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| 华大基因(300676) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,809.97 | 148,088.37 | 552,025.59 | 375,954.79 | 255,861.19 |
| 收到的税费返还 | 1,997.79 | 1,779.86 | 6,725.07 | 4,728.69 | 3,824.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,922.91 | 5,027.39 | 25,781.02 | 15,626.49 | 8,439.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 257,730.66 | 154,895.62 | 584,531.69 | 396,309.97 | 268,124.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,255.94 | 57,599.82 | 237,332.05 | 185,810.88 | 139,327.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,361.97 | 51,850.79 | 161,437.80 | 111,968.33 | 75,530.39 |
| 支付的各项税费 | 10,126.29 | 7,639.16 | 40,343.18 | 26,374.72 | 20,717.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,175.23 | 35,488.13 | 131,780.78 | 91,432.32 | 55,077.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 256,919.43 | 152,577.90 | 570,893.81 | 415,586.24 | 290,652.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 811.23 | 2,317.72 | 13,637.88 | -19,276.27 | -22,528.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 182,901.52 | 104,084.37 | 312,874.77 | 275,557.43 | 224,057.43 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,691.56 | 10,979.44 | 11,056.57 | 10,560.33 | 6,862.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 0.03 | 33.11 | 32.87 | 32.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 689.25 | 112.86 | 40,366.54 | 39,758.94 | 35,243.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 203,282.52 | 115,176.69 | 364,330.98 | 325,909.57 | 266,196.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,248.39 | 23,995.50 | 126,662.05 | 51,961.65 | 25,163.88 |
| 投资所支付的现金 | 145,845.72 | 77,084.72 | 256,251.41 | 192,351.65 | 121,092.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,417.97 | 1,417.97 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 707.72 | 112.86 | 39,774.79 | 39,143.08 | 33,927.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 198,801.83 | 101,193.08 | 422,688.24 | 284,874.34 | 181,601.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,480.69 | 13,983.62 | -58,357.26 | 41,035.23 | 84,594.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,500.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,500.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,532.41 | 11,532.41 | 11,406.25 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,532.41 | 11,532.41 | 14,906.25 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 69,350.00 | 60,090.00 | 59,530.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,425.83 | 4,285.71 | 18,587.70 | 16,619.33 | 2,155.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,875.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,683.70 | 1,210.80 | 46,422.27 | 40,983.67 | 38,391.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,109.53 | 5,496.51 | 134,359.97 | 117,693.00 | 100,076.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,577.13 | 6,035.89 | -119,453.72 | -110,693.00 | -93,076.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,041.84 | -4,788.62 | 27,937.87 | 31,192.44 | 13,797.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,243.36 | 17,548.61 | -136,235.23 | -57,741.60 | -17,212.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 512,919.20 | 512,919.20 | 649,154.43 | 649,154.43 | 649,154.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 500,675.84 | 530,467.81 | 512,919.20 | 591,412.83 | 631,941.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,191.95 | -- | 80,944.29 | -- | 60,550.49 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,465.65 | -- | 56,050.40 | -- | 7,717.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,592.02 | -- | 31,264.56 | -- | 13,876.16 |
| 无形资产摊销 | 3,537.55 | -- | 4,445.56 | -- | 1,998.69 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,642.89 | -- | 3,460.82 | -- | 1,699.26 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -186.04 | -- | -10.57 | -- | -68.56 |
| 固定资产报废损失 | 283.55 | -- | 5,209.06 | -- | 95.12 |
| 公允价值变动损失 | 3,591.60 | -- | -8,073.26 | -- | -1,292.54 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 629.27 | -- | 10,079.83 | -- | 3,868.43 |
| 投资损失 | -2,975.40 | -- | -30,736.68 | -- | -9,394.03 |
| 递延所得税资产减少 | -897.29 | -- | -3,600.65 | -- | -2,848.57 |
| 递延所得税负债增加 | -1,451.56 | -- | 4,637.11 | -- | -172.76 |
| 存货的减少 | 11,700.10 | -- | 4,625.49 | -- | -13,373.90 |
| 经营性应收项目的减少 | 36,216.69 | -- | -105,959.72 | -- | -21,706.06 |
| 经营性应付项目的增加 | -77,213.28 | -- | -48,291.76 | -- | -67,495.25 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 811.23 | -- | 13,637.88 | -- | -22,528.26 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 500,675.84 | -- | 512,919.20 | -- | 631,941.81 |
| 现金的期初余额 | 512,919.20 | -- | 649,154.43 | -- | 649,154.43 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,243.36 | -- | -136,235.23 | -- | -17,212.63 |
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