| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,073.73 | 112,084.02 | 54,225.06 | 181,795.41 | 124,132.17 |
| 收到的税费返还 | 1,517.47 | -- | -- | 765.81 | 765.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,837.12 | 4,686.67 | 2,722.92 | 17,481.07 | 8,882.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 189,428.32 | 116,770.69 | 56,947.98 | 200,042.28 | 133,780.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,875.02 | 12,759.40 | 6,513.24 | 26,170.93 | 19,515.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,056.53 | 9,154.56 | 5,203.81 | 14,258.80 | 10,456.79 |
| 支付的各项税费 | 21,065.55 | 14,629.76 | 8,139.10 | 25,998.90 | 16,464.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,107.08 | 72,956.73 | 35,945.20 | 106,091.56 | 74,296.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 165,104.18 | 109,500.44 | 55,801.35 | 172,520.18 | 120,733.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,324.14 | 7,270.25 | 1,146.63 | 27,522.10 | 13,047.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 65,761.55 | 56,756.40 | 40,450.00 | 187,860.00 | 126,560.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 437.54 | 255.99 | 126.30 | 1,367.77 | 722.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 3.30 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,302.64 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 68,501.73 | 57,012.39 | 40,576.30 | 189,231.07 | 127,282.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,754.36 | 22,474.34 | 12,184.86 | 31,415.23 | 20,024.34 |
| 投资所支付的现金 | 127,043.60 | 99,087.73 | 59,250.00 | 188,000.00 | 156,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 533.28 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,840.42 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 171,638.37 | 121,562.07 | 71,434.86 | 219,948.50 | 176,724.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,136.64 | -64,549.67 | -30,858.56 | -30,717.43 | -49,441.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,512.49 | 3,503.79 | -- | 38.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 38.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 102,739.47 | 92,239.47 | 77,239.47 | 30,720.88 | 36,558.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,251.96 | 95,743.27 | 77,239.47 | 31,258.88 | 36,558.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,232.00 | 22,056.99 | 20,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,497.52 | 5,488.15 | 1,036.85 | 3,683.23 | 4,314.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,321.21 | 10,549.24 | -- | 3,840.62 | 3,543.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,818.73 | 45,037.38 | 30,268.85 | 29,580.84 | 27,857.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,433.24 | 50,705.88 | 46,970.62 | 1,678.04 | 8,701.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,379.27 | -6,573.54 | 17,258.69 | -1,517.30 | -27,693.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,603.22 | 72,603.22 | 72,603.22 | 70,520.51 | 71,020.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,223.95 | 66,029.68 | 89,861.90 | 69,003.22 | 43,326.91 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 11,714.28 | -- | 22,363.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 286.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,278.62 | -- | 2,556.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 768.94 | -- | 1,511.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8.20 | -- | 84.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -2.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 146.47 | -- | 5.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 953.00 | -- | 1,174.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -250.63 | -- | -1,319.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -520.00 | -- | 390.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,012.24 | -- | -2,841.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,405.53 | -- | 696.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,559.19 | -- | 3,419.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -803.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,270.25 | -- | 27,522.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 66,029.68 | -- | 69,003.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 72,603.22 | -- | 70,520.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,573.54 | -- | -1,517.30 | -- |
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