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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
一品红(300723) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,938.63 | 150,533.43 | 71,505.50 | 239,790.79 | 172,070.57 |
收到的税费返还 | 781.19 | 781.19 | 741.92 | 9,243.21 | 8,080.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,990.13 | 9,608.97 | 4,052.59 | 21,672.25 | 13,355.27 |
经营活动现金流入小计 | 202,709.96 | 160,923.60 | 76,300.01 | 270,706.24 | 193,505.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,755.97 | 24,025.23 | 16,020.11 | 28,801.51 | 19,157.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,572.92 | 15,479.93 | 8,702.78 | 24,381.08 | 17,924.19 |
支付的各项税费 | 25,324.54 | 19,341.54 | 12,667.33 | 31,186.29 | 21,611.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,371.31 | 81,109.60 | 35,669.86 | 138,783.88 | 103,183.95 |
经营活动现金流出小计 | 177,024.74 | 139,956.32 | 73,060.08 | 223,152.76 | 161,877.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,685.21 | 20,967.28 | 3,239.93 | 47,553.48 | 31,628.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 52,007.60 | 50,803.41 | 21,401.92 | 102,168.21 | 78,139.70 |
取得投资收益所收到的现金 | 198.57 | 141.91 | 86.36 | 1,576.74 | 178.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.23 | 30.23 | 30.23 | 25.00 | 25.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 52,236.40 | 50,975.55 | 21,518.52 | 103,769.95 | 78,343.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,192.66 | 14,189.02 | 8,613.26 | 60,578.36 | 51,020.10 |
投资所支付的现金 | 88,441.46 | 71,421.80 | 29,798.80 | 110,144.20 | 98,210.86 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 10,000.00 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 68.04 | 55.14 | 50.30 | -- | 1,472.38 |
投资活动现金流出小计 | 108,702.16 | 85,665.96 | 48,462.35 | 170,722.56 | 150,703.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,465.76 | -34,690.40 | -26,943.84 | -66,952.61 | -72,360.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 728.40 | 728.40 | -- | 136.93 | 11.93 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 136.93 | -- |
取得借款收到的现金 | 95,000.00 | 80,000.00 | 50,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 31,111.85 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 95,728.40 | 80,728.40 | 50,000.00 | 151,248.78 | 120,011.93 |
偿还债务支付的现金 | 65,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 130,500.99 | 90,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,439.95 | 6,268.73 | 434.36 | 6,361.17 | 6,776.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,896.51 | 15,203.88 | 629.21 | 28,277.10 | 6,469.98 |
筹资活动现金流出小计 | 73,336.46 | 71,472.61 | 11,063.57 | 165,139.25 | 103,746.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,391.94 | 9,255.79 | 38,936.43 | -13,890.47 | 16,265.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 10.45 | 1,032.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,388.61 | -4,467.33 | 15,232.52 | -33,279.15 | -23,433.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,559.58 | 43,108.41 | 64,559.58 | 76,387.56 | 76,387.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 56,170.97 | 38,641.08 | 79,792.09 | 43,108.41 | 52,954.40 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 19,017.07 | -- | 26,209.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 214.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,618.68 | -- | 3,360.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,138.40 | -- | 3,828.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 828.48 | -- | 1,607.40 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.71 | -- | -18.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 45.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 1,246.93 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,250.70 | -- | 2,885.53 | -- |
投资损失 | -- | 576.15 | -- | 1,584.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 474.55 | -- | -1,151.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -206.54 | -- | -873.44 | -- |
存货的减少 | -- | -9,549.06 | -- | -6,305.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 15,170.47 | -- | -18,722.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,553.77 | -- | 29,504.96 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 1,580.90 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,967.28 | -- | 47,553.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 38,641.08 | -- | 43,108.41 | -- |
现金的期初余额 | -- | 43,108.41 | -- | 76,387.56 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,467.33 | -- | -33,279.15 | -- |
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