创业黑马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
创业黑马(300688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,805.9435,170.3021,682.3311,982.064,272.50
收到的税费返还--13.66------
收到的其他与经营活动有关的现金469.011,917.061,178.65801.13223.44
经营活动现金流入小计12,274.9537,101.0222,860.9812,783.194,495.94
购买商品、接受劳务支付的现金7,951.5612,408.266,589.282,973.321,269.14
支付给职工以及为职工支付的现金4,610.4014,682.9611,212.046,997.493,192.57
支付的各项税费1,188.341,528.57938.05791.17394.09
支付的其他与经营活动有关的现金363.464,367.273,664.722,437.641,363.08
经营活动现金流出小计14,113.7632,987.0522,404.0913,199.636,218.88
经营活动产生的现金流量净额-1,838.814,113.96456.89-416.44-1,722.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3.275.145.14----
取得投资收益所收到的现金--159.93159.93114.14--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.320.861.871.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--20,319.6720,000.0010,000.00--
投资活动现金流入小计4.6020,485.5920,166.9310,115.15--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金76.602,551.41919.23525.1994.96
投资所支付的现金--937.50900.00900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-----353.27-254.65--
支付的其他与投资活动有关的现金--20,024.0520,000.0020,000.0010,000.00
投资活动现金流出小计76.6023,512.9721,465.9621,170.5410,094.96
投资活动产生的现金流量净额-72.00-3,027.38-1,299.03-11,055.39-10,094.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--21,534.2321,534.2321,534.2321,534.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,099.00--------
筹资活动现金流入小计4,099.0021,534.2321,534.2321,534.2321,534.23
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,058.651,058.651,058.65--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金161.291,454.2831.4931.49--
筹资活动现金流出小计161.292,512.931,090.151,090.15--
筹资活动产生的现金流量净额3,937.7119,021.3020,444.0920,444.0921,534.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,026.8920,107.8819,601.948,972.259,716.34
加:期初现金及现金等价物余额49,492.3729,384.4929,384.4929,384.4929,384.49
六、期末现金及现金等价物余额51,519.2749,492.3748,986.4338,356.7439,100.83
附注
净利润---1,105.43---306.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--795.44--65.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--148.66--74.67--
无形资产摊销--708.09--314.18--
长期待摊费用摊销--418.91--202.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.64--
固定资产报废损失--2.90------
公允价值变动损失---134.14------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--87.68--29.59--
投资损失---1,033.98---1,048.69--
递延所得税资产减少---30.19---668.10--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---4,107.61---2,869.57--
经营性应付项目的增加--6,378.12--3,339.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--439.60------
经营活动产生现金流量净额--4,113.96---416.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,492.37--38,356.74--
现金的期初余额--29,384.49--29,384.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,107.88--8,972.25--
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