华信新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华信新材(300717) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,744.1915,402.9010,012.344,484.1325,996.31
收到的税费返还332.92330.62235.4278.43131.51
收到的其他与经营活动有关的现金502.29363.05230.3989.09819.70
经营活动现金流入小计21,579.4016,096.5610,478.154,651.6526,947.52
购买商品、接受劳务支付的现金11,276.788,645.637,332.565,307.9913,886.42
支付给职工以及为职工支付的现金2,904.532,205.531,538.54878.763,281.23
支付的各项税费743.36452.54428.94253.361,821.42
支付的其他与经营活动有关的现金608.60487.27348.57142.26981.48
经营活动现金流出小计15,533.2711,790.979,648.626,582.3719,970.55
经营活动产生的现金流量净额6,046.124,305.59829.53-1,930.726,976.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,200.004,000.002,500.00--19,070.00
取得投资收益所收到的现金50.0339.4023.57--207.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------3.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------164.72
投资活动现金流入小计6,250.034,039.402,523.57--19,445.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,697.602,874.291,820.74870.227,527.75
投资所支付的现金7,400.006,500.004,300.002,500.0014,670.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金120.52120.52------
投资活动现金流出小计12,218.129,494.806,120.743,370.2222,197.75
投资活动产生的现金流量净额-5,968.09-5,455.41-3,597.17-3,370.22-2,752.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,048.002,048.002,048.00--614.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,048.002,048.002,048.00--614.40
筹资活动产生的现金流量净额-2,048.00-2,048.00-2,048.00---614.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-355.70-104.60109.58110.924.22
五、现金及现金等价物净增加额-2,325.66-3,302.41-4,706.06-5,190.013,614.25
加:期初现金及现金等价物余额13,719.6513,719.6513,719.6513,719.6510,105.40
六、期末现金及现金等价物余额11,393.9910,417.249,013.598,529.6413,719.65
附注
净利润3,627.02--1,863.76--5,170.43
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备158.47--27.34----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,736.43--868.06--1,596.00
无形资产摊销63.16--31.36--62.72
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--------2.39
公允价值变动损失-0.53--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用406.99---115.55---99.46
投资损失-50.03---26.57---184.67
递延所得税资产减少10.94---3.79--60.34
递延所得税负债增加78.46--57.71--435.88
存货的减少245.27---1,645.99---198.78
经营性应收项目的减少324.66--567.40---294.74
经营性应付项目的增加-554.71---794.20--505.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额6,046.12--829.53--6,976.97
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11,393.99--9,013.59--13,719.65
现金的期初余额13,719.65--13,719.65--10,105.40
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,325.66---4,706.06--3,614.25
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