一品红

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
一品红(300723) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,195.07159,364.27151,604.42113,641.9872,196.04
收到的税费返还--988.471,090.76592.79--
收到的其他与经营活动有关的现金8,309.156,345.753,126.991,807.74861.47
经营活动现金流入小计33,504.23166,698.48155,822.17116,042.5173,057.51
购买商品、接受劳务支付的现金4,305.7051,547.7441,637.8236,067.0623,108.18
支付给职工以及为职工支付的现金8,526.0033,107.8524,410.1017,292.349,805.32
支付的各项税费1,139.7428,001.5724,901.6920,942.2914,652.06
支付的其他与经营活动有关的现金15,698.50109,083.7786,168.1522,821.2320,070.09
经营活动现金流出小计29,669.95221,740.94177,117.7697,122.9167,635.65
经营活动产生的现金流量净额3,834.28-55,042.46-21,295.5918,919.605,421.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,237.87221,238.11160,887.18115,415.8018,749.00
取得投资收益所收到的现金84.59794.09712.39191.8872.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.396.974.421.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计40,336.85222,039.17161,604.00115,608.7018,821.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,951.2331,975.7027,163.7719,051.669,690.31
投资所支付的现金102,010.20217,563.08169,577.72144,214.7254,594.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计104,961.43249,538.77196,741.48163,266.3764,284.69
投资活动产生的现金流量净额-64,624.58-27,499.60-35,137.48-47,657.67-45,462.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金128,650.00197,000.00172,000.00105,000.0075,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,765.855,765.85----
筹资活动现金流入小计128,650.00202,765.85177,765.85105,000.0075,000.00
偿还债务支付的现金46,140.00105,000.0080,000.0058,000.0038,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,099.7210,822.6511,981.5411,385.95168.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1.84------
支付其他与筹资活动有关的现金577.465,343.229,271.3621,443.01573.11
筹资活动现金流出小计47,817.18121,165.87101,252.9090,828.9638,741.33
筹资活动产生的现金流量净额80,832.8281,599.9876,512.9514,171.0436,258.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.95131.1529.7338.63--
五、现金及现金等价物净增加额20,041.58-810.9320,109.61-14,528.40-3,782.40
加:期初现金及现金等价物余额41,894.6440,751.4640,751.4640,751.4640,691.09
六、期末现金及现金等价物余额61,936.2239,940.5360,861.0626,223.0536,908.69
附注
净利润---56,670.69--3,103.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,334.62------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,745.28--6,922.32--
无形资产摊销--4,560.25--2,253.77--
长期待摊费用摊销--2,453.56--583.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---127.05--30.32--
固定资产报废损失--109.36------
公允价值变动损失--708.77------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,379.73--1,851.83--
投资损失--3,302.12--2,068.37--
递延所得税资产减少---7,479.11---476.95--
递延所得税负债增加---1,351.64---206.54--
存货的减少--4,503.79---948.18--
经营性应收项目的减少--2,092.57--14,061.30--
经营性应付项目的增加---30,897.04---11,380.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--243.87------
经营活动产生现金流量净额---55,042.46--18,919.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,940.53--26,223.05--
现金的期初余额--40,751.46--40,751.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---810.93---14,528.40--
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