科创信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科创信息(300730) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,011.267,549.7141,976.6919,123.989,691.68
收到的税费返还170.37--999.11298.0116.75
收到的其他与经营活动有关的现金297.68306.66850.20252.13264.98
经营活动现金流入小计11,479.317,856.3643,825.9919,674.129,973.41
购买商品、接受劳务支付的现金12,066.259,168.6921,462.6012,897.768,682.25
支付给职工以及为职工支付的现金9,765.015,286.1814,685.5911,240.857,842.19
支付的各项税费1,360.55869.542,402.581,533.251,002.95
支付的其他与经营活动有关的现金2,108.811,610.224,079.182,546.361,511.58
经营活动现金流出小计25,300.6316,934.6342,629.9528,218.2119,038.97
经营活动产生的现金流量净额-13,821.32-9,078.271,196.04-8,544.09-9,065.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.110.110.090.300.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,041.17500.00524.30471.20471.20
投资活动现金流入小计1,041.28500.11524.39471.50471.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金221.00123.09182.17164.74119.96
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计221.00123.09182.17164.74119.96
投资活动产生的现金流量净额820.27377.02342.22306.77351.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金85.92--977.88977.88--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.00--1,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------894.36
筹资活动现金流入小计2,085.92--1,977.88977.88894.36
偿还债务支付的现金1,000.00--2,000.002,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金981.2810.33998.80996.62993.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金38.3337.70222.00222.00--
筹资活动现金流出小计2,019.6048.033,220.803,218.621,993.00
筹资活动产生的现金流量净额66.32-48.03-1,242.92-2,240.74-1,098.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,934.73-8,749.27295.34-10,478.07-9,812.86
加:期初现金及现金等价物余额18,156.8518,156.8517,861.5117,861.5117,861.51
六、期末现金及现金等价物余额5,222.129,407.5818,156.857,383.458,048.65
附注
净利润-1,276.42--3,220.37---1,444.77
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-212.14--1,135.57---121.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧209.51--493.67--254.21
无形资产摊销30.77--86.08--42.44
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----2.54--2.61
固定资产报废损失2.57--0.28----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1.14---11.55--3.98
投资损失----------
递延所得税资产减少-6.82---133.60--30.17
递延所得税负债增加----------
存货的减少-5,731.85---1,270.96---4,880.32
经营性应收项目的减少-1,357.99---6,464.27---1,082.34
经营性应付项目的增加-5,743.97--3,868.73---1,870.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他245.04--269.18----
经营活动产生现金流量净额-13,821.32--1,196.04---9,065.55
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,222.12--18,156.85--8,048.65
现金的期初余额18,156.85--17,861.51--17,861.51
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,934.73--295.34---9,812.86
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