科创信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科创信息(300730) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,808.0813,319.216,087.4329,374.6715,721.27
收到的税费返还323.2413.26--938.27522.18
收到的其他与经营活动有关的现金355.18400.5265.90985.17551.44
经营活动现金流入小计19,486.5013,732.996,153.3331,298.1016,794.88
购买商品、接受劳务支付的现金15,571.3610,612.886,067.5915,702.7312,447.25
支付给职工以及为职工支付的现金9,931.026,713.083,792.7511,260.698,519.12
支付的各项税费2,711.972,377.301,748.042,448.121,669.08
支付的其他与经营活动有关的现金2,802.102,969.711,430.103,832.463,553.30
经营活动现金流出小计31,016.4622,672.9713,038.4833,244.0126,188.74
经营活动产生的现金流量净额-11,529.95-8,939.98-6,885.15-1,945.91-9,393.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.32----0.720.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金471.20471.20--479.37--
投资活动现金流入小计471.52471.20--480.090.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金557.6042.6831.242,558.352,643.59
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计557.6042.6831.242,558.352,643.59
投资活动产生的现金流量净额-86.08428.52-31.24-2,078.26-2,643.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.001,000.00--2,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,000.001,000.00--2,000.001,000.00
偿还债务支付的现金1,000.001,000.001,000.007,000.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,018.5940.2326.891,074.741,045.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------512.08530.94
筹资活动现金流出小计2,018.591,040.231,026.898,586.817,576.52
筹资活动产生的现金流量净额-18.59-40.23-1,026.89-6,586.81-6,576.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-11,634.62-8,551.69-7,943.29-10,610.98-18,613.60
加:期初现金及现金等价物余额20,209.9420,209.9420,209.9430,820.9230,820.92
六、期末现金及现金等价物余额8,575.3211,658.2512,266.6520,209.9412,207.31
附注
净利润---973.03--3,530.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---160.41--712.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--320.66--484.86--
无形资产摊销--38.32--75.86--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.20------
固定资产报废损失------2.84--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---9.40--46.01--
投资损失----------
递延所得税资产减少--38.02---131.23--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,009.26---1,586.28--
经营性应收项目的减少---280.66---8,864.10--
经营性应付项目的增加---1,904.42--3,783.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,939.98---1,945.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,658.25--20,209.94--
现金的期初余额--20,209.94--30,820.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,551.69---10,610.98--
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