盛弘股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
盛弘股份(300693) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,514.68250,359.91170,970.35129,640.7850,547.43
收到的税费返还1,921.505,278.164,244.442,679.12690.83
收到的其他与经营活动有关的现金802.112,146.871,998.47975.70569.34
经营活动现金流入小计57,238.28257,784.94177,213.25133,295.6051,807.60
购买商品、接受劳务支付的现金39,241.26132,203.75105,265.4088,111.2441,066.31
支付给职工以及为职工支付的现金14,890.6154,422.8339,536.1029,155.1313,507.89
支付的各项税费6,925.7116,698.3812,347.048,911.435,610.58
支付的其他与经营活动有关的现金4,468.7918,094.2418,881.8612,463.114,757.27
经营活动现金流出小计65,526.38221,419.20176,030.39138,640.9164,942.05
经营活动产生的现金流量净额-8,288.1036,365.741,182.86-5,345.31-13,134.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,011.5244,982.4135,132.5515,282.5510,191.37
取得投资收益所收到的现金77.32460.92402.3384.4685.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.44290.2810.849.371.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计51,091.2845,733.6135,545.7215,376.3810,278.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,470.1914,736.7712,110.608,575.074,907.87
投资所支付的现金57,000.0055,909.9635,609.965,000.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5,270.195,270.195,270.19--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计59,470.1975,916.9352,990.7618,845.269,907.87
投资活动产生的现金流量净额-8,378.91-30,183.32-17,445.04-3,468.88370.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,211.243,211.243,211.243,176.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--281.94281.94281.94247.50
取得借款收到的现金--24,000.0027,700.0024,000.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,739.988,083.31------
筹资活动现金流入小计2,739.9835,294.5530,911.2427,211.2423,176.80
偿还债务支付的现金--28,883.6624,133.6618,683.6613,883.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金106.4210,846.4810,665.5010,496.4278.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金520.821,631.171,268.07825.15445.72
筹资活动现金流出小计627.2441,361.3136,067.2330,005.2414,407.61
筹资活动产生的现金流量净额2,112.74-6,066.76-5,155.99-2,794.008,769.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响105.55302.69252.82232.8357.62
五、现金及现金等价物净增加额-14,448.73418.35-21,165.35-11,375.35-3,937.28
加:期初现金及现金等价物余额45,985.4945,567.1445,567.1445,567.1445,567.14
六、期末现金及现金等价物余额31,536.7645,985.4924,401.8034,191.7941,629.86
附注
净利润--42,436.55--17,924.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,406.84--1,642.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,916.63--1,861.07--
无形资产摊销--351.33--120.83--
长期待摊费用摊销--1,206.05--540.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---67.02--27.07--
固定资产报废损失--55.93------
公允价值变动损失---558.52---321.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--480.91--110.61--
投资损失----------
递延所得税资产减少---1,474.47---15.97--
递延所得税负债增加---69.18---7.00--
存货的减少--356.88---7,184.10--
经营性应收项目的减少---14,286.91---8,603.24--
经营性应付项目的增加---1,885.80---12,844.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,071.02--722.45--
经营活动产生现金流量净额--36,365.74---5,345.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,985.49--34,191.79--
现金的期初余额--45,567.14--45,567.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--418.35---11,375.35--
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