| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,744.19 | 15,402.90 | 10,012.34 | 4,484.13 | 25,996.31 |
| 收到的税费返还 | 332.92 | 330.62 | 235.42 | 78.43 | 131.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 502.29 | 363.05 | 230.39 | 89.09 | 819.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,579.40 | 16,096.56 | 10,478.15 | 4,651.65 | 26,947.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,276.78 | 8,645.63 | 7,332.56 | 5,307.99 | 13,886.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,904.53 | 2,205.53 | 1,538.54 | 878.76 | 3,281.23 |
| 支付的各项税费 | 743.36 | 452.54 | 428.94 | 253.36 | 1,821.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 608.60 | 487.27 | 348.57 | 142.26 | 981.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,533.27 | 11,790.97 | 9,648.62 | 6,582.37 | 19,970.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,046.12 | 4,305.59 | 829.53 | -1,930.72 | 6,976.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 6,200.00 | 4,000.00 | 2,500.00 | -- | 19,070.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.03 | 39.40 | 23.57 | -- | 207.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 3.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 164.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,250.03 | 4,039.40 | 2,523.57 | -- | 19,445.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,697.60 | 2,874.29 | 1,820.74 | 870.22 | 7,527.75 |
| 投资所支付的现金 | 7,400.00 | 6,500.00 | 4,300.00 | 2,500.00 | 14,670.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 120.52 | 120.52 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,218.12 | 9,494.80 | 6,120.74 | 3,370.22 | 22,197.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,968.09 | -5,455.41 | -3,597.17 | -3,370.22 | -2,752.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,048.00 | 2,048.00 | 2,048.00 | -- | 614.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,048.00 | 2,048.00 | 2,048.00 | -- | 614.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,048.00 | -2,048.00 | -2,048.00 | -- | -614.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -355.70 | -104.60 | 109.58 | 110.92 | 4.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,325.66 | -3,302.41 | -4,706.06 | -5,190.01 | 3,614.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,719.65 | 13,719.65 | 13,719.65 | 13,719.65 | 10,105.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,393.99 | 10,417.24 | 9,013.59 | 8,529.64 | 13,719.65 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,627.02 | -- | 1,863.76 | -- | 5,170.43 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 158.47 | -- | 27.34 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,736.43 | -- | 868.06 | -- | 1,596.00 |
| 无形资产摊销 | 63.16 | -- | 31.36 | -- | 62.72 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 2.39 |
| 公允价值变动损失 | -0.53 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 406.99 | -- | -115.55 | -- | -99.46 |
| 投资损失 | -50.03 | -- | -26.57 | -- | -184.67 |
| 递延所得税资产减少 | 10.94 | -- | -3.79 | -- | 60.34 |
| 递延所得税负债增加 | 78.46 | -- | 57.71 | -- | 435.88 |
| 存货的减少 | 245.27 | -- | -1,645.99 | -- | -198.78 |
| 经营性应收项目的减少 | 324.66 | -- | 567.40 | -- | -294.74 |
| 经营性应付项目的增加 | -554.71 | -- | -794.20 | -- | 505.73 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,046.12 | -- | 829.53 | -- | 6,976.97 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,393.99 | -- | 9,013.59 | -- | 13,719.65 |
| 现金的期初余额 | 13,719.65 | -- | 13,719.65 | -- | 10,105.40 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,325.66 | -- | -4,706.06 | -- | 3,614.25 |
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