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| 联合光电(300691) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,708.80 | 74,442.25 | 41,316.75 | 161,270.65 | 119,432.35 |
| 收到的税费返还 | 522.39 | 318.87 | 192.28 | 2,998.85 | 2,249.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,361.15 | 2,068.53 | 16,603.59 | 4,488.08 | 3,622.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 127,592.34 | 76,829.64 | 58,112.62 | 168,757.58 | 125,304.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,722.42 | 56,462.27 | 31,673.51 | 119,346.24 | 97,387.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,413.02 | 13,027.06 | 5,715.30 | 24,841.21 | 18,620.15 |
| 支付的各项税费 | 3,247.11 | 2,404.68 | 808.20 | 5,005.78 | 3,380.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,754.14 | 4,215.47 | 2,138.16 | 6,625.79 | 5,355.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,136.69 | 76,109.47 | 40,335.18 | 155,819.01 | 124,744.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,455.65 | 720.17 | 17,777.45 | 12,938.57 | 560.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,263.00 | 19,263.00 | 1,773.00 | 33,519.85 | 3,519.85 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 305.38 | -- | -- | 821.66 | 821.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.80 | -- | -- | 13.03 | 8.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39.97 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,611.15 | 19,263.00 | 1,773.00 | 34,354.55 | 4,350.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,231.44 | 3,835.99 | 2,089.26 | 16,668.07 | 14,135.29 |
| 投资所支付的现金 | 9,355.63 | 4,205.63 | 1,372.30 | 71,328.76 | 4,666.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,587.07 | 8,041.62 | 3,461.56 | 87,996.83 | 18,801.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,024.08 | 11,221.38 | -1,688.56 | -53,642.28 | -14,451.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,047.71 | 3.55 | 3.55 | 3,719.50 | 3,508.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,973.56 | 15,000.00 | -3,880.50 | 73,442.07 | 61,543.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,021.27 | 15,003.55 | -3,876.95 | 77,161.56 | 65,051.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,439.41 | 3,870.71 | -- | 74,935.65 | 57,002.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,447.54 | 3,030.50 | 157.96 | 4,453.58 | 4,432.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 471.30 | 471.30 | 10.03 | 603.83 | 374.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,358.25 | 7,372.51 | 167.99 | 79,993.06 | 61,808.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,336.98 | 7,631.03 | -4,044.94 | -2,831.49 | 3,242.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.23 | -2.29 | -45.80 | 119.05 | 214.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,161.98 | 19,570.28 | 11,998.15 | -43,416.16 | -10,434.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,865.84 | 21,865.84 | 21,871.64 | 50,558.37 | 50,558.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,027.82 | 41,436.13 | 33,869.79 | 7,142.22 | 40,123.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,906.48 | -- | 5,601.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 798.97 | -- | 2,144.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,278.80 | -- | 5,699.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 114.61 | -- | 221.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 50.55 | -- | 58.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 13.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.08 | -- | 9.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -306.67 | -- | 927.94 | -- |
| 投资损失 | -- | 261.84 | -- | -1,059.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5.32 | -- | 341.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 39.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,124.94 | -- | -154.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,979.47 | -- | -39,301.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,925.26 | -- | 34,905.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,357.32 | -- | 3,022.72 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 720.17 | -- | 12,938.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,436.13 | -- | 7,142.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,865.84 | -- | 50,558.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,570.28 | -- | -43,416.16 | -- |
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