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| 沪宁股份(300669) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,770.41 | 39,448.14 | 29,821.52 | 18,736.54 | 9,919.14 |
| 收到的税费返还 | -- | 370.30 | 370.30 | 361.16 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 444.87 | 1,386.12 | 1,022.48 | 726.17 | 354.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,215.29 | 41,204.55 | 31,214.30 | 19,823.87 | 10,273.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,170.56 | 19,405.27 | 16,078.50 | 9,995.24 | 4,867.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,418.20 | 8,011.62 | 6,269.01 | 4,389.16 | 2,539.29 |
| 支付的各项税费 | 530.76 | 2,840.12 | 2,280.19 | 1,644.46 | 727.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 275.99 | 1,598.34 | 896.95 | 620.20 | 308.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,395.50 | 31,855.34 | 25,524.66 | 16,649.05 | 8,442.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,819.78 | 9,349.21 | 5,689.65 | 3,174.82 | 1,831.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 11.48 | 11.48 | 11.48 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.12 | 53.84 | 53.59 | 20.58 | 14.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.12 | 65.33 | 65.07 | 32.07 | 14.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,103.76 | 10,671.69 | 8,217.06 | 5,207.66 | 2,170.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,103.76 | 12,671.69 | 10,217.06 | 5,207.66 | 2,170.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,102.65 | -12,606.37 | -10,152.00 | -5,175.60 | -2,155.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,231.55 | 9,221.11 | 6,454.15 | 2,346.04 | 395.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,231.55 | 9,221.11 | 6,454.15 | 2,346.04 | 395.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,590.00 | 7,490.00 | 5,480.00 | 4,780.00 | 2,170.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25.50 | 2,361.48 | 2,312.47 | 2,312.47 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 128.16 | 222.21 | 194.03 | 128.16 | 128.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,743.66 | 10,073.68 | 7,986.49 | 7,220.62 | 2,298.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,512.10 | -852.57 | -1,532.34 | -4,874.58 | -1,902.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -794.96 | -4,109.73 | -5,994.69 | -6,875.36 | -2,226.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,052.06 | 42,161.79 | 42,161.79 | 42,161.79 | 42,161.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,257.10 | 38,052.06 | 36,167.10 | 35,286.43 | 39,935.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,858.54 | -- | 2,205.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -86.86 | -- | 14.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,920.29 | -- | 974.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 222.49 | -- | 118.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 64.00 | -- | 31.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.06 | -- | -6.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 50.22 | -- | -4.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 88.19 | -- | 29.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -11.48 | -- | -11.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 20.70 | -- | 9.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -31.57 | -- | -17.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | 548.26 | -- | 172.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 741.10 | -- | 138.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 796.67 | -- | -559.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -19.60 | -- | -9.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,349.21 | -- | 3,174.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,052.06 | -- | 35,286.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,161.79 | -- | 42,161.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,109.73 | -- | -6,875.36 | -- |
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