一品红

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
一品红(300723) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金151,604.42113,641.9872,196.04280,740.34190,938.63
收到的税费返还1,090.76592.79--1,251.59781.19
收到的其他与经营活动有关的现金3,126.991,807.74861.4714,066.9210,990.13
经营活动现金流入小计155,822.17116,042.5173,057.51296,058.86202,709.96
购买商品、接受劳务支付的现金41,637.8236,067.0623,108.1854,469.7928,755.97
支付给职工以及为职工支付的现金24,410.1017,292.349,805.3231,052.2922,572.92
支付的各项税费24,901.6920,942.2914,652.0636,588.4125,324.54
支付的其他与经营活动有关的现金86,168.1522,821.2320,070.09128,143.23100,371.31
经营活动现金流出小计177,117.7697,122.9167,635.65250,253.73177,024.74
经营活动产生的现金流量净额-21,295.5918,919.605,421.8645,805.1325,685.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金160,887.18115,415.8018,749.0060,291.8852,007.60
取得投资收益所收到的现金712.39191.8872.76970.11198.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.421.03--5.4830.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------9,940.42--
投资活动现金流入小计161,604.00115,608.7018,821.7671,207.8952,236.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,163.7719,051.669,690.3133,445.7820,192.66
投资所支付的现金169,577.72144,214.7254,594.3885,560.2688,441.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------10,100.8668.04
投资活动现金流出小计196,741.48163,266.3764,284.69129,106.91108,702.16
投资活动产生的现金流量净额-35,137.48-47,657.67-45,462.93-57,899.01-56,465.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------728.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金172,000.00105,000.0075,000.00110,000.0095,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,765.85----42,626.41--
筹资活动现金流入小计177,765.85105,000.0075,000.00152,626.4195,728.40
偿还债务支付的现金80,000.0058,000.0038,000.00110,088.1165,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,981.5411,385.95168.226,603.876,439.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,271.3621,443.01573.1125,958.421,896.51
筹资活动现金流出小计101,252.9090,828.9638,741.33142,650.4073,336.46
筹资活动产生的现金流量净额76,512.9514,171.0436,258.679,976.0122,391.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29.7338.63---239.09--
五、现金及现金等价物净增加额20,109.61-14,528.40-3,782.40-2,356.96-8,388.61
加:期初现金及现金等价物余额40,751.4640,751.4640,691.0943,108.4164,559.58
六、期末现金及现金等价物余额60,861.0626,223.0536,908.6940,751.4656,170.97
附注
净利润--3,103.34--15,179.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------350.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,922.32--11,532.02--
无形资产摊销--2,253.77--4,266.57--
长期待摊费用摊销--583.64--1,792.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--30.32---12.09--
固定资产报废损失------102.28--
公允价值变动损失------305.07--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,851.83--4,004.47--
投资损失--2,068.37--2,158.45--
递延所得税资产减少---476.95---701.48--
递延所得税负债增加---206.54---908.39--
存货的减少---948.18---16,841.04--
经营性应收项目的减少--14,061.30---1,259.93--
经营性应付项目的增加---11,380.50--24,494.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,078.87--
经营活动产生现金流量净额--18,919.60--45,805.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,223.05--40,751.46--
现金的期初余额--40,751.46--43,108.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,528.40---2,356.96--
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