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| 联合光电(300691) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,966.58 | 100,906.33 | 57,213.56 | 208,432.48 | 142,526.13 |
| 收到的税费返还 | 1,021.28 | 531.29 | 403.43 | 711.89 | 711.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,363.08 | 1,484.60 | 546.10 | 2,323.42 | 2,591.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 153,350.93 | 102,922.22 | 58,163.09 | 211,467.78 | 145,829.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,653.68 | 66,459.60 | 42,219.38 | 154,965.55 | 125,005.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,372.34 | 19,284.16 | 8,774.87 | 36,125.87 | 26,257.14 |
| 支付的各项税费 | 5,259.70 | 4,474.45 | 2,648.37 | 4,238.42 | 2,623.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,635.52 | 5,579.64 | 4,881.08 | 14,570.72 | 10,753.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 145,921.23 | 95,797.85 | 58,523.70 | 209,900.56 | 164,639.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,429.70 | 7,124.38 | -360.61 | 1,567.22 | -18,810.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 121,129.72 | 80,687.58 | 43,236.33 | 174,042.11 | 139,021.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,209.95 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.75 | -- | -- | 4.80 | -81.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,142.86 | 600.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 200.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 122,276.33 | 81,287.58 | 43,236.33 | 175,256.86 | 139,140.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,673.10 | 6,708.14 | 4,314.37 | 28,832.32 | 19,570.79 |
| 投资所支付的现金 | 128,213.25 | 68,344.11 | 17,200.00 | 160,232.81 | 117,489.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 4,368.30 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | -- | -- | -- | 2.54 |
| 投资活动现金流出小计 | 138,886.36 | 75,052.24 | 21,514.37 | 193,433.43 | 137,062.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,610.03 | 6,235.33 | 21,721.96 | -18,176.56 | 2,077.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,184.49 | 972.61 | -- | 5,640.91 | 2,170.94 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,968.43 | 22,386.40 | 9,937.97 | 41,671.52 | 42,001.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 488.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,152.93 | 23,359.01 | 9,937.97 | 47,312.43 | 44,660.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,003.59 | 25,001.26 | 14,194.90 | 19,919.42 | 13,912.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,187.95 | 2,697.20 | 290.75 | 5,461.46 | 4,745.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 340.26 | 287.69 | -- | 3,838.87 | 114.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,531.80 | 27,986.14 | 14,485.65 | 29,219.75 | 18,772.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,621.13 | -4,627.13 | -4,547.68 | 18,092.68 | 25,887.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 200.91 | 197.03 | 113.18 | -391.31 | -535.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,358.29 | 8,929.61 | 16,926.84 | 1,092.03 | 8,619.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,046.82 | 13,046.82 | 13,276.91 | 12,184.88 | 12,184.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,688.53 | 21,976.43 | 30,203.75 | 13,276.91 | 20,804.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,230.43 | -- | 3,290.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,834.32 | -- | 2,893.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,461.17 | -- | 7,504.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 203.56 | -- | 287.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 46.73 | -- | 107.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.47 | -- | -116.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 67.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 35.31 | -- | 995.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -147.13 | -- | -330.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,109.95 | -- | 353.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -20.57 | -- | 12.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,399.33 | -- | -9,879.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,817.13 | -- | -19,219.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,321.26 | -- | 14,924.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 972.74 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,124.38 | -- | 1,567.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 13,276.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 12,184.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 21,976.43 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 13,046.82 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,929.61 | -- | 1,092.03 | -- |
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