科创信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科创信息(300730) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,123.989,691.684,730.0135,595.4318,808.08
收到的税费返还298.0116.75--956.97323.24
收到的其他与经营活动有关的现金252.13264.98114.23385.49355.18
经营活动现金流入小计19,674.129,973.414,844.2436,937.8919,486.50
购买商品、接受劳务支付的现金12,897.768,682.255,080.5618,047.8415,571.36
支付给职工以及为职工支付的现金11,240.857,842.194,295.1713,332.149,931.02
支付的各项税费1,533.251,002.95643.643,129.162,711.97
支付的其他与经营活动有关的现金2,546.361,511.581,018.153,889.172,802.10
经营活动现金流出小计28,218.2119,038.9711,037.5238,398.3131,016.46
经营活动产生的现金流量净额-8,544.09-9,065.55-6,193.28-1,460.43-11,529.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.300.090.06--0.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金471.20471.2020.57479.37471.20
投资活动现金流入小计471.50471.2920.63479.37471.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金164.74119.969.93316.74557.60
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计164.74119.969.93316.74557.60
投资活动产生的现金流量净额306.77351.3310.69162.63-86.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金977.88--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------2,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--894.36------
筹资活动现金流入小计977.88894.36--2,000.002,000.00
偿还债务支付的现金2,000.001,000.00--2,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金996.62993.0026.391,050.631,018.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金222.00--------
筹资活动现金流出小计3,218.621,993.0026.393,050.632,018.59
筹资活动产生的现金流量净额-2,240.74-1,098.64-26.39-1,050.63-18.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,478.07-9,812.86-6,208.98-2,348.43-11,634.62
加:期初现金及现金等价物余额17,861.5117,861.5117,861.5120,209.9420,209.94
六、期末现金及现金等价物余额7,383.458,048.6511,652.5417,861.518,575.32
附注
净利润---1,444.77--3,656.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---121.26--645.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--254.21--621.19--
无形资产摊销--42.44--77.32--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.61------
固定资产报废损失------0.51--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3.98---18.27--
投资损失----------
递延所得税资产减少--30.17--74.45--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,880.32---1,136.42--
经营性应收项目的减少---1,082.34---6,296.46--
经营性应付项目的增加---1,870.28--915.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---9,065.55---1,460.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,048.65--17,861.51--
现金的期初余额--17,861.51--20,209.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,812.86---2,348.43--
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