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| 盛弘股份(300693) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,514.68 | 250,359.91 | 170,970.35 | 129,640.78 | 50,547.43 |
| 收到的税费返还 | 1,921.50 | 5,278.16 | 4,244.44 | 2,679.12 | 690.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 802.11 | 2,146.87 | 1,998.47 | 975.70 | 569.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,238.28 | 257,784.94 | 177,213.25 | 133,295.60 | 51,807.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,241.26 | 132,203.75 | 105,265.40 | 88,111.24 | 41,066.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,890.61 | 54,422.83 | 39,536.10 | 29,155.13 | 13,507.89 |
| 支付的各项税费 | 6,925.71 | 16,698.38 | 12,347.04 | 8,911.43 | 5,610.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,468.79 | 18,094.24 | 18,881.86 | 12,463.11 | 4,757.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,526.38 | 221,419.20 | 176,030.39 | 138,640.91 | 64,942.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,288.10 | 36,365.74 | 1,182.86 | -5,345.31 | -13,134.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,011.52 | 44,982.41 | 35,132.55 | 15,282.55 | 10,191.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 77.32 | 460.92 | 402.33 | 84.46 | 85.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.44 | 290.28 | 10.84 | 9.37 | 1.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 51,091.28 | 45,733.61 | 35,545.72 | 15,376.38 | 10,278.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,470.19 | 14,736.77 | 12,110.60 | 8,575.07 | 4,907.87 |
| 投资所支付的现金 | 57,000.00 | 55,909.96 | 35,609.96 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,270.19 | 5,270.19 | 5,270.19 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 59,470.19 | 75,916.93 | 52,990.76 | 18,845.26 | 9,907.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,378.91 | -30,183.32 | -17,445.04 | -3,468.88 | 370.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,211.24 | 3,211.24 | 3,211.24 | 3,176.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 281.94 | 281.94 | 281.94 | 247.50 |
| 取得借款收到的现金 | -- | 24,000.00 | 27,700.00 | 24,000.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,739.98 | 8,083.31 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,739.98 | 35,294.55 | 30,911.24 | 27,211.24 | 23,176.80 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 28,883.66 | 24,133.66 | 18,683.66 | 13,883.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 106.42 | 10,846.48 | 10,665.50 | 10,496.42 | 78.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 520.82 | 1,631.17 | 1,268.07 | 825.15 | 445.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 627.24 | 41,361.31 | 36,067.23 | 30,005.24 | 14,407.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,112.74 | -6,066.76 | -5,155.99 | -2,794.00 | 8,769.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105.55 | 302.69 | 252.82 | 232.83 | 57.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,448.73 | 418.35 | -21,165.35 | -11,375.35 | -3,937.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,985.49 | 45,567.14 | 45,567.14 | 45,567.14 | 45,567.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,536.76 | 45,985.49 | 24,401.80 | 34,191.79 | 41,629.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42,436.55 | -- | 17,924.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,406.84 | -- | 1,642.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,916.63 | -- | 1,861.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 351.33 | -- | 120.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,206.05 | -- | 540.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -67.02 | -- | 27.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 55.93 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -558.52 | -- | -321.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 480.91 | -- | 110.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,474.47 | -- | -15.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -69.18 | -- | -7.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 356.88 | -- | -7,184.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,286.91 | -- | -8,603.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,885.80 | -- | -12,844.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,071.02 | -- | 722.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,365.74 | -- | -5,345.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,985.49 | -- | 34,191.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,567.14 | -- | 45,567.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 418.35 | -- | -11,375.35 | -- |
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