.57
投资损失----------
递延所得税资产减少64.74---44.14--6.37
递延所得税负债增加----------
存货的减少359.58--726.56--719.95
经营性应收项目的减少3,499.43--4,505.22--1,829.65
经营性应付项目的增加-3,659.70---9,476.18---5,413.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他26.22--133.73--79.56
经营活动产生现金流量净额4,621.68--9,288.98--4,715.96
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,866.25--3,933.80--10,502.27
现金的期初余额3,933.80--717.63--717.63
现金等价物的期末余额1,229.38--1,610.49--1,482.51
现金等价物的期初余额1,610.49--5,501.48--5,501.48
现金及现金等价物的净增加额2,551.35---674.82--5,765.67
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