华大基因

- 300676

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华大基因(300676) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金244,809.97148,088.37552,025.59375,954.79255,861.19
收到的税费返还1,997.791,779.866,725.074,728.693,824.19
收到的其他与经营活动有关的现金10,922.915,027.3925,781.0215,626.498,439.23
经营活动现金流入小计257,730.66154,895.62584,531.69396,309.97268,124.61
购买商品、接受劳务支付的现金107,255.9457,599.82237,332.05185,810.88139,327.53
支付给职工以及为职工支付的现金73,361.9751,850.79161,437.80111,968.3375,530.39
支付的各项税费10,126.297,639.1640,343.1826,374.7220,717.83
支付的其他与经营活动有关的现金66,175.2335,488.13131,780.7891,432.3255,077.12
经营活动现金流出小计256,919.43152,577.90570,893.81415,586.24290,652.87
经营活动产生的现金流量净额811.232,317.7213,637.88-19,276.27-22,528.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金182,901.52104,084.37312,874.77275,557.43224,057.43
取得投资收益所收到的现金19,691.5610,979.4411,056.5710,560.336,862.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.200.0333.1132.8732.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金689.25112.8640,366.5439,758.9435,243.04
投资活动现金流入小计203,282.52115,176.69364,330.98325,909.57266,196.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,248.3923,995.50126,662.0551,961.6525,163.88
投资所支付的现金145,845.7277,084.72256,251.41192,351.65121,092.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,417.971,417.97
支付的其他与投资活动有关的现金707.72112.8639,774.7939,143.0833,927.02
投资活动现金流出小计198,801.83101,193.08422,688.24284,874.34181,601.08
投资活动产生的现金流量净额4,480.6913,983.62-58,357.2641,035.2384,594.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,500.00----
取得借款收到的现金15,000.00--2,000.002,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,532.4111,532.4111,406.255,000.005,000.00
筹资活动现金流入小计26,532.4111,532.4114,906.257,000.007,000.00
偿还债务支付的现金----69,350.0060,090.0059,530.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,425.834,285.7118,587.7016,619.332,155.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,875.00----
支付其他与筹资活动有关的现金12,683.701,210.8046,422.2740,983.6738,391.67
筹资活动现金流出小计54,109.535,496.51134,359.97117,693.00100,076.93
筹资活动产生的现金流量净额-27,577.136,035.89-119,453.72-110,693.00-93,076.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,041.84-4,788.6227,937.8731,192.4413,797.62
五、现金及现金等价物净增加额-12,243.3617,548.61-136,235.23-57,741.60-17,212.63
加:期初现金及现金等价物余额512,919.20512,919.20649,154.43649,154.43649,154.43
六、期末现金及现金等价物余额500,675.84530,467.81512,919.20591,412.83631,941.81
附注
净利润5,191.95--80,944.29--60,550.49
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,465.65--56,050.40--7,717.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,592.02--31,264.56--13,876.16
无形资产摊销3,537.55--4,445.56--1,998.69
长期待摊费用摊销1,642.89--3,460.82--1,699.26
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-186.04---10.57---68.56
固定资产报废损失283.55--5,209.06--95.12
公允价值变动损失3,591.60---8,073.26---1,292.54
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用629.27--10,079.83--3,868.43
投资损失-2,975.40---30,736.68---9,394.03
递延所得税资产减少-897.29---3,600.65---2,848.57
递延所得税负债增加-1,451.56--4,637.11---172.76
存货的减少11,700.10--4,625.49---13,373.90
经营性应收项目的减少36,216.69---105,959.72---21,706.06
经营性应付项目的增加-77,213.28---48,291.76---67,495.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额811.23--13,637.88---22,528.26
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额500,675.84--512,919.20--631,941.81
现金的期初余额512,919.20--649,154.43--649,154.43
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,243.36---136,235.23---17,212.63
下载全部历史数据到excel中 返回页顶