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| 长盛轴承(300718) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,802.30 | 55,278.78 | 25,457.77 | 98,770.65 | 79,378.80 |
| 收到的税费返还 | 3,946.74 | 2,526.45 | 1,255.63 | 4,768.18 | 3,837.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 332.40 | 245.64 | 476.51 | 2,103.11 | 1,637.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,081.44 | 58,050.87 | 27,189.91 | 105,641.94 | 84,853.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,342.51 | 31,087.81 | 15,891.00 | 46,912.05 | 42,751.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,889.05 | 9,659.53 | 5,432.95 | 16,810.75 | 12,887.99 |
| 支付的各项税费 | 9,205.42 | 7,067.31 | 3,539.70 | 9,468.14 | 7,414.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,228.13 | 2,797.80 | 917.65 | 4,845.38 | 3,612.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,665.11 | 50,612.46 | 25,781.31 | 78,036.31 | 66,666.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,416.33 | 7,438.41 | 1,408.61 | 27,605.62 | 18,187.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103,668.23 | 61,770.21 | 38,935.88 | 41,277.33 | 29,221.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63.00 | 63.00 | -- | 72.00 | 72.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.40 | 82.84 | 24.31 | 191.66 | 158.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 103,815.63 | 61,916.05 | 38,960.19 | 41,540.99 | 29,452.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,115.27 | 2,195.35 | 814.56 | 4,848.02 | 3,384.04 |
| 投资所支付的现金 | 108,924.96 | 69,321.92 | 34,899.02 | 82,139.69 | 73,139.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 280.37 | 280.37 | 280.37 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 112,320.60 | 71,797.63 | 35,993.95 | 86,987.70 | 76,523.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,504.97 | -9,881.59 | 2,966.25 | -45,446.71 | -47,070.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 1,250.00 | 4,560.00 | 3,060.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | 12,055.00 | 7,012.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,400.00 | 13,400.00 | 1,250.00 | 16,615.00 | 10,072.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,939.07 | 2,939.07 | 800.00 | 4,868.20 | 3,389.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,241.01 | 7,248.80 | 64.28 | 12,472.08 | 7,399.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 135.00 | 135.00 | -- | 225.00 | 225.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,887.28 | 11,874.36 | 10,374.36 | 11,070.18 | 10,075.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,067.35 | 22,062.23 | 11,238.64 | 28,410.46 | 20,864.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,667.35 | -8,662.23 | -9,988.64 | -11,795.46 | -10,791.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 814.48 | 794.29 | 664.42 | 292.34 | 372.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,941.52 | -10,311.11 | -4,949.36 | -29,344.21 | -39,302.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,033.63 | 26,033.63 | 26,033.63 | 55,377.84 | 55,377.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,092.11 | 15,722.52 | 21,084.28 | 26,033.63 | 16,075.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,048.95 | -- | 23,575.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -107.34 | -- | 799.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,328.41 | -- | 6,439.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 98.01 | -- | 228.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 21.24 | -- | 42.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -68.99 | -- | 15.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 21.15 | -- | 20.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 153.03 | -- | -608.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,300.83 | -- | 22.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,082.26 | -- | -516.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 80.35 | -- | 28.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9.63 | -- | -50.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,819.10 | -- | -1,071.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -890.10 | -- | -4,715.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,219.51 | -- | 2,980.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 24.41 | -- | -15.55 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,438.41 | -- | 27,605.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,722.52 | -- | 26,033.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,033.63 | -- | 55,377.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,311.11 | -- | -29,344.21 | -- |
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