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| 创业黑马(300688) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,431.22 | 22,786.75 | 16,780.24 | 10,642.79 | 6,315.03 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 82.55 | 1,670.10 | 540.08 | 441.56 | 949.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,513.76 | 24,456.86 | 17,320.32 | 11,084.35 | 7,264.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,132.49 | 8,465.72 | 6,128.58 | 3,888.83 | 1,605.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,992.47 | 14,491.30 | 11,506.66 | 8,154.83 | 4,355.34 |
| 支付的各项税费 | 400.09 | 1,273.20 | 984.77 | 824.24 | 596.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 468.40 | 3,167.57 | 1,660.02 | 1,137.31 | 1,733.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,993.46 | 27,397.80 | 20,280.03 | 14,005.20 | 8,290.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,479.69 | -2,940.94 | -2,959.71 | -2,920.85 | -1,026.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,941.96 | 23,603.95 | 6,275.70 | 75.70 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.32 | 686.06 | 459.28 | 420.66 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.42 | 7.64 | 2.54 | 1.80 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.38 | 191.38 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,947.08 | 24,489.03 | 6,737.52 | 498.15 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.19 | 790.08 | 381.08 | 365.02 | 348.32 |
| 投资所支付的现金 | 10,901.35 | 21,797.00 | 11,700.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 82.96 | 77.30 | 77.30 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27.20 | 3,057.26 | 1,432.90 | 493.64 | 73.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,929.74 | 25,727.29 | 13,591.27 | 935.96 | 421.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,982.66 | -1,238.27 | -6,853.75 | -437.81 | -421.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 16.05 | 16.05 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 127.70 | 127.70 | 83.60 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 44.10 | 44.10 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.85 | 2,238.33 | 894.55 | 451.37 | 45.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44.85 | 2,382.08 | 1,038.30 | 534.97 | 45.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44.85 | -2,382.08 | -1,038.30 | -534.97 | -45.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.01 | 10.96 | -6.95 | 5.03 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,508.22 | -6,550.33 | -10,858.71 | -3,888.60 | -1,492.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,092.20 | 40,601.05 | 40,601.05 | 40,601.05 | 40,601.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,583.98 | 34,050.72 | 29,742.34 | 36,712.45 | 39,108.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -11,439.77 | -- | -3,386.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,864.88 | -- | 207.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 100.17 | -- | 54.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,801.93 | -- | 990.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 377.31 | -- | 206.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -68.66 | -- | -16.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 26.12 | -- | 3.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 686.53 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 83.84 | -- | 48.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -297.63 | -- | -220.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -606.68 | -- | 2.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -40.11 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,513.72 | -- | -9,094.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -250.11 | -- | 7,632.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 98.12 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,940.94 | -- | -2,920.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,050.72 | -- | 28,612.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,601.05 | -- | 40,601.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 8,100.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,550.33 | -- | -3,888.60 | -- |
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