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| 科创信息(300730) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,388.74 | 34,726.12 | 19,346.73 | 12,790.35 | 7,938.88 |
| 收到的税费返还 | -- | 568.54 | 404.36 | 246.15 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 328.12 | 1,851.21 | 1,740.72 | 1,869.30 | 751.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,716.86 | 37,145.87 | 21,491.80 | 14,905.80 | 8,690.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,632.18 | 19,339.38 | 17,647.79 | 14,029.77 | 10,089.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,207.95 | 19,628.75 | 14,989.63 | 10,346.61 | 5,499.85 |
| 支付的各项税费 | 901.79 | 2,098.40 | 2,665.61 | 1,826.82 | 892.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,123.59 | 11,060.51 | 9,300.56 | 7,868.56 | 1,410.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,865.51 | 52,127.04 | 44,603.59 | 34,071.77 | 17,892.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,148.64 | -14,981.17 | -23,111.79 | -19,165.96 | -9,202.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.58 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | 2,205.14 | 346.29 | 346.29 | 341.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 300.00 | 2,205.72 | 346.41 | 346.41 | 342.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 314.06 | 327.46 | 227.88 | 197.51 | 90.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | 18.00 | 18.00 | 18.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 314.06 | 345.46 | 245.88 | 215.51 | 90.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.06 | 1,860.26 | 100.52 | 130.90 | 251.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.87 | 629.89 | 175.18 | 107.61 | 87.07 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 25,113.26 | 18,200.00 | 13,200.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 204.95 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,010.87 | 25,948.10 | 18,375.18 | 13,307.61 | 2,087.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 14,493.99 | 10,200.00 | 8,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 236.34 | 1,113.16 | 948.37 | 662.88 | 107.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.36 | 329.48 | 74.78 | 51.26 | 44.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,276.70 | 15,936.63 | 11,223.16 | 8,714.14 | 3,151.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,734.17 | 10,011.48 | 7,152.02 | 4,593.47 | -1,064.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,428.53 | -3,109.43 | -15,859.24 | -14,441.59 | -10,015.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,821.79 | 20,931.22 | 20,931.22 | 20,931.22 | 20,931.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,393.26 | 17,821.79 | 5,071.98 | 6,489.64 | 10,915.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -16,241.47 | -- | -6,945.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 195.84 | -- | -165.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 600.03 | -- | 294.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 135.77 | -- | 66.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.15 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 21.27 | -- | 1.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 733.91 | -- | 295.16 | -- |
| 投资损失 | -- | 3.67 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,779.65 | -- | -964.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5.01 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,464.31 | -- | -10,967.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,845.71 | -- | -359.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,165.65 | -- | -4,919.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -239.77 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,981.17 | -- | -19,165.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,821.79 | -- | 6,489.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,931.22 | -- | 20,931.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,109.43 | -- | -14,441.59 | -- |
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