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| 创业黑马(300688) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,034.27 | 14,536.53 | 10,082.54 | 6,594.38 | 3,431.22 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 179.51 | 398.53 | 275.41 | 245.44 | 82.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,213.78 | 14,935.06 | 10,357.95 | 6,839.82 | 3,513.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,478.08 | 6,811.04 | 5,766.56 | 3,761.67 | 2,132.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,444.97 | 9,492.91 | 7,493.34 | 5,397.76 | 2,992.47 |
| 支付的各项税费 | 332.05 | 1,223.48 | 976.20 | 818.30 | 400.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 411.28 | 3,066.57 | 1,753.10 | 1,111.34 | 468.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,666.38 | 20,594.01 | 15,989.20 | 11,089.07 | 5,993.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,452.60 | -5,658.94 | -5,631.25 | -4,249.25 | -2,479.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,865.96 | 31,955.93 | 16,955.93 | 8,941.96 | 4,941.96 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.09 | 348.50 | 285.37 | 224.34 | 4.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.51 | 1.65 | 1.36 | 0.80 | 0.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5.52 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,897.56 | 32,311.60 | 17,243.05 | 9,167.48 | 4,947.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.24 | 32.15 | 22.07 | 17.14 | 1.19 |
| 投资所支付的现金 | 18,000.00 | 32,462.08 | 24,976.18 | 18,975.98 | 10,901.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 134.35 | 3,074.53 | 66.27 | 59.10 | 27.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,134.59 | 35,568.76 | 25,064.52 | 19,052.21 | 10,929.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 762.97 | -3,257.16 | -7,821.47 | -9,884.73 | -5,982.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 495.00 | 300.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 495.00 | 300.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 495.00 | 300.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 47.87 | 47.87 | 47.87 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 47.87 | 47.87 | 47.87 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99.41 | 238.66 | 589.01 | 373.54 | 44.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 99.41 | 286.52 | 636.88 | 421.41 | 44.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99.41 | 208.48 | -336.88 | -421.41 | -44.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.24 | -10.91 | -6.67 | -2.63 | -1.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -795.28 | -8,718.54 | -13,796.26 | -14,558.03 | -8,508.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,332.18 | 34,050.72 | 34,050.72 | 34,050.72 | 34,092.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,536.90 | 25,332.18 | 20,254.46 | 19,492.69 | 25,583.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,799.55 | -- | -2,283.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,739.73 | -- | 427.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 101.21 | -- | 58.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,478.03 | -- | 730.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 196.93 | -- | 86.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22.89 | -- | 0.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.09 | -- | 0.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6.04 | -- | -14.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 39.05 | -- | 21.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,033.43 | -- | -438.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,687.21 | -- | -79.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -144.22 | -- | -39.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 163.77 | -- | -628.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,737.36 | -- | -2,687.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 213.67 | -- | 295.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,658.94 | -- | -4,249.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,332.18 | -- | 19,492.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,050.72 | -- | 34,050.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,718.54 | -- | -14,558.03 | -- |
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