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| 华大基因(300676) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,841.32 | 490,775.18 | 358,430.98 | 244,809.97 | 148,088.37 |
| 收到的税费返还 | 70.21 | 2,936.99 | 2,390.44 | 1,997.79 | 1,779.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,799.61 | 19,461.49 | 17,604.09 | 10,922.91 | 5,027.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,711.14 | 513,173.65 | 378,425.51 | 257,730.66 | 154,895.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,155.64 | 194,642.03 | 151,590.01 | 107,255.94 | 57,599.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,415.32 | 132,874.66 | 105,077.33 | 73,361.97 | 51,850.79 |
| 支付的各项税费 | 4,323.47 | 17,417.33 | 11,874.54 | 10,126.29 | 7,639.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,410.44 | 127,362.84 | 91,671.10 | 66,175.23 | 35,488.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 85,304.87 | 472,296.87 | 360,212.97 | 256,919.43 | 152,577.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,593.74 | 40,876.79 | 18,212.54 | 811.23 | 2,317.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 107,004.82 | 333,207.78 | 255,901.52 | 182,901.52 | 104,084.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 833.80 | 24,024.58 | 23,040.87 | 19,691.56 | 10,979.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 408.70 | 271.65 | 4.72 | 0.20 | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,173.66 | 711.32 | 689.25 | 112.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 108,247.32 | 358,677.67 | 279,658.43 | 203,282.52 | 115,176.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,914.99 | 123,638.52 | 94,582.11 | 52,248.39 | 23,995.50 |
| 投资所支付的现金 | 155,708.23 | 409,578.73 | 191,785.08 | 145,845.72 | 77,084.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 534.49 | 729.78 | 707.72 | 112.86 |
| 投资活动现金流出小计 | 166,623.22 | 533,751.75 | 287,096.97 | 198,801.83 | 101,193.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,375.90 | -175,074.08 | -7,438.54 | 4,480.69 | 13,983.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 500.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,239.98 | 25,167.82 | 23,923.42 | 15,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,285.06 | 11,532.41 | 11,532.41 | 11,532.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,239.98 | 33,452.87 | 35,955.83 | 26,532.41 | 11,532.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 600.00 | 1,200.00 | 600.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 177.68 | 41,673.47 | 41,542.00 | 41,425.83 | 4,285.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,195.82 | 17,267.62 | 15,213.10 | 12,683.70 | 1,210.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,973.50 | 60,141.09 | 57,355.10 | 54,109.53 | 5,496.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 266.48 | -26,688.22 | -21,399.27 | -27,577.13 | 6,035.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,278.96 | 3,282.22 | 7,016.64 | 10,041.84 | -4,788.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,424.19 | -157,603.30 | -3,608.63 | -12,243.36 | 17,548.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 355,514.11 | 513,117.40 | 513,117.40 | 512,919.20 | 512,919.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 291,089.91 | 355,514.11 | 509,508.78 | 500,675.84 | 530,467.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,368.18 | -- | 5,191.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,627.40 | -- | 1,465.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,220.67 | -- | 15,592.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,760.76 | -- | 3,537.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,614.60 | -- | 1,642.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -276.38 | -- | -186.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 571.12 | -- | 283.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,435.73 | -- | 3,591.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,667.63 | -- | 629.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -128.46 | -- | -2,975.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,531.65 | -- | -897.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 962.15 | -- | -1,451.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,378.17 | -- | 11,700.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 73,648.81 | -- | 36,216.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -134,488.42 | -- | -77,213.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 12,280.99 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,876.79 | -- | 811.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 4,649.49 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 355,514.11 | -- | 500,675.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 513,117.40 | -- | 512,919.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -157,603.30 | -- | -12,243.36 | -- |
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