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| 华大基因(300676) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,382.90 | 350,791.12 | 231,231.07 | 150,925.05 | 67,841.32 |
| 收到的税费返还 | 42.33 | 290.74 | 275.56 | 275.42 | 70.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,823.46 | 35,278.93 | 22,679.21 | 15,553.21 | 9,799.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,248.69 | 386,360.79 | 254,185.84 | 166,753.68 | 77,711.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,219.86 | 157,608.23 | 105,729.27 | 64,928.58 | 31,155.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,597.11 | 115,382.13 | 92,553.20 | 63,475.49 | 34,415.32 |
| 支付的各项税费 | 3,849.81 | 20,693.99 | 13,546.67 | 10,483.63 | 4,323.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,291.29 | 83,104.16 | 56,637.94 | 35,913.67 | 15,410.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,958.07 | 376,788.51 | 268,467.08 | 174,801.37 | 85,304.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,709.38 | 9,572.28 | -14,281.24 | -8,047.68 | -7,593.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 182,287.54 | 1,196,022.11 | 758,039.05 | 356,555.86 | 107,004.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,013.24 | 9,783.26 | 7,645.68 | 3,957.69 | 833.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.20 | 56.21 | 428.92 | 422.95 | 408.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 184,311.98 | 1,205,861.59 | 766,113.65 | 360,936.51 | 108,247.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,060.10 | 52,948.06 | 36,413.70 | 19,606.23 | 10,914.99 |
| 投资所支付的现金 | 189,409.92 | 1,184,355.10 | 782,408.25 | 335,739.60 | 155,708.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 206,470.02 | 1,237,303.17 | 818,821.95 | 355,345.83 | 166,623.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,158.04 | -31,441.58 | -52,708.30 | 5,590.67 | -58,375.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 57,096.00 | 19,279.64 | 16,137.62 | 11,308.89 | 3,239.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,307.88 | 5,307.88 | 5,307.88 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,096.00 | 24,587.52 | 21,445.50 | 16,616.77 | 3,239.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 758.57 | 3,773.07 | 2,279.25 | 1,350.00 | 600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 288.15 | 5,354.49 | 5,083.46 | 688.34 | 177.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 318.15 | 318.15 | 318.15 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,122.22 | 83,775.19 | 45,764.00 | 44,349.31 | 2,195.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,168.94 | 92,902.75 | 53,126.71 | 46,387.66 | 2,973.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,927.06 | -68,315.24 | -31,681.21 | -29,770.89 | 266.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 114.01 | 4,512.15 | 1,976.93 | 2,175.06 | 1,278.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,826.34 | -85,672.39 | -96,693.81 | -30,052.83 | -64,424.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 269,841.72 | 355,514.11 | 355,514.11 | 355,514.11 | 355,514.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 263,015.38 | 269,841.72 | 258,820.29 | 325,461.27 | 291,089.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -91,210.11 | -- | 2,015.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 43,844.47 | -- | 6,068.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 36,216.48 | -- | 18,100.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,770.15 | -- | 3,248.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,303.31 | -- | 2,480.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 63.17 | -- | -268.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 568.68 | -- | 376.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,317.57 | -- | 710.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,011.68 | -- | 1,540.35 | -- |
| 投资损失 | -- | 4,362.63 | -- | 1,108.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,110.94 | -- | -2,115.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,175.94 | -- | -54.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,420.05 | -- | 84.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -43,884.25 | -- | -47,758.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 28,448.91 | -- | 3,395.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 11,549.90 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,572.28 | -- | -8,047.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 269,841.72 | -- | 325,461.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 355,514.11 | -- | 355,514.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -85,672.39 | -- | -30,052.83 | -- |
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