华信新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华信新材(300717) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,069.046,047.2725,854.4718,996.6712,622.40
收到的税费返还131.5163.06176.8792.1115.09
收到的其他与经营活动有关的现金593.72468.88698.02577.90134.94
经营活动现金流入小计12,794.266,579.2126,729.3619,666.6812,772.43
购买商品、接受劳务支付的现金7,619.535,388.6617,847.8713,378.128,491.23
支付给职工以及为职工支付的现金1,656.20922.413,348.312,531.061,717.23
支付的各项税费528.27254.761,769.431,504.401,185.24
支付的其他与经营活动有关的现金418.28142.21689.21570.52389.78
经营活动现金流出小计10,222.286,708.0523,654.8317,984.1011,783.48
经营活动产生的现金流量净额2,571.98-128.843,074.531,682.58988.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,900.004,400.0034,286.0025,186.0015,500.00
取得投资收益所收到的现金108.1857.33474.20371.16238.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--4.151,024.05965.90348.86
投资活动现金流入小计9,008.184,461.4835,784.2526,523.0616,087.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,045.112,346.599,277.705,246.952,957.31
投资所支付的现金10,070.004,500.0025,186.0018,286.0013,686.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1.041,188.771,186.041,169.31
投资活动现金流出小计15,115.116,847.6335,652.4724,718.9917,812.63
投资活动产生的现金流量净额-6,106.93-2,386.15131.781,804.07-1,724.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金614.40--1,280.001,280.001,280.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计614.40--1,280.001,280.001,280.00
筹资活动产生的现金流量净额-614.40---1,280.00-1,280.00-1,280.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33.30-89.92182.87218.0959.87
五、现金及现金等价物净增加额-4,182.65-2,604.912,109.182,424.74-1,956.17
加:期初现金及现金等价物余额10,105.4010,105.407,996.227,996.227,996.22
六、期末现金及现金等价物余额5,922.757,500.5010,105.4010,420.966,040.05
附注
净利润2,644.74--4,668.38--2,494.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-32.68--93.71--15.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧767.65--1,483.94--755.43
无形资产摊销31.36--62.57--31.36
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-18.13---241.89---72.10
投资损失-96.89---493.07---288.68
递延所得税资产减少5.21--12.87---2.32
递延所得税负债增加211.51--94.31--28.13
存货的减少-558.28---1,095.25---1,361.79
经营性应收项目的减少-359.29---1,364.44--401.86
经营性应付项目的增加-23.24---146.59---1,013.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,571.98--3,074.53--988.95
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,922.75--10,105.40--6,040.05
现金的期初余额10,105.40--7,996.22--7,996.22
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,182.65--2,109.18---1,956.17
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