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| 电连技术(300679) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,538.12 | 82,776.09 | 296,158.47 | 216,535.16 | 144,300.02 |
| 收到的税费返还 | 2,847.31 | 170.46 | 3,121.69 | 3,469.99 | 939.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,048.78 | 3,176.21 | 30,761.48 | 21,885.93 | 5,885.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 201,434.21 | 86,122.76 | 330,041.64 | 241,891.08 | 151,125.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,661.83 | 36,899.41 | 151,806.27 | 102,086.82 | 65,589.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,338.83 | 28,092.52 | 79,431.67 | 57,847.54 | 38,379.98 |
| 支付的各项税费 | 11,814.34 | 5,024.71 | 17,165.55 | 13,326.04 | 9,299.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,687.51 | 9,679.68 | 49,291.15 | 34,345.20 | 15,486.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,502.52 | 79,696.31 | 297,694.65 | 207,605.61 | 128,756.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,931.69 | 6,426.45 | 32,347.00 | 34,285.47 | 22,368.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,449.09 | 10,000.00 | 114,140.55 | 77,341.64 | 60,889.55 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 323.17 | 105.48 | 2,830.34 | 593.30 | 500.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.47 | 2.40 | 39.72 | 16.70 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 48,822.74 | 10,107.88 | 117,010.62 | 77,951.64 | 61,389.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,019.38 | 12,552.56 | 46,923.04 | 36,649.58 | 28,239.28 |
| 投资所支付的现金 | 36,316.99 | 30,000.00 | 83,315.89 | 61,610.89 | 52,888.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,336.37 | 42,552.56 | 130,238.93 | 98,260.47 | 81,128.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,513.63 | -32,444.68 | -13,228.32 | -20,308.83 | -19,738.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 375.00 | 375.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 10,000.00 | 10,133.00 | 10,133.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,443.45 | 6,573.51 | 950.69 | 950.69 | 950.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,443.45 | 6,573.51 | 10,950.69 | 11,458.69 | 11,458.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 5,048.75 | -- | 11,766.73 | 11,680.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,046.64 | 62.47 | 8,129.97 | 7,985.52 | 8,013.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,092.66 | 9,529.71 | 25,796.89 | 2,681.34 | 2,681.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,139.29 | 14,640.92 | 33,926.85 | 22,433.60 | 22,374.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,695.84 | -8,067.41 | -22,976.16 | -10,974.91 | -10,916.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 420.21 | 199.11 | 315.00 | 135.47 | 304.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,142.43 | -33,886.52 | -3,542.49 | 3,137.21 | -7,981.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,943.17 | 128,943.17 | 132,485.66 | 132,485.66 | 132,485.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,085.60 | 95,056.65 | 128,943.17 | 135,622.87 | 124,504.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,883.95 | -- | 36,852.23 | -- | 12,692.79 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 320.74 | -- | 1,577.94 | -- | 1,055.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,634.92 | -- | 12,461.20 | -- | 5,697.65 |
| 无形资产摊销 | 661.32 | -- | 1,320.28 | -- | 357.38 |
| 长期待摊费用摊销 | 495.25 | -- | 1,107.62 | -- | 349.59 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -463.40 | -- | 39.13 | -- | -2.44 |
| 固定资产报废损失 | 201.33 | -- | 302.96 | -- | 274.52 |
| 公允价值变动损失 | -82.66 | -- | -202.85 | -- | -70.33 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -301.97 | -- | 960.19 | -- | 505.84 |
| 投资损失 | -2,494.28 | -- | -6,628.24 | -- | -3,840.18 |
| 递延所得税资产减少 | 40.88 | -- | -3,315.93 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 354.92 | -- | 4,283.63 | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,558.02 | -- | -11,068.35 | -- | 5,901.05 |
| 经营性应收项目的减少 | -19,902.94 | -- | -43,079.05 | -- | -1,225.39 |
| 经营性应付项目的增加 | 22,243.05 | -- | 28,887.90 | -- | -2,896.62 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,931.69 | -- | 32,347.00 | -- | 22,368.85 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 139,085.60 | -- | 128,943.17 | -- | 120,309.61 |
| 现金的期初余额 | 128,943.17 | -- | 132,485.66 | -- | 132,485.66 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | 4,195.00 |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,142.43 | -- | -3,542.49 | -- | -7,981.05 |
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