华信新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华信新材(300717) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,533.0131,038.0721,232.0914,144.906,474.67
收到的税费返还330.70234.74190.44135.8436.94
收到的其他与经营活动有关的现金127.751,077.52733.54621.68105.76
经营活动现金流入小计8,991.4632,350.3422,156.0814,902.426,617.37
购买商品、接受劳务支付的现金7,699.5519,424.9215,120.5710,053.606,259.90
支付给职工以及为职工支付的现金1,333.524,426.243,348.422,265.341,272.22
支付的各项税费260.921,766.181,449.671,129.24483.23
支付的其他与经营活动有关的现金1,054.551,897.10815.97810.70275.98
经营活动现金流出小计10,348.5527,514.4520,734.6314,258.888,291.33
经营活动产生的现金流量净额-1,357.084,835.891,421.45643.55-1,673.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--3.543.543.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--3.543.543.54--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,298.5413,435.661,722.151,573.091,456.99
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,298.5413,435.661,722.151,573.091,456.99
投资活动产生的现金流量净额-3,298.54-13,432.13-1,718.62-1,569.55-1,456.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金234.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金234.00--------
取得借款收到的现金3,441.239,222.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,675.239,222.00------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,055.502,055.502,055.50--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--323.60536.63----
筹资活动现金流出小计--2,379.102,592.132,055.50--
筹资活动产生的现金流量净额3,675.236,842.90-2,592.13-2,055.50--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响81.87379.6598.6293.0720.58
五、现金及现金等价物净增加额-898.52-1,373.69-2,790.68-2,888.43-3,110.37
加:期初现金及现金等价物余额19,353.4419,542.6319,542.6319,542.6319,542.63
六、期末现金及现金等价物余额18,454.9218,168.9516,751.9616,654.2016,432.26
附注
净利润--5,059.74--2,708.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---41.09---0.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,288.58--1,146.56--
无形资产摊销--102.69--51.26--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---344.65---87.93--
投资损失---3.54---3.54--
递延所得税资产减少--125.37--13.65--
递延所得税负债增加--7.55---8.53--
存货的减少---1,602.59---582.87--
经营性应收项目的减少---3,961.30---1,834.32--
经营性应付项目的增加--3,205.12---758.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,835.89--643.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,168.95--16,654.20--
现金的期初余额--19,542.63--19,542.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,373.69---2,888.43--
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