盛弘股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
盛弘股份(300693) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,023.6684,683.6457,225.2937,900.7117,635.42
收到的税费返还609.223,265.502,612.711,572.66616.18
收到的其他与经营活动有关的现金158.041,379.34838.10404.60195.97
经营活动现金流入小计23,790.9289,328.4960,676.1139,877.9818,447.58
购买商品、接受劳务支付的现金15,152.4441,740.1327,232.9615,949.668,612.87
支付给职工以及为职工支付的现金9,840.5221,385.1815,703.6611,286.967,445.58
支付的各项税费1,281.237,415.655,525.494,038.972,887.67
支付的其他与经营活动有关的现金2,371.378,144.556,782.334,288.711,674.49
经营活动现金流出小计28,645.5578,685.5255,244.4335,564.2920,620.61
经营活动产生的现金流量净额-4,854.6310,642.985,431.674,313.69-2,173.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000.0045,002.0032,000.0020,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金30.42528.38433.61231.11164.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.1218.704.010.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,030.5445,549.0832,437.6220,231.6210,164.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,965.2813,893.7410,131.148,051.612,391.47
投资所支付的现金--32,002.0027,000.0013,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,965.2845,895.7437,131.1421,051.6112,391.47
投资活动产生的现金流量净额1,065.26-346.66-4,693.51-819.99-2,226.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----60.0060.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----60.0060.0060.00
取得借款收到的现金5,000.006,000.006,000.006,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,700.001,800.00324.86
筹资活动现金流入小计5,000.006,000.008,760.007,860.003,384.86
偿还债务支付的现金3,000.007,000.003,360.00180.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42.042,468.262,407.872,335.1960.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金833.291,416.533,900.003,000.00--
筹资活动现金流出小计3,875.3310,884.799,667.875,515.1960.30
筹资活动产生的现金流量净额1,124.67-4,884.79-907.872,344.813,324.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.13-209.22-146.67-131.00-15.04
五、现金及现金等价物净增加额-2,677.835,202.31-316.395,707.50-1,090.26
加:期初现金及现金等价物余额22,300.9217,098.6217,098.6217,098.6217,098.62
六、期末现金及现金等价物余额19,623.0922,300.9216,782.2322,806.1216,008.36
附注
净利润--11,344.98--4,985.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,090.56--1,121.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,085.59--366.31--
无形资产摊销--249.93--134.70--
长期待摊费用摊销--315.64--102.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.26--3.81--
固定资产报废损失--18.66------
公允价值变动损失---541.34---269.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--669.12--288.56--
投资损失--232.57--119.30--
递延所得税资产减少--70.75--92.22--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---13,941.49---9,656.55--
经营性应收项目的减少---7,424.57--1,044.10--
经营性应付项目的增加--15,655.66--5,981.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,642.98--4,313.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,300.92--22,806.12--
现金的期初余额--17,098.62--17,098.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,202.31--5,707.50--
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