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一品红(300723) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,604.42 | 113,641.98 | 72,196.04 | 280,740.34 | 190,938.63 |
收到的税费返还 | 1,090.76 | 592.79 | -- | 1,251.59 | 781.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,126.99 | 1,807.74 | 861.47 | 14,066.92 | 10,990.13 |
经营活动现金流入小计 | 155,822.17 | 116,042.51 | 73,057.51 | 296,058.86 | 202,709.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,637.82 | 36,067.06 | 23,108.18 | 54,469.79 | 28,755.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,410.10 | 17,292.34 | 9,805.32 | 31,052.29 | 22,572.92 |
支付的各项税费 | 24,901.69 | 20,942.29 | 14,652.06 | 36,588.41 | 25,324.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,168.15 | 22,821.23 | 20,070.09 | 128,143.23 | 100,371.31 |
经营活动现金流出小计 | 177,117.76 | 97,122.91 | 67,635.65 | 250,253.73 | 177,024.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,295.59 | 18,919.60 | 5,421.86 | 45,805.13 | 25,685.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 160,887.18 | 115,415.80 | 18,749.00 | 60,291.88 | 52,007.60 |
取得投资收益所收到的现金 | 712.39 | 191.88 | 72.76 | 970.11 | 198.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.42 | 1.03 | -- | 5.48 | 30.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9,940.42 | -- |
投资活动现金流入小计 | 161,604.00 | 115,608.70 | 18,821.76 | 71,207.89 | 52,236.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,163.77 | 19,051.66 | 9,690.31 | 33,445.78 | 20,192.66 |
投资所支付的现金 | 169,577.72 | 144,214.72 | 54,594.38 | 85,560.26 | 88,441.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,100.86 | 68.04 |
投资活动现金流出小计 | 196,741.48 | 163,266.37 | 64,284.69 | 129,106.91 | 108,702.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,137.48 | -47,657.67 | -45,462.93 | -57,899.01 | -56,465.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 728.40 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 172,000.00 | 105,000.00 | 75,000.00 | 110,000.00 | 95,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,765.85 | -- | -- | 42,626.41 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 177,765.85 | 105,000.00 | 75,000.00 | 152,626.41 | 95,728.40 |
偿还债务支付的现金 | 80,000.00 | 58,000.00 | 38,000.00 | 110,088.11 | 65,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,981.54 | 11,385.95 | 168.22 | 6,603.87 | 6,439.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,271.36 | 21,443.01 | 573.11 | 25,958.42 | 1,896.51 |
筹资活动现金流出小计 | 101,252.90 | 90,828.96 | 38,741.33 | 142,650.40 | 73,336.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 76,512.95 | 14,171.04 | 36,258.67 | 9,976.01 | 22,391.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.73 | 38.63 | -- | -239.09 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,109.61 | -14,528.40 | -3,782.40 | -2,356.96 | -8,388.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,751.46 | 40,751.46 | 40,691.09 | 43,108.41 | 64,559.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 60,861.06 | 26,223.05 | 36,908.69 | 40,751.46 | 56,170.97 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,103.34 | -- | 15,179.54 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 350.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,922.32 | -- | 11,532.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,253.77 | -- | 4,266.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 583.64 | -- | 1,792.07 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 30.32 | -- | -12.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 102.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 305.07 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,851.83 | -- | 4,004.47 | -- |
投资损失 | -- | 2,068.37 | -- | 2,158.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -476.95 | -- | -701.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -206.54 | -- | -908.39 | -- |
存货的减少 | -- | -948.18 | -- | -16,841.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 14,061.30 | -- | -1,259.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,380.50 | -- | 24,494.49 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -1,078.87 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,919.60 | -- | 45,805.13 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 26,223.05 | -- | 40,751.46 | -- |
现金的期初余额 | -- | 40,751.46 | -- | 43,108.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,528.40 | -- | -2,356.96 | -- |
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