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| 英科医疗(300677) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 738,873.82 | 493,329.21 | 236,076.71 | 950,369.70 | 651,316.04 |
| 收到的税费返还 | 47,895.56 | 27,523.06 | 15,255.00 | 61,013.34 | 47,407.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,239.60 | 37,394.07 | 20,699.97 | 41,074.20 | 51,983.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 848,008.98 | 558,246.34 | 272,031.68 | 1,052,457.24 | 750,707.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 559,437.37 | 365,503.08 | 170,086.08 | 721,985.88 | 513,784.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,494.86 | 60,119.48 | 32,898.88 | 109,389.69 | 79,318.13 |
| 支付的各项税费 | 43,833.31 | 40,025.32 | 6,376.90 | 16,977.79 | 14,315.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,575.21 | 18,050.21 | 22,059.53 | 96,198.11 | 93,797.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 737,340.75 | 483,698.09 | 231,421.40 | 944,551.46 | 701,215.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,668.23 | 74,548.26 | 40,610.28 | 107,905.78 | 49,491.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 820,391.14 | 491,291.38 | 95,160.70 | 699,660.13 | 272,845.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28,066.49 | 19,027.94 | 6,073.11 | 27,812.67 | 12,983.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 283.09 | 65.49 | 12.72 | 254.25 | 28.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.25 | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 850,240.96 | 511,884.81 | 101,246.54 | 727,727.05 | 285,857.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 213,612.73 | 135,397.80 | 56,742.58 | 178,942.72 | 121,213.54 |
| 投资所支付的现金 | 1,097,380.43 | 911,267.66 | 270,476.62 | 933,274.44 | 402,342.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,799.99 | 4,000.00 | -- | 2,300.00 | 1,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,315,793.15 | 1,050,665.46 | 327,219.20 | 1,114,517.16 | 525,055.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -465,552.19 | -538,780.66 | -225,972.66 | -386,790.11 | -239,198.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,294.26 | 14,466.37 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,625,282.31 | 1,307,077.54 | 602,650.27 | 1,405,986.55 | 1,102,385.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 534,517.56 | 539,345.69 | 227,939.58 | 118,571.16 | 231,510.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,177,094.13 | 1,860,889.60 | 830,589.85 | 1,524,557.71 | 1,333,895.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,138,476.96 | 877,081.37 | 427,279.64 | 801,428.77 | 474,262.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,525.33 | 21,721.11 | 6,350.72 | 33,828.22 | 23,710.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 467,270.27 | 397,511.07 | 133,715.45 | 546,821.43 | 582,094.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,639,272.56 | 1,296,313.55 | 567,345.81 | 1,382,078.42 | 1,080,067.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 537,821.57 | 564,576.05 | 263,244.04 | 142,479.29 | 253,827.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,815.98 | -2,423.79 | -1,314.89 | 5,984.50 | -9,549.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 175,121.63 | 97,919.87 | 76,566.77 | -130,420.53 | 54,571.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 329,786.99 | 329,786.99 | 329,786.99 | 460,207.52 | 460,207.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 504,908.62 | 427,706.86 | 406,353.76 | 329,786.99 | 514,779.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 72,662.52 | -- | 149,168.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 945.83 | -- | 14,183.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 46,519.23 | -- | 83,834.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,314.95 | -- | 2,140.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 15.20 | -- | 207.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.11 | -- | -22.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -36.62 | -- | 5,485.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -22,844.80 | -- | -27,976.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 249.40 | -- | -19,427.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,105.90 | -- | -6,351.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,577.47 | -- | -1,625.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -26,145.38 | -- | -2,141.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,920.20 | -- | -19,052.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,845.17 | -- | -110,287.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,773.55 | -- | 38,536.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 17,347.76 | -- | 963.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 74,548.26 | -- | 107,905.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 427,706.86 | -- | 329,786.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 329,786.99 | -- | 460,105.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 102.17 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 97,919.87 | -- | -130,420.53 | -- |
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