英科医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
英科医疗(300677) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,074.6150,834.76182,880.11130,635.0486,066.20
收到的税费返还6,361.793,152.8712,018.888,876.195,296.97
收到的其他与经营活动有关的现金4,545.742,052.775,938.014,825.802,876.95
经营活动现金流入小计109,982.1456,040.40200,837.00144,337.0394,240.12
购买商品、接受劳务支付的现金72,023.9037,948.33137,221.69102,528.8465,322.03
支付给职工以及为职工支付的现金11,272.415,726.8323,299.9816,554.9410,891.13
支付的各项税费2,700.161,363.044,617.113,084.562,450.83
支付的其他与经营活动有关的现金10,845.134,709.5717,120.4212,935.7910,331.35
经营活动现金流出小计96,841.6049,747.77182,259.20135,104.1388,995.34
经营活动产生的现金流量净额13,140.546,292.6318,577.809,232.915,244.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----167,343.30160,888.70116,157.01
取得投资收益所收到的现金--32.65217.87245.69280.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----30.2126.4332.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,210.093,208.492,000.00--1,333.24
投资活动现金流入小计3,210.093,241.14169,591.39161,160.83117,802.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,266.8510,082.4130,855.2723,427.9219,649.02
投资所支付的现金----152,971.03150,088.11110,349.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金39.72--3,758.661,528.32--
投资活动现金流出小计21,306.5710,082.41187,584.95175,044.35129,998.43
投资活动产生的现金流量净额-18,096.48-6,841.27-17,993.57-13,883.52-12,195.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,707.721,537.51------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金115,504.7857,360.10149,622.2791,205.4339,736.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金43,918.1424,538.14653.42653.42653.42
筹资活动现金流入小计161,130.6583,435.75150,275.6991,858.8540,389.55
偿还债务支付的现金108,791.0155,087.1993,623.2747,510.5329,650.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,056.93446.682,817.042,365.322,050.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金30,847.1218,595.1227,847.3221,424.193,893.16
筹资活动现金流出小计143,695.0674,128.99124,287.6371,300.0435,593.60
筹资活动产生的现金流量净额17,435.599,306.7625,988.0620,558.804,795.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-311.74-848.232,721.583,164.19546.88
五、现金及现金等价物净增加额12,167.917,909.8929,293.8819,072.37-1,607.88
加:期初现金及现金等价物余额54,923.0754,923.0725,629.1925,629.1925,629.19
六、期末现金及现金等价物余额67,090.9862,832.9654,923.0744,701.5624,021.31
附注
净利润7,084.78--17,933.87--6,910.99
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备173.64--614.33--153.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,869.28--7,698.52--3,642.38
无形资产摊销148.02--257.11--112.25
长期待摊费用摊销14.71--29.05--14.34
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1.75---3.67
固定资产报废损失39.72--291.57--89.43
公允价值变动损失----40.70----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,425.15---817.32--279.24
投资损失-----657.22---280.12
递延所得税资产减少36.12---24.10---53.42
递延所得税负债增加-63.73--172.04---20.23
存货的减少1,500.53---4,586.68---3,144.13
经营性应收项目的减少-788.51---10,799.89---5,745.41
经营性应付项目的增加-652.61--7,430.86--2,703.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他353.46--996.72--585.90
经营活动产生现金流量净额13,140.54--18,577.80--5,244.78
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额67,090.98--54,923.07--24,021.31
现金的期初余额54,923.07--25,629.19--25,629.19
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额12,167.91--29,293.88---1,607.88
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