报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,533.01 | 31,038.07 | 21,232.09 | 14,144.90 | 6,474.67 |
收到的税费返还 | 330.70 | 234.74 | 190.44 | 135.84 | 36.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 127.75 | 1,077.52 | 733.54 | 621.68 | 105.76 |
经营活动现金流入小计 | 8,991.46 | 32,350.34 | 22,156.08 | 14,902.42 | 6,617.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,699.55 | 19,424.92 | 15,120.57 | 10,053.60 | 6,259.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,333.52 | 4,426.24 | 3,348.42 | 2,265.34 | 1,272.22 |
支付的各项税费 | 260.92 | 1,766.18 | 1,449.67 | 1,129.24 | 483.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,054.55 | 1,897.10 | 815.97 | 810.70 | 275.98 |
经营活动现金流出小计 | 10,348.55 | 27,514.45 | 20,734.63 | 14,258.88 | 8,291.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,357.08 | 4,835.89 | 1,421.45 | 643.55 | -1,673.97 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 3.54 | 3.54 | 3.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 3.54 | 3.54 | 3.54 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,298.54 | 13,435.66 | 1,722.15 | 1,573.09 | 1,456.99 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,298.54 | 13,435.66 | 1,722.15 | 1,573.09 | 1,456.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,298.54 | -13,432.13 | -1,718.62 | -1,569.55 | -1,456.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 234.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 234.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,441.23 | 9,222.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,675.23 | 9,222.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,055.50 | 2,055.50 | 2,055.50 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 323.60 | 536.63 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 2,379.10 | 2,592.13 | 2,055.50 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,675.23 | 6,842.90 | -2,592.13 | -2,055.50 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 81.87 | 379.65 | 98.62 | 93.07 | 20.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -898.52 | -1,373.69 | -2,790.68 | -2,888.43 | -3,110.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,353.44 | 19,542.63 | 19,542.63 | 19,542.63 | 19,542.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,454.92 | 18,168.95 | 16,751.96 | 16,654.20 | 16,432.26 |
附注 |
净利润 | -- | 5,059.74 | -- | 2,708.83 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -41.09 | -- | -0.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,288.58 | -- | 1,146.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 102.69 | -- | 51.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -344.65 | -- | -87.93 | -- |
投资损失 | -- | -3.54 | -- | -3.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 125.37 | -- | 13.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7.55 | -- | -8.53 | -- |
存货的减少 | -- | -1,602.59 | -- | -582.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,961.30 | -- | -1,834.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,205.12 | -- | -758.90 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,835.89 | -- | 643.55 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 18,168.95 | -- | 16,654.20 | -- |
现金的期初余额 | -- | 19,542.63 | -- | 19,542.63 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,373.69 | -- | -2,888.43 | -- |