创业黑马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
创业黑马(300688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,602.9810,157.824,688.1735,285.4423,152.15
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金819.30256.79190.191,938.031,166.11
经营活动现金流入小计16,422.2910,414.614,878.3737,223.4724,318.25
购买商品、接受劳务支付的现金4,275.733,821.19885.3325,090.9617,630.12
支付给职工以及为职工支付的现金5,965.264,048.202,201.317,557.915,883.96
支付的各项税费770.21624.66177.151,833.891,645.63
支付的其他与经营活动有关的现金3,642.901,566.26716.425,960.182,843.94
经营活动现金流出小计14,654.1010,060.303,980.2040,442.9428,003.66
经营活动产生的现金流量净额1,768.19354.31898.16-3,219.47-3,685.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金346.05256.96132.39796.07468.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------12.8013.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-7.53--------
收到的其他与投资活动有关的现金72,300.0072,300.0046,300.0055,600.0031,000.00
投资活动现金流入小计72,638.5272,556.9646,432.3956,408.8731,481.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金729.72369.91731.76993.76896.47
投资所支付的现金4,000.00----1,865.801,565.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金58,000.0058,000.0046,000.0061,700.0038,400.00
投资活动现金流出小计62,729.7258,369.9146,731.7664,559.5640,862.27
投资活动产生的现金流量净额9,908.8014,187.05-299.38-8,150.69-9,381.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金333.00333.00--157.0087.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金333.00333.00--157.0087.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计333.00333.00--157.0087.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金680.00680.00--680.00680.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,253.381,253.401,250.00--0.66
筹资活动现金流出小计1,933.381,933.401,250.00680.00680.66
筹资活动产生的现金流量净额-1,600.38-1,600.40-1,250.00-523.00-593.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额10,076.6212,940.96-651.21-11,893.16-13,660.22
加:期初现金及现金等价物余额14,813.5514,813.5514,845.9326,706.7126,706.71
六、期末现金及现金等价物余额24,890.1727,754.5114,194.7214,813.5513,046.50
附注
净利润--1,541.52--432.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---64.04--1,021.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--79.74--167.96--
无形资产摊销--155.38--172.38--
长期待摊费用摊销--223.06--356.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------10.04--
固定资产报废损失------0.21--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---256.96---724.77--
递延所得税资产减少---89.01---157.36--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1,274.73---4,932.42--
经营性应付项目的增加--39.35--611.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------157.94--
经营活动产生现金流量净额--354.31---3,219.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,754.51--14,813.55--
现金的期初余额--14,813.55--26,706.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,940.96---11,893.16--
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