中科信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中科信息(300678) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,291.1154,176.9429,193.1918,855.939,954.82
收到的税费返还18.2327.3931.2318.281.28
收到的其他与经营活动有关的现金587.655,078.461,763.961,368.01671.84
经营活动现金流入小计9,896.9959,282.7930,988.3820,242.2210,627.93
购买商品、接受劳务支付的现金10,703.1632,868.4923,225.7516,538.9311,073.90
支付给职工以及为职工支付的现金2,764.4511,509.289,141.956,725.664,590.51
支付的各项税费743.583,168.772,663.402,388.012,052.87
支付的其他与经营活动有关的现金2,228.576,872.016,238.564,569.032,458.88
经营活动现金流出小计16,439.7654,418.5541,269.6730,221.6320,176.16
经营活动产生的现金流量净额-6,542.774,864.24-10,281.29-9,979.41-9,548.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,000.00--------
取得投资收益所收到的现金208.83920.00480.00480.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.75--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,209.58920.00480.00480.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.41104.3652.7914.146.07
投资所支付的现金1,033.008,000.008,000.005,000.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,035.418,104.368,052.795,014.145,006.07
投资活动产生的现金流量净额7,174.17-7,184.36-7,572.79-4,534.14-5,006.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--281.90150.0030.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--281.90150.0030.00--
取得借款收到的现金150.001,250.001,100.001,100.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计150.001,531.901,250.001,130.00--
偿还债务支付的现金150.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8.231,496.811,487.331,482.04--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金49.87144.4632.7832.7817.70
筹资活动现金流出小计208.101,641.271,520.111,514.8217.70
筹资活动产生的现金流量净额-58.10-109.37-270.11-384.82-17.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额573.30-2,429.49-18,124.20-14,898.37-14,572.01
加:期初现金及现金等价物余额46,768.4649,197.9549,197.9549,197.9549,197.95
六、期末现金及现金等价物余额47,341.7646,768.4631,073.7534,299.5734,625.94
附注
净利润--720.28--488.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--999.68---1,098.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--199.31--100.23--
无形资产摊销--458.51--223.34--
长期待摊费用摊销--39.83--20.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.28------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--32.07--1.90--
投资损失---1,369.07---289.85--
递延所得税资产减少---532.62--551.58--
递延所得税负债增加--2.22---2.37--
存货的减少--6,378.76---641.58--
经营性应收项目的减少--5,699.48--6,226.94--
经营性应付项目的增加---7,907.29---15,560.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,864.24---9,979.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,768.46--34,299.57--
现金的期初余额--49,197.95--49,197.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,429.49---14,898.37--
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