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| 一品红(300723) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,439.26 | 51,862.26 | 25,195.07 | 159,364.27 | 151,604.42 |
| 收到的税费返还 | 2,299.70 | 826.46 | -- | 988.47 | 1,090.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,011.89 | 9,048.37 | 8,309.15 | 6,345.75 | 3,126.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,750.85 | 61,737.09 | 33,504.23 | 166,698.48 | 155,822.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,626.39 | 8,482.11 | 4,305.70 | 51,547.74 | 41,637.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,553.09 | 15,163.34 | 8,526.00 | 33,107.85 | 24,410.10 |
| 支付的各项税费 | 5,364.50 | 3,542.06 | 1,139.74 | 28,001.57 | 24,901.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,359.87 | 36,313.05 | 15,698.50 | 109,083.77 | 86,168.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,903.85 | 63,500.56 | 29,669.95 | 221,740.94 | 177,117.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,153.00 | -1,763.47 | 3,834.28 | -55,042.46 | -21,295.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 209,639.84 | 94,949.93 | 40,237.87 | 221,238.11 | 160,887.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,135.31 | 264.96 | 84.59 | 794.09 | 712.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 6.97 | 4.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 210,789.53 | 95,229.28 | 40,336.85 | 222,039.17 | 161,604.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,029.22 | 5,677.04 | 2,951.23 | 31,975.70 | 27,163.77 |
| 投资所支付的现金 | 232,658.82 | 146,720.20 | 102,010.20 | 217,563.08 | 169,577.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 239,688.04 | 152,397.24 | 104,961.43 | 249,538.77 | 196,741.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,898.51 | -57,167.97 | -64,624.58 | -27,499.60 | -35,137.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 195,650.00 | 180,650.00 | 128,650.00 | 197,000.00 | 172,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,000.00 | -- | -- | 5,765.85 | 5,765.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,650.00 | 180,650.00 | 128,650.00 | 202,765.85 | 177,765.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 148,850.00 | 98,290.00 | 46,140.00 | 105,000.00 | 80,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,366.59 | 2,979.82 | 1,099.72 | 10,822.65 | 11,981.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1.84 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,391.61 | 16,922.17 | 577.46 | 5,343.22 | 9,271.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 170,608.19 | 118,191.98 | 47,817.18 | 121,165.87 | 101,252.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,041.81 | 62,458.02 | 80,832.82 | 81,599.98 | 76,512.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.85 | -1.20 | -0.95 | 131.15 | 29.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,986.44 | 3,525.37 | 20,041.58 | -810.93 | 20,109.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,940.53 | 39,940.53 | 41,894.64 | 40,751.46 | 40,751.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,926.97 | 43,465.90 | 61,936.22 | 39,940.53 | 60,861.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,776.79 | -- | -56,670.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 389.11 | -- | 4,334.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,968.89 | -- | 13,745.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,297.00 | -- | 4,560.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,116.02 | -- | 2,453.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.17 | -- | -127.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 109.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 708.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,979.82 | -- | 3,379.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -948.57 | -- | 3,302.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -856.16 | -- | -7,479.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -264.20 | -- | -1,351.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,404.80 | -- | 4,503.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,213.07 | -- | 2,092.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,804.86 | -- | -30,897.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 844.94 | -- | 243.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,763.47 | -- | -55,042.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,465.90 | -- | 39,940.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,940.53 | -- | 40,751.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,525.37 | -- | -810.93 | -- |
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