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| 盛弘股份(300693) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,331.34 | 89,468.14 | 38,364.72 | 121,330.30 | 79,221.69 |
| 收到的税费返还 | 6,020.14 | 4,442.76 | 1,519.96 | 7,393.59 | 5,834.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,723.67 | 1,224.79 | 565.52 | 1,167.00 | 1,795.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 153,075.15 | 95,135.69 | 40,450.20 | 129,890.88 | 86,851.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,924.16 | 44,781.88 | 17,571.30 | 64,013.67 | 40,259.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,580.99 | 21,123.74 | 8,439.54 | 27,583.10 | 20,148.99 |
| 支付的各项税费 | 10,401.39 | 7,662.81 | 3,489.78 | 7,816.94 | 5,034.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,681.68 | 7,742.18 | 1,920.63 | 10,248.08 | 8,181.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,588.21 | 81,310.60 | 31,421.25 | 109,661.78 | 73,624.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,486.93 | 13,825.08 | 9,028.95 | 20,229.09 | 13,227.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,300.00 | 11,300.00 | -- | 11,303.41 | 9,303.41 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 555.97 | 375.23 | -- | 252.77 | 235.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.18 | 29.50 | 28.50 | 23.10 | 36.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,887.15 | 11,704.73 | 28.50 | 11,579.27 | 9,575.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,576.55 | 5,351.52 | 2,719.12 | 14,331.84 | 10,621.60 |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | -- | -- | 22,900.00 | 22,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,576.55 | 5,351.52 | 2,719.12 | 37,231.84 | 33,521.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,689.40 | 6,353.21 | -2,690.62 | -25,652.57 | -23,946.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,848.50 | 3,290.19 | 3,290.19 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 480.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,070.31 | 10,770.31 | 5,770.31 | 20,163.35 | 18,532.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 882.99 | 3,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,918.81 | 14,060.50 | 9,060.50 | 21,046.34 | 22,432.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,900.00 | 10,450.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | 3,270.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,948.67 | 4,803.50 | 153.37 | 2,916.05 | 2,760.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 728.66 | 535.72 | 270.53 | 955.29 | 5,384.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,577.33 | 15,789.22 | 5,423.90 | 9,871.33 | 11,415.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -658.52 | -1,728.72 | 3,636.60 | 11,175.01 | 11,017.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 301.81 | 389.75 | 14.55 | 422.28 | 399.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,440.82 | 18,839.32 | 9,989.48 | 6,173.82 | 697.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,474.74 | 28,474.74 | 28,474.74 | 22,300.92 | 22,300.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,915.56 | 47,314.07 | 38,464.22 | 28,474.74 | 22,998.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,146.24 | -- | 22,354.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,070.76 | -- | 2,609.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,062.24 | -- | 1,804.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 76.26 | -- | 245.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 185.98 | -- | 384.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.51 | -- | -2.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 137.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -245.21 | -- | -356.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -283.14 | -- | 131.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -176.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9.97 | -- | -411.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 83.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,501.80 | -- | -22,146.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,151.97 | -- | -27,445.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 32,051.06 | -- | 41,054.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 910.01 | -- | 1,117.43 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,825.08 | -- | 20,229.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,314.07 | -- | 28,474.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,474.74 | -- | 22,300.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,839.32 | -- | 6,173.82 | -- |
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