盛弘股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
盛弘股份(300693) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金145,331.3489,468.1438,364.72121,330.3079,221.69
收到的税费返还6,020.144,442.761,519.967,393.595,834.12
收到的其他与经营活动有关的现金1,723.671,224.79565.521,167.001,795.53
经营活动现金流入小计153,075.1595,135.6940,450.20129,890.8886,851.34
购买商品、接受劳务支付的现金69,924.1644,781.8817,571.3064,013.6740,259.95
支付给职工以及为职工支付的现金29,580.9921,123.748,439.5427,583.1020,148.99
支付的各项税费10,401.397,662.813,489.787,816.945,034.07
支付的其他与经营活动有关的现金13,681.687,742.181,920.6310,248.088,181.29
经营活动现金流出小计123,588.2181,310.6031,421.25109,661.7873,624.29
经营活动产生的现金流量净额29,486.9313,825.089,028.9520,229.0913,227.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,300.0011,300.00--11,303.419,303.41
取得投资收益所收到的现金555.97375.23--252.77235.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.1829.5028.5023.1036.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计26,887.1511,704.7328.5011,579.279,575.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,576.555,351.522,719.1214,331.8410,621.60
投资所支付的现金20,000.00----22,900.0022,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计30,576.555,351.522,719.1237,231.8433,521.60
投资活动产生的现金流量净额-3,689.406,353.21-2,690.62-25,652.57-23,946.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,848.503,290.193,290.19----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金480.00--------
取得借款收到的现金12,070.3110,770.315,770.3120,163.3518,532.95
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------882.993,900.00
筹资活动现金流入小计15,918.8114,060.509,060.5021,046.3422,432.95
偿还债务支付的现金10,900.0010,450.005,000.006,000.003,270.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,948.674,803.50153.372,916.052,760.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金728.66535.72270.53955.295,384.26
筹资活动现金流出小计16,577.3315,789.225,423.909,871.3311,415.21
筹资活动产生的现金流量净额-658.52-1,728.723,636.6011,175.0111,017.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响301.81389.7514.55422.28399.30
五、现金及现金等价物净增加额25,440.8218,839.329,989.486,173.82697.63
加:期初现金及现金等价物余额28,474.7428,474.7428,474.7422,300.9222,300.92
六、期末现金及现金等价物余额53,915.5647,314.0738,464.2228,474.7422,998.55
附注
净利润--18,146.24--22,354.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,070.76--2,609.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,062.24--1,804.13--
无形资产摊销--76.26--245.23--
长期待摊费用摊销--185.98--384.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.51---2.65--
固定资产报废损失------137.66--
公允价值变动损失---245.21---356.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---283.14--131.53--
投资损失-------176.48--
递延所得税资产减少---9.97---411.18--
递延所得税负债增加------83.31--
存货的减少---17,501.80---22,146.32--
经营性应收项目的减少---22,151.97---27,445.85--
经营性应付项目的增加--32,051.06--41,054.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--910.01--1,117.43--
经营活动产生现金流量净额--13,825.08--20,229.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,314.07--28,474.74--
现金的期初余额--28,474.74--22,300.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,839.32--6,173.82--
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