联合光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
联合光电(300691) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金123,708.8074,442.2541,316.75161,270.65119,432.35
收到的税费返还522.39318.87192.282,998.852,249.06
收到的其他与经营活动有关的现金3,361.152,068.5316,603.594,488.083,622.98
经营活动现金流入小计127,592.3476,829.6458,112.62168,757.58125,304.38
购买商品、接受劳务支付的现金84,722.4256,462.2731,673.51119,346.2497,387.96
支付给职工以及为职工支付的现金19,413.0213,027.065,715.3024,841.2118,620.15
支付的各项税费3,247.112,404.68808.205,005.783,380.32
支付的其他与经营活动有关的现金6,754.144,215.472,138.166,625.795,355.90
经营活动现金流出小计114,136.6976,109.4740,335.18155,819.01124,744.33
经营活动产生的现金流量净额13,455.65720.1717,777.4512,938.57560.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,263.0019,263.001,773.0033,519.853,519.85
取得投资收益所收到的现金305.38----821.66821.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.80----13.038.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金39.97--------
投资活动现金流入小计19,611.1519,263.001,773.0034,354.554,350.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,231.443,835.992,089.2616,668.0714,135.29
投资所支付的现金9,355.634,205.631,372.3071,328.764,666.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,587.078,041.623,461.5687,996.8318,801.96
投资活动产生的现金流量净额2,024.0811,221.38-1,688.56-53,642.28-14,451.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,047.713.553.553,719.503,508.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,973.5615,000.00-3,880.5073,442.0761,543.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计26,021.2715,003.55-3,876.9577,161.5665,051.90
偿还债务支付的现金24,439.413,870.71--74,935.6557,002.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,447.543,030.50157.964,453.584,432.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金471.30471.3010.03603.83374.14
筹资活动现金流出小计28,358.257,372.51167.9979,993.0661,808.92
筹资活动产生的现金流量净额-2,336.987,631.03-4,044.94-2,831.493,242.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19.23-2.29-45.80119.05214.02
五、现金及现金等价物净增加额13,161.9819,570.2811,998.15-43,416.16-10,434.86
加:期初现金及现金等价物余额21,865.8421,865.8421,871.6450,558.3750,558.37
六、期末现金及现金等价物余额35,027.8241,436.1333,869.797,142.2240,123.51
附注
净利润--3,906.48--5,601.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--798.97--2,144.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,278.80--5,699.74--
无形资产摊销--114.61--221.96--
长期待摊费用摊销--50.55--58.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------13.58--
固定资产报废损失--8.08--9.50--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---306.67--927.94--
投资损失--261.84---1,059.08--
递延所得税资产减少---5.32--341.37--
递延所得税负债增加------39.24--
存货的减少---1,124.94---154.18--
经营性应收项目的减少---1,979.47---39,301.98--
经营性应付项目的增加---10,925.26--34,905.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,357.32--3,022.72--
经营活动产生现金流量净额--720.17--12,938.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,436.13--7,142.22--
现金的期初余额--21,865.84--50,558.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,570.28---43,416.16--
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