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| 联合光电(300691) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,213.56 | 208,432.48 | 142,526.13 | 88,288.74 | 47,347.15 |
| 收到的税费返还 | 403.43 | 711.89 | 711.89 | 478.09 | 477.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 546.10 | 2,323.42 | 2,591.44 | 1,695.06 | 501.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,163.09 | 211,467.78 | 145,829.46 | 90,461.89 | 48,326.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,219.38 | 154,965.55 | 125,005.31 | 70,386.93 | 40,604.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,774.87 | 36,125.87 | 26,257.14 | 16,634.70 | 6,880.05 |
| 支付的各项税费 | 2,648.37 | 4,238.42 | 2,623.45 | 1,949.19 | 992.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,881.08 | 14,570.72 | 10,753.98 | 6,871.88 | 2,813.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,523.70 | 209,900.56 | 164,639.88 | 95,842.70 | 51,291.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -360.61 | 1,567.22 | -18,810.43 | -5,380.81 | -2,965.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,236.33 | 174,042.11 | 139,021.88 | 124,351.25 | 44,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,209.95 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.80 | -81.90 | -81.90 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 200.77 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 43,236.33 | 175,256.86 | 139,140.74 | 124,269.35 | 44,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,314.37 | 28,832.32 | 19,570.79 | 11,896.30 | 4,259.85 |
| 投资所支付的现金 | 17,200.00 | 160,232.81 | 117,489.60 | 107,824.64 | 39,144.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,368.30 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.54 | -- | 2.54 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,514.37 | 193,433.43 | 137,062.93 | 119,720.95 | 43,407.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,721.96 | -18,176.56 | 2,077.81 | 4,548.40 | 592.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 5,640.91 | 2,170.94 | 2,210.93 | 300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,937.97 | 41,671.52 | 42,001.43 | 25,965.45 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 488.02 | 488.02 | 488.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,937.97 | 47,312.43 | 44,660.39 | 28,664.40 | 10,788.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,194.90 | 19,919.42 | 13,912.96 | 10,945.90 | 1,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 290.75 | 5,461.46 | 4,745.53 | 4,473.13 | 190.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,838.87 | 114.21 | 114.21 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,485.65 | 29,219.75 | 18,772.70 | 15,533.25 | 1,440.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,547.68 | 18,092.68 | 25,887.69 | 13,131.15 | 9,347.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113.18 | -391.31 | -535.43 | 181.41 | 70.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,926.84 | 1,092.03 | 8,619.64 | 12,480.16 | 7,045.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,276.91 | 12,184.88 | 12,184.88 | 12,184.88 | 12,184.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,203.75 | 13,276.91 | 20,804.52 | 24,665.04 | 19,230.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,290.87 | -- | 2,669.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,893.48 | -- | -276.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,504.24 | -- | 2,715.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 287.99 | -- | 120.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 107.57 | -- | 39.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -116.82 | -- | -108.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 67.41 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 995.68 | -- | -649.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -330.45 | -- | -439.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 353.87 | -- | -26.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 12.93 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,879.35 | -- | -7,437.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,219.29 | -- | -13,632.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,924.30 | -- | 19,733.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -7,808.38 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,567.22 | -- | -5,380.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,276.91 | -- | 24,665.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,184.88 | -- | 12,184.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,092.03 | -- | 12,480.16 | -- |
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