华信新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华信新材(300717) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,012.344,484.1325,996.3117,730.2612,069.04
收到的税费返还235.4278.43131.51131.51131.51
收到的其他与经营活动有关的现金230.3989.09819.70710.66593.72
经营活动现金流入小计10,478.154,651.6526,947.5218,572.4312,794.26
购买商品、接受劳务支付的现金7,332.565,307.9913,886.4210,686.657,619.53
支付给职工以及为职工支付的现金1,538.54878.763,281.232,505.581,656.20
支付的各项税费428.94253.361,821.421,121.25528.27
支付的其他与经营活动有关的现金348.57142.26981.48588.89418.28
经营活动现金流出小计9,648.626,582.3719,970.5514,902.3610,222.28
经营活动产生的现金流量净额829.53-1,930.726,976.973,670.062,571.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,500.00--19,070.0014,470.008,900.00
取得投资收益所收到的现金23.57--207.24162.60108.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----3.252.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----164.72164.72--
投资活动现金流入小计2,523.57--19,445.2114,799.629,008.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,820.74870.227,527.756,092.985,045.11
投资所支付的现金4,300.002,500.0014,670.0014,670.0010,070.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,120.743,370.2222,197.7520,762.9815,115.11
投资活动产生的现金流量净额-3,597.17-3,370.22-2,752.54-5,963.36-6,106.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,048.00--614.40614.40614.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,048.00--614.40614.40614.40
筹资活动产生的现金流量净额-2,048.00---614.40-614.40-614.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响109.58110.924.2283.04-33.30
五、现金及现金等价物净增加额-4,706.06-5,190.013,614.25-2,824.66-4,182.65
加:期初现金及现金等价物余额13,719.6513,719.6510,105.4010,105.4010,105.40
六、期末现金及现金等价物余额9,013.598,529.6413,719.657,280.755,922.75
附注
净利润1,863.76--5,170.43--2,644.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备27.34-------32.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧868.06--1,596.00--767.65
无形资产摊销31.36--62.72--31.36
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----2.39----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-115.55---99.46---18.13
投资损失-26.57---184.67---96.89
递延所得税资产减少-3.79--60.34--5.21
递延所得税负债增加57.71--435.88--211.51
存货的减少-1,645.99---198.78---558.28
经营性应收项目的减少567.40---294.74---359.29
经营性应付项目的增加-794.20--505.73---23.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额829.53--6,976.97--2,571.98
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,013.59--13,719.65--5,922.75
现金的期初余额13,719.65--10,105.40--10,105.40
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,706.06--3,614.25---4,182.65
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