| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,291.11 | 54,176.94 | 29,193.19 | 18,855.93 | 9,954.82 |
| 收到的税费返还 | 18.23 | 27.39 | 31.23 | 18.28 | 1.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 587.65 | 5,078.46 | 1,763.96 | 1,368.01 | 671.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,896.99 | 59,282.79 | 30,988.38 | 20,242.22 | 10,627.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,703.16 | 32,868.49 | 23,225.75 | 16,538.93 | 11,073.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,764.45 | 11,509.28 | 9,141.95 | 6,725.66 | 4,590.51 |
| 支付的各项税费 | 743.58 | 3,168.77 | 2,663.40 | 2,388.01 | 2,052.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,228.57 | 6,872.01 | 6,238.56 | 4,569.03 | 2,458.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,439.76 | 54,418.55 | 41,269.67 | 30,221.63 | 20,176.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,542.77 | 4,864.24 | -10,281.29 | -9,979.41 | -9,548.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 208.83 | 920.00 | 480.00 | 480.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.75 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,209.58 | 920.00 | 480.00 | 480.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2.41 | 104.36 | 52.79 | 14.14 | 6.07 |
| 投资所支付的现金 | 1,033.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,035.41 | 8,104.36 | 8,052.79 | 5,014.14 | 5,006.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,174.17 | -7,184.36 | -7,572.79 | -4,534.14 | -5,006.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 281.90 | 150.00 | 30.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 281.90 | 150.00 | 30.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 150.00 | 1,250.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 150.00 | 1,531.90 | 1,250.00 | 1,130.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8.23 | 1,496.81 | 1,487.33 | 1,482.04 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49.87 | 144.46 | 32.78 | 32.78 | 17.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 208.10 | 1,641.27 | 1,520.11 | 1,514.82 | 17.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58.10 | -109.37 | -270.11 | -384.82 | -17.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 573.30 | -2,429.49 | -18,124.20 | -14,898.37 | -14,572.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,768.46 | 49,197.95 | 49,197.95 | 49,197.95 | 49,197.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,341.76 | 46,768.46 | 31,073.75 | 34,299.57 | 34,625.94 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 720.28 | -- | 488.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 999.68 | -- | -1,098.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 199.31 | -- | 100.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 458.51 | -- | 223.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 39.83 | -- | 20.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.28 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 32.07 | -- | 1.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,369.07 | -- | -289.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -532.62 | -- | 551.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2.22 | -- | -2.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,378.76 | -- | -641.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,699.48 | -- | 6,226.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,907.29 | -- | -15,560.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,864.24 | -- | -9,979.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,768.46 | -- | 34,299.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,197.95 | -- | 49,197.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,429.49 | -- | -14,898.37 | -- |
每日必读
发行与分配