| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,954.82 | 66,382.00 | 37,108.99 | 27,040.79 | 9,676.74 |
| 收到的税费返还 | 1.28 | 26.72 | 26.74 | 2.39 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 671.84 | 4,648.92 | 3,600.65 | 1,507.02 | 282.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,627.93 | 71,057.64 | 40,736.39 | 28,550.21 | 9,959.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,073.90 | 41,161.05 | 30,660.56 | 22,285.93 | 13,113.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,590.51 | 11,849.91 | 8,939.73 | 6,935.74 | 4,493.37 |
| 支付的各项税费 | 2,052.87 | 4,070.74 | 3,920.46 | 3,564.59 | 1,886.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,458.88 | 8,853.84 | 7,391.58 | 4,162.38 | 2,832.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,176.16 | 65,935.55 | 50,912.33 | 36,948.64 | 22,325.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,548.23 | 5,122.09 | -10,175.94 | -8,398.43 | -12,366.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 8,790.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 206.16 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 8,996.16 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6.07 | 677.31 | 68.39 | 24.87 | 14.20 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 3,790.00 | -- | -- | 790.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 200.02 | 200.02 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,006.07 | 4,467.31 | 268.41 | 224.89 | 804.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,006.07 | 4,528.85 | -268.41 | -224.89 | -804.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 182.94 | 182.94 | 95.00 | 95.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 182.94 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 182.94 | 182.94 | 95.00 | 95.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,009.62 | 1,008.72 | 1,007.27 | 10.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.70 | 379.57 | 64.05 | 47.65 | 42.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17.70 | 2,389.19 | 2,072.77 | 1,054.93 | 52.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17.70 | -2,206.25 | -1,889.83 | -959.93 | 42.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,572.01 | 7,444.69 | -12,334.17 | -9,583.25 | -13,128.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,197.95 | 41,753.26 | 41,753.26 | 41,753.26 | 41,753.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,625.94 | 49,197.95 | 29,419.09 | 32,170.01 | 28,625.23 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 4,009.71 | -- | 1,375.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 642.56 | -- | -97.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 206.85 | -- | 95.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 478.72 | -- | 334.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 19.48 | -- | 3.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.07 | -- | -0.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 51.48 | -- | -104.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -935.85 | -- | -420.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -403.41 | -- | 615.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8.36 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,242.23 | -- | 249.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,034.59 | -- | 2,436.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,153.43 | -- | -12,886.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,122.09 | -- | -8,398.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,197.95 | -- | 32,170.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,753.26 | -- | 41,753.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,444.69 | -- | -9,583.25 | -- |
每日必读
发行与分配