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| 盛弘股份(300693) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,640.78 | 50,547.43 | 213,668.53 | 145,331.34 | 89,468.14 |
| 收到的税费返还 | 2,679.12 | 690.83 | 6,484.46 | 6,020.14 | 4,442.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 975.70 | 569.34 | 2,999.13 | 1,723.67 | 1,224.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,295.60 | 51,807.60 | 223,152.12 | 153,075.15 | 95,135.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,111.24 | 41,066.31 | 108,295.58 | 69,924.16 | 44,781.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,155.13 | 13,507.89 | 40,877.90 | 29,580.99 | 21,123.74 |
| 支付的各项税费 | 8,911.43 | 5,610.58 | 13,642.65 | 10,401.39 | 7,662.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,463.11 | 4,757.27 | 16,479.07 | 13,681.68 | 7,742.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,640.91 | 64,942.05 | 179,295.21 | 123,588.21 | 81,310.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,345.31 | -13,134.46 | 43,856.91 | 29,486.93 | 13,825.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,282.55 | 10,191.37 | 41,300.00 | 26,300.00 | 11,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 84.46 | 85.86 | 595.83 | 555.97 | 375.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.37 | 1.00 | 5.77 | 31.18 | 29.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,376.38 | 10,278.23 | 41,901.60 | 26,887.15 | 11,704.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,575.07 | 4,907.87 | 14,584.37 | 10,576.55 | 5,351.52 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 51,191.37 | 20,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,270.19 | -- | 3.62 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,845.26 | 9,907.87 | 65,779.36 | 30,576.55 | 5,351.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,468.88 | 370.36 | -23,877.77 | -3,689.40 | 6,353.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,211.24 | 3,176.80 | 3,848.50 | 3,848.50 | 3,290.19 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 281.94 | 247.50 | -- | 480.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,000.00 | 20,000.00 | 12,070.31 | 12,070.31 | 10,770.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,211.24 | 23,176.80 | 15,918.81 | 15,918.81 | 14,060.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,683.66 | 13,883.66 | 11,350.00 | 10,900.00 | 10,450.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,496.42 | 78.22 | 4,858.89 | 4,948.67 | 4,803.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 825.15 | 445.72 | 3,262.81 | 728.66 | 535.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,005.24 | 14,407.61 | 19,471.69 | 16,577.33 | 15,789.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,794.00 | 8,769.19 | -3,552.89 | -658.52 | -1,728.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 232.83 | 57.62 | 666.14 | 301.81 | 389.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,375.35 | -3,937.28 | 17,092.40 | 25,440.82 | 18,839.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,567.14 | 45,567.14 | 28,474.74 | 28,474.74 | 28,474.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,191.79 | 41,629.86 | 45,567.14 | 53,915.56 | 47,314.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,924.55 | -- | 40,106.78 | -- | 18,146.24 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,642.28 | -- | 3,152.76 | -- | 1,070.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,861.07 | -- | 2,578.55 | -- | 1,062.24 |
| 无形资产摊销 | 120.83 | -- | 168.72 | -- | 76.26 |
| 长期待摊费用摊销 | 540.33 | -- | 486.37 | -- | 185.98 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.07 | -- | -58.11 | -- | -8.51 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 22.98 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -321.26 | -- | -522.86 | -- | -245.21 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 110.61 | -- | -143.08 | -- | -283.14 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -15.97 | -- | 635.48 | -- | -9.97 |
| 递延所得税负债增加 | -7.00 | -- | -14.13 | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,184.10 | -- | -26,455.68 | -- | -17,501.80 |
| 经营性应收项目的减少 | -8,603.24 | -- | -44,927.25 | -- | -22,151.97 |
| 经营性应付项目的增加 | -12,844.13 | -- | 65,807.93 | -- | 32,051.06 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 722.45 | -- | 1,905.38 | -- | 910.01 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,345.31 | -- | 43,856.91 | -- | 13,825.08 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 34,191.79 | -- | 45,567.14 | -- | 47,314.07 |
| 现金的期初余额 | 45,567.14 | -- | 28,474.74 | -- | 28,474.74 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,375.35 | -- | 17,092.40 | -- | 18,839.32 |
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