沪宁股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
沪宁股份(300669) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,209.8614,040.157,196.1027,361.9119,807.33
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金424.33250.8069.89249.95182.88
经营活动现金流入小计24,634.1814,290.957,265.9927,611.8619,990.20
购买商品、接受劳务支付的现金13,389.808,561.943,841.1215,901.7811,843.74
支付给职工以及为职工支付的现金4,992.373,382.691,868.395,480.773,982.92
支付的各项税费2,261.931,134.03459.602,556.641,721.97
支付的其他与经营活动有关的现金1,337.88828.45382.771,467.511,177.16
经营活动现金流出小计21,981.9813,907.126,551.8925,406.7018,725.80
经营活动产生的现金流量净额2,652.20383.83714.102,205.161,264.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金10.9310.93--10.9310.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.724.750.602.072.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金70,335.2746,765.7030,753.0268,512.2745,947.70
投资活动现金流入小计70,353.9246,781.3830,753.6268,525.2745,960.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,776.771,186.35622.842,166.711,485.94
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5,100.67--
支付的其他与投资活动有关的现金67,870.0044,110.0030,450.0063,650.0045,300.00
投资活动现金流出小计69,646.7745,296.3531,072.8470,917.3846,785.94
投资活动产生的现金流量净额707.151,485.04-319.22-2,392.10-825.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,171.64962.16962.16----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------25.00
筹资活动现金流入小计1,171.64962.16962.16--25.00
偿还债务支付的现金1,500.00800.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,723.111,691.7617.941,521.581,515.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------525.64495.92
筹资活动现金流出小计3,223.112,491.7617.942,047.222,011.52
筹资活动产生的现金流量净额-2,051.47-1,529.60944.22-2,047.22-1,986.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,307.88339.261,339.10-2,234.16-1,547.35
加:期初现金及现金等价物余额6,433.956,433.956,433.958,668.128,668.12
六、期末现金及现金等价物余额7,741.836,773.227,773.056,433.957,120.77
附注
净利润--2,243.35--3,793.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--139.25--21.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--559.84--747.06--
无形资产摊销--33.55--41.49--
长期待摊费用摊销--9.14--5.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.34---1.32--
固定资产报废损失---0.01--0.62--
公允价值变动损失---60.62------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29.77--10.36--
投资损失---187.45---739.14--
递延所得税资产减少---65.79--3.34--
递延所得税负债增加---31.99---10.01--
存货的减少---400.80---521.85--
经营性应收项目的减少---2,137.54---1,648.53--
经营性应付项目的增加---4.54--501.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--259.03------
经营活动产生现金流量净额--383.83--2,205.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,773.22--6,433.95--
现金的期初余额--6,433.95--8,668.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--339.26---2,234.16--
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