沪宁股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
沪宁股份(300669) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,910.1515,617.578,384.9634,281.7324,209.86
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金237.43179.44174.68769.62424.33
经营活动现金流入小计27,147.5815,797.018,559.6435,051.3424,634.18
购买商品、接受劳务支付的现金12,217.627,015.242,625.4617,955.7713,389.80
支付给职工以及为职工支付的现金4,987.813,504.752,041.096,582.174,992.37
支付的各项税费1,693.93998.95667.853,304.252,261.93
支付的其他与经营活动有关的现金1,571.411,043.72493.212,060.041,337.88
经营活动现金流出小计20,470.7712,562.665,827.6129,902.2321,981.98
经营活动产生的现金流量净额6,676.813,234.352,732.035,149.122,652.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金10.9310.93--10.9310.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.343.830.1014.767.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金49,095.6929,670.3416,910.2189,794.1270,335.27
投资活动现金流入小计49,124.9729,685.1016,910.3189,819.8270,353.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,175.441,366.43314.242,654.761,776.77
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金44,270.0026,620.0011,970.0091,340.0067,870.00
投资活动现金流出小计47,445.4427,986.4312,284.2493,994.7669,646.77
投资活动产生的现金流量净额1,679.531,698.664,626.07-4,174.94707.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,179.301,171.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,471.08583.23--1,100.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,471.08583.23--2,279.301,171.64
偿还债务支付的现金------2,600.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,987.181,987.18--1,723.111,723.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------7.66--
筹资活动现金流出小计1,987.181,987.18--4,330.773,223.11
筹资活动产生的现金流量净额-516.11-1,403.95---2,051.47-2,051.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额7,840.233,529.067,358.10-1,077.301,307.88
加:期初现金及现金等价物余额5,356.665,356.665,356.666,433.956,433.95
六、期末现金及现金等价物余额13,196.898,885.7212,714.765,356.667,741.83
附注
净利润--2,267.84--5,494.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--54.30--86.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--657.36--1,120.41--
无形资产摊销--42.05--77.06--
长期待摊费用摊销--18.47--26.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.30--5.26--
固定资产报废损失--0.60--5.44--
公允价值变动损失---138.43---478.39--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6.77--37.65--
投资损失---113.00---10.93--
递延所得税资产减少--10.34---119.97--
递延所得税负债增加---18.29---47.87--
存货的减少--210.99---703.25--
经营性应收项目的减少---3,489.55---1,732.20--
经营性应付项目的增加--3,496.02--793.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--230.15--596.10--
经营活动产生现金流量净额--3,234.35--5,149.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,885.72--5,356.66--
现金的期初余额--5,356.66--6,433.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,529.06---1,077.30--
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