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一品红(300723) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,195.07 | 159,364.27 | 151,604.42 | 113,641.98 | 72,196.04 |
收到的税费返还 | -- | 988.47 | 1,090.76 | 592.79 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,309.15 | 6,345.75 | 3,126.99 | 1,807.74 | 861.47 |
经营活动现金流入小计 | 33,504.23 | 166,698.48 | 155,822.17 | 116,042.51 | 73,057.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,305.70 | 51,547.74 | 41,637.82 | 36,067.06 | 23,108.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,526.00 | 33,107.85 | 24,410.10 | 17,292.34 | 9,805.32 |
支付的各项税费 | 1,139.74 | 28,001.57 | 24,901.69 | 20,942.29 | 14,652.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,698.50 | 109,083.77 | 86,168.15 | 22,821.23 | 20,070.09 |
经营活动现金流出小计 | 29,669.95 | 221,740.94 | 177,117.76 | 97,122.91 | 67,635.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,834.28 | -55,042.46 | -21,295.59 | 18,919.60 | 5,421.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 40,237.87 | 221,238.11 | 160,887.18 | 115,415.80 | 18,749.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 84.59 | 794.09 | 712.39 | 191.88 | 72.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.39 | 6.97 | 4.42 | 1.03 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 40,336.85 | 222,039.17 | 161,604.00 | 115,608.70 | 18,821.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,951.23 | 31,975.70 | 27,163.77 | 19,051.66 | 9,690.31 |
投资所支付的现金 | 102,010.20 | 217,563.08 | 169,577.72 | 144,214.72 | 54,594.38 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 104,961.43 | 249,538.77 | 196,741.48 | 163,266.37 | 64,284.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,624.58 | -27,499.60 | -35,137.48 | -47,657.67 | -45,462.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 128,650.00 | 197,000.00 | 172,000.00 | 105,000.00 | 75,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,765.85 | 5,765.85 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 128,650.00 | 202,765.85 | 177,765.85 | 105,000.00 | 75,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 46,140.00 | 105,000.00 | 80,000.00 | 58,000.00 | 38,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,099.72 | 10,822.65 | 11,981.54 | 11,385.95 | 168.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1.84 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 577.46 | 5,343.22 | 9,271.36 | 21,443.01 | 573.11 |
筹资活动现金流出小计 | 47,817.18 | 121,165.87 | 101,252.90 | 90,828.96 | 38,741.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 80,832.82 | 81,599.98 | 76,512.95 | 14,171.04 | 36,258.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.95 | 131.15 | 29.73 | 38.63 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,041.58 | -810.93 | 20,109.61 | -14,528.40 | -3,782.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,894.64 | 40,751.46 | 40,751.46 | 40,751.46 | 40,691.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,936.22 | 39,940.53 | 60,861.06 | 26,223.05 | 36,908.69 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -56,670.69 | -- | 3,103.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,334.62 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,745.28 | -- | 6,922.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,560.25 | -- | 2,253.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,453.56 | -- | 583.64 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -127.05 | -- | 30.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 109.36 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 708.77 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,379.73 | -- | 1,851.83 | -- |
投资损失 | -- | 3,302.12 | -- | 2,068.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,479.11 | -- | -476.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,351.64 | -- | -206.54 | -- |
存货的减少 | -- | 4,503.79 | -- | -948.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,092.57 | -- | 14,061.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -30,897.04 | -- | -11,380.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 243.87 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -55,042.46 | -- | 18,919.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 39,940.53 | -- | 26,223.05 | -- |
现金的期初余额 | -- | 40,751.46 | -- | 40,751.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -810.93 | -- | -14,528.40 | -- |
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