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| 英科医疗(300677) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,256.38 | 662,642.47 | 463,130.39 | 289,672.49 | 138,365.92 |
| 收到的税费返还 | 17,374.95 | 56,472.97 | 42,613.09 | 29,012.55 | 11,529.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,089.32 | 22,040.80 | 20,650.42 | 18,985.34 | 10,909.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 239,720.65 | 741,156.24 | 526,393.90 | 337,670.38 | 160,804.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,729.23 | 500,358.00 | 377,930.48 | 251,085.98 | 136,171.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,418.77 | 97,916.12 | 71,732.28 | 49,311.40 | 25,792.25 |
| 支付的各项税费 | 9,907.69 | 23,719.79 | 11,313.48 | 9,127.30 | 3,192.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,467.87 | 68,921.58 | 43,237.54 | 22,659.45 | 13,106.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 223,523.56 | 690,915.49 | 504,213.78 | 332,184.13 | 178,263.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,197.10 | 50,240.75 | 22,180.12 | 5,486.25 | -17,458.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 164,783.43 | 249,808.61 | 207,958.34 | 170,962.34 | 98,933.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,506.83 | 8,386.24 | 4,479.49 | 3,681.97 | 2,005.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.54 | 1,680.78 | 410.74 | 17.45 | 9.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 175,294.81 | 259,875.62 | 212,848.57 | 174,661.76 | 100,947.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,358.78 | 143,868.48 | 76,486.71 | 49,006.51 | 29,152.46 |
| 投资所支付的现金 | 84,643.25 | 513,629.60 | 369,070.94 | 270,118.94 | 91,190.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 107,002.03 | 657,498.08 | 445,557.65 | 319,125.45 | 120,342.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 68,292.78 | -397,622.46 | -232,709.08 | -144,463.69 | -19,395.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,800.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,800.00 | -- | -- | 500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 447,693.47 | 789,570.39 | 479,034.44 | 315,217.93 | 165,778.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,831.64 | 2,831.64 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 447,693.47 | 791,370.39 | 482,366.08 | 318,549.57 | 166,278.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 218,431.21 | 231,235.77 | 110,420.02 | 54,241.07 | 20,395.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,236.56 | 18,491.86 | 14,256.29 | 9,914.63 | 1,336.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 240,708.49 | 5,865.44 | 235.73 | 225.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 224,667.77 | 490,436.12 | 130,541.75 | 64,391.44 | 21,958.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 223,025.70 | 300,934.27 | 351,824.34 | 254,158.13 | 144,319.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,462.73 | 6,704.79 | 20,647.59 | 28,639.61 | -7,894.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 308,978.30 | -39,742.66 | 161,942.97 | 143,820.30 | 99,571.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 460,207.52 | 499,950.18 | 499,950.18 | 499,950.18 | 499,950.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 769,185.82 | 460,207.52 | 661,893.15 | 643,770.48 | 599,521.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 38,806.48 | -- | 30,448.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,971.42 | -- | 1,194.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 69,953.99 | -- | 33,109.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,003.31 | -- | 943.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.32 | -- | 55.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21.34 | -- | -4.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,131.53 | -- | 1,838.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -17,556.72 | -- | -8,875.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,176.23 | -- | -45,709.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,744.61 | -- | -5,186.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,752.65 | -- | -37.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -12,722.09 | -- | 3,780.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,143.99 | -- | 10,421.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -60,662.74 | -- | -23,112.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 43,085.03 | -- | -22,291.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 815.20 | -- | 28,713.16 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 50,240.75 | -- | 5,486.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 460,105.35 | -- | 643,770.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 499,480.07 | -- | 499,950.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 102.17 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 470.11 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -39,742.66 | -- | 143,820.30 | -- |
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