英科医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
英科医疗(300677) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,085.83207,570.09151,257.8799,074.6150,834.76
收到的税费返还2,915.5313,938.379,930.606,361.793,152.87
收到的其他与经营活动有关的现金3,461.308,710.9711,361.534,545.742,052.77
经营活动现金流入小计100,462.66230,219.43172,550.01109,982.1456,040.40
购买商品、接受劳务支付的现金55,172.67147,930.45124,826.3172,023.9037,948.33
支付给职工以及为职工支付的现金7,829.0324,618.4416,808.9011,272.415,726.83
支付的各项税费2,054.983,967.952,703.742,700.161,363.04
支付的其他与经营活动有关的现金7,791.4820,733.5617,145.6910,845.134,709.57
经营活动现金流出小计72,848.15197,250.40161,484.6496,841.6049,747.77
经营活动产生的现金流量净额27,614.5132,969.0311,065.3713,140.546,292.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,215.0034,001.00------
取得投资收益所收到的现金68.47185.22----32.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.426.114.23----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,133.221,379.573,949.533,210.093,208.49
投资活动现金流入小计40,419.1135,571.913,953.763,210.093,241.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,320.8053,657.4334,148.7621,266.8510,082.41
投资所支付的现金55,540.0060,571.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--453.453,771.2439.72--
投资活动现金流出小计70,860.80114,681.8837,920.0021,306.5710,082.41
投资活动产生的现金流量净额-30,441.69-79,109.98-33,966.24-18,096.48-6,841.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,555.094,157.724,027.501,707.721,537.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,450.00------
取得借款收到的现金32,701.83211,912.78192,664.31115,504.7857,360.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.0027,667.4649,807.8943,918.1424,538.14
筹资活动现金流入小计35,256.92243,737.96246,499.70161,130.6583,435.75
偿还债务支付的现金18,707.61189,476.30176,341.96108,791.0155,087.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金806.565,504.025,191.784,056.93446.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,337.4034,296.1430,847.1218,595.12
筹资活动现金流出小计19,514.17196,317.72215,829.88143,695.0674,128.99
筹资活动产生的现金流量净额15,742.7547,420.2530,669.8217,435.599,306.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,201.63338.33684.50-311.74-848.23
五、现金及现金等价物净增加额14,117.201,617.648,453.4512,167.917,909.89
加:期初现金及现金等价物余额56,540.7154,923.0754,923.0754,923.0754,923.07
六、期末现金及现金等价物余额70,657.9056,540.7163,376.5267,090.9862,832.96
附注
净利润--17,826.72--7,084.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--116.75--173.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,896.06--3,869.28--
无形资产摊销--324.52--148.02--
长期待摊费用摊销--29.41--14.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.23------
固定资产报废损失--43.45--39.72--
公允价值变动损失---260.27------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,057.87--1,425.15--
投资损失---8.48------
递延所得税资产减少---372.93--36.12--
递延所得税负债增加--1,655.14---63.73--
存货的减少---2,650.28--1,500.53--
经营性应收项目的减少---7,914.73---788.51--
经营性应付项目的增加--11,563.12---652.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--657.47--353.46--
经营活动产生现金流量净额--32,969.03--13,140.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,540.71--67,090.98--
现金的期初余额--54,923.07--54,923.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,617.64--12,167.91--
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